CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600850 公司简称：华东电脑

上海华东电脑股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	8,661,648,071.27	8,356,895,161.19	3.65
归属于上市公司股东的净资产	2,795,165,823.68	2,724,583,497.60	2.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-718,253,226.42	-768,814,009.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,570,734,836.30	1,325,790,812.17	18.48
归属于上市公司股东的净利润	69,011,749.10	63,953,348.85	7.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	68,990,289.81	63,878,415.83	8.00
加权平均净资产收益率（%）	2.50	2.47	增加0.03 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1617	0.1498	7.94
稀释每股收益（元/股）	0.1617	0.1498	7.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-745,634.98
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	129,562.10

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计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回	242,362.86
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	836,632.38
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
少数股东权益影响额（税后）	-387,342.24

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所得税影响额	-54,120.83
合计	21,459.29

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）		19,337	19,337	19,337	19,337
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
中国电子科技集团公 司第三十二研究所	103,285,166	24.20	0	无	0		国有法人
中电科投资控股有限 公司	55,306,024	12.96	0	无	0		国有法人
宋世民	14,098,988	3.30	0	无	0		境内自然人
郭文奇	12,830,726	3.01	0	无	0		境内自然人
张为民	11,939,770	2.80	0	无	0		境内自然人
中国兵器装备集团有 限公司	11,324,868	2.65	0	无	0		国有法人
郭晓民	6,893,300	1.61	0	无	0		境内自然人
苏宗伟	6,372,950	1.49	0	无	0		境内自然人
南方工业资产管理有 限责任公司	4,995,621	1.17	0	无	0		国有法人
中国人民人寿保险股 份有限公司－分红－ 个险分红	4,821,900	1.13	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
中国电子科技集团公司第三十二研究所		103,285,166		人民币普通股		103,285,166
中电科投资控股有限公司		55,306,024		人民币普通股		55,306,024
宋世民		14,098,988		人民币普通股		14,098,988
郭文奇		12,830,726		人民币普通股		12,830,726
张为民		11,939,770		人民币普通股		11,939,770
中国兵器装备集团有限公司		11,324,868		人民币普通股		11,324,868
郭晓民		6,893,300		人民币普通股		6,893,300
苏宗伟		6,372,950		人民币普通股		6,372,950
南方工业资产管理有限责任公司		4,995,621		人民币普通股		4,995,621
中国人民人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红		4,821,900		人民币普通股		4,821,900

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上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所 为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位， 中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限 公司的全资子公司。 2、股东南方工业资产管理有限责任公司是中国兵器 装备集团有限公司的全资子公司。 3、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	增加额	增减比 例(%)
货币资金	1,734,332,909.71	2,527,195,703.26	-792,862,793.55	-31.37
长期应收款	4,993,514.40	7,916,691.24	-2,923,176.84	-36.92
长期股权投资	0.00	4,204,164.03	-4,204,164.03	-100.00
在建工程	10,204,545.73	6,124,550.73	4,079,995.00	66.62
使用权资产	295,505,750.06	0.00	295,505,750.06	不适用
开发支出	12,225,293.76	7,225,485.55	4,999,808.21	69.20
短期借款	16,000,000.00	26,000,000.00	-10,000,000.00	-38.46
应付票据	157,324,721.05	475,217,446.00	-317,892,724.95	-66.89
应付职工薪酬	30,374,038.64	133,791,751.03	-103,417,712.39	-77.30
应交税费	79,977,529.84	116,196,674.16	-36,219,144.32	-31.17
一年内到期的非流动 负债	31,647,171.77	0.00	31,647,171.77	不适用
其他流动负债	46,896,602.80	24,411,626.95	22,484,975.85	92.11
租赁负债	253,924,276.44	0.00	253,924,276.44	不适用
预计负债	3,835,060.56	0.00	3,835,060.56	不适用

