CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 29, 2017

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2017-040

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

							本报告期末比上年度	本报告期末比上年度
			上
	本报告期末		年度末				末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	5,092,995,722.45		3,649,498,766.16		3,649,498,766.16		39.55%
归属于上市公司股东的净	4,029,004,586.72				1,489,073,077.51
			1,489,073,077.51				170.57%
资产（元）
								年初至报
				本报告期
								告期末比
		上年同期		比上年同	年初至报	上年同期
	本报告期							上年同期
				期增减	告期末
								增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
	468,348,398.21	490,057,340	490,057,34 0.19		1,033,428, 347.98	967,103,46	967,103,4 69.30
营业收入（元）				-4.43%				6.86%
		.19				9.30
归属于上市公司股东的净	28,231,027.71	43,137,644.	43,137,644 .10		-96,202,20 4.95	5,059,300.	5,059,300. 12	-2,001.49
				-34.56%
利润（元）		10				12		%
归属于上市公司股东的扣
		36,303,617.	36,303,617		-117,184,1	-21,662,75	-21,662,75
除非经常性损益的净利润	9,956,108.65			-72.58%				-440.95%
		68	.68		21.98	7.84	7.84
（元）
经营活动产生的现金流量		-97,730,572.	-97,730,57		-488,879,2 91.24	-499,848,9	-499,848,9 31.03
	-88,300,701.90			9.65%				2.19%
净额（元）		05	2.05			31.03
	0.0393		0.0623		-0.1233		0.0073	-1,789.04
基本每股收益（元/股）		0.0997		-36.92%		0.0117
								%
	0.0393		0.0623		-0.1233		0.0073	-1,789.04
稀释每股收益（元/股）		0.0997		-36.92%		0.0117
								%
				下降2.53				下降3.38
加权平均净资产收益率	0.70%	3.23%	3.23%		-3.00%	0.38%	0.38%
				个百分点				个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,835.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	25,704,390.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,708.97
减：所得税影响额	3,883,918.99
少数股东权益影响额（税后）	1,117,428.12
合计	20,981,917.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	28,706							0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						的股份数量		股份状态	数量
中国电子科技网络信息安全有限公司		国有法人	37.79%		316,776,656	124,280,858
香港中央结算有限公司		境外法人	4.88%		40,901,343	0
建信基金－工商银行－中航信托－中航 信托·天启（2016）293号建信基金定增 投资集合资金信托计划		其他	4.77%		39,986,417	39,986,417
四川发展投资有限公司		国有法人	3.09%		25,943,763	25,943,763
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕 晋7号特定多个客户资产管理计划		其他	2.15%		18,037,352	18,037,352
中电科投资控股有限公司		国有法人	1.94%		16,298,813	16,298,813
东海基金－浦发银行－云南国际信托－ 云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计		其他	1.94%		16,298,811	16,298,811

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

划
四川省集成电路和信息安全产业投资基 金有限公司	国有法人	1.78%	14,940,576		14,940,576
北信瑞丰基金－招商银行－中船投资发 展有限公司	其他	1.18%	9,870,560		9,870,560
中国建设银行股份有限公司－富国中证 军工指数分级证券投资基金	其他	1.17%	9,788,154		0
前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
中国电子科技网络信息安全有限公司	192,495,798			人民币普通股		192,495,798
香港中央结算有限公司	40,901,343			人民币普通股		40,901,343
中国建设银行股份有限公司－富国中证 军工指数分级证券投资基金	9,788,154
				人民币普通股		9,788,154
李心	9,056,880			人民币普通股		9,056,880
杨梦媛	8,422,749			人民币普通股		8,422,749
朱文	8,229,560			人民币普通股		8,229,560
中信证券股份有限公司	7,729,924			人民币普通股		7,729,924
东方证券股份有限公司	7,196,022			人民币普通股		7,196,022
郭建刚	5,600,232			人民币普通股		5,600,232
王兆祥	5,588,800			人民币普通股		5,588,800
	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团公
	司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股
上述股东关联关系或一致行动的说明
	有限公司均为中国电子科技集团公司的全资公司；3、未知其他股东之间是否存在
	关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
	李心参与融资融券业务，信用账户持股数量为9,056,880股。杨梦媛参与融资融券
前10名普通股股东参与融资融券业务	业务，信用账户持股数量为8,406,749股。朱文参与融资融券业务，信用账户持股
情况说明（如有）	数量为8,229,560股。郭建刚参与融资融券业务，信用账户持股数量为5,390,232
	股。王兆祥参与融资融券业务，信用账户持股数量为5,588,800股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较年初增长 207.28%，主要系 3 月份非公开发行股票取得募集资金净额 26.62 亿元。

• 2、应收票据较年初下降 89.47%，主要系年初大量应收票据在本年到期承兑。

• 3、应收账款较年初增长 37.79%，主要系三季度党政业务收入增幅较大，相应应收账款预计在四季度收回。

• 4、预付账款较年初增长 43.57%，主要系报告期进行销售备货预付供应商货款增加。

• 5、无形资产较年初增长 67.68%，主要系部分研发项目验收结题转入无形资产。

• 6、开发支出较年初增长 56.03%，主要系报告期公司研发项目与投入增加，公司按照资本化条件确认的开发支出增加。

• 7、递延所得税资产较年初增长 66.23%，主要系报告期计提坏账准备、部分子公司亏损相应计提的递延所得税增加。

• 8、短期借款较年初减少 100%，主要系报告期公司归还了全部贷款。

• 9、应交税费较年初下降 75.72%，主要系上半年缴纳去年 12 月流转税以及上年度企业所得税。

• 10、其他应付款较年初下降 78.25%，主要系报告期为办理中国电子科技网络信息安全有限公司对公司的增资手续，公司退 回了 2015 年收到的中国网安注入的 2 亿元国有资本经营预算资金。

• 11、股本较年初增加 93.82%，主要系本年非公开发行股票 91,436,672 股，并实施 2016 年度利润分配方案，以资本公积转增 股本。

• 12、资本公积较年初增加 751.41%，主要系公司非公开发行股票溢价所致。

• 13、财务费用较上年同期下降 392.71%，主要系公司本期募集资金存款利息增加。

• 14、其他收益较上年同期增加 100%，主要系本年度根据新修订的企业会计准则——政府补助，将增值税返税收入计入其他 收益。

• 15、营业外收入较上年同期下降 44.57%，主要系公司收到的返税收入按照新准则计入其他收益，而上年同期在营业外收入 中列示。

• 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 97.52%，主要系上年同期支付了北京办公楼购房款约 5.79 亿元。

• 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 129.89%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.73%	至	15.57%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,000	至	18,000
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,575.13
	公司预计2017年销售收入稳健增长，全年度归属于上市公司
业绩变动的原因说明
	股东的净利润相应增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网
2017年07月26日	实地调研	机构
			上披露的投资者关系活动记录表。

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