CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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成都卫士通信息产业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人（会计主 管人员）周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

				本报告期比上年同
		上
	本报告期	年同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	144,295,679.02	119,154,463.97	119,154,463.97	21.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-85,683,115.89	-101,952,740.85	-101,952,740.85	15.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-86,069,191.62	-103,125,856.41	-103,125,856.41	16.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-371,235,977.94	-254,704,885.55	-254,704,885.55	-45.75%
基本每股收益（元/股）	-0.1022	-0.2357	-0.1473	30.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.1022	-0.2357	-0.1473	30.62%
加权平均净资产收益率	-2.01%	-7.09%	-7.09%	上升5.08个百分点
				本报告期末比上年
		上
	本报告期末	年度末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,445,009,745.61	5,753,577,876.80	5,753,577,876.80	-5.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,210,102,809.45	4,295,785,925.34	4,295,785,925.34	-1.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	52,471.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,569.87
减：所得税影响额	71,853.40
少数股东权益影响额（税后）	15,112.05
合计	386,075.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	29,379									0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
							持有有限售条			质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
							件的股份数量			股份状态	数量
中国电子科技网络信息安全有限公司		国有法人	37.79%		316,776,656		10,865,876
建信基金－工商银行－中航信托－中航 信托·天启（2016）293号建信基金定增投 资集合资金信托计划		其他	4.77%		39,986,417		0
四川发展投资有限公司		国有法人	3.09%		25,943,763		0
香港中央结算有限公司		境外法人	2.24%		18,750,190		0
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕 晋7号特定多个客户资产管理计划		其他	2.15%		18,037,352		0
中电科投资控股有限公司		国有法人	1.94%		16,298,813		16,298,813
东海基金－浦发银行－云南国际信托－ 云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划		其他	1.87%		15,698,811		0
四川省集成电路和信息安全产业投资基 金有限公司		国有法人	1.78%		14,940,576		0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·持盈89号证券投资集合资金信托计划		其他	1.57%		13,175,911		0
#李心		境内自然人	1.33%		11,135,646		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
中国电子科技网络信息安全有限公司		305,910,780				人民币普通股			305,910,780
建信基金－工商银行－中航信托－中航 信托·天启（2016）293号建信基金定增投		39,986,417
						人民币普通股			39,986,417

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资集合资金信托计划
四川发展投资有限公司	25,943,763	人民币普通股	25,943,763
香港中央结算有限公司	18,750,190	人民币普通股	18,750,190
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕 晋7号特定多个客户资产管理计划	18,037,352
		人民币普通股	18,037,352
东海基金－浦发银行－云南国际信托－ 云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	15,698,811
		人民币普通股	15,698,811
四川省集成电路和信息安全产业投资基 金有限公司	14,940,576
		人民币普通股	14,940,576
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·持盈89号证券投资集合资金信托计划	13,175,911
		人民币普通股	13,175,911
#李心	11,135,646	人民币普通股	11,135,646
中信证券股份有限公司	9,892,779	人民币普通股	9,892,779
	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团
	有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科
上述股东关联关系或一致行动的说明	投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司；3、未知其他股
	东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
	规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情
	李心参与融资融券业务，信用账户持股数量为11,135,646股。
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 货币资金较年初减少76.84%，主要系报告期公司使用闲置募集资金9.96亿元购买保本型理财产品。

• 预付账款较年初增加137.42%，主要系报告期进行销售备货预付供应商货款增加。

• 应收利息较年初增加100.00%，主要系报告期内根据公司与银行签订的保本理财产品协议，按期计提的到期应收理财产品 收益。

• 其他流动资产较年初增加4049.68%，主要系报告期公司使用闲置募集资金9.96亿元购买了期限为102-110天的保本型理财 产品。

• 递延所得税资产较年初增加44.26%，主要系报告期可抵扣亏损增加相应计提的递延所得税增加。

• 应交税费较年初下降71.06%，主要系1月份缴纳上年12月流转税以及上年度企业所得税。

• 财务费用较去年同期减少182.96%，主要系上年同期有贷款利息费用。

• 投资收益较去年同期增加438.91%，主要系报告期内公司购买理财产品收益增加。

• 其他收益较去年同期增加100%，营业外收入较去年同期减少92.97%，主要系准则修订会计政策变更，上年同期在营业外 收入中列示的增值税返税收入，本报告期在其他收益中列示。

• 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.75%，主要系报告期公司为销售备货预付供应商货款增加。

