CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 23, 2017

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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成都卫士通信息产业股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

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1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周天文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中关于经营计划和经营目标的陈述，为公司的内部管理控制指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状 况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投 资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经 营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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2

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 35 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 111

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3

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都卫士通信息产业股份有限公司
控股股东、中国网安	指	中国电子科技网络信息安全有限公司
三十所	指	西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）
实际控制人、中国电科	指	中国电子科技集团公司
审计机构、中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

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4

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	卫士通	股票代码	002268
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	成都卫士通信息产业股份有限公司
公司的中文简称（如有）	卫士通
公司的外文名称（如有）	Westone Information Industry Inc.
公司的外文名称缩写（如有）	Westone
公司的法定代表人	李成刚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡凯春
联系地址	成都高新区云华路333号
电话	028-62386166
传真	028-62386030
电子信箱	westone_dm@163.com

三、其他情况

1 、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

				本报告期比上年同
		上
	本报告期	年同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	565,079,949.77	477,046,129.11	477,046,129.11	18.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-124,433,232.66	-38,078,343.98	-38,078,343.98	-226.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-127,140,230.63	-57,966,375.52	-57,966,375.52	-119.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-400,578,589.34	-402,118,358.98	-402,118,358.98	0.38%
基本每股收益（元/股）	-0.1626	-0.0880	-0.0550	-195.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.1626	-0.0880	-0.0550	-195.64%
加权平均净资产收益率	-4.52%	-2.85%	-2.85%	下降1.67个百分点
				本报告期末比上年
		上
	本报告期末	年度末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,067,384,513.00	3,649,498,766.16	3,649,498,766.16	38.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,000,773,559.01	1,489,073,077.51	1,489,073,077.51	168.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,426.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	3,113,352.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,187.65
减：所得税影响额	487,015.46
少数股东权益影响额（税后）	109,099.85
合计	2,706,997.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于信息安全领域的技术研究及产品开发，经过近20年的耕耘，公司从密码技术应用持续拓展， 已形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大信息安全产品体系，同时，基于ISSE体系框架，为党政、军工、能源、 金融以及军队等用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服 务。

• 1、密码产品。密码产品指采用密码技术对信息进行加密保护或者安全认证的产品。经过多年的发展，公司已经形成包

• 括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品。

• 2、信息安全产品。公司的信息安全产品涵盖网络安全、主机安全、数据安全、安全应用及安全管理等多个领域。

• 3、安全信息系统。卫士通近年来积极践行安全与应用紧密融合的思路，形成了移动通信安全产品、安全办公产品、自

• 主高安全产品等三大类安全信息系统产品。

• 4、安全集成与运营服务。公司依托强大的技术支持和营销网络为各层次用户提供的咨询、规划、设计、实施和运维的

• 全生命周期安全支持与运营服务。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	主要系本报告期非公开发行股票取得募集资金净额26.62亿元。
应收票据	主要系年初汇票在本报告期大量到期承兑。

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1、完整的产业链覆盖

公司已形成从理论研究、芯片、板卡、设备、平台、系统、到方案、集成服务的完整产业链，并具备产业链各环节的设 计、制造、营销、服务能力，优化了公司在信息安全产业中的布局。

• 2、密码技术的深厚积淀

密码技术是信息安全的核心技术，卫士通长期在密码技术领域进行研究和拓展，具有深厚的技术积累。公司在密码产品 多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先水平，多项商密产品达到国内首创、国际领先的水平。基于技术领先优 势，卫士通参与了大量国家信息安全行业标准的制定，包括国家信息安全标准体系、信息安全产品认证管理、电子政务认证 基础设施、可信计算等，奠定了公司的行业领导地位。

• 3、全生命周期的安全集成与服务能力

公司凭借先进的信息安全体系框架理念和完整的产品线综合优势，形成了“安全咨询、安全评估、安全建设、安全运维”

为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务能力，承接了大量国家级重点工程，并为政府、军队、军工、金融、能源、 社保、公交、远洋等重点领域及行业多层次用户提供安全集成与服务。

• 4、辐射全国的市场营销网络

公司建立了行业和区域相结合的矩阵式营销服务支撑体系，通过西部、北方、华东、华南四大区域营销服务中心及下设

的20余个办事处和金融、能源、政务、央企、移动互联网等多个行业营销部门向全国辐射建立了密集的销售和服务网络，进 一步提升了公司的本地化营销服务能力。

• 5、稳定的核心人才队伍

信息安全行业是一个人才稀缺的行业，卫士通十分注重核心人才的挖掘和培养。目前公司60%以上的研发人员具有多年 的信息安全系统软硬件技术开发经验。此外，公司被定点为国家“博士后流动工作站”，并与电子科技大学长期合作，通过“客 座教授”与硕士/博士生兼职实习等合作机制，从源头保证高端技术人才的持续输入。通过人才培养、行业合作等策略建立了 快速将技术产品市场化的产学研一体化的可持续发展模式。

• 6、完备的信息安全资质体系

公司具有商密产品研发、生产、销售定点企业资质，涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、计算机信息系统集成一级

资质、智能建筑设计施工双甲资质、安防一级资质和信息安全服务二级资质等。

• 7、强有力的资源支持

实际控制人中国电科集团和控股股东中国网安具有雄厚的技术实力和创新能力，对卫士通的业务创新和转型升级提供有 力支撑。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的指引下，紧跟新形势下的信息安全行业政策和市场趋势，围绕公司战 略布局和年初制定的经营计划，有条不紊地开展各项业务，实现营业收入56,507.99万元，较上年同期增长18.45%；由于公 司募投项目投入加大、引进高级技术人才导致同期费用上升等原因，归属于母公司所有者净利润-12,443.32万元，较上年同 期下降226.78%。

在市场开拓方面，公司坚持以行业为主线，加强业务统筹，继续巩固优势市场，加强新市场拓展，形成在多个行业领域 的竞争优势。上半年成功中标国家电子政务网络中央网络平台多个系统建设项目，在网信办、智慧交通、电力纵向加密、国 家扶贫工程等市场接连取得新的突破。公司VPN、交换机等多款产品入围《中央国家机关2017-2018信息类产品协议供货采 购名录》，成功入选CNCERT网络安全应急服务省级支撑单位，使得公司市场地位和品牌知名度大幅提升。

在技术与产品方面，公司研究院、商用密码实验室等技术研究部门重点开展云计算密码应用、大数据智能分析、5G密 码应用、新型密码算法、移动互联网安全、自主可控等核心技术研究，夯实技术基础，为未来发展注入新动能。公司积极推 行产品经理制度，有效推动研发管理模式从项目管理型向产品管理型转变，实现产品从策划、研发、试点示范到推广应用的 全生命周期规范管理。

在企业管理方面，公司根据业务不断壮大的发展需求，结合外部管理咨询机构的建议，实施了以市场为牵引，业务为主 线的体制机制改革和组织机构优化，完善管理制度，优化审批流程，集中管理资源，加强一体化运作。新组织机构经过近半 年运行，改革效果初步显现，有效提高了业务运行效率，进一步提升了服务保障能力，为公司实现十三五战略目标提供组织 机制保障。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	565,079,949.77	477,046,129.11	18.45%
	427,022,486.02	315,457,895.29		主要系营业收入增长营业成本相应增加，同时毛利
营业成本			35.37%
				率同比下降导致营业成本增长幅度高于营业收入
	107,915,129.56	82,834,392.04		主要系公司引进营销与销售服务人员，人力成本增
销售费用			30.28%
				加
管理费用	180,477,634.78	138,750,938.36	30.07%	主要系募投项目研发投入大幅增加
财务费用	306,714.75	1,122,116.43	-72.67%	主要系本期存款利息增加
所得税费用	-26,290,532.44	-4,017,152.64	-554.46%	主要系本期利润总额同比减少递延所得税资产增加
研发投入	122,211,946.14	87,902,851.47	39.03%	主要系研发人力成本投入增加