1、货币资金期末余额1,734,332,909.71元，较上年期末减少31.37%，主要原因是：本期支付采购 款及归还贷款；

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• 2、长期应收款期末余额4,993,514.40元，较上年期末减少36.92%，主要原因是：本期末采用分期 收款方式的应收款项重分类至本项目减少；

• 3、长期股权投资期末余额0元，较上年期末减少100%，主要原因是：本期出售上海启明软件股份 有限公司股权；

• 4、在建工程期末余额10,204,545.73元，较上年期末增加66.62%，主要原因是：本期末金融AK云 基地项目工程投入增加；

• 5、使用权资产期末余额295,505,750.06元，较上年期末增加295,505,750.06元，主要原因是：报 告期首次执行新租赁准则增加的报表项目；

• 6、开发支出期末余额12,225,293.76元，较上年期末增加69.20%，主要原因是：本期末正在进行 中的研究开发项目增加；

• 7、短期借款期末余额16,000,000.00元，较上年期末减少38.46%，主要原因是：本期末短期借款 减少；

• 8、应付票据期末余额157,324,721.05元，较上年期末减少66.89%，主要原因是：本期末未到期应 付票据减少；

• 9、应付职工薪酬期末余额30,374,038.64元，较上年期末减少77.30%，主要原因是：本期支付上 年度年终奖；

• 10、应交税费期末余额79,977,529.84元，较上年期末减少31.17%，主要原因是：本期末应缴纳流 转税减少；

• 11、一年内到期的非流动负债期末余额31,647,171.77元，较上年期末增加31,647,171.77元，主 要原因是：报告期首次执行新租赁准则，将租赁负债按其流动性重分类至本项目列示；

• 12、其他流动负债46,896,602.80元，较上年期末增加92.11%，主要原因是：本期末增值税待转销 项税额按其流动性重分类至本项目增加；

• 13、租赁负债期末余额253,924,276.44元，较上年期末增加253,924,276.44元，主要原因是：报 告期首次执行新租赁准则增加的报表项目；

14、预计负债期末余额3,835,060.56元，较上年期末增加3,835,060.56元，主要原因是：报告期 首次执行新租赁准则，本期末预计租赁复原成本的现值增加。

			单位:元 币种:人民币 增加额 增减比例(%) 3,392,857.87 199.43 27,994,474.51 53.29 -2,321,989.52 不适用 -237,130.67 不适用 307,397.26 不适用 617,884.29 194.77 -129,289.23 -55.10	单位:元 币种:人民币 增加额 增减比例(%) 3,392,857.87 199.43 27,994,474.51 53.29 -2,321,989.52 不适用 -237,130.67 不适用 307,397.26 不适用 617,884.29 194.77 -129,289.23 -55.10
利润表项目	2021 年1-3 月	2020 年1-3 月	增加额	增减比例(%)
税金及附加	5,094,122.32	1,701,264.45	3,392,857.87	199.43
销售费用	80,526,629.77	52,532,155.26	27,994,474.51	53.29
财务费用	-6,975,745.63	-4,653,756.11	-2,321,989.52	不适用
投资收益	-539,180.25	-302,049.58	-237,130.67	不适用
资产处置收益	-4,608.61	-312,005.87	307,397.26	不适用
营业外收入	935,122.16	317,237.87	617,884.29	194.77
营业外支出	105,352.10	234,641.33	-129,289.23	-55.10

• 1、税金及附加本期发生额5,094,122.32元，较上期增加199.43%，主要原因是：本期应缴纳流转 税增加；

• 2、销售费用本期发生额80,526,629.77元,较上期增加53.29%，主要原因是：受疫情影响上期销售 费用发生较少；

• 3、财务费用本期发生额-6,975,745.63元，较上期减少2,321,989.52元，主要原因是：本期存款 利息及汇兑收益增加；

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• 4、投资收益本期发生额-539,180.25元，较上期减少237,130.67元，主要原因是：本期出售上海 启明软件股份有限公司股权；