• 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33491.71%，主要系报告期公司使用闲置募集资金9.96亿元购买保本型理 财产品。

• 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系去年同期收到非公开发行股票募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

业绩亏损
2018年1-6月净利润（万元）	-12,000	至	-9,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	-12,443.32
元）
	预计上半年公司销售收入较上年同期有所增长，实现归属于上市公司股东
业绩变动的原因说明
	的净利润同比略有上升。

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司于2018年2月5日在巨潮资讯网上披露的投资者关系
2018年02月02日	实地调研	机构
			活动记录表。（www.cninfo.com.cn)
			详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系
2018年03月16日	实地调研	机构
			活动记录表。（www.cninfo.com.cn)

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	435,580,338.24	1,880,682,005.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	153,792,073.00	199,067,637.97
应收账款	1,586,830,607.37	1,616,093,944.20
预付款项	162,601,641.67	68,485,635.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	10,295,189.04
应收股利
其他应收款	61,874,050.32	66,799,698.41
买入返售金融资产
存货	262,545,208.63	210,971,320.45
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,051,594,202.58	25,341,555.80
流动资产合计	3,725,113,310.85	4,067,441,797.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	25,851,056.03	26,606,406.67
投资性房地产
固定资产	260,508,862.23	265,655,093.62
在建工程	1,162,946,748.62	1,161,798,540.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	71,649,558.58	70,503,940.10
开发支出	72,882,583.98	58,320,684.62
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	635,717.91	1,109,576.99
递延所得税资产	65,766,823.59	45,587,608.23
其他非流动资产	57,647,091.91	54,546,237.11
非流动资产合计	1,719,896,434.76	1,686,136,079.25
资产总计	5,445,009,745.61	5,753,577,876.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,392,702.00	96,665,594.11
应付账款	847,960,446.72	980,334,806.73
预收款项	70,267,537.91	59,536,344.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,491,116.87	11,510,429.84
应交税费	32,574,812.56	112,545,408.83
应付利息
应付股利

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其他应付款	37,559,056.08	47,171,085.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,418,352.12	1,426,536.20
流动负债合计	1,084,664,024.26	1,309,190,205.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	60,171,165.29	56,590,477.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	60,171,165.29	56,590,477.63
负债合计	1,144,835,189.55	1,365,780,683.13
所有者权益：
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,558,348,308.95	2,558,348,308.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	51,093,934.97	51,093,934.97
一般风险准备

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

未分配利润	762,324,537.53	848,007,653.42
归属于母公司所有者权益合计	4,210,102,809.45	4,295,785,925.34
少数股东权益	90,071,746.61	92,011,268.33
所有者权益合计	4,300,174,556.06	4,387,797,193.67
负债和所有者权益总计	5,445,009,745.61	5,753,577,876.80

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	155,600,657.06	190,392,700.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,863,717.00	15,653,871.65
应收账款	332,309,971.36	358,950,081.21
预付款项	8,127,803.88	3,704,895.51
应收利息
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	37,934,227.41	52,770,443.85
存货	35,848,405.37	36,427,593.03
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,730,154.46	531,543.03
流动资产合计	618,414,936.54	688,431,128.91
非流动资产：
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,359,638,756.83	3,360,394,107.47
投资性房地产
固定资产	140,108,725.65	141,131,647.82
在建工程
工程物资

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,464,790.57	5,817,322.29
开发支出	25,800,612.21	21,886,440.86
商誉
长期待摊费用	214,996.23	258,103.35
递延所得税资产	24,789,189.63	16,927,535.98
其他非流动资产
非流动资产合计	3,558,017,071.12	3,548,415,157.77
资产总计	4,176,432,007.66	4,236,846,286.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,480,000.00	51,939,000.00
应付账款	282,920,189.06	298,029,577.77
预收款项	8,761,012.05	7,619,166.40
应付职工薪酬	2,259,613.47	2,346,671.33
应交税费	2,292,270.04	22,779,251.15
应付利息
应付股利
其他应付款	122,559,250.35	113,385,996.03
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,268,420.11	1,268,420.11
流动负债合计	471,540,755.08	497,368,082.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

专项应付款
预计负债
递延收益	14,094,319.97	14,585,391.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,094,319.97	14,585,391.28
负债合计	485,635,075.05	511,953,474.07
所有者权益：
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,662,430,356.78	2,662,430,356.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	51,093,934.97	51,093,934.97
未分配利润	138,936,612.86	173,032,492.86
所有者权益合计	3,690,796,932.61	3,724,892,812.61
负债和所有者权益总计	4,176,432,007.66	4,236,846,286.68

