CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600850 证券简称：电科数字

中电科数字技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	2,429,581,152.08	19.64	6,622,859,433.96	27.32
归属于上市公司股东 的净利润	94,899,229.55	1.29	260,926,724.78	5.82
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	90,691,474.79	-1.33	251,016,871.55	2.54
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-518,528,908.26	不适用

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2021 年第三季度报告

基本每股收益（元/ 股）	0.2223	1.29	0.6113	5.82
稀释每股收益（元/ 股）	0.2223	1.29	0.6113	5.82
加权平均净资产收益 率（%）	3.35	减少0.18 个百分点	9.26	减少0.06 个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	7,905,054,475.88	8,356,895,161.19		-5.41
归属于上市公司股东 的所有者权益	2,877,105,806.88	2,724,583,497.60		5.60

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-104,069.63	-446,641.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免	179,928.94	418,593.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	382,504.34	600,254.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费		4,512,353.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益

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2021 年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	2,685,849.02	3,290,022.05
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	2,612,421.68	3,990,932.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	-413,257.75	-583,136.11
少数股东权益影响额（税后）	-1,135,621.84	-1,872,525.81
合计	4,207,754.76	9,909,853.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元币种：人民币 原因 补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定； 按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
项目	涉及金额	原因
税收减免	1,887,904.23	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定； 按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量 净额-本报告期	不适用	本期支付购买商品的款项减少。

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2021 年第三季度报告

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	21,720		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）			0
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态		数量
中国电子科技集团公司第 三十二研究所	国有法人	103,285,166		24.20	0	无		0
中电科投资控股有限公司	国有法人	55,306,024		12.96	0	无		0
郭文奇	境内自然人	12,830,726		3.01	0	无		0
宋世民	境内自然人	12,773,588		2.99	0	无		0
张为民	境内自然人	11,939,770		2.80	0	无		0
中国兵器装备集团有限公 司	国有法人	11,388,468		2.67	0	无		0
郭晓民	境内自然人	6,933,700		1.62	0	无		0
苏宗伟	境内自然人	6,775,750		1.59	0	无		0
中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	未知	4,471,900		1.05	0	无		0
基本养老保险基金一零零 六组合	未知	3,762,016		0.88	0	无		0
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
					股份种类		数量
中国电子科技集团公司第 三十二研究所	103,285,166				人民币普通股		103,285,166
中电科投资控股有限公司	55,306,024				人民币普通股		55,306,024
郭文奇	12,830,726				人民币普通股		12,830,726
宋世民	12,773,588				人民币普通股		12,773,588
张为民	11,939,770				人民币普通股		11,939,770
中国兵器装备集团有限公 司	11,388,468				人民币普通股		11,388,468
郭晓民	6,933,700				人民币普通股		6,933,700
苏宗伟	6,775,750				人民币普通股		6,775,750
中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	4,471,900				人民币普通股		4,471,900

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2021 年第三季度报告

基本养老保险基金一零零 六组合	3,762,016	人民币普通股	3,762,016
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所为中国电子科技集团 有限公司出资设立的事业单位，中电科投资控股有限公司为中国电子科 技集团有限公司的全资子公司。 2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
前10 名股东及前10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	本报告期末，股东中电科投资控股有限公司持有公司股份55,306,024股， 其中通过信用证券账户持有数量为12,800,000 股；股东郭晓民持有公司 股份6,933,700 股，其中通过信用证券账户持有数量为5,799,900 股； 股东苏宗伟持有公司股份6,775,750 股，其中通过信用证券账户持有数 量为6,744,550 股。上述股东通过信用证券账户持有公司股份的数量较 报告期初未发生变化。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、 2021 年重大资产重组项目

2021 年3 月，公司启动重大资产重组项目，拟以发行股份的方式向包括中电科数字科技（集 团）有限公司、中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国 元产业投资基金合伙企业（有限合伙）在内的12 名股东购买其合计持有的上海柏飞电子科技有限 公司（以下简称“柏飞电子”）100.00%股权。通过收购柏飞电子，可以有利支撑公司形成具有提 供“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的能力，形成“以解决方案为牵引，带动自有产品发 展”的格局，增强上市公司提供行业解决方案的关键技术能力，不断拓宽数字化转型的广度，挖 掘数字化转型的深度，带动自有关键软硬件一体化发展。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实 施尚存在不确定性。

2、 第二期股票期权激励计划

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公 司管理人员、技术和业务骨干的积极性，公司于2021 年3 月推出了第二期股票期权激励计划（以 下简称“本激励计划”）。本激励计划拟授予激励对象2,512.3376 万份股票期权，对应的标的股 票数量为2,512.3376 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额42,685.2228 万股的5.89%。 其中，首次授予股票期权2,009.8701 万份，约占公司股本总额的4.71%，占本激励计划拟授予股 票期权总额的80.00%；预留期权502.4675 万份股票期权，约占公司股本总额的1.18%，占本激励 计划拟授予股票期权总额的20.00%。最终授予股票期权数量可能有调整。