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经营活动产生的现金流	-400,578,589.34	-402,118,358.98
			0.38%
量净额
投资活动产生的现金流	-9,689,459.22	-592,218,107.54
			98.36%	主要系上期支付北京办公楼购楼款约5.79亿元所致
量净额
筹资活动产生的现金流	1,588,623,024.24	701,266,273.39
			126.54%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金
量净额
现金及现金等价物净增	1,178,354,975.68	-293,070,193.13
			502.07%	主要系筹资活动现金流量净额大幅增加
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成

单位：元

	本报告期	本报告期	上年同期	上年同期
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	565,079,949.77	100%	477,046,129.11	100%	18.45%
分行业
信息安全行业	565,079,949.77	100.00%	477,046,129.11	100.00%	18.45%
分产品
单机和系统产品	163,886,186.34	29.00%	221,630,857.27	46.46%	-26.05%
安全服务与集成	401,193,763.43	71.00%	255,415,271.84	53.54%	57.08%
分地区
华北	190,302,718.62	33.68%	82,159,349.55	17.22%	131.63%
华东	159,888,640.00	28.29%	41,733,968.54	8.75%	283.11%
华南	12,592,760.62	2.23%	45,307,889.22	9.50%	-72.21%
华中	21,699,549.87	3.84%	33,170,292.02	6.95%	-34.58%
西北	19,182,561.20	3.39%	18,463,395.99	3.87%	3.90%
西南	161,413,719.46	28.56%	256,211,233.79	53.71%	-37.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
信息安全行业	565,079,949.77	427,022,486.02	24.43%	18.45%	35.37%	-27.87%
分产品

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单机和系统产品	163,886,186.34	85,913,164.74	47.58%	-26.05%	-20.95%	-6.64%
安全服务与集成	401,193,763.43	341,109,321.28	14.98%	57.08%	64.96%	-21.35%
分地区
华北	190,302,718.62	144,624,745.97	24.00%	131.63%	148.08%	-17.35%
西南	161,413,719.46	123,121,175.22	23.72%	-37.00%	-19.15%	-41.51%
华东	159,888,640.00	120,458,191.43	24.66%	283.11%	338.03%	-27.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、信息安全行业营业成本比上年同期增加 35.37%，主要原因系：1）营业收入增长 18.45%，营业成本相应增加；2）市场 竞争加剧，主要产品的毛利率下降，导致营业成本的增长高于营业收入的增长。

2、安全服务与集成营业收入比上年同期增长 57.08%，营业成本比上年同期增加 64.96%，主要原因系：1）今年上半年安全 服务与集成业务相对单机和系统产品业务而言，收入增加更快，营业收入大幅增长；2）安全服务与集成业务销售收入大幅 增加，使得该业务营业成本相应大幅上涨；3）由于市场竞争加剧等因素影响，今年上半年安全服务与集成业务毛利率下滑， 导致营业成本的增长高于营业收入的增长。

• 3、华北地区营业收入比上年同期增长 131.63%，营业成本比上年同期增加 148.08%，主要原因系：1）今年公司的交通行业 业务在华北区域取得重大突破，使得华北地区营业收入和营业成本相应大幅增长；2）相对于其它公司传统业务，交通行业 业务毛利率比较低，营业成本的增长高于营业收入的增长。

• 4、西南地区营业收入比上年同期下降 37.00%，毛利率比上年同期下降 41.51%，主要原因系：受军改等因素影响，上半年 收入未达预期，使得营业收入同比大幅下降，这也直接造成西南区域毛利率大幅下滑。

• 5、华东地区营业收入比上年同期增长 283.11%，营业成本比上年同期增加 338.03%，主要原因系：1）上半年华东区域在移 动互联网业务、安全集成业务等方面实现了快速增长，完成了多个重大销售项目，使得营业收入和营业成本相应大幅增长；

• 2）相对于其它公司传统业务，华东区域上半年增长较多的业务毛利率比较低，营业成本的增长高于营业收入的增长。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：元
	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			主要系对成都摩宝网络科技有限公司的长期股
投资收益	1,773,897.55	-1.15%		是
			权投资按权益法确认的投资收益
			系公司根据会计准则对应收款项、存货计提的减
资产减值	24,427,497.20	-15.90%		是
			值及坏账准备
营业外收入	3,353,789.74	-2.18%	主要系本年按项目开支进度确认的政府补助	否
营业外支出	50,676.46	-0.03%	主要系固定资产处置损失	否

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

四、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	本报告期末	上年同期末	上年同期末
		占总资产		占总资产	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		比例		比例
	1,703,000,046.82					主要系本报告期非公开发行股票取
货币资金		33.61%	270,179,974.03	8.59%	25.02%
						得募集资金净额26.62亿元。
应收账款	1,342,202,244.59	26.49%	990,329,810.06	31.48%	-4.99%	无重大变化
存货	270,699,654.80	5.34%	277,220,120.46	8.81%	-3.47%	无重大变化
长期股权投资	26,576,938.04	0.52%	24,013,585.57	0.76%	-0.24%	无重大变化
固定资产	265,721,808.56	5.24%	264,217,423.95	8.40%	-3.16%	无重大变化
在建工程	1,123,006,358.95	22.16%	551,452,860.91	17.53%	4.63%	无重大变化
						系本报告期公司归还了年初全部贷
短期借款			778,558,160.00	24.75%	-24.75%
						款。
应付账款	799,633,287.37	15.78%	568,832,490.35	18.08%	-2.30%	无重大变化
						系本报告期非公开发行股票
股本	838,336,028.00	16.54%	432,523,346.00	13.75%	2.79%	91,436,672股，并实施2016年度利润
						分配方案，以资本公积转增股本。
						系本报告期非公开发行股票溢价发
资本公积	2,556,824,076.87	50.46%	293,865,046.86	9.34%	41.12%
						行增加资本公积。

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,487,478.91	保函及承兑汇票保证金
合计	3,487,478.91

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,975,215.05	19,975,215.05	0.00%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	284926.04
报告期投入募集资金总额	119,844.46
已累计投入募集资金总额	138,342.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司2014年重大资产重组募集配套资金18,692.87万元，2017年非公开发行股票募集资金266,233.17万元，合计募集资金

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

284,926.04 万元。报告期内，2014 年重大资产重组募集配套资金已使用 1,944,097.59 元，使用募集资金产生的利息 97,984.02 元，合计 2,042,081.61 元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 858.34 元；2017 年非公开发行股票募集资金已使用 1,196,500,381.42 元，其中募集资金置换 1,142,302,900.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 1,985,508.01 元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	变更项			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	目(含部			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
安全邮件系统研发平
	否	500	500	24.24	500	100.00%			不适用	否
台技术改造建设项目
移动互联网终端安全
与服务平台研发技术	否	3,000	3,000	170.17	3,000	100.00%			不适用	否
改造建设项目
4G移动互联网安全芯
片研发平台技术改造	否	2,002	2,002		2,002	100.00%			不适用	否
建设项目
补充标的公司日常营
	否	13,190.87	13,190.87		13,190.87	100.00%			不适用	否
运资金需求
新型商用密码系列产
品产业化及国际化项	否	65,580.17	65,580.17	33,745.09	33,745.09	51.43%			不适用	否
目
安全智能移动终端及
	否	59,350	59,350	22,043.91	22,043.91	37.14%			不适用	否
应用服务产业化项目
国产自主高安全专用
	否	32,228	32,228	17,740.11	17,740.11	55.05%			不适用	否
终端项目
面向工业控制系统和
物联网的系列安全芯	否	51,250	51,250	16,130.03	16,130.03	31.47%			不适用	否
片项目
行业安全解决方案创
	否	57,825	57,825	29,990.91	29,990.91	51.86%			不适用	否
新中心项目
		284,926.0	284,926.0	119,844.4	138,342.9
承诺投资项目小计	--					--	--		--	--
		4	4	6	2
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
		284,926.0	284,926.0	119,844.4	138,342.9
合计	--					--	--	0	--	--
		4	4	6	2
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
	公司于2017年3月24日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114,230.29万元。详见公司2017年3月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的公告》。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	存放于子公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（ 4 ）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司2014年完成重大资产重组并募集配套资金净额
		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告
18,692.87万元，用于安全邮件系统研发平台技术改造	2017年8月24日
		名称《关于2017年半年度募集资金存放与使
建设项目等三个项目并补充流动资金；2017年非公开