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,295,679.02	119,154,463.97
其中：营业收入	144,295,679.02	119,154,463.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	265,039,133.09	257,627,070.61
其中：营业成本	94,125,142.17	84,605,754.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	703,755.73	318,537.83
销售费用	70,648,339.48	60,222,057.46
管理费用	96,066,738.17	103,889,391.36
财务费用	-1,843,087.65	2,221,526.74
资产减值损失	5,338,245.19	6,369,802.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	9,539,838.40	1,770,200.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-755,350.64	1,770,200.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益	4,545,427.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-106,658,188.10	-136,702,405.91
加：营业外收入	517,289.67	7,361,659.59
减：营业外支出	44,248.49	577.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-106,185,146.92	-129,341,323.81
减：所得税费用	-18,562,509.31	-23,156,944.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,622,637.61	-106,184,379.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-87,622,637.61	-101,952,740.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-85,683,115.89	-101,952,740.85
少数股东损益	-1,939,521.72	-4,231,638.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-87,622,637.61	-106,184,379.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,683,115.89	-101,952,740.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,939,521.72	-4,231,638.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1022	-0.1473
（二）稀释每股收益	-0.1022	-0.1473

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,939,427.51	32,576,449.80
减：营业成本	2,651,715.68	23,489,478.91
税金及附加	39,939.67	61,334.78
销售费用	13,090,828.06	15,468,861.32
管理费用	36,176,281.12	39,997,451.91
财务费用	-348,219.53	1,911,628.77
资产减值损失	675,178.34	4,307,318.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-755,350.64	1,770,200.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-755,350.64	1,770,200.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益	2,068,341.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,033,304.96	-50,889,423.68
加：营业外收入	75,771.31	1,862,370.11
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,957,533.65	-49,027,053.57
减：所得税费用	-7,861,653.65	-9,473,439.60

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四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,095,880.00	-39,553,613.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,095,880.00	-39,553,613.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-34,095,880.00	-39,553,613.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	267,477,871.11	276,078,464.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,545,427.57	5,935,076.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,052,734.89	13,705,126.14
经营活动现金流入小计	283,076,033.57	295,718,667.25
购买商品、接受劳务支付的现金	379,175,299.94	298,942,409.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	129,246,677.74	136,750,523.63
支付的各项税费	97,150,158.32	83,402,298.02
支付其他与经营活动有关的现金	48,739,875.51	31,328,321.73
经营活动现金流出小计	654,312,011.51	550,423,552.80
经营活动产生的现金流量净额	-371,235,977.94	-254,704,885.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,184,485.25	3,200,743.67
投资支付的现金	996,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,075,184,485.25	3,200,743.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,184,485.25	-3,200,743.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,665,881,890.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00

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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,765,881,890.50
偿还债务支付的现金		928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,773,290.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		204,047,131.10
筹资活动现金流出小计		1,141,378,581.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,624,503,308.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,446,420,463.19	1,366,597,679.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,868,057,166.79	521,157,592.23
六、期末现金及现金等价物余额	421,636,703.60	1,887,755,271.69

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,991,960.81	236,030,090.32
收到的税费返还	2,068,341.51	1,745,386.62
收到其他与经营活动有关的现金	28,010,277.34	5,285,656.76
经营活动现金流入小计	68,070,579.66	243,061,133.70
购买商品、接受劳务支付的现金	23,071,231.14	55,713,524.50
支付给职工以及为职工支付的现金	39,510,432.61	43,298,388.53
支付的各项税费	21,899,299.14	9,291,011.15
支付其他与经营活动有关的现金	14,293,572.62	-50,488,094.25
经营活动现金流出小计	98,774,535.51	57,814,829.93
经营活动产生的现金流量净额	-30,703,955.85	185,246,303.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		821,217,950.84

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计		821,217,950.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,088,091.55	353,184.60
投资支付的现金		2,662,620,518.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,088,091.55	2,662,973,703.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,088,091.55	-1,841,755,752.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,665,881,890.50
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,765,881,890.50
偿还债务支付的现金		928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,773,290.72
支付其他与筹资活动有关的现金		203,550,175.44
筹资活动现金流出小计		1,140,881,626.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,625,000,264.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-34,792,047.40	-31,509,184.58
加：期初现金及现金等价物余额	190,376,598.21	136,003,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	155,584,550.81	104,494,164.28

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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