• 5、资产处置收益本期发生额-4,608.61元，较上期增加307,397.26元，主要原因是：本期非流动 资产处置损失减少；

• 6、营业外收入本期发生额935,122.16元，较上期增加194.77%，主要原因是：本期营业外项目收 入增加；

• 7、营业外支出本期发生额105,352.10元，较上期减少55.10%，主要原因是：本期非流动资产报废 损失减少。

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2021 年1-3 月	2020 年1-3 月	增加额	增减比 例(%)
销售商品、提供劳务 收到的现金	2,511,032,202.51	1,130,035,231.20	1,380,996,971.31	122.21
收到的税费返还	65,441.62	809,601.00	-744,159.38	-91.92
购买商品、接受劳务 支付的现金	2,845,628,017.04	1,608,554,254.22	1,237,073,762.82	76.91
支付的各项税费	115,766,899.14	22,055,740.39	93,711,158.75	424.88
支付其他与经营活动 有关的现金	14,159,830.20	49,611,751.05	-35,451,920.85	-71.46
收回投资收到的现金	3,732,520.00	0.00	3,732,520.00	不适用
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	70,876.00	0.00	70,876.00	不适用
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	8,125,220.89	2,915,121.07	5,210,099.82	178.73
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	196,250.00	475,343.33	-279,093.33	-58.71
支付其他与筹资活动 有关的现金	15,572,974.52	0.00	15,572,974.52	不适用

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额2,511,032,202.51元，较上期增加122.21%，主要 原因是：本期收到大额回款；

• 2、收到的税费返还本期发生额65,441.62元，较上期减少91.92%，主要原因是：本期收到的税费 返还减少；

• 3、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,845,628,017.04元，较上期增加76.91%，主要原 因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

• 4、支付的各项税费本期发生额115,766,899.14元，较上期增加424.88%，主要原因是：本期支付 的税费增加；

• 5、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额14,159,830.20元，较上期减少71.46%，主要原因 是：本期支付的代收代付款项减少；

• 6、收回投资收到的现金本期发生额3,732,520.00元，较上期增加3,732,520.00元，主要原因是： 本期出售上海启明软件股份有限公司股权；

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7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额70,876.00元，较上期增 加70,876.00元，主要原因是：本期收到处置非流动资产的款项增加；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额8,125,220.89元，较上期增加 178.73%，主要原因是：本期购建的固定资产、无形资产增加；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额196,250.00元，较上期减少58.71%，主要原 因是：本期偿付的利息减少；

10、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额15,572,974.52元，较上期增加15,572,974.52元， 主要原因是：本期执行新租赁准则，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流 出。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年3月，因上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）其他股东未按照《关于上海 教享科技有限公司之投资协议书》之约定回购上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)持 有的全部教享科技股权，公司向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）提出诉讼 并收到受理案件通知书【（2019）沪01民初39号】。2021年1月，公司收到上海一中院送达的《民 事判决书》【（2019）沪01民初39号】，判决：驳回公司全部诉讼请求。公司已于2021年1月15日 向上海市高级人民法院提起上诉，目前仍在公告送达期间。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海华东电脑股份有限公司 法定代表人 江波 日期 2021 年4 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海华东电脑股份有限公司

	9/26 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年3 月31 日 2020 年12 月31 日	9/26 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年3 月31 日 2020 年12 月31 日
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
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流动资产：
货币资金	1,734,332,909.71	2,527,195,703.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	80,505,369.08	106,974,850.49
应收账款	872,841,116.86	953,817,215.44
应收款项融资
预付款项	1,183,324,798.23	930,972,518.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	138,340,516.33	132,049,471.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,569,568,584.16	2,936,286,916.46
合同资产	579,755,905.25	568,542,291.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,239,305.00	32,216,544.83
流动资产合计	8,198,908,504.62	8,188,055,512.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,993,514.40	7,916,691.24
长期股权投资		4,204,164.03
其他权益工具投资	13,529,992.38	13,529,992.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	500,061.74	504,511.22
固定资产	29,607,152.35	31,815,168.52
在建工程	10,204,545.73	6,124,550.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	295,505,750.06
无形资产	41,372,198.13	44,414,491.77
开发支出	12,225,293.76	7,225,485.55
商誉
长期待摊费用	4,090,043.91	4,572,950.23
递延所得税资产	49,030,170.88	46,798,043.25
	10/26