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

发行股票募集资金净额 266,233.17 万元，用于新型商

用情况的专项报告》，公告编号 2017-034。

用密码系列产品产业化及国际化项目等五个项目。

8 、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

• 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

	公司类
公司名称		主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
	型
成都卫士通信		信息安全产品
			100,000,000.	687,988,214.	203,804,569.	178,819,704.	-33,583,904.	-26,128,960.
息安全技术有	子公司	开发、销售、集
			00	51	13	45	44	02
限公司		成及服务
四川卫士通信		信息安全产品
			10,000,000.0	236,342,695.	203,035,234.	15,924,059.9	-9,111,150.5
息安全平台技	子公司	开发、销售、集						393,864.31
			0	51	26	3	3
术有限公司		成及服务
成都三零盛安		信息安全产品
			98,120,000.0	580,922,883.	245,775,216.	133,113,798.	-22,197,737.	-17,298,627.
信息系统有限	子公司	开发、销售、集
			0	17	50	26	68	08
公司		成及服务
成都三零瑞通		信息安全产品
			58,400,000.0	402,769,516.	225,477,356.	67,012,167.2	-20,436,943.	-18,498,193.
移动通信有限	子公司	开发、销售、集
			0	83	52	8	57	67
公司		成及服务
		信息安全产品
成都三零嘉微			21,168,000.0	193,146,774.	164,990,776.	11,418,806.4	-3,133,952.8
	子公司	开发、销售、集						4,281,969.37
电子有限公司			0	40	77	6	5
		成及服务
中电科（北京）		信息安全产品
			200,000,000.	2,825,582,79	2,736,249,24	107,182,220.	-26,840,934.	-23,192,325.
网络信息安全	子公司	开发、销售、集
			00	8.52	7.13	65	28	01
有限公司		成及服务
成都摩宝网络	参股公	计算机领域内	170,000,000.	322,721,248.	183,117,137.	83,569,662.4	10,827,517.4	10,844,327.6
科技有限公司	司	的技术开发与	00	87	87	2	7	4

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

服务

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

2017 年 3 月，公司完成非公开发行股票，募集资金净额 2,662,331,715.06 元。根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，募集 资金将全部用于全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）的新型商用密码系列产品产业 化及国际化项目等五个项目。本次募集资金到账后，公司以募集资金 2,662,331,715.06 元及在公司账户暂时存放期间产生的 利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997 万元，其余计入资本公积。本次增资完成后，北京网安注册资本由 10,003 万元增加至 20,000 万元，公司持股仍为 100%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

业绩亏损
2017年1-9月净利润（万元）	-12,000	至	-11,750
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	505.93
	1、人力成本与去年同比上升；
业绩变动的原因说明
	2、市场竞争激烈，销售毛利率下降。

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

国外大型IT公司、网络厂商及安全企业正在加大进入中国市场的力度，同时，国内信息安全企业竞争加剧，市场竞争环 境日趋复杂，可能会带来价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持等风险。公司将在不断提升自身核心竞争力的同 时，加强技术交流与产品合作，以提升创新能力，增强市场竞争力。

2、技术风险

信息技术突飞猛进，网络攻防技术日新月异。安全企业纷纷针对量子通信安全技术、拟态安全、通讯导航、安全可信、 区块链、自主可控等新技术进行积极探索，并取得了积极进展。在新技术创新与应用越来越快的环境下，如果未来公司技术 研发方向发生偏离，或技术研发成果无法快速应用于市场，将对公司业务发展造成不利影响。公司将做好行业技术的前瞻性 研究并保持技术创新、应用能力，做到矛愈利、盾更强，以顺利实现转型与突破。

3、财务风险

在应收账款方面，公司的主要客户虽然集中在信誉较好的党政、军工、金融、电力等行业客户，客户有很强的履约能力， 应收账款总体质量较好，整体违约概率较低，但是，报告期内应收账款有所增加，影响了公司的现金流状况、降低资金使用 效率。公司将严格执行应收账款相关管理办法，通过加强对销售人员销售回款的考核、积极推进项目实施及验收等措施，降 低应收账款规模，提高应收账款周转率。

4、人才风险

公司的快速成长依赖于高素质的技术、营销和管理等人才。随着公司业务领域的不断拓展，公司各类人才的梯次结构不 均衡，在业界有影响力的高级技术规划专家、产品化人才、高级市场营销人才不足。公司将持续完善长效激励机制，保持现 有管理团队及核心员工稳定的同时，吸引更多的高端人才加入，以保持和提升公司竞争力。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

		投资者参与
会议届次	会议类型		召开日期	披露日期	披露索引
		比例
					巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告名
2017年第一次			2017年01月	2017年01月	称《成都卫士通信息产业股份有限公司二〇一七
	临时股东大会	48.47%
临时股东大会			23日	24日	年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号
					2017-008。
					巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告名
2016年度股东			2017年05月	2017年05月
	年度股东大会	42.90%			称《成都卫士通信息产业股份有限公司二〇一六
大会			19日	20日
					年度股东大会决议公告》，公告编号2017-027

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
			中国电子科技网络信息安全有限			截止本报
	中国电子科技		公司承诺，于本次交易中取得的卫			告出具日，
资产重组时所作		股份限售承		2014年12	2014-12-10至
	网络信息安全		士通向其发行的股份，自股份发行			承诺人严
承诺		诺		月10日	2018-01-01
	有限公司		结束之日起三个完整会计年度内			格履行了
			不以任何方式转让。			上述承诺。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

			四川发展投资有限公司（蜀祥创			截止本报
	四川发展投资		投）承诺，于本次交易中取得的卫			告出具日，
		股份限售承		2014年12	2014-12-10至
	有限公司（蜀祥		士通向其发行的股份，自股份发行			承诺人严
		诺		月10日	2017-12-10
	创投）		结束之日起三十六个月内不以任			格履行了
			何方式转让。			上述承诺。
			中国电子科技网络信息安全有限
			公司/蜀祥创投承诺：本公司保证
			本次卫士通重大资产重组后，除持
			有卫士通的股份外，本公司不直接
			或间接地从事任何与卫士通及其
			下属子公司营业执照上所列明经
			营范围内的业务存在竞争的业务
			活动。本公司作为卫士通股东的事
			实改变之前，除持有卫士通的股份
			外，本公司将不会直接或间接地以
			任何方式(包括但不限于独自经
			营，合资经营或拥有其他公司或企
			业的股票或权益〉从事与卫士通及
			其下属子公司的业务有竞争或可
			能构成竞争的业务或活动。 中国
			网安：本公司保证尽量避免和减少
	中国电子科技		目前和将来与卫士通之间发生不
	集团公司、中国		必要的关联交易。对于无法避免或			截止本报
		关于避免同
	电子科技网络		者有合理原因而发生的关联交易，			告出具日，
		业竞争和规		2013年11
	信息安全有限		将与卫士通签订书面协议，遵循公		长期有效	承诺人严
		范关联交易		月03日
	公司、四川发展		正、公开、公平的原则，关联交易			格履行了
		的承诺
	投资有限公司		的定价原则上应遵循市场化原则，			上述承诺。
	（蜀祥创投）		不偏离独立第三方的标准，对于难
			以比较市场价格或定价受到限制
			的关联交易，应通过合同明确有关
			成本和利润的标准，并按照有关法
			律法规、规范性文件以及卫士通
			《公司章程》的规定，履行卫士通
			股东大会或董事会批准决策程序
			和信息披露义务，保证不通过关联
			交易损害卫士通及其他股东的合
			法权益。中国电子科技网络信息安
			全有限公司有关规范关联交易的
			承诺，将同样适用于中国电子科技
			网络信息安全有限公司控制的下
			属单位。中国电子科技网络信息安
			全有限公司将在合法权限范围内
			促成中国电子科技网络信息安全
			有限公司控制的下属单位履行规