2021 年10 月11 日，公司收到实际控制人中国电子科技集团有限公司出具的《中国电科关于 中电科数字技术股份有限公司实施第二期A 股股票期权激励计划的批复》（电科资【2021】423 号）， 同意公司实施第二期股票期权激励计划。本激励计划尚需提交公司股东大会审议。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

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2021 年第三季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

编制单位:中电科数字技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,696,614,334.04	2,527,195,703.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	93,618,886.65	106,974,850.49
应收账款	837,124,495.88	953,817,215.44
应收款项融资
预付款项	669,992,938.80	930,972,518.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	139,159,809.96	132,049,471.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,162,117,559.14	2,936,286,916.46
合同资产	656,537,993.04	568,542,291.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	59,037,403.48	32,216,544.83
流动资产合计	7,314,203,420.99	8,188,055,512.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,070,337.57	7,916,691.24
长期股权投资		4,204,164.03
其他权益工具投资	13,115,493.32	13,529,992.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	491,162.78	504,511.22
固定资产	35,823,117.31	31,815,168.52

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2021 年第三季度报告

在建工程	34,109,380.22	6,124,550.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	359,704,387.95
无形资产	38,249,538.49	44,414,491.77
开发支出	27,863,015.39	7,225,485.55
商誉
长期待摊费用	6,466,393.49	4,572,950.23
递延所得税资产	57,331,339.07	46,798,043.25
其他非流动资产	15,626,889.30	1,733,599.90
非流动资产合计	590,851,054.89	168,839,648.82
资产总计	7,905,054,475.88	8,356,895,161.19
流动负债：
短期借款	16,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	69,576,900.28	475,217,446.00
应付账款	1,365,091,596.70	1,227,548,353.20
预收款项
合同负债	2,754,254,398.43	3,345,363,108.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	112,829,878.60	133,791,751.03
应交税费	46,364,570.23	116,196,674.16
其他应付款	102,451,628.67	106,394,701.94
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,978,008.36
其他流动负债	48,803,265.93	24,411,626.95
流动负债合计	4,566,350,247.20	5,454,923,662.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	203,463.54	204,702.75
应付债券
其中：优先股
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2021 年第三季度报告

永续债
租赁负债	277,347,725.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,546,615.11
递延收益	2,480,081.38	2,091,666.71
递延所得税负债	182,110.03	171,154.65
其他非流动负债
非流动负债合计	288,759,995.17	2,467,524.11
负债合计	4,855,110,242.37	5,457,391,186.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	426,852,228.00	426,852,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	67,546,512.69	67,546,512.69
减：库存股
其他综合收益	-41,051,990.18	-39,360,631.68
专项储备
盈余公积	91,367,530.27	91,367,530.27
一般风险准备
未分配利润	2,332,391,526.10	2,178,177,858.32
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,877,105,806.88	2,724,583,497.60
少数股东权益	172,838,426.63	174,920,477.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,049,944,233.51	2,899,503,974.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	7,905,054,475.88	8,356,895,161.19

公司负责人：江波主管会计工作负责人：陈建平会计机构负责人：吴健萍

合并利润表 2021 年1—9 月

编制单位：中电科数字技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,622,859,433.96	5,201,853,286.87
其中：营业收入	6,622,859,433.96	5,201,853,286.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,366,691,412.81	4,975,353,095.64

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2021 年第三季度报告

其中：营业成本	5,657,850,192.43	4,370,550,161.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,639,639.23	10,737,891.42
销售费用	383,198,315.65	281,173,582.52
管理费用	111,232,040.61	124,668,806.36
研发费用	223,604,850.94	194,500,343.82
财务费用	-18,833,626.05	-6,277,689.72
其中：利息费用	3,376,788.24	1,351,161.21
利息收入	22,694,746.83	11,020,503.87
加：其他收益	32,463,051.00	53,053,925.82
投资收益（损失以 “－”号填列）	-539,180.25	-113,717.98
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-539,180.25	-113,717.98
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-158,894.34	-8,332,483.81
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	2,669,118.63	1,193,322.16
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	255,037.56	-154,260.68
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	290,857,153.75	272,146,976.74
加：营业外收入	2,604,542.77	776,622.29
减：营业外支出	568,992.90	3,512,450.57
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	292,892,703.62	269,411,148.46
减：所得税费用	26,848,029.53	27,057,877.95

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2021 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	266,044,674.09	242,353,270.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	266,044,674.09	242,353,270.51
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	260,926,724.78	246,586,827.24
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	5,117,949.31	-4,233,556.73
六、其他综合收益的税后净额	-1,691,358.50	-4,759,680.09
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	-1,691,358.50	-4,759,680.09
1.不能重分类进损益的其 他综合收益	-414,499.06
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	-414,499.06
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	-1,276,859.44	-4,759,680.09
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益	67,959.62	-5,812.03
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	-1,344,819.06	-4,753,868.06
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	264,353,315.59	237,593,590.42

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2021 年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	259,235,366.28	241,827,147.15
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	5,117,949.31	-4,233,556.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.6113	0.5777
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6113	0.5777

