CEZ A.S. — Capital/Financing Update 2016

Mar 14, 2016

	___

Česká národní banka Odbor platební bilance Na Příkopě 864/28 115 03 Praha 1

V Praze dne 14. března 2016

Oznámení ve smyslu ustanovení 8a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti Věc: kapitálového trhu, v platném znění a § 120c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, Česká republika, identifikační číslo 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1581 v souladu s ustanoveními 8a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění a § 120c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, tímto informuje Českou národní banku o emisi dluhopisů společnosti ČEZ, a. s., vydávaných v zahraničí:

Emitent:	CEZ, a. s.

Datum emise:

Místo emise:

28

$\overline{4}$

1. března 2016

Eurobond připsaný na majetkové účty investorů vedené u Clearstream Banking. société anonyme. se sídlem v Lucembursku a Euroclear Bank S.A./N.V. se sídlem v Belgii se žádostí o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Luxembourg Stock Exchange.

Číslo série emise:

Číslo tranše:

Objem emise:

99.000.000 EUR, bude přidáno jako tranše 4 k private placement emisi v celkové nominální výši 101 mil. EUR (dvě tranše o 50 mil. EUR a 36 mil. EUR emitované dne 5. února 2016 a třetí tranše o 15 mi. EUR emitovaná dne 9. února 2016) splatné v únoru 2018.

Forma dluhopisů:

Na doručitele

ČEZ, a.s.

Duhová 2/1444, 140 53 Prague 4, Czech Republic | phone: +420 211 041 111, fax: +420 211 042 001 e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | tax ID: CZ45274649 registered in the companies register by the Appropriate Court in Prague, part B, file 1581 resident in Duhová 2/1444, 140 53 Prague 4

Podoba dluhopisů:	Prvotně dočasný listinný sběrný dluhopis ("Temporary Global Note"), uložený v Lucemburku u společného schovatele pro Clearstream Banking, société anonyme, a Euroclear Bank S.A./N.V., který bude po splnění určitých podmínek vyměněn za konečný listinný sběrný dluhopis ("Permanent Global Note"); práva k (podíly na) Temporary Global Note, resp. Permanent Global Note, budou elektronicky připsány na majetkové účty investorů vedené u Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg a Euroclear Bank S.A./N.V.
Výnos dluhopisů:	Pohyblivý úrokový výnos ve výši 3 měsíční EURIBOR plus $0,550\%$ p.a.
Splatnost:	5. února 2018
Předběžný ISIN:	XS1379864421, bude přidáno k XS1354388982
Další údaje:	Shora popsaná emise eurobondů se bude řídit anglickým právem.

ČEZ, a. s.

Wh / W

Martin Novák Místopředseda představenstva

Tomáš Pleskač
Člen představenstva