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

范与卫士通之间已经存在或可能 发生的关联交易的义务。中国电子 科技网络信息安全有限公司在本 次交易完成后，将维护卫士通的独 立性，保证卫士通人员独立、资产 独立、财务独立、机构独立、业务 独立。中国电科承诺：本集团是中 中国电子科技网络信息安全有限 公司、成都卫士通信息产业股份有 限公司、成都三零盛安信息系统有 限公司(以下简称"三零盛安")、成 都三零瑞通移动通信有限公司(以 下简称"三零瑞通")及成都三零嘉 微电子有限公司(以下简称"三零 嘉微")的实际控制人，本集团直接 或间接持有的上述五家法人单位 的产权权属合法清晰。为维护卫士 通及其他股东的合法权益，本集团 出具此承诺。1、本着保护卫士通 全体股东利益的原则，将公允地对 待各被投资企业/单位，不会利用 国有资产管理者地位，做出不利于 卫士通而有利于其它企业/单位的 业务安排或决定;如因直接干预有 关下属单位的具体生产经营活动 而导致同业竞争，并致使卫士通受 到损失的，将承担相关责任。2、 尽量避免和减少目前和将来与卫 士通之间发生不必要的关联交易。 对于无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易，将与卫士通签订 书面协议，遵循公正、公开、公平 的原则，关联交易的定价原则上应 遵循市场化原则，不偏离独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格 或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标 准，并按照有关法律法规、规范性 文件以及卫士通《公司章程》的规 定，履行卫士通股东大会或董事会 批准决策程序和信息披露义务，保 证不通过关联交易损害卫士通及 其他股东的合法权益。本集团有关 规范关联交易的承诺，将同样适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

			于本集团控制的下属单位。本集团
			将在合法权限范围内促成本集团
			控制的下属单位履行规范与卫士
			通之间已经存在或可能发生的关
			联交易的义务。本集团在本次交易
			完成后，将维护卫士通的独立性，
			保证卫士通人员独立、资产独立、
			财务独立、机构独立、业务独立。
			3、自本说明出具之日起，赔偿卫
			士通因本集团违反本说明任何条
			款而遭受或产生的任何损失或开
			支。
			中国电科承诺将公允地对待各被
			投资企业，不会利用管理地位获得
						截止本报
			的信息，作出任何不利于卫士通而
						告出具日，
	中国电子科技	避免同行业	有利于其他企业的决定或判断；若	2008年10	作为卫士通实
						承诺人严
	集团公司	竞争的承诺	因中国电子科技集团公司直接干	月26日	际控制人期间
						格履行了
			预有关企业的具体生产经营活动
						上述承诺。
			而导致同业竞争，并使卫士通受到
			损失的，将承担相关责任。
			公司全体董事、监事及高级管理人
			员承诺，在任职期间每年转让的股
			份不超过其所持有本公司股份总
						截止本报
		董事、监事	数的百分之二十五；离任后六个月
	公司全体董事、					告出具日，
		及高级管理	内，不转让其所持有的本公司股
	监事及高级管				长期有效	承诺人严
		人员股份限	份； 离任六个月后的十二个月内
	理人员					格履行了
首次公开发行或		售的承诺	通过证券交易所挂牌交易出售本
						上述承诺。
再融资时所作承			公司股票数量点其所持有本公司
诺			股票总数（包括限售条件和无限售
			条件的股份）的比例不超过50%。
	中国电子科技		中国电子科技网络信息安全有限			截止本报
	网络信息安全		公司、中电科投资控股有限公司承			告出具日，
		股份限售承		2017年03	2017-03-23至
	有限公司、中电		诺，认购的本次非公开发行的股票			承诺人严
		诺		月16日	2020-03-22
	科投资控股有		自发行结束之日起三十六个月内			格履行了
	限公司		不得转让。			上述承诺。
	四川省集成电		四川省集成电路和信息安全产业
	路和信息安全		投资基金有限公司、东海基金管理
						截止本报
	产业投资基金		有限责任公司、建信基金管理有限
						告出具日，
	有限公司、东海	股份限售承	责任公司、财通基金管理有限公	2017年03	2017-03-23至
						承诺人严
	基金管理有限	诺	司、北信瑞丰基金管理有限公司承	月16日	2018-03-22
						格履行了
	责任公司、建信		诺，认购的本次非公开发行的股票
						上述承诺。
	基金管理有限		自发行结束之日起十二个月内不
	责任公司、财通		得转让。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

基金管理有限 公司、北信瑞丰 基金管理有限 公司 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 是 行

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

				是否存在非	是否存在非
						期初余额		本期新增金		本期收回金				本期利息		期末余额
关联方	关联关系	形成原因		经营性资金								利率
						（万元）		额（万元）		额（万元）				（万元）		（万元）
					占用
应付关联方债务：
					期初余额（万		本期新增金		本期归还金				本期利息（万		期末余额（万
关联方	关联关系		形成原因								利率
					元）		额（万元）		额（万元）				元）		元）

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

中国电子科
	受同一最终	应付关联方
技财务有限			52,855.82	0	52,855.82	4.17%	571.66	0
	控制方控制	债务
公司
中国电子科
	受同一最终	应付关联方
技财务有限			0	10,000	10,000	4.30%	18.92	0
	控制方控制	债务
公司
关联债务对公司经营成果		本公司报告期初向中国电子科技财务有限公司的贷款余额52855.82万元，报告期内新增贷款
及财务状况的影响		10000万元，报告期内归还62855.82万元，期末余额为零，本期共计利息590.58万元。

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

3 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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25

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十五、社会责任情况

1 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（ 2 ）上市公司半年度精准扶贫工作情况

（ 3 ）后续精准扶贫计划

2 、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会于2016年10月19日审核通过公司非公开发行股票事项，并于2016年12月28日下达了核准批复文 件。公司已于2017年3月22日完成本次非公开发行股票，公司向中国网安、中电科投资、四川省集成电路和信息安全产业投 资基金、建信基金等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发 行价格29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06 元。募集资金将按计划用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自 主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目及行业安全解决方案创新中心项目。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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26

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	87,891,04		91,436,67		107,596,6		199,033,3	286,924,3
一、有限售条件股份		20.32%		0		0			34.23%
	3		2		29		01	44
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	87,099,21		26,315,79		68,049,00		94,364,79	181,464,0
2、国有法人持股		20.14%		0		0			21.63%
	6		0		4		4	10
			65,120,88		39,547,62		104,668,5	105,460,3
3、其他内资持股	791,827	0.18%		0		0			12.60%
			2		5		07	34
			65,120,88		39,072,52		104,193,4	104,193,4
其中：境内法人持股	0	0.00%		0		0			12.45%
			2		9		11	11
境内自然人持股	791,827	0.18%	0	0	475,096	0	475,096	1,266,923	0.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	344,632,3				206,779,3		206,779,3	551,411,6
二、无限售条件股份		79.68%	0	0		0			65.77%
	03				81		81	84
	344,632,3				206,779,3		206,779,3	551,411,6
1、人民币普通股		79.68%	0	0		0			65.77%
	03				81		81	84
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	432,523,3		91,436,67		314,376,0		405,812,6	838,336,0
三、股份总数		100.00%		0		0			100.00%
	46		2		10		82	28

