Chang Type — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,294 | -2,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,294 | -2,990 |
| 折舊費用 | 11,308 | 10,172 |
| 攤銷費用 | 4,436 | 4,223 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -27 |
| 利息費用 | 1,861 | 1,495 |
| 利息收入 | -45 | -40 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,560 | 15,823 |
| 應收票據（增加）減少 | 60 | 105 |
| 應收帳款（增加）減少 | -186,861 | -54,113 |
| 其他應收款（增加）減少 | -120 | 2,490 |
| 存貨（增加）減少 | 35,005 | -8,083 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,854 | -2,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 852 | -1,212 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -115 | -5,738 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,033 | -68,731 |
| 應付票據增加（減少） | 23,400 | 3,680 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,773 | 65,827 |
| 其他應付款增加（減少） | 451 | 7,159 |
| 負債準備增加（減少） | 1,787 | 670 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,253 | -3,266 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -60 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,118 | 74,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,915 | 5,279 |
| 調整項目合計 | -119,355 | 21,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,061 | 18,112 |
| 收取之利息 | 45 | 40 |
| 支付之利息 | -1,872 | -1,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | -1,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,904 | 15,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,784 | -1,762 |
| 存出保證金增加 | -884 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -59 |
| 預付設備款增加 | 3,389 | -3,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,279 | -5,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 82,400 | -9,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -66 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,400 | -9,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 586 | -419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,197 | 1,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,277 | 8,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,080 | 9,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,080 | 9,404 |