CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 21, 2021

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

==> picture [112 x 44] intentionally omitted <==

成都卫士通信息产业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卿昱、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,760,122.23	59,030,952.58	379.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,199,276.00	-135,858,021.11	43.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-77,726,626.01	-136,082,000.00	42.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-786,030,148.19	-424,884,301.47	-85.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0903	-0.1621	44.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0903	-0.1621	44.29%
加权平均净资产收益率	-1.61%	-3.03%	上升1.42个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,097,266,571.33	6,480,446,949.22	-5.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,724,586,646.81	4,707,198,263.56	0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	1,765,438.38
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,909.82
减：所得税影响额	270,352.22
少数股东权益影响额（税后）	4,645.97
合计	1,527,350.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数	50,184								0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条			质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量			股份状态		数量
中国电子科技网络信息安全有限公司		国有法人		35.10%	297,034,156			0
华融瑞通股权投资管理有限公司		国有法人		3.57%	30,214,814			0
香港中央结算有限公司		境外法人		3.46%	29,318,459			0
中电科投资控股有限公司		国有法人		1.93%	16,298,813			0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工 交易型开放式指数证券投资基金		其他		1.38%	11,692,913			0
朱文		境内自然人		1.13%	9,571,391			0
东海基金－浦发银行－云南国际信托－云南 信托锦瑟年华3号集合资金信托计划		其他		0.85%	7,164,372			0
杨梦媛		境内自然人		0.83%	6,991,049			0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工 指数分级证券投资基金		其他		0.69%	5,815,602			0
王建祥		境内自然人		0.67%	5,651,295			0
前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
								股份种类		数量
中国电子科技网络信息安全有限公司		297,034,156						人民币普通股		297,034,156
华融瑞通股权投资管理有限公司		30,214,814						人民币普通股		30,214,814
香港中央结算有限公司		29,318,459						人民币普通股		29,318,459
中电科投资控股有限公司		16,298,813						人民币普通股		16,298,813
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工 交易型开放式指数证券投资基金		11,692,913
								人民币普通股		11,692,913
朱文		9,571,391						人民币普通股		9,571,391
东海基金－浦发银行－云南国际信托－云南 信托锦瑟年华3号集合资金信托计划		7,164,372
								人民币普通股		7,164,372
杨梦媛		6,991,049						人民币普通股		6,991,049
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工		5,815,602						人民币普通股		5,815,602

4

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

指数分级证券投资基金
王建祥	5,651,295	人民币普通股	5,651,295
	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集
	团有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中
上述股东关联关系或一致行动的说明	电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司；3、未知
	其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购
	管理办法》规定的一致行动人。
	朱文参与融资融券业务，信用账户持股数量为9,569,391股；杨梦媛参与融资
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如
	融券业务，信用账户持股数量为6,991,049股；王建祥参与融资融券业务，信
有）
	用账户持股数量为100,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较年初减少36.82%，主要系本期支付的采购备货款增加。