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、2017年1月4日，公司董监高限售股解锁导致股份发生变动；

2、2017年1月6日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]3214 号）。2017年3月22日，公司向中国网安、中电科投资、四川省集成电路和信息安全产业投

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27

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

资基金、建信基金等7名特定对象非公开发行股票91,436,672股，募集资金2,692,809,990.40元，公司总股本增至523,960,018 股；

• 3、2017年6月7日，公司实施2016年度利润分配方案，增加股本314,376,010股，公司总股本增至838,336,028股。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、2017年1月6日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]3214 号）；

• 2、经2016年度股东大会批准，公司于2017年6月7日实施了2016年度权益分派方案：以公司总股本523,960,018股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，公司总股本增至 838,336,028股。

股份变动的过户情况

• √ 适用 □ 不适用

• 1、公司向中国网安、中电科投资、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信基金等7名特定对象非公开发行股票

• 91,436,672股募集资金，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对该部分新增股份出具《股份登记申请受理确认书》， 上市日为2017年3月23日；

• 2、公司2016年度权益分派转增股份于2017年6月7日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

• √ 适用 □ 不适用

• 1、2017 年 3 月 22 日，公司向中国网安、中电科投资、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信基金等 7 名特定对 象非公开发行股票 91,436,672 股，公司总股本增至 523,960,018 股。发行前后公司每股收益和每股净资产如下：

象非公开发行股票91,436,672股，公司总股本增至523,9	象非公开发行股票91,436,672股，公司总股本增至523,9	象非公开发行股票91,436,672股，公司总股本增至523,9	60,018股。发行前后公司每股收益和每股净资产如下：	60,018股。发行前后公司每股收益和每股净资产如下：	60,018股。发行前后公司每股收益和每股净资产如下：	60,018股。发行前后公司每股收益和每股净资产如下：
项目			2016年度
			发行前		发行后
每股净资产（元）			3.4428		7.9231
基本每股收益（元）			0.3601		0.2973
注：发行后每股净资产按照期末归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算。 2、2017年6月7日，公司实施2016年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金转增 股本方式向全体股东每10股转增6股，增加股本314,376,010股，股本由523,960,018股增至838,336,028股。分派前后公司 每股收益和每股净资产如下：
项目	2016	年度		2017年一季度
	权益分派前	权益分派后		权益分派前		权益分派后
每股净资产（元）	3.4428	4.9520		7.7286		4.8303
基本每股收益（元）	0.3601	0.1858		-0.2357		-0.1216

注：2016 年度权益分派后每股净资产按照期末归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以权益分派后总股本计 算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

• √ 适用 □ 不适用

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单位：股

28

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						1、2018年1月1
						日解除限售
中国电子科技网
					首发后机构类限	113,414,982股；
络信息安全有限	70,884,364	0	53,396,494	124,280,858
					售股	2、2020年3月
公司
						23日解除限售
						10,865,876股。
建信基金－工商
银行－中航信托
－中航信托·天						2018年3月23
					首发后机构类限
启（2016）293	0	0	39,986,417	39,986,417		日解除限售
					售股
号建信基金定增						39,986,417股。
投资集合资金信
托计划
						2017年12月10
四川发展投资有					首发后机构类限
	16,214,852	0	9,728,911	25,943,763		日解除限售
限公司					售股
						25,943,763股。
建信基金－兴业
银行－建信群星						2018年3月23
					首发后机构类限
璀璨裕晋7号特	0	0	18,037,352	18,037,352		日解除限售
					售股
定多个客户资产						18,037,352股。
管理计划
						2020年3月23
中电科投资控股					首发后机构类限
	0	0	16,298,813	16,298,813		日解除限售
有限公司					售股
						16,298,813股。
东海基金－浦发
银行－云南国际						2018年3月23
					首发后机构类限
信托－云南信托	0	0	16,298,811	16,298,811		日解除限售
					售股
锦瑟年华3号集						16,298,811股。
合资金信托计划
四川省集成电路
						2018年3月23
和信息安全产业					首发后机构类限
	0	0	14,940,576	14,940,576		日解除限售
投资基金有限公					售股
						14,940,576股。
司
北信瑞丰基金－
						2018年3月23
招商银行－中船					首发后机构类限
	0	0	9,870,560	9,870,560		日解除限售
投资发展有限公					售股
						9,870,560股。
司
中国农业银行股					首发后机构类限	2018年3月23
	0	0	5,052,630	5,052,630
份有限公司－财					售股	日解除限售

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29

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

通多策略福享混						5,052,630股。
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－财
						2018年3月23
通多策略福瑞定					首发后机构类限
	0	0	3,368,421	3,368,421		日解除限售
期开放混合型发					售股
						3,368,421股。
起式证券投资基
金
						2018年3月23
其他首发后限售					首发后机构类限
	0	0	11,579,219	11,579,219		日解除限售
股					售股
						11,579,219股。
						按法律法规和相
高管锁定股	791,827	422,309	475,096	1,266,923	高管锁定股
						关承诺解锁。
合计	87,891,043	422,309	199,033,300	286,924,343	--	--

3 、证券发行与上市情况

报告期内，公司向中国网安、中电科投资、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信基金等7名特定对象非公开 发行股票91,436,672股，募集资金2,692,809,990.40元，详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关信息。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数	33,109							0
				股东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
			报告期末持			持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况
		持股比			报告期内增
股东名称	股东性质		有的普通股			条件的普通	条件的普通
		例			减变动情况			股份状态	数量
			数量			股数量	股数量
中国电子科技网络信息安全 有限公司	国有法人	37.79%	316,776,656		125,582,418	124,280,858	192,495,798
建信基金－工商银行－中航 信托－中航信托·天启 （2016）293号建信基金定增 投资集合资金信托计划	其他	4.77%	39,986,417		39,986,417	39,986,417	0
四川发展投资有限公司	国有法人	3.09%	25,943,763		9,728,911	25,943,763	0
建信基金－兴业银行－建信 群星璀璨裕晋7号特定多个 客户资产管理计划	其他	2.15%	18,037,352		18,037,352	18,037,352	0

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30

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

中电科投资控股有限公司	国有法人	1.94%	16,298,813	16,298,813	16,298,813	16,298,813	0	0
东海基金－浦发银行－云南 国际信托－云南信托锦瑟年 华3号集合资金信托计划	其他	1.94%	16,298,811	16,298,811		16,298,811	0
四川省集成电路和信息安全 产业投资基金有限公司	国有法人	1.78%	14,940,576	14,940,576		14,940,576	0
中国建设银行股份有限公司 －富国中证军工指数分级证 券投资基金	其他	1.22%	10,248,816	3,560,336		0	10,248,816
北信瑞丰基金－招商银行－ 中船投资发展有限公司	其他	1.18%	9,870,560	9,870,560		9,870,560	0
李心	境内自然 人	1.08%	9,056,880	4,190,772		0	9,056,880
		报告期内，经中国证监会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行
		股票的批复》（证监许可[2016]3214号）核准，公司向中国网安、中电科投资、四
		川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信基金等7名特定对象以非公开发行股
		票的方式募集资金，以上7名股东中有部分股东因参与本次交易而成为公司前10
		名普通股股东，具体为：1、建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启（2016）
战略投资者或一般法人因配售新股成为		293号建信基金定增投资集合资金信托计划持有39,986,417股，2018年3月23日
前10名普通股股东的情况（如有）（参		解除限售；2、建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕晋7号特定多个客户资产管
见注3）		理计划持有18,037,352股，2018年3月23日解除限售；3、中电科投资控股有限
		公司持有16,298,813股，2020年3月23日解除限售；4、东海基金－浦发银行－
		云南国际信托－云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划持有16,298,811股，2018
		年3月23日解除限售；5、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司持有
		14,940,576股，2018年3月23日解除限售；6、北信瑞丰基金－招商银行－中船投
		资发展有限公司持有9,870,560股，2018年3月23日解除限售。
		1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团公
		司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股
上述股东关联关系或一致行动的说明
		有限公司均为中国电子科技集团公司的全资公司；3、未知其他股东之间是否存在
		关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					报告期末持有无限售			股份种类
股东名称
					条件普通股股份数量			股份种类		数量
中国电子科技网络信息安全有限公司					192,495,798			人民币普通股		192,495,798
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金					10,248,816			人民币普通股		10,248,816
李心					9,056,880			人民币普通股		9,056,880
杨梦媛					8,617,030			人民币普通股		8,617,030
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金					6,456,820			人民币普通股		6,456,820
朱文					6,174,016			人民币普通股		6,174,016