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：江波主管会计工作负责人：陈建平会计机构负责人：吴健萍

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：中电科数字技术股份有限公司

编制单位：中电科数字技术股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 6,806,891,262.42 5,577,390,676.02 72,757.90 1,615,027.90 91,686,270.42 81,398,967.42 6,898,650,290.74 5,660,404,671.34 6,464,192,921.32 5,204,033,525.91 619,801,354.97 523,639,730.54 192,086,308.59 145,233,107.90
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,806,891,262.42	5,577,390,676.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	72,757.90	1,615,027.90
收到其他与经营活动有关的现金	91,686,270.42	81,398,967.42
经营活动现金流入小计	6,898,650,290.74	5,660,404,671.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,464,192,921.32	5,204,033,525.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	619,801,354.97	523,639,730.54
支付的各项税费	192,086,308.59	145,233,107.90

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2021 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金	141,098,614.12	188,670,258.04
经营活动现金流出小计	7,417,179,199.00	6,061,576,622.39
经营活动产生的现金流量净额	-518,528,908.26	-401,171,951.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,732,520.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	327,223.39	192,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,059,743.39	192,298.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	62,918,355.82	24,550,101.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	62,918,355.82	24,550,101.42
投资活动产生的现金流量净额	-58,858,612.43	-24,357,803.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	16,000,000.00	27,310,792.08
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	27,310,792.08
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	44,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	114,502,188.22	107,840,605.88
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,716,515.69
筹资活动现金流出小计	216,218,703.91	152,540,605.88
筹资活动产生的现金流量净额	-200,218,703.91	-125,229,813.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-1,491,543.11	-7,905,815.17
五、现金及现金等价物净增加额	-779,097,767.71	-558,665,383.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,914,109.61	1,999,100,306.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,674,816,341.90	1,440,434,923.28

公司负责人：江波主管会计工作负责人：陈建平会计机构负责人：吴健萍 12 / 15

2021 年第三季度报告

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

			单位:元币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	2,527,195,703.26	2,527,195,703.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	106,974,850.49	106,974,850.49
应收账款	953,817,215.44	953,817,215.44
应收款项融资
预付款项	930,972,518.83	928,716,534.40	-2,255,984.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	132,049,471.58	132,049,471.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,936,286,916.46	2,936,286,916.46
合同资产	568,542,291.48	568,542,291.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,216,544.83	32,216,544.83
流动资产合计	8,188,055,512.37	8,185,799,527.94	-2,255,984.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,916,691.24	7,916,691.24
长期股权投资	4,204,164.03	4,204,164.03
其他权益工具投资	13,529,992.38	13,529,992.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	504,511.22	504,511.22
固定资产	31,815,168.52	31,815,168.52
在建工程	6,124,550.73	6,124,550.73
生产性生物资产
油气资产

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2021 年第三季度报告

使用权资产		68,597,962.53	68,597,962.53
无形资产	44,414,491.77	44,414,491.77
开发支出	7,225,485.55	7,225,485.55
商誉
长期待摊费用	4,572,950.23	4,572,950.23
递延所得税资产	46,798,043.25	46,798,043.25
其他非流动资产	1,733,599.90	1,733,599.90
非流动资产合计	168,839,648.82	237,437,611.35	68,597,962.53
资产总计	8,356,895,161.19	8,423,237,139.29	66,341,978.10
流动负债：
短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	475,217,446.00	475,217,446.00
应付账款	1,227,548,353.20	1,227,548,353.20
预收款项
合同负债	3,345,363,108.88	3,345,363,108.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	133,791,751.03	133,791,751.03
应交税费	116,196,674.16	116,196,674.16
其他应付款	106,394,701.94	106,394,701.94
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		24,890,359.90	24,890,359.90
其他流动负债	24,411,626.95	24,411,626.95
流动负债合计	5,454,923,662.16	5,479,814,022.06	24,890,359.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	204,702.75	204,702.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		37,861,626.77	37,861,626.77
长期应付款

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2021 年第三季度报告

长期应付职工薪酬
预计负债		3,589,991.43	3,589,991.43
递延收益	2,091,666.71	2,091,666.71
递延所得税负债	171,154.65	171,154.65
其他非流动负债
非流动负债合计	2,467,524.11	43,919,142.31	41,451,618.20
负债合计	5,457,391,186.27	5,523,733,164.37	66,341,978.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	426,852,228.00	426,852,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	67,546,512.69	67,546,512.69
减：库存股
其他综合收益	-39,360,631.68	-39,360,631.68
专项储备
盈余公积	91,367,530.27	91,367,530.27
一般风险准备
未分配利润	2,178,177,858.32	2,178,177,858.32
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,724,583,497.60	2,724,583,497.60
少数股东权益	174,920,477.32	174,920,477.32
所有者权益（或股东权 益）合计	2,899,503,974.92	2,899,503,974.92
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	8,356,895,161.19	8,423,237,139.29	66,341,978.10

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于2018 年12 月修订发布的《企业会计准则第21 号—租赁》（财会【2018】35 号） （以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则 的企业自2021 年1 月1 日起施行。本集团作为境内上市企业，于2021 年1 月1 日执行新租赁准 则，本集团按照新租赁准则要求，对会计政策的相关内容进行调整。

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