Chang Type — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,316 | 86,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,316 | 86,612 |
| 折舊費用 | 29,611 | 22,244 |
| 攤銷費用 | 6,271 | 7,120 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,749 | 0 |
| 利息費用 | 3,632 | 3,211 |
| 利息收入 | -169 | -78 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 384 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 116 |
| 其他項目 | 1,884 | 5,101 |
| 收益費損項目合計 | 43,362 | 37,714 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -263,627 | 163,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,429 | 1,659 |
| 存貨（增加）減少 | -3,138 | -43,026 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,081 | -10,333 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,446 | -1,208 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,665 | -911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -281,386 | 109,395 |
| 合約負債增加（減少） | -2,576 | 6,895 |
| 應付票據增加（減少） | 69,163 | 3,856 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,103 | 39,818 |
| 其他應付款增加（減少） | 94,330 | -38,742 |
| 負債準備增加（減少） | 6,290 | 970 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,810 | 571 |
| 其他營業負債增加（減少） | -45 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,249 | 13,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,137 | 122,763 |
| 調整項目合計 | -74,775 | 160,477 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,541 | 247,089 |
| 收取之利息 | 168 | 81 |
| 支付之利息 | -3,771 | -3,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,997 | -3,584 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,941 | 240,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,814 | -11,417 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,061 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,852 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,875 | -19,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 60,300 | -178,800 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -90 |
| 租賃本金償還 | -1,936 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,364 | -258,890 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,444 | 3,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,874 | -34,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,360 | 109,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,234 | 74,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,234 | 74,730 |