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31

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

全国社保基金一零八组合	5,675,728	人民币普通股	5,675,728
王兆祥	5,588,800	人民币普通股	5,588,800
全国社保基金四一七组合	5,406,418	人民币普通股	5,406,418
郭建刚	5,333,845	人民币普通股	5,333,845
	中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股
	股东，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否
股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
	属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注	李心参与融资融券业务，信用账户持股数量为
4）	9,056,880股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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32

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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33

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

							期初被授	本期被授
				本期增持	本期减持
			期初持股			期末持股	予的限制	予的限制	期末被授予的限制
姓名	职务	任职状态		股份数量	股份数量
			数（股）			数（股）	性股票数	性股票数	性股票数量（股）
				（股）	（股）
							量（股）	量（股）
李成刚	董事长	现任	20,000	12,000	0	32,000	0	0	0
卿昱	董事	现任	1,950	1,170	0	3,120	0	0	0
	董事、总经
雷利民		现任	1,004,970	602,982	0	1,607,952	0	0	0
	理
	董秘、副总
胡凯春		现任	30,800	18,480	0	49,280	0	0	0
	经理
合计	--	--	1,057,720	634,632	0	1,692,352	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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34

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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35

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,703,000,046.82	523,549,730.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,497,187.00	193,277,596.04
应收账款	1,342,202,244.59	1,087,874,279.13
预付款项	70,643,288.99	55,411,757.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	58,067,783.39	59,022,380.12
买入返售金融资产
存货	270,699,654.80	192,501,207.64
划分为持有待售的资产

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36

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,225,987.54	28,657,717.77
流动资产合计	3,515,336,193.13	2,140,294,668.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	26,576,938.04	25,003,040.49
投资性房地产
固定资产	265,721,808.56	268,050,496.44
在建工程	1,123,006,358.95	1,123,018,983.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,526,307.75	10,482,018.26
开发支出	53,811,258.46	39,348,863.07
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	2,224,442.81	3,110,207.85
递延所得税资产	67,173,213.39	38,182,495.76
其他非流动资产
非流动资产合计	1,552,048,319.87	1,509,204,097.42
资产总计	5,067,384,513.00	3,649,498,766.16
流动负债：
短期借款		828,558,160.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,256,815.00	42,452,218.80
应付账款	799,633,287.37	759,343,430.39
预收款项	51,275,776.92	40,258,933.87

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37

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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,041,974.74	12,411,721.15
应交税费	5,281,836.55	95,012,470.28
应付利息		1,012,250.25
应付股利	9,899,270.50	153,200.00
其他应付款	39,628,726.68	246,918,700.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,145,409.90	247,514.45
流动负债合计	928,163,097.66	2,026,368,599.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	57,511,523.22	50,243,394.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	57,511,523.22	50,243,394.07
负债合计	985,674,620.88	2,076,611,993.81
所有者权益：
股本	838,336,028.00	432,523,346.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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38

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

资本公积	2,556,824,076.87	300,305,043.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,954,643.54	47,954,643.54
一般风险准备
未分配利润	557,658,810.60	708,290,044.16
归属于母公司所有者权益合计	4,000,773,559.01	1,489,073,077.51
少数股东权益	80,936,333.11	83,813,694.84
所有者权益合计	4,081,709,892.12	1,572,886,772.35
负债和所有者权益总计	5,067,384,513.00	3,649,498,766.16

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	82,342,177.27	136,014,348.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	350,000.00	33,596,151.04
应收账款	221,117,227.85	368,220,025.84
预付款项	8,454,271.00	22,660,063.14
应收利息
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	38,597,068.41	793,216,103.29
存货	69,720,659.96	45,740,579.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,841,771.39	176,374.42
流动资产合计	422,423,175.88	1,409,623,645.63
非流动资产：
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资

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39

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

长期应收款
长期股权投资	3,360,364,638.84	696,170,222.36
投资性房地产
固定资产	144,586,921.98	149,153,249.97
在建工程		14,339.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,790,902.61	1,963,389.23
开发支出	14,052,102.43	9,029,755.99
商誉
长期待摊费用	307,578.45	465,658.99
递延所得税资产	26,952,450.55	14,052,994.58
其他非流动资产
非流动资产合计	3,550,054,594.86	872,849,610.76
资产总计	3,972,477,770.74	2,282,473,256.39
流动负债：
短期借款		828,558,160.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		25,040,863.80
应付账款	97,776,005.46	90,790,041.71
预收款项	12,500,986.05	8,399,653.84
应付职工薪酬	3,488,073.66	3,382,323.89
应交税费	603,036.07	4,853,644.49
应付利息		1,012,250.25
应付股利	9,899,270.50
其他应付款	195,051,520.52	252,420,474.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,135,333.53	521,250.30
流动负债合计	320,454,225.79	1,214,978,662.30
非流动负债：

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40

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	14,813,786.03	11,652,641.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,813,786.03	11,652,641.97
负债合计	335,268,011.82	1,226,631,304.27
所有者权益：
股本	838,336,028.00	432,523,346.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,660,906,124.70	404,387,091.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,954,643.54	47,954,643.54
未分配利润	90,012,962.68	170,976,870.94
所有者权益合计	3,637,209,758.92	1,055,841,952.12
负债和所有者权益总计	3,972,477,770.74	2,282,473,256.39

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	565,079,949.77	477,046,129.11
其中：营业收入	565,079,949.77	477,046,129.11
利息收入
已赚保费

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41

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

手续费及佣金收入
二、营业总成本	742,452,969.44	555,619,767.95
其中：营业成本	427,022,486.02	315,457,895.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,303,507.13	3,199,002.84
销售费用	107,915,129.56	82,834,392.04
管理费用	180,477,634.78	138,750,938.36
财务费用	306,714.75	1,122,116.43
资产减值损失	24,427,497.20	14,255,422.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,773,897.55	7,303,054.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,573,897.55	7,223,054.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益	18,694,882.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-156,904,240.11	-71,270,583.89
加：营业外收入	3,353,789.74	31,085,287.17
其中：非流动资产处置利得		1,250.00
减：营业外支出	50,676.46	7,847.02
其中：非流动资产处置损失	24,426.46	6,187.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-153,601,126.83	-40,193,143.74
减：所得税费用	-26,290,532.44	-4,017,152.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-127,310,594.39	-36,175,991.10
归属于母公司所有者的净利润	-124,433,232.66	-38,078,343.98
少数股东损益	-2,877,361.73	1,902,352.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

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42

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-127,310,594.39	-36,175,991.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-124,433,232.66	-38,078,343.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,877,361.73	1,902,352.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1626	-0.0550
（二）稀释每股收益	-0.1626	-0.0550