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其他非流动资产	1,680,843.31	1,733,599.90
非流动资产合计	462,739,566.65	168,839,648.82
资产总计	8,661,648,071.27	8,356,895,161.19
流动负债：
短期借款	16,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	157,324,721.05	475,217,446.00
应付账款	1,185,631,621.09	1,227,548,353.20
预收款项
合同负债	3,786,281,080.59	3,345,363,108.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,374,038.64	133,791,751.03
应交税费	79,977,529.84	116,196,674.16
其他应付款	99,409,129.95	106,394,701.94
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	31,647,171.77
其他流动负债	46,896,602.80	24,411,626.95
流动负债合计	5,433,541,895.73	5,454,923,662.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	206,158.44	204,702.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	253,924,276.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,835,060.56
递延收益	2,066,666.72	2,091,666.71
递延所得税负债	172,371.77	171,154.65
其他非流动负债
非流动负债合计	260,204,533.93	2,467,524.11

11 / 26

2021 年第一季度报告

负债合计	5,693,746,429.66	5,457,391,186.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	426,852,228.00	426,852,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	67,546,512.69	67,546,512.69
减：库存股
其他综合收益	-37,790,054.70	-39,360,631.68
专项储备
盈余公积	91,367,530.27	91,367,530.27
一般风险准备
未分配利润	2,247,189,607.42	2,178,177,858.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,795,165,823.68	2,724,583,497.60
少数股东权益	172,735,817.93	174,920,477.32
所有者权益（或股东权益） 合计	2,967,901,641.61	2,899,503,974.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,661,648,071.27	8,356,895,161.19

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海华东电脑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	95,372,459.95	132,318,885.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,059,657.25	10,555,407.25
应收账款	321,149,989.20	375,933,709.25
应收款项融资
预付款项	245,824,572.49	174,535,434.14
其他应收款	42,718,793.08	40,622,737.48
其中：应收利息
应收股利
存货	339,456,524.50	161,232,181.80
合同资产	206,541,102.11	234,230,431.84
持有待售资产

12 / 26

2021 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,189,792.61	27,168,523.06
流动资产合计	1,321,312,891.19	1,156,597,310.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,993,514.40	7,916,691.24
长期股权投资	1,008,277,161.00	1,012,460,919.64
其他权益工具投资	13,529,992.38	13,529,992.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	500,061.74	504,511.22
固定资产	1,949,005.35	2,072,143.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	132,656.01
无形资产	1,169,234.42	1,303,896.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,473,089.74	5,448,358.06
其他非流动资产	1,680,843.31	1,733,599.90
非流动资产合计	1,037,705,558.35	1,044,970,112.34
资产总计	2,359,018,449.54	2,201,567,422.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	22,109,330.59	20,937,034.21
应付账款	414,090,164.30	418,899,167.97
预收款项
合同负债	403,891,923.39	243,512,704.54
应付职工薪酬	5,167,734.01	11,535,149.23
应交税费	1,066,732.11	378,744.57
其他应付款	60,209,967.78	62,428,494.23
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	122,767.05
其他流动负债	46,783,733.03	39,279,821.91
流动负债合计	953,442,352.26	796,971,116.66
非流动负债：

