Chang Type — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,458 | 450,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,458 | 450,625 |
| 折舊費用 | 45,385 | 42,342 |
| 攤銷費用 | 10,304 | 9,629 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,377 | 162 |
| 利息費用 | 6,652 | 5,819 |
| 利息收入 | -76 | -142 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -1,342 | 239 |
| 收益費損項目合計 | 62,300 | 58,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | -453,975 | -557,386 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,236 | 13,435 |
| 存貨（增加）減少 | -614,079 | -94,823 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,511 | -7,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,878 | -2,097 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,377 | -4,558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,107,056 | -653,016 |
| 合約負債增加（減少） | 84 | 16 |
| 應付票據增加（減少） | 124,181 | 84,152 |
| 應付帳款增加（減少） | 309,242 | 234,124 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,914 | -4,131 |
| 負債準備增加（減少） | -5,430 | 16,462 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,851 | 5,531 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 436,842 | 336,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -670,214 | -316,862 |
| 調整項目合計 | -607,914 | -258,813 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -337,456 | 191,812 |
| 收取之利息 | 74 | 137 |
| 支付之利息 | -4,470 | -3,880 |
| 退還（支付）之所得稅 | -147,043 | -104,058 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -488,895 | 84,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,874 | -5,052 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -805 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,705 |
| 取得無形資產 | -2,782 | 0 |
| 預付設備款增加 | -21,841 | -10,994 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,302 | -14,341 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,857,300 | 2,730,400 |
| 短期借款減少 | -4,318,000 | -2,746,700 |
| 應付短期票券增加 | 1,220,000 | 1,290,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,232,000 | -1,320,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,805 | -3,009 |
| 其他非流動負債減少 | -67 | -68 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 524,428 | -49,377 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,748 | -7,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,517 | 12,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,368 | 172,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,851 | 184,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,851 | 184,786 |