Chang Type — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,092 | 1,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,092 | 1,808 |
| 折舊費用 | 31,673 | 37,402 |
| 攤銷費用 | 13,383 | 10,561 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,352 | 1,462 |
| 利息費用 | 6,364 | 5,032 |
| 利息收入 | -89 | -105 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,683 | 54,352 |
| 應收票據（增加）減少 | 76 | 102 |
| 應收帳款（增加）減少 | -315,524 | -272,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,549 | -3,959 |
| 存貨（增加）減少 | -32,467 | -38,933 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,241 | 9,015 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 203 | -1,153 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,987 | -3,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -351,007 | -310,625 |
| 應付票據增加（減少） | 126,972 | 77,493 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,640 | 135,639 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,383 | 13,740 |
| 負債準備增加（減少） | 3,510 | 277 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,243 | -267 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -60 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,982 | 226,822 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,025 | -83,803 |
| 調整項目合計 | -189,342 | -29,451 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,250 | -27,643 |
| 收取之利息 | 89 | 105 |
| 支付之利息 | -6,293 | -5,034 |
| 退還（支付）之所得稅 | 53 | -2,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,401 | -35,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,116 | -30,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,897 |
| 存出保證金增加 | -2,192 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 566 |
| 取得無形資產 | -191 | -59 |
| 預付設備款增加 | 3,334 | -2,683 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,165 | -30,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,000 | 68,500 |
| 存入保證金減少 | 0 | 2,230 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,000 | 70,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 134 | -148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,432 | 4,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,277 | 8,379 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,845 | 12,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,845 | 12,910 |