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,858,767.01	54,720,552.73
减：营业成本	70,917,000.11	23,819,708.08
税金及附加	1,000,237.84	696,095.68
销售费用	25,666,762.99	25,220,862.22
管理费用	66,578,992.01	50,462,386.42
财务费用	1,830,064.58	2,709,447.65
资产减值损失	7,495,846.80	6,320,703.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,773,897.55	37,335,374.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,573,897.55	7,223,054.95
其他收益

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43

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,856,239.77	-17,173,275.77
加：营业外收入	3,200,414.40	12,139,778.85
其中：非流动资产处置利得		700.00
减：营业外支出	9,537.96	323.35
其中：非流动资产处置损失	9,537.96	323.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,665,363.33	-5,033,820.27
减：所得税费用	-12,899,455.97	-4,486,105.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,765,907.36	-547,714.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-54,765,907.36	-547,714.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	555,217,824.18	385,440,093.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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44

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	18,351,828.58	7,665,985.55
收到其他与经营活动有关的现金	28,803,889.50	25,563,192.63
经营活动现金流入小计	602,373,542.26	418,669,271.66
购买商品、接受劳务支付的现金	602,313,160.05	490,883,555.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	210,742,976.12	160,291,807.78
支付的各项税费	108,205,018.25	104,410,146.69
支付其他与经营活动有关的现金	81,690,977.18	65,202,120.83
经营活动现金流出小计	1,002,952,131.60	820,787,630.64
经营活动产生的现金流量净额	-400,578,589.34	-402,118,358.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	200,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	202,000.00	81,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,891,459.22	592,299,357.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,891,459.22	592,299,357.54

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45

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-9,689,459.22	-592,218,107.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,665,881,890.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	778,558,160.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,765,881,890.50	778,558,160.00
偿还债务支付的现金	928,558,160.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,295,764.92	27,159,894.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		746,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	204,404,941.34	25,131,991.81
筹资活动现金流出小计	1,177,258,866.26	77,291,886.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,588,623,024.24	701,266,273.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,178,354,975.68	-293,070,193.13
加：期初现金及现金等价物余额	521,157,592.23	559,229,897.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,699,512,567.91	266,159,704.46

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	299,647,081.80	60,942,234.71
收到的税费返还	2,305,807.26	3,357,382.60
收到其他与经营活动有关的现金	129,522,759.29	29,438,025.54
经营活动现金流入小计	431,475,648.35	93,737,642.85
购买商品、接受劳务支付的现金	100,140,851.24	81,608,465.89
支付给职工以及为职工支付的现金	62,915,641.76	43,575,616.04
支付的各项税费	11,145,638.25	13,224,172.04
支付其他与经营活动有关的现金	68,564,487.56	713,571,562.00
经营活动现金流出小计	242,766,618.81	851,979,815.97
经营活动产生的现金流量净额	188,709,029.54	-758,242,173.12
二、投资活动产生的现金流量：

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46

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,200,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	821,217,950.84
投资活动现金流入小计	831,417,950.84	80,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,932.94	561,975.00
投资支付的现金	2,662,620,518.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,663,023,451.87	561,975.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,831,605,501.03	-481,275.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,665,881,890.50
取得借款收到的现金	100,000,000.00	778,558,160.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,765,881,890.50	778,558,160.00
偿还债务支付的现金	928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,191,444.92	26,039,285.80
支付其他与筹资活动有关的现金	203,907,985.68	25,131,991.81
筹资活动现金流出小计	1,176,657,590.60	51,171,277.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,224,299.90	727,386,882.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-53,672,171.59	-31,336,565.73
加：期初现金及现金等价物余额	136,003,348.86	106,913,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	82,331,177.27	75,576,824.00

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

			本期	本期	本期	本期
项目			归属于母公司所有者权益							少数股	所有者
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益	权益合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

47

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

		优先	永续		积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
				其他
		股	债
	432,52												1,572,8
					300,305				47,954,		708,290	83,813,
一、上年期末余额	3,346.												86,772.
					,043.81				643.54		,044.16	694.84
	00												35
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	432,52												1,572,8
					300,305				47,954,		708,290	83,813,
二、本年期初余额	3,346.												86,772.
					,043.81				643.54		,044.16	694.84
	00												35
三、本期增减变动	405,81				2,256,5						-150,63		2,508,8
												-2,877,3
金额（减少以“－”	2,682.				19,033.						1,233.5		23,119.
												61.73
号填列）	00				06						6		77
											-124,43		-127,31
（一）综合收益总												-2,877,3
											3,232.6		0,594.3
额												61.73
											6		9
	91,436				2,570,8								2,662,3
（二）所有者投入
	,672.0				95,043.								31,715.
和减少资本
	0				06								06
	91,436				2,570,8								2,662,3
1．股东投入的普
	,672.0				95,043.								31,715.
通股
	0				06								06
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
											-26,198,		-26,198,
（三）利润分配
											000.90		000.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-26,198,		-26,198,

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

48

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

股东）的分配											000.90		000.90
4．其他
	314,37				-314,37
（四）所有者权益
	6,010.				6,010.0
内部结转
	00				0
	314,37				-314,37
1．资本公积转增
	6,010.				6,010.0
资本（或股本）
	00				0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	838,33				2,556,8								4,081,7 09,892. 12
									47,954,		557,658	80,936,
四、本期期末余额	6,028.				24,076.
									643.54		,810.60	333.11
	00				87

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	432,52												1,438,9
					293,865				44,288,		599,457	68,792,
一、上年期末余额	3,346.												27,126.
					,046.86				300.05		,464.59	969.33
	00												83
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余额	432,52				293,865				44,288,		599,457	68,792,	1,438,9

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49

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

	3,346.				,046.86				300.05		,464.59	969.33	27,126.
	00												83
三、本期增减变动
					6,439,9				3,666,3		108,832	15,020,	133,959
金额（减少以“－”
					96.95				43.49		,579.57	725.51	,645.52
号填列）
（一）综合收益总											155,751	17,201,	172,952
额											,257.66	146.01	,403.67
（二）所有者投入					6,439,9							1,225,0	7,664,9
和减少资本					96.95							00.00	96.95
1．股东投入的普												1,225,0	1,225,0
通股												00.00	00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					6,439,9								6,439,9
4．其他
					96.95								96.95
									3,666,3		-46,918,	-3,405,	-46,657,
（三）利润分配
									43.49		678.09	420.50	755.10
									3,666,3		-3,666,3
1．提取盈余公积
									43.49		43.49
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或											-43,252,	-3,405,	-46,657,
股东）的分配											334.60	420.50	755.10
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取

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50

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2．本期使用
（六）其他
	432,52												1,572,8
					300,305				47,954,		708,290	83,813,
四、本期期末余额	3,346.												86,772.
					,043.81				643.54		,044.16	694.84
	00												35

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	432,523,				404,387,0				47,954,64	170,976	1,055,841
一、上年期末余额
	346.00				91.64				3.54	,870.94	,952.12
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	432,523,				404,387,0				47,954,64	170,976	1,055,841
二、本年期初余额
	346.00				91.64				3.54	,870.94	,952.12
三、本期增减变动
	405,812,				2,256,519					-80,963,	2,581,367
金额（减少以“－”
	682.00				,033.06					908.26	,806.80
号填列）
（一）综合收益总										-54,765,	-54,765,9
额										907.36	07.36
（二）所有者投入	91,436,6				2,570,895						2,662,331
和减少资本	72.00				,043.06						,715.06
1．股东投入的普	91,436,6				2,570,895						2,662,331
通股	72.00				,043.06						,715.06
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
										-26,198,	-26,198,0
（三）利润分配
										000.90	00.90

