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CETC Digital Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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中电科数字技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
2025年度
信会师报字[2026]第ZG10130号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://ace.med.gov.cn）”进行查验。
报告编码：JP2000EDHAFN
中电科数字技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
| 目录 | 页次 |
|---|---|
| 一 专项报告 | 1-2 |
| 二 往来情况汇总表 | 1-12 |
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关于中电科数字技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10130 号
中电科数字技术股份有限公司全体股东：
我们审计了中电科数字技术股份有限公司(以下简称“电科数字”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年4月29日出具了报告号为信会师报字(2026)第ZG11584号的带有强调事项段的无保留意见的审计报告。
电科数字管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是电科数字管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计电科数字2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解电科数字2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供电科数字为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页
（此页无正文）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
刘蒙
中国·上海
2026年4月29日
专项报告第1页
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省级
中央科数学技术股份有限公司2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 总计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | M10单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | | | 3.00 | | 保证金 | 经营性往来 |
汇总表第1页
| M11 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.70 | 20.70 | 销售 | 经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 43.82 | 2.04 | 4.08 | 41.78 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 北京国信安信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.46 | 14.41 | 0.05 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京双海信息系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产/其他流动资产 | 2.74 | 0.40 | 0.40 | 2.74 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 成都照威高科技产业园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.82 | 0.82 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 成都天奥融控技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 52.00 | 12.00 | 40.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 国富瑞数据系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 624.37 | 624.37 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第2页
| 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 |
| 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 | 校园游 |
汇总表第3页
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| 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.34 | 2.34 | 采购 | 经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22.82 | 22.82 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 普天信息工程设计服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8.00 | 5.49 | 5.49 | 8.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 普天信息工程设计服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他流动资产 | 0.57 | 0.57 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西炼科晶体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.32 | 2.32 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海华元创信软件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据/合同资产 | 80.50 | 95.30 | 83.15 | 92.65 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 上海长江计算机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产 | 103.68 | 0.69 | 18.40 | 85.97 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第4页
| 深圳市远东华强导航定位有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 174.76 | 25.48 | 87.66 | 112.58 | 销售 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州威徽电子材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 864.50 | 399.00 | 465.50 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 太极计算机股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27.60 | 27.60 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 太极计算机股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.01 | 9.01 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 无锡华营微电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 4.70 | 4.70 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江嘉科电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.50 | 0.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江嘉科信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.80 | 8.80 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第5页
| 中电国睿集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 73.73 | 34.41 | 108.14 | 需退回分红款 | 经营性往来 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电科（北京）物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 28.76 | 669.77 | 639.31 | 59.22 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 中电科（北京）物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 62.27 | 199.48 | 200.03 | 61.72 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 中电科（上海）置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 649.41 | 1,815.09 | 2,040.78 | 423.72 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 中电科（上海）置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 222.02 | 678.40 | 900.42 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 中电科奥义健康科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.04 | 39.84 | 50.55 | 3.33 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中电科东方通信集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产/其他流动资产 | 3.95 | 27.82 | 17.01 | 14.76 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第6页
| 中电科海洋信息技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产 | 363.75 | 366.59 | 695.96 | 34.38 | 销售 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中电科技国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.88 | 0.88 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 中电科数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.00 | 21.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 中电科数学科技（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 265.43 | 123.87 | 389.30 | 需追回分红款 | 经营性往来 | |||
| 中电科太力通信科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.34 | 52.35 | 55.34 | 0.35 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A10单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 721.86 | 1,480.50 | 975.07 | 1,227.29 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A13单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 121.45 | 145.01 | 120.22 | 146.24 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第7页
