Chang Type — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 17, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,242 | 302,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,242 | 302,269 |
| 折舊費用 | 30,540 | 28,703 |
| 攤銷費用 | 6,737 | 6,364 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,132 | 210 |
| 利息費用 | 4,072 | 4,068 |
| 利息收入 | -53 | -106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -423 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -1,178 | 240 |
| 收益費損項目合計 | 42,827 | 39,479 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,124 | -286,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,079 | 14,166 |
| 存貨（增加）減少 | -400,794 | -15,019 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,055 | -1,459 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,174 | -3,069 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,669 | -3,927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -457,895 | -295,753 |
| 合約負債增加（減少） | 87 | 107 |
| 應付票據增加（減少） | 311 | -23,058 |
| 應付帳款增加（減少） | 221,528 | 153,688 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,102 | -19,412 |
| 負債準備增加（減少） | -3,435 | 9,941 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,415 | 8,134 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,804 | 129,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,091 | -166,353 |
| 調整項目合計 | -214,264 | -126,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,022 | 175,395 |
| 收取之利息 | 55 | 107 |
| 支付之利息 | -2,685 | -2,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,104 | -66,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,756 | 106,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,524 | -2,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 423 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,180 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -42 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,259 | -2,283 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,582 | -5,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,288,500 | 1,953,000 |
| 短期借款減少 | -3,070,500 | -1,968,100 |
| 應付短期票券增加 | 830,000 | 930,000 |
| 應付短期票券減少 | -852,000 | -990,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,084 | -2,394 |
| 其他非流動負債減少 | -45 | -46 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 193,871 | -77,540 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,675 | -2,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,142 | 20,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,368 | 172,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,226 | 193,215 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,226 | 193,215 |