2. 预付账款较年初增长65.71%，主要系本报告期公司预付采购备货款增加。

3. 存货较年初增长55.09%，主要系本报告期公司大力开拓市场，集成第三方产品采购备货增加。

4. 其他流动资产较年初增长65.18%，主要系本报告期内采购备货形成的待抵扣增值税进项税较年初增加。

5. 应付票据较年初减少32.62%，主要系本期大量票据到期兑付。

6. 应交税费较年初减少80.87%，主要系本报告期内缴纳了上年12月流转税所致。

7. 营业总收入较上年同期增长379.00%，主要系本期基本消除了上年同期受疫情影响的情况，公司业务稳定有序开展。

8. 营业成本较上年同期增长307.83%，主要系营业收入大幅增长，致使营业成本同比例增长。

9. 管理费用较上年同期增长41.92%，主要系报告期内职工人数同比增加，相关人力成本支出增加。

10. 其他收益较上年同期增长715.76%，主要系上年同期受疫情影响，全国范围内延迟复工，增值税退税处理有所延迟。

11. 信用减值损失较上年同期减少218.43%，主要系本报告期销售回款情况良好，尤其是长账龄应收款的回收，预期信用损 失额总体下降。

12. 经营活动现金流入较上年同期增长116.36%，主要系上年同期受疫情影响，全国范围内延迟复工，公司销售回款、增值 税退税及收到的政府补助均大幅下降。

13. 经营活动现金流出较上年同期增长93.92%，主要系上年同期受疫情影响，全国范围内延迟复工，相关采购备货支出减少。

14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长476.60%，主要系本报告期公司实施员工股权激励收到股权认购款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以 下简称“北京网安”）使用募集资金购买的金丰能源中心项目5号楼房产（以下简称“5号楼”）的开发商北京金丰科华房地产开 发有限公司（以下简称“金丰科华公司”）涉及的破产案件，于2021年1月25日15:00由金丰科华公司管理人召集相关方线上（全 国企业破产重整案件信息网）线下（北京市丰台区人民法院）同步召开了金丰科华公司第二次债权人会议。会上，管理人对 前期开展的工作做了报告。金丰科华破产案件可能对北京网安所购标的房产涉及的查封及相关诉讼案件产生重要影响。公司 将在破产案件中依法主张和维护北京网安作为已支付全部购房款的房屋买受人的合法权利，力争最大限度维护公司合法权 益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司北京网安使用募集资金购买了开发商金丰科华 的金丰能源中心项目5号楼房产。金丰科华公司管理人于2021 年1月25日15:00召集相关方线上（全国企业破产重整案件信 息网）线下（北京市丰台区人民法院）同步召开了金丰科华公 司第二次债权人会议。金丰科华破产案件可能对北京网安所购 标的房产涉及的查封及相关诉讼案件产生重要影响。		详细情况请见公司于2021年1月28日
		在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
	2021年01月28	资讯网披露的《关于获悉影响公司诉讼
	日	案件重要因素暨金丰科华公司第二次债
		权人会议情况的公告》（公告编
		号:2021-003)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

6

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 259.12 万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为 62.74 万元（包 含结构性存款利息收入）。截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 199,757.70 万元，募集资金专用账户累 积取得利息收入净额为 10,506.74 万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用 14,000.00 万元，购 买结构性存款 60,000.00 万元，募集资金余额为人民币 2,982.21 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

7

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

						调研的基本
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
						情况索引
					2021年一季度接待投资者电
	公司证券投资
2021年一季度		电话沟通	个人	个人投资者	话数十次，了解公司经营、业	不适用
	部办公室
					务、诉讼等情况。

8

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,254,237,845.71	1,985,273,734.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	458,968,018.12	471,161,025.89
应收账款	1,207,165,821.49	1,274,671,255.83
应收款项融资
预付款项	92,294,662.20	55,695,454.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	75,341,308.31	74,872,967.47
其中：应收利息	4,440,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	737,459,016.79	475,493,509.36
合同资产	140,179,454.57	117,586,640.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	151,823,362.62	91,911,739.06
流动资产合计	4,117,469,489.81	4,546,666,327.11
非流动资产：

9

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	57,086,201.33	58,447,728.96
其他权益工具投资	3,000,237.99	3,000,237.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	315,592,458.08	316,104,932.94
在建工程	1,163,097,398.37	1,163,097,398.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,227,681.60
无形资产	158,507,038.25	170,793,598.92
开发支出	123,783,746.01	103,387,327.35
商誉
长期待摊费用	1,764,138.73	4,327.94
递延所得税资产	134,009,555.41	109,216,443.89
其他非流动资产	9,728,625.75	9,728,625.75
非流动资产合计	1,979,797,081.52	1,933,780,622.11
资产总计	6,097,266,571.33	6,480,446,949.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	120,861,664.40	179,363,275.28
应付账款	828,816,819.25	1,051,262,663.46
预收款项
合同负债	286,586,529.05	313,991,222.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