| 中国电子科技集团公司A14单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 69.16 | 69.16 | 销售 | 经营性往来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司A17单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 1,052.40 | 701.11 | 525.09 | 1,228.42 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A19单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 5,716.55 | 3,805.44 | 5,488.33 | 4,033.66 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A1单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据/合同资产 | 31,415.70 | 7,559.00 | 13,646.72 | 25,327.98 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A1单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36.87 | 17.20 | 54.07 | 需退回分红款 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司A20单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据/应收款项融资 | 17,164.68 | 384.63 | 4,041.72 | 13,507.59 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A21单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 428.64 | 23.50 | 23.50 | 428.64 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第8页
| 中国电子科技集团公司A23单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.40 | 603.12 | 422.96 | 216.56 | 销售 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司A26单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.65 | 8.65 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国电子科技集团公司A27单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44.00 | 63.00 | 107.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司A29单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产 | 200.13 | 10.52 | 200.00 | 10.65 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A29单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 202.96 | 202.96 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 中国电子科技集团公司A2单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 3,141.72 | 675.94 | 649.64 | 3,168.02 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A31单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.80 | 2.80 | 采购 | 经营性往来 |
汇总表第9页
| 中国电子科技集团公司 A32 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 2,088.49 | 1,051.56 | 2,685.29 | 454.76 | 销售 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司 A33 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 370.80 | 185.40 | 185.40 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司 A33 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 296.00 | 296.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 中国电子科技集团公司 A35 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.83 | 0.64 | 37.47 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司 A36 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 3,255.16 | 1,795.89 | 1,459.27 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中国电子科技集团公司 A3 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 3,729.28 | 1,630.63 | 3,492.27 | 1,867.64 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司 A4 单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 698.33 | 705.67 | 264.35 | 1,139.65 | 销售 | 经营性往来 |
汇总表第10页
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电子科技集团公司A5单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,094.77 | 319.36 | 1,414.13 | 销售 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司A6单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 5,268.02 | 2,077.14 | 1,826.41 | 5,518.75 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司A9单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 1,031.14 | 657.84 | 181.82 | 1,507.16 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.57 | 0.57 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国电子科技集团公司A7单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/应收票据 | 1,447.10 | 0.01 | 471.52 | 975.59 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中国电子科技南湖研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产 | 72.26 | 72.26 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 中国远东国际招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 55.00 | 64.53 | 105.79 | 13.74 | 保证金 | 经营性往来 |
汇总表第11页
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款/合同资产/其他流动资产 | 297.72 | 235.17 | 423.68 | 109.21 | 销售 | 经营性往来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆西南集成电路设计有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.15 | 0.15 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 委托贷款 | 1,100.00 | 1,500.00 | 34.96 | 1,133.62 | 1,501.34 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海柏飞电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 委托贷款 | 24,200.00 | 26,400.00 | 613.98 | 33,500.74 | 17,713.24 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海中国网络存储系统有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款/合同资产 | 31.33 | 31.33 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 109,815.53 | 61,433.43 | 648.95 | 79,415.24 | 92,482.67 | — | — |
本报告第21至2026年4月29日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 吴静伟
主管会计工作负责人： 陈建平
会计机构负责人： 雷文
汇总表第12页
统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号：01000000202603110018
营业执照
（副本）
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名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）
类型
特殊普通合伙企业
执行事务合伙人
朱建弟、杨志国
经营范围
审查企业会计报表。出具审计报告，验证企业资本。出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务。出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务，法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关
2026 年 03 月 11 日
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
证书序号：0001247
会计师事务所执业证书
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：朱建弟
主任会计师：
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：31000006
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关：上海市财政局
二〇一八年八月
中华人民共和国财政部制
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，被提有或一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，被提有或一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，被提有或一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证单经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证单经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证单经检验合格，继续有效一年。
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证照会计师工作单位交更申请
Registration of the Change of Working Unit No. 1
同意停止
Agree the holder to be transferred from
请求轴
特别检查是否
Status of the transfer not in place of CPA
2024年1月21日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPA
补出检查是否
Status of the transfer not in place of CPA
2024年1月21日
退休编号：
No. of Certificate
110101360472
核准注册协会：
Authorized Institute of CPA
北京注册会计师协会
发证日期：
Date of payment
2020年1月20日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证单经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
部位：刘新
证书编号：110101360472
中 1 1