13 / 26

2021 年第一季度报告

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	954,442,352.26	797,971,116.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	426,852,228.00	426,852,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	681,820,887.46	681,820,887.46
减：库存股
其他综合收益	-32,986,814.22	-33,052,163.03
专项储备
盈余公积	118,430,034.91	118,430,034.91
未分配利润	210,459,761.13	209,545,318.58
所有者权益（或股东权益） 合计	1,404,576,097.28	1,403,596,305.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,359,018,449.54	2,201,567,422.58

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,570,734,836.30	1,325,790,812.17
其中：营业收入	1,570,734,836.30	1,325,790,812.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,488,750,632.34	1,257,556,427.26

14 / 26

2021 年第一季度报告

其中：营业成本	1,298,828,841.54	1,098,907,636.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,094,122.32	1,701,264.45
销售费用	80,526,629.77	52,532,155.26
管理费用	34,015,749.36	40,464,672.55
研发费用	77,261,034.98	68,604,455.01
财务费用	-6,975,745.63	-4,653,756.11
其中：利息费用	934,833.83	543,559.74
利息收入	7,549,069.39	4,451,054.96
加：其他收益	1,280,885.97	1,363,504.70
投资收益（损失以“－”号填 列）	-539,180.25	-302,049.58
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-539,180.25	-302,049.58
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,805,637.55	-2,237,088.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-423,724.87	-436,620.42
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-4,608.61	-312,005.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,491,938.65	66,310,125.02
加：营业外收入	935,122.16	317,237.87
减：营业外支出	105,352.10	234,641.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	81,321,708.71	66,392,721.56
减：所得税费用	14,494,619.00	11,900,978.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,827,089.71	54,491,742.93
（一）按经营持续性分类

15 / 26

2021 年第一季度报告

1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	66,827,089.71	54,491,742.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	69,011,749.10	63,953,348.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-2,184,659.39	-9,461,605.92
六、其他综合收益的税后净额	1,570,576.98	2,963,194.89
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	1,570,576.98	2,963,194.89
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	1,570,576.98	2,963,194.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益	67,959.62	-17,965.37
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	1,502,617.36	2,981,160.26
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	68,397,666.69	57,454,937.82
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	70,582,326.08	66,916,543.74
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-2,184,659.39	-9,461,605.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1617	0.1498
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1617	0.1498

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

16 / 26

2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

编制单位：上海华东电脑股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	213,019,823.37	138,224,782.90
减：营业成本	193,604,061.06	129,413,197.75
税金及附加	348,949.67	242,771.51
销售费用	1,427,198.77	1,240,888.68
管理费用	6,540,591.13	5,259,618.20
研发费用	9,975,334.39	11,683,454.89
财务费用	-553,623.35	-301,975.49
其中：利息费用	26,104.28	216,487.73
利息收入	543,221.94	264,884.15
加：其他收益	111,439.79	809,601.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	-734,164.05	-284,588.67
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-734,164.05	-284,588.67
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-445,101.01	-227,900.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	280,223.09	-113,063.05
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		-312,005.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	889,709.52	-9,441,129.66
加：营业外收入	1.68	288,966.78
减：营业外支出	0.33	7,865.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	889,710.87	-9,160,027.96
减：所得税费用	-24,731.68	-51,144.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	914,442.55	-9,108,883.44
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	914,442.55	-9,108,883.44
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	65,348.81	-16,926.83

17 / 26

2021 年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	65,348.81	-16,926.83
1.权益法下可转损益的其他综合收 益	65,348.81	-16,926.83
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	979,791.36	-9,125,810.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,511,032,202.51	1,130,035,231.20
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

18 / 26

2021 年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	65,441.62	809,601.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,200,224.64	15,760,669.75
经营活动现金流入小计	2,528,297,868.77	1,146,605,501.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,845,628,017.04	1,608,554,254.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	270,996,348.81	235,197,765.96
支付的各项税费	115,766,899.14	22,055,740.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,159,830.20	49,611,751.05
经营活动现金流出小计	3,246,551,095.19	1,915,419,511.62
经营活动产生的现金流量净 额	-718,253,226.42	-768,814,009.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,732,520.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	70,876.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,803,396.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	8,125,220.89	2,915,121.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,125,220.89	2,915,121.07
投资活动产生的现金流量净 额	-4,321,824.89	-2,915,121.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

