Chang Type — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由錩泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,682 | 134,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,682 | 134,470 |
| 折舊費用 | 44,735 | 34,409 |
| 攤銷費用 | 9,428 | 10,828 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,072 | -281 |
| 利息費用 | 5,468 | 4,919 |
| 利息收入 | -196 | -103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 383 | -1,733 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 116 |
| 其他項目 | 1,890 | 5,108 |
| 收益費損項目合計 | 63,780 | 53,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | -227,990 | 88,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,838 | 2,562 |
| 存貨（增加）減少 | -92,631 | -11,992 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,670 | -1,779 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,587 | 235 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,611 | -1,871 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,987 | 75,370 |
| 合約負債增加（減少） | -2,750 | 6,049 |
| 應付票據增加（減少） | 120,940 | 69,857 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,405 | -10,958 |
| 其他應付款增加（減少） | 83,349 | -40,360 |
| 負債準備增加（減少） | 10,412 | 4,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,024 | 7,313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 272,380 | 36,677 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,607 | 112,047 |
| 調整項目合計 | 4,173 | 165,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,855 | 299,780 |
| 收取之利息 | 191 | 104 |
| 支付之利息 | -5,277 | -5,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,013 | -19,340 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 244,756 | 275,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,488 | -19,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,733 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,080 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,061 | -195 |
| 預付設備款增加 | -13,034 | -17,838 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,583 | -37,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,360,000 | 5,059,600 |
| 短期借款減少 | -3,454,500 | -5,282,100 |
| 應付短期票券增加 | 1,120,000 | 320,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,120,000 | -240,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -113 |
| 租賃本金償還 | -3,033 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -67 | 0 |
| 發放現金股利 | -78,800 | -118,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,400 | -260,813 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 993 | 3,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,766 | -19,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,360 | 109,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,126 | 89,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,126 | 89,493 |