CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 24, 2018

成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2018-039

成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人（会计主 管人员）周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,566,873,147.85		5,753,577,876.80		-3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,215,046,032.63		4,295,785,925.34		-1.88%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	443,749,752.81	-5.25%		1,041,942,595.89		0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,772,814.88	-29.96%		-73,462,221.49		23.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	-1,024,383.61	-110.29%		-115,659,024.42		1.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,806,777.35	-44.74%		-587,078,876.37		-20.09%
基本每股收益（元/股）	0.0236	-39.95%		-0.0876		28.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0236	-39.95%		-0.0876		28.95%
加权平均净资产收益率	0.47%	下降0.23个百分点		-1.73%		上升1.27个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	18,577,921.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,522.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,110,575.35
减：所得税影响额	7,501,367.56
少数股东权益影响额（税后）	277,848.53
合计	42,196,802.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	30,888									0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
							持有有限售条件			质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量
								的股份数量		股份状态		数量
中国电子科技网络信息安全有限公 司		国有法人		37.79%		316,776,656		10,865,876
建信基金－工商银行－中航信托－ 中航信托·天启（2016）293号建信 基金定增投资集合资金信托计划		其他		4.53%		37,986,504
香港中央结算有限公司		境外法人		3.37%		28,281,987
四川发展投资有限公司		国有法人		2.32%		19,439,960
中电科投资控股有限公司		国有法人		2.28%		19,125,953		16,298,813
建信基金－兴业银行－建信群星璀 璨裕晋7号特定多个客户资产管理 计划		其他		1.85%		15,537,352
中国建设银行股份有限公司－富国 中证军工指数分级证券投资基金		其他		1.85%		15,478,786
全国社保基金一零八组合		其他		1.40%		11,727,398
东海基金－浦发银行－云南国际信 托－云南信托锦瑟年华3号集合资 金信托计划		其他		1.22%		10,254,011
于美艳		境内自然人		1.16%		9,722,896
前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
								股份种类			数量
中国电子科技网络信息安全有限公司			305,910,780					人民币普通股			305,910,780
建信基金－工商银行－中航信托－中航信 托·天启（2016）293号建信基金定增投资集 合资金信托计划			37,986,504
								人民币普通股			37,986,504
香港中央结算有限公司			28,281,987					人民币普通股			28,281,987
四川发展投资有限公司			19,439,960					人民币普通股			19,439,960
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕晋7			15,537,352					人民币普通股			15,537,352

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

号特定多个客户资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工 指数分级证券投资基金	15,478,786
		人民币普通股	15,478,786
全国社保基金一零八组合	11,727,398	人民币普通股	11,727,398
东海基金－浦发银行－云南国际信托－云南 信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	10,254,011
		人民币普通股	10,254,011
于美艳	9,722,896	人民币普通股	9,722,896
李新	7,706,728	人民币普通股	7,706,728
	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集
	团有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中
上述股东关联关系或一致行动的说明	电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司；3、未知
	其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购
	管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说
	于美艳参与融资融券业务，信用账户持股数量为9680796股。
明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较年初减少82.52%，主要系报告期公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同时公司采购 备货产生大量现金流出所致。

2. 应收票据较年初减少53.69%，主要系年初持有的汇票在报告期内大量到期承兑。

3. 预付账款较年初增加76.61%，主要系报告期进行销售备货预付供应商货款增加。

4. 存货较年初增加46.67%，主要系报告期公司为执行销售项目大量采购备货。

5. 其他流动资产较年初增加3183.51%，主要系公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，报告期末尚有

6. 7.8亿元未到期。

7. 开发支出较年初增加61.91%，主要系报告期满足资本化条件的研发项目增加。

8. 递延所得税资产较年初增加66.73%，主要系报告期可抵扣亏损增加，相应计提的递延所得税增加。

9. 其他非流动资产较年初增加83.94%，主要系全资子公司北京网安定增项目实施搭建的演示环境及研发平 台持续投入。

10. 应交税费较年初减少86.12%，主要系报告期公司缴纳了年初应缴未缴的增值税及上年度所得税。

11. 其他流动负债较年初增加806.20%，主要系报告期形成的待转销项税增加。

12. 少数股东权益较年初减少54.89%，主要系报告期母公司收购子公司四川卫士通信息安全平台技术有限 公司少数股东股权。

13. 财务费用较上年同期增加38.83%，主要系报告期活期存款利息收入减少。

14. 其他收益较上年同期减少31.31%，主要系报告期子公司成都三零嘉微电子有限公司收到的相关增值税 返还减少。

15. 投资收益上年同期增加1223.40%，主要系报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品收益增加。

16. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6023.95%，主要系报告期公司购买保本型理财产品，报 告期末尚有7.8亿未到期赎回。

17. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.64%，主要系去年同期收到非公开发行股票募集资 金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-29.02%	至	3.52%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000	至	17,500
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,905.49
	受宏观经济形势、市场竞争加剧等多因素影响，公司业绩将在
业绩变动的原因说明
	一定范围内波动。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	95,000	78,000	0
合计		95,000	78,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网上披露的投
2018年09月13日	实地调研	机构
			资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn)
			详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网上披露的投
2018年09月20日	实地调研	机构
			资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn)

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