10

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	8,748,828.07	47,606,845.43
应交税费	13,379,510.06	69,953,983.82
其他应付款	24,168,137.07	28,001,642.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	40,716,434.32	42,741,054.87
流动负债合计	1,323,277,922.22	1,732,920,688.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,227,681.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,553,580.03	29,676,218.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	38,781,261.63	29,676,218.41
负债合计	1,362,059,183.85	1,762,596,906.43
所有者权益：
股本	846,294,603.00	838,336,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,687,511,552.53	2,601,802,469.28
减：库存股	80,000.00

11

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益	1,000,237.99	200,237.99
专项储备
盈余公积	56,956,561.48	57,036,561.38
一般风险准备
未分配利润	1,132,903,691.81	1,209,822,966.91
归属于母公司所有者权益合计	4,724,586,646.81	4,707,198,263.56
少数股东权益	10,620,740.67	10,651,779.23
所有者权益合计	4,735,207,387.48	4,717,850,042.79
负债和所有者权益总计	6,097,266,571.33	6,480,446,949.22

法定代表人：卿昱 主管会计工作负责人：刘志惠 会计机构负责人：周天文

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	55,660,971.34	67,489,149.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,340,353.44	8,690,480.00
应收账款	291,818,149.06	280,261,320.79
应收款项融资
预付款项	12,036,857.30	9,544,128.10
其他应收款	93,269,719.39	90,922,644.98
其中：应收利息
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00
存货	37,279,009.38	35,282,073.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,888,549.97	1,345,920.20
流动资产合计	497,293,609.88	493,535,717.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

12

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	3,430,888,112.14	3,429,474,639.77
其他权益工具投资	3,000,237.99	3,000,237.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	143,944,399.53	144,605,697.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,453,105.60
无形资产	31,642,505.44	32,962,015.80
开发支出	72,506,628.78	58,182,971.28
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	53,088,939.38	40,168,717.22
其他非流动资产
非流动资产合计	3,738,523,928.86	3,708,394,279.97
资产总计	4,235,817,538.74	4,201,929,997.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,859,700.00	3,859,700.00
应付账款	416,934,211.65	404,423,361.44
预收款项
合同负债	36,437,516.21	41,702,769.60
应付职工薪酬	150,522.56	2,944,273.86
应交税费	1,659,730.12	6,982,774.62
其他应付款	7,427,857.88	10,778,258.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,736,795.21	5,391,066.84

13

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	471,206,333.63	476,082,204.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,453,105.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,656,991.09	10,948,697.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,110,096.69	10,948,697.91
负债合计	480,316,430.32	487,030,902.77
所有者权益：
股本	846,294,603.00	838,336,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,748,139,440.03	2,662,430,356.78
减：库存股	80,000.00
其他综合收益	1,000,237.99	200,237.99
专项储备
盈余公积	56,956,561.48	57,036,561.38
未分配利润	103,190,265.92	156,895,910.15
所有者权益合计	3,755,501,108.42	3,714,899,094.30
负债和所有者权益总计	4,235,817,538.74	4,201,929,997.07

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	282,760,122.23	59,030,952.58
其中：营业收入	282,760,122.23	59,030,952.58

14

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	403,341,175.67	230,949,471.55
其中：营业成本	163,361,065.61	40,056,168.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,831,092.51	162,962.88
销售费用	99,363,043.44	85,401,271.29
管理费用	55,190,513.42	38,887,843.31
研发费用	90,006,358.75	74,071,737.70
财务费用	-6,410,898.06	-7,630,512.06
其中：利息费用	47,319.82	45,920.22
利息收入	6,240,612.81	7,888,689.38
加：其他收益	6,253,000.12	766,524.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,361,527.63	-320,123.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,361,527.63	-320,123.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,368,220.39	4,512,194.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-963,266.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-102,284,627.20	-166,959,924.35
加：营业外收入	86,909.82	263,515.31
减：营业外支出		16.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-102,197,717.38	-166,696,425.55
减：所得税费用	-24,742,402.82	-29,524,943.92

15

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,455,314.56	-137,171,481.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,455,314.56	-137,171,481.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-76,199,276.00	-135,858,021.11
2.少数股东损益	-1,256,038.56	-1,313,460.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-77,455,314.56	-137,171,481.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,199,276.00	-135,858,021.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,256,038.56	-1,313,460.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0903	-0.1621
（二）稀释每股收益	-0.0903	-0.1621

