C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 30,873 | 2.86 | 23,745 | 2.15 | 24,757 | 2.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,744 | 5.63 | 47,704 | 4.31 | 46,234 | 4.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 277,575 | 25.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 285,057 | 25.78 | 282,059 | 25.42 |
| 應收票據淨額 | 491 | 0.05 | 502 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 781 | 0.07 | 633 | 0.06 | 706 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 708 | 0.07 | 340 | 0.03 | 206 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 5,734 | 0.53 | 5,744 | 0.52 | 5,981 | 0.54 |
| 預付款項 | 1,118 | 0.10 | 148 | 0.01 | 1,199 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 378,024 | 35.04 | 363,874 | 32.91 | 361,143 | 32.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 95,335 | 8.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 132,006 | 11.94 | 135,252 | 12.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 92,266 | 8.55 | 93,317 | 8.44 | 93,530 | 8.43 |
| 投資性不動產淨額 | 513,234 | 47.57 | 516,361 | 46.70 | 519,501 | 46.82 |
| 無形資產 | 59 | 0.01 | 137 | 0.01 | 197 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 700,899 | 64.96 | 741,826 | 67.09 | 748,485 | 67.45 |
| 資產總額 | 1,078,923 | 100.00 | 1,105,700 | 100.00 | 1,109,628 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 318 | 0.03 | 53 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,768 | 0.35 | 1,319 | 0.12 | 4,037 | 0.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工程進度請款金額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待分配予業主之非流動資產（或處分群組）直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,407 | 0.13 | 594 | 0.05 | 626 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 5,493 | 0.51 | 2,002 | 0.18 | 4,699 | 0.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 161,746 | 14.99 | 161,746 | 14.63 | 161,746 | 14.58 |
| 其他非流動負債 | 5,736 | 0.53 | 5,665 | 0.51 | 5,665 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 167,482 | 15.52 | 167,411 | 15.14 | 167,411 | 15.09 |
| 負債總額 | 172,975 | 16.03 | 169,413 | 15.32 | 172,110 | 15.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,397,801 | 129.56 | 1,397,801 | 126.42 | 1,397,801 | 125.97 |
| 股本合計 | 1,397,801 | 129.56 | 1,397,801 | 126.42 | 1,397,801 | 125.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,302 | 0.12 | 1,302 | 0.12 | 1,302 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -127,801 | -11.85 | -303,525 | -27.45 | -302,294 | -27.24 |
| 保留盈餘合計 | -127,801 | -11.85 | -303,525 | -27.45 | -302,294 | -27.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待分配予業主之非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -206,063 | -19.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -206,063 | -19.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -159,275 | -14.76 | -159,275 | -14.40 | -159,275 | -14.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 905,964 | 83.97 | 936,303 | 84.68 | 937,534 | 84.49 |
| 非控制權益 | -16 | 0.00 | -16 | 0.00 | -16 | 0.00 |
| 權益總額 | 905,948 | 83.97 | 936,287 | 84.68 | 937,518 | 84.49 |
| 負債及權益總計 | 1,078,923 | 100.00 | 1,105,700 | 100.00 | 1,109,628 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,424,000 | | 14,424,000 | | 14,424,000 | |