19 / 26

2021 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	196,250.00	475,343.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,572,974.52
筹资活动现金流出小计	25,769,224.52	14,475,343.33
筹资活动产生的现金流量净 额	-25,769,224.52	-14,475,343.33
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	1,859,204.40	3,778,891.97
五、现金及现金等价物净增加额	-746,485,071.43	-782,425,582.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,914,109.61	1,999,100,306.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,429,038.18	1,216,674,724.62

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	274,848,635.95	173,873,552.97
收到的税费返还		809,601.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,130,921.10	1,305,222.44
经营活动现金流入小计	275,979,557.05	175,988,376.41
购买商品、接受劳务支付的现金	261,079,321.70	305,225,682.20
支付给职工及为职工支付的现金	18,780,790.74	15,348,596.67
支付的各项税费	1,252,863.90	8,732,651.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,913.02	2,746,111.36
经营活动现金流出小计	285,480,889.36	332,053,041.77
经营活动产生的现金流量净额	-9,501,332.31	-156,064,665.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,514,520.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,514,520.00

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2021 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	60,154.98	22,150.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,154.98	22,150.00
投资活动产生的现金流量净额	3,454,365.02	-22,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	131,081.94	70,456,025.00
筹资活动现金流入小计	131,081.94	70,456,025.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金	34,056,381.95	110,646,700.00
筹资活动现金流出小计	34,056,381.95	110,646,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,925,300.01	-40,190,675.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-39,972,267.30	-196,277,490.36
加：期初现金及现金等价物余额	126,598,194.68	242,774,056.83
六、期末现金及现金等价物余额	86,625,927.38	46,496,566.47

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	2,527,195,703.26	2,527,195,703.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	106,974,850.49	106,974,850.49
应收账款	953,817,215.44	953,817,215.44
应收款项融资

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2021 年第一季度报告

预付款项	930,972,518.83	928,716,534.40	-2,255,984.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	132,049,471.58	132,049,471.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,936,286,916.46	2,936,286,916.46
合同资产	568,542,291.48	568,542,291.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,216,544.83	32,216,544.83
流动资产合计	8,188,055,512.37	8,185,799,527.94	-2,255,984.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,916,691.24	7,916,691.24
长期股权投资	4,204,164.03	4,204,164.03
其他权益工具投资	13,529,992.38	13,529,992.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	504,511.22	504,511.22
固定资产	31,815,168.52	31,815,168.52
在建工程	6,124,550.73	6,124,550.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		68,597,962.53	68,597,962.53
无形资产	44,414,491.77	44,414,491.77
开发支出	7,225,485.55	7,225,485.55
商誉
长期待摊费用	4,572,950.23	4,572,950.23
递延所得税资产	46,798,043.25	46,798,043.25
其他非流动资产	1,733,599.90	1,733,599.90
非流动资产合计	168,839,648.82	237,437,611.35	68,597,962.53
资产总计	8,356,895,161.19	8,423,237,139.29	66,341,978.10
流动负债：
短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