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卿昱 主管会计工作负责人：刘志惠 会计机构负责人：周天文

16

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,313,274.04	3,662,071.05
减：营业成本	13,861,276.72	4,575,831.34
税金及附加	368,538.80	10,489.26
销售费用	20,355,230.89	16,064,739.20
管理费用	24,222,564.15	12,930,231.38
研发费用	32,879,378.08	26,200,712.09
财务费用	-197,504.03	-184,070.01
其中：利息费用
利息收入	202,103.53	187,140.41
加：其他收益	48,939.00	45,238.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,361,527.63	-320,123.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,361,527.63	-320,123.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	545,231.91	2,324,879.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,943,567.29	-53,885,868.14
加：营业外收入	37,700.00	42,860.63
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,905,867.29	-53,843,007.51
减：所得税费用	-12,920,222.16	-8,777,295.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,985,645.13	-45,065,712.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,985,645.13	-45,065,712.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

17

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-52,985,645.13	-45,065,712.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	352,022,458.03	163,339,259.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,267,881.25	613,765.38
收到其他与经营活动有关的现金	9,058,106.27	4,905,910.11
经营活动现金流入小计	365,348,445.55	168,858,934.81

18

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	821,601,503.83	327,209,162.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	233,309,754.63	193,418,664.99
支付的各项税费	67,122,142.68	50,001,716.12
支付其他与经营活动有关的现金	29,345,192.60	23,113,692.23
经营活动现金流出小计	1,151,378,593.74	593,743,236.28
经营活动产生的现金流量净额	-786,030,148.19	-424,884,301.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,378.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,378.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,292,318.40	17,347,773.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,292,318.40	17,347,773.37
投资活动产生的现金流量净额	-31,289,940.21	-17,347,773.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	90,635,686.50
筹资活动现金流入小计	91,860,686.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		24,391,805.52
筹资活动现金流出小计		24,391,805.52
筹资活动产生的现金流量净额	91,860,686.50	-24,391,805.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-725,459,401.90	-466,623,880.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,960,417,190.23	1,487,924,230.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,957,788.33	1,021,300,349.81

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,472,493.13	9,084,831.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,715,732.71	1,170,650.52
经营活动现金流入小计	23,188,225.84	10,255,481.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,692,508.91	36,558,323.83
支付给职工以及为职工支付的现金	74,860,880.07	60,273,374.81
支付的各项税费	6,541,621.13	4,982,086.19
支付其他与经营活动有关的现金	12,189,608.22	6,138,009.75
经营活动现金流出小计	106,284,618.33	107,951,794.58
经营活动产生的现金流量净额	-83,096,392.49	-97,696,312.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	853.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	853.19	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,593,325.14	7,023,573.03
投资支付的现金	2,775,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		24,391,805.52

20

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	19,368,325.14	31,415,378.55
投资活动产生的现金流量净额	-19,367,471.95	68,584,621.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	90,635,686.50
筹资活动现金流入小计	90,635,686.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	90,635,686.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-11,828,177.94	-29,111,691.47
加：期初现金及现金等价物余额	67,131,985.95	98,320,059.61
六、期末现金及现金等价物余额	55,303,808.01	69,208,368.14

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,985,273,734.86	1,985,273,734.86
应收票据	471,161,025.89	471,161,025.89
应收账款	1,274,671,255.83	1,274,671,255.83
预付款项	55,695,454.55	55,695,454.55
其他应收款	74,872,967.47	74,872,967.47
存货	475,493,509.36	475,493,509.36
合同资产	117,586,640.09	117,586,640.09
其他流动资产	91,911,739.06	91,911,739.06

