Chang Type — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,530 | 284,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,530 | 284,210 |
| 折舊費用 | 29,090 | 27,452 |
| 攤銷費用 | 10,519 | 11,819 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,659 | -666 |
| 利息費用 | 4,474 | 3,920 |
| 利息收入 | -81 | -192 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 95 | 5 |
| 其他項目 | -5,363 | 2,000 |
| 收益費損項目合計 | 35,075 | 44,338 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -10 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,560 | -167,189 |
| 其他應收款（增加）減少 | -120 | -7,260 |
| 存貨（增加）減少 | -66,071 | 17,526 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,557 | -1,256 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,066 | -5,324 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,691 | -7,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,951 | -171,260 |
| 應付票據增加（減少） | 83,007 | 50,233 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,661 | 104,112 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,733 | 32,278 |
| 負債準備增加（減少） | 5,798 | 1,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,013 | 1,286 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,212 | 189,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,739 | 18,433 |
| 調整項目合計 | 10,336 | 62,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,866 | 346,981 |
| 收取之利息 | 79 | 192 |
| 支付之利息 | -4,434 | -4,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,913 | -85,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,598 | 257,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,944 | -166,231 |
| 存出保證金減少 | 2,350 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -101 |
| 預付設備款增加 | -27,051 | -9,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,645 | -175,997 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 222,900 | 171,900 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,556 |
| 存入保證金增加 | 0 | 12 |
| 發放現金股利 | -260,040 | -253,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,860 | -86,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,755 | -523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,058 | -6,039 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,329 | 75,039 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,387 | 69,000 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,387 | 69,000 |