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2021 年第一季度报告

应付票据	475,217,446.00	475,217,446.00
应付账款	1,227,548,353.20	1,227,548,353.20
预收款项
合同负债	3,345,363,108.88	3,345,363,108.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	133,791,751.03	133,791,751.03
应交税费	116,196,674.16	116,196,674.16
其他应付款	106,394,701.94	106,394,701.94
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		24,890,359.90	24,890,359.90
其他流动负债	24,411,626.95	24,411,626.95
流动负债合计	5,454,923,662.16	5,479,814,022.06	24,890,359.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	204,702.75	204,702.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		37,861,626.77	37,861,626.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		3,589,991.43	3,589,991.43
递延收益	2,091,666.71	2,091,666.71
递延所得税负债	171,154.65	171,154.65
其他非流动负债
非流动负债合计	2,467,524.11	43,919,142.31	41,451,618.20
负债合计	5,457,391,186.27	5,523,733,164.37	66,341,978.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	426,852,228.00	426,852,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	67,546,512.69	67,546,512.69
减：库存股
其他综合收益	-39,360,631.68	-39,360,631.68

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2021 年第一季度报告

专项储备
盈余公积	91,367,530.27	91,367,530.27
一般风险准备
未分配利润	2,178,177,858.32	2,178,177,858.32
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,724,583,497.60	2,724,583,497.60
少数股东权益	174,920,477.32	174,920,477.32
所有者权益（或股东权 益）合计	2,899,503,974.92	2,899,503,974.92
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	8,356,895,161.19	8,423,237,139.29	66,341,978.10

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于2018 年12 月修订发布的《企业会计准则第21 号—租赁》（财会【2018】35 号） （以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则 的企业自2021 年1 月1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于2021 年1 月1 日执行新租赁准 则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021 年年初财务 报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	132,318,885.42	132,318,885.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,555,407.25	10,555,407.25
应收账款	375,933,709.25	375,933,709.25
应收款项融资
预付款项	174,535,434.14	174,524,893.71	-10,540.43
其他应收款	40,622,737.48	40,622,737.48
其中：应收利息
应收股利
存货	161,232,181.80	161,232,181.80
合同资产	234,230,431.84	234,230,431.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,168,523.06	27,168,523.06
流动资产合计	1,156,597,310.24	1,156,586,769.81	-10,540.43
非流动资产：
债权投资

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2021 年第一季度报告

其他债权投资
长期应收款	7,916,691.24	7,916,691.24
长期股权投资	1,012,460,919.64	1,012,460,919.64
其他权益工具投资	13,529,992.38	13,529,992.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	504,511.22	504,511.22
固定资产	2,072,143.10	2,072,143.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		163,268.94	163,268.94
无形资产	1,303,896.80	1,303,896.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,448,358.06	5,448,358.06
其他非流动资产	1,733,599.90	1,733,599.90
非流动资产合计	1,044,970,112.34	1,045,133,381.28	163,268.94
资产总计	2,201,567,422.58	2,201,720,151.09	152,728.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,937,034.21	20,937,034.21
应付账款	418,899,167.97	418,899,167.97
预收款项
合同负债	243,512,704.54	243,512,704.54
应付职工薪酬	11,535,149.23	11,535,149.23
应交税费	378,744.57	378,744.57
其他应付款	62,428,494.23	62,428,494.23
其中：应付利息
应付股利	174,524.00	174,524.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		121,960.15	121,960.15
其他流动负债	39,279,821.91	39,279,821.91
流动负债合计	796,971,116.66	797,093,076.81	121,960.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		30,768.36	30,768.36

25 / 26

2021 年第一季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,000,000.00	1,030,768.36	30,768.36
负债合计	797,971,116.66	798,123,845.17	152,728.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	426,852,228.00	426,852,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	681,820,887.46	681,820,887.46
减：库存股
其他综合收益	-33,052,163.03	-33,052,163.03
专项储备
盈余公积	118,430,034.91	118,430,034.91
未分配利润	209,545,318.58	209,545,318.58
所有者权益（或股东权 益）合计	1,403,596,305.92	1,403,596,305.92
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,201,567,422.58	2,201,720,151.09	152,728.51

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于2018 年12 月修订发布的《企业会计准则第21 号—租赁》（财会【2018】35 号） （以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则 的企业自2021 年1 月1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于2021 年1 月1 日执行新租赁准 则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021 年年初财务 报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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