21

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动资产合计	4,546,666,327.11	4,546,666,327.11
非流动资产：
长期股权投资	58,447,728.96	58,447,728.96
其他权益工具投资	3,000,237.99	3,000,237.99
固定资产	316,104,932.94	316,104,932.94
在建工程	1,163,097,398.37	1,163,097,398.37
使用权资产		12,669,095.99	12,669,095.99
无形资产	170,793,598.92	170,793,598.92
开发支出	103,387,327.35	103,387,327.35
长期待摊费用	4,327.94	4,327.94
递延所得税资产	109,216,443.89	109,216,443.89
其他非流动资产	9,728,625.75	9,728,625.75
非流动资产合计	1,933,780,622.11	1,946,449,718.10	12,669,095.99
资产总计	6,480,446,949.22	6,493,116,045.21	12,669,095.99
流动负债：
应付票据	179,363,275.28	179,363,275.28
应付账款	1,051,262,663.46	1,051,262,663.46
合同负债	313,991,222.20	313,991,222.20
应付职工薪酬	47,606,845.43	47,606,845.43
应交税费	69,953,983.82	69,953,983.82
其他应付款	28,001,642.96	28,001,642.96
其他流动负债	42,741,054.87	42,741,054.87
流动负债合计	1,732,920,688.02	1,732,920,688.02
非流动负债：
租赁负债		12,669,095.99	12,669,095.99
递延收益	29,676,218.41	29,676,218.41
非流动负债合计	29,676,218.41	42,345,314.40	12,669,095.99
负债合计	1,762,596,906.43	1,775,266,002.42	12,669,095.99
所有者权益：
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
资本公积	2,601,802,469.28	2,601,802,469.28
其他综合收益	200,237.99	200,237.99
盈余公积	57,036,561.38	57,036,561.38
未分配利润	1,209,822,966.91	1,209,822,966.91

22

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计	4,707,198,263.56	4,707,198,263.56
少数股东权益	10,651,779.23	10,651,779.23
所有者权益合计	4,717,850,042.79	4,717,850,042.79
负债和所有者权益总计	6,480,446,949.22	6,493,116,045.21	12,669,095.99

调整情况说明

母公司资产负债表

		单位：元	单位：元
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	67,489,149.28	67,489,149.28
应收票据	8,690,480.00	8,690,480.00
应收账款	280,261,320.79	280,261,320.79
预付款项	9,544,128.10	9,544,128.10
其他应收款	90,922,644.98	90,922,644.98
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00
存货	35,282,073.75	35,282,073.75
其他流动资产	1,345,920.20	1,345,920.20
流动资产合计	493,535,717.10	493,535,717.10
非流动资产：
长期股权投资	3,429,474,639.77	3,429,474,639.77
其他权益工具投资	3,000,237.99	3,000,237.99
固定资产	144,605,697.91	144,605,697.91
使用权资产		4,152,153.60	4,152,153.60
无形资产	32,962,015.80	32,962,015.80
开发支出	58,182,971.28	58,182,971.28
递延所得税资产	40,168,717.22	40,168,717.22
非流动资产合计	3,708,394,279.97	3,712,546,433.57	4,152,153.60
资产总计	4,201,929,997.07	4,206,082,150.67	4,152,153.60
流动负债：
应付票据	3,859,700.00	3,859,700.00
应付账款	404,423,361.44	404,423,361.44
合同负债	41,702,769.60	41,702,769.60
应付职工薪酬	2,944,273.86	2,944,273.86
应交税费	6,982,774.62	6,982,774.62

23

成都卫士通信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他应付款	10,778,258.50	10,778,258.50
其他流动负债	5,391,066.84	5,391,066.84
流动负债合计	476,082,204.86	476,082,204.86
非流动负债：
租赁负债		4,152,153.60	4,152,153.60
递延收益	10,948,697.91	10,948,697.91
非流动负债合计	10,948,697.91	15,100,851.51	4,152,153.60
负债合计	487,030,902.77	491,183,056.37	4,152,153.60
所有者权益：
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
资本公积	2,662,430,356.78	2,662,430,356.78
其他综合收益	200,237.99	200,237.99
盈余公积	57,036,561.38	57,036,561.38
未分配利润	156,895,910.15	156,895,910.15
所有者权益合计	3,714,899,094.30	3,714,899,094.30
负债和所有者权益总计	4,201,929,997.07	4,206,082,150.67	4,152,153.60

调整情况说明

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

24