Chang Type — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,785 | 164,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,785 | 164,788 |
| 折舊費用 | 15,229 | 14,520 |
| 攤銷費用 | 3,338 | 3,120 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,155 | -691 |
| 利息費用 | 1,915 | 2,243 |
| 利息收入 | -40 | -103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,575 | 19,089 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,451 | -48,522 |
| 其他應收款（增加）減少 | -770 | 3,114 |
| 存貨（增加）減少 | -202,613 | 22,811 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,347 | -8,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,986 | -678 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,188 | -3,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,481 | -35,432 |
| 合約負債增加（減少） | 655 | 14 |
| 應付票據增加（減少） | -76,210 | -74,359 |
| 應付帳款增加（減少） | 133,830 | 113,421 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,882 | -32,278 |
| 負債準備增加（減少） | 2,063 | 5,933 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,389 | 7,424 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,845 | 20,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,636 | -15,277 |
| 調整項目合計 | -120,061 | 3,812 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,276 | 168,600 |
| 收取之利息 | 31 | 57 |
| 支付之利息 | -1,329 | -1,526 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,574 | 167,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,599 | -5,191 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,180 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,746 | -776 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,503 | -5,967 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,754,500 | 926,000 |
| 短期借款減少 | -1,473,500 | -1,066,100 |
| 應付短期票券增加 | 426,000 | 560,000 |
| 應付短期票券減少 | -426,000 | -560,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,362 | -1,501 |
| 其他非流動負債減少 | -23 | -23 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 279,615 | -141,624 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,257 | 1,695 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,795 | 21,235 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,368 | 172,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 463,163 | 193,607 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 463,163 | 193,607 |