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

51

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1．提取盈余公积
2．对所有者（或										-26,198,	-26,198,0
股东）的分配										000.90	00.90
3．其他
（四）所有者权益	314,376,				-314,376,
内部结转	010.00				010.00
1．资本公积转增	314,376,				-314,376,
资本（或股本）	010.00				010.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	838,336,				2,660,906				47,954,64	90,012,	3,637,209 ,758.92
四、本期期末余额
	028.00				,124.70				3.54	962.68

上年金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	432,523,				397,967,0				44,288,30	181,232	1,056,010
一、上年期末余额
	346.00				94.69				0.05	,114.13	,854.87
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	432,523,				397,967,0				44,288,30	181,232	1,056,010
二、本年期初余额
	346.00				94.69				0.05	,114.13	,854.87
三、本期增减变动
					6,419,996				3,666,343	-10,255,	-168,902.
金额（减少以“－”
					.95				.49	243.19	75
号填列）
（一）综合收益总										36,663,	36,663,43

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

52

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

额										434.90	4.90
（二）所有者投入					6,419,996						6,419,996
和减少资本					.95						.95
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					6,419,996						6,419,996
4．其他
					.95						.95
									3,666,343	-46,918,	-43,252,3
（三）利润分配
									.49	678.09	34.60
									3,666,343	-3,666,3
1．提取盈余公积
									.49	43.49
2．对所有者（或										-43,252,	-43,252,3
股东）的分配										334.60	34.60
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	432,523,				404,387,0				47,954,64	170,976	1,055,841
四、本期期末余额
	346.00				91.64				3.54	,870.94	,952.12

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”或“本公司”、“公司”）是于1998年3月12

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53

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

日经成都市经济体制改革委员会“成体改[1998]第28号”批准成立的股份有限公司。公司由中国电子科技集 团公司第三十研究所（以下或称“三十所”）、西南通信研究所、成都西通开发公司及1418名自然人共同出 资以发起设立方式组建，公司注册资本为人民币1,201.00万元。经过历年实施的分配方案，截至2003年12 月31日，公司总股本变更为50,098,705股。

根据公司2007年12月27日召开的2007年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许 可[2008]926号”文核准，公司于2008年7月30日首次公开发行17,000,000股人民币普通股（A股），发行价格 为12.12元/股。公司申请增加股本17,000,000股，变更后公司总股本增至67,098,705股。

2009年公司实施了2008年年度利润分配方案，以2008年12月31日总股本67,098,705股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增2股，变更后公司总股本增至80,518,446股。

2010年公司实施了2009年年度利润分配方案，以2009年12月31日总股本80,518,446股为基数，以资本公 积金和未分配利润向全体股东每10股转增6.5股，变更后公司总股本增至132,855,435股。

2011年公司实施了2010年年度利润分配方案，以2010年12月31日总股本132,855,435股为基数，以资本 公积金向全体股东每10股转增3股，变更后公司总股本增至172,712,065股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三 十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]729号）、《成都卫士通信息产业 股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会决议》和《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会 第二十四次会议决议》，公司采取非公开发行股票的方式向三十所、四川蜀祥创业投资有限公司（现更名 为“四川发展投资有限公司 ”）和成都国信安信息产业基地有限公司发行股份，申请增加注册资本 32,662,580.00元，变更后的注册资本（股本）为205,374,645.00元。以上增资已经中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2014年11月20日出具中天运〔2014〕验字第90026号验资报告。而后，向三十所 非公开发行人民币普通股10,887,028股，申请增加注册资本10,887,028.00元，变更后的注册资本（股本）为 216,261,673.00元。以上增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月28日出具中 天运〔2014〕验字第90041号验资报告。本公司上述变更已于2014年12月31日完成工商变更登记手续。

2015年公司实施了2014年年度利润分配方案，以2014年12月31日总股本216,261,673股为基数，以资本 公积金向全体股东每10股转增10股，变更后公司总股本增至432,523,346股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准核准豁免中国电子科技网络信息安全有限公司要约收购成都 卫士通信息产业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2015】2190号）、国务院国有资产监督管理 委员会《关于无偿划转中国电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司所持成都 卫士通信息产业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】877号），中国电子科技集团公 司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司将其分别持有的公司18776.3992万股股份和343.0246 万股股份无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司持有。本次股份划转后，公司总股本不变，中国 电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司不再持有公司股份，中国电子科技网 络信息安全有限公司持有公司19,119.4238万股股份，占总股本的44.20%。公司实际控制人未发生变更，仍 为中国电子科技集团公司。

2017年3月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]3214号）和公司股东大会、董事会会议决议，公司向中电科投资控股有限 公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、四川省集成电路和信息安全产业投资基金等7名特定对象以 非公开发行股票的方式发行人民币普通股91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金 总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,748,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元，公司 总股本变更为523,960,018股。2017年6月，公司实施了2016年年度利润分配方案，以总股本523,960,018股 为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，变更后公司总股本增至838,336,028股。上述变更已完 成工商变更登记手续。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址

本公司注册地址为成都高新区云华路333号；组织形式为股份有限公司；总部地址位于成都高新区云

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

54

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

华路333号。

（三）公司的业务性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

1、业务性质 信息安全是信息产业的重要分支，也是国家信息化建设和网络社会正常秩序的重要保障。公司的产品 体系由密码产品、信息安全产品和安全信息产品三大类组成，以及配套的系统集成与技术服务。

2、主要提供的产品和服务包括：

（1）密码产品是卫士通公司一直以来的核心产品，包括密码芯片（密码算法芯片/物理噪声源芯片等）、 密码模块（USBKey密码模块/SD密码模块/TF密码模块/无线密码模块等）、密码板卡（PCI/PCI-E/PCI-X系 列密码卡等）、密码设备（IPSecVPN网关/SSLVPN网关/专用网络密码机/金融数据密码机/服务器密码机/ 签名验签服务器等）和密码系统（密匙管理系统/证书管理系统/密码设备管理系统等）。

（2）信息安全产品包括网络安全产品（防火墙/入侵检测系统/入侵保护系统/网络行为管理与审计系统 等）、主机安全产品（终端安全防护系统/服务器加固系统/主机监控与审计系统等）、应用安全产品（应 用安全支撑平台/数据库加固系统/应用安全中间件等）、数据安全产品（木马病毒防御系统/数据加密系统 等）。

（3）安全信息产品是卫士通公司积极践行安全与应用紧密融合思路的产物，包括安全电子公文系统、 安全桌面云、安全存储系统等。

（4）系统集成与技术服务是本公司依托雄厚的技术支持和强大的营销网络为各层次用户提供系统集 成及全生命周期安全支持与服务，包括：项目规划、工程建设、解决方案、培训和后续保障。

3、经营范围

本公司营业范围包括通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产、销售、 工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；税控收款机系列产品、金融及贸易结算电子设备、IC卡机 具设备、微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技 术服务；无线通信系统（不含无线电发射设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、 电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（四）母公司以及最终实质控制人名称

公司的第一大股东为中国电子科技网络信息安全有限公司，最终实质控制人为中国电子科技集团公

司。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2017年8月22日批准报出。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本报告 “ ” 期合并范围内子公司的变化情况，详见本附注 八、合并范围的变更 。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下 合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—— 财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报 表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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55

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2 、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2017年6月30日的合 并及公司财务状况以及2017年1至6月的合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2 、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3 、营业周期

本公司营业周期是指本公司签订合同，购买用于加工的软硬件资产起至实现现金或现金等价物期间。 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合 并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下： （ 1 ）同一控制下企业合并在合并日的会计处理

• 1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

2 ）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股 比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本， 初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差 额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期 间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下 “资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同

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一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或 当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

• （ 2 ）非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

• 1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费 用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很 可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日 以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本 仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

• 2 ）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方 的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被 购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收 益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方 的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

• （ 3 ）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

• 1 ）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于 “ 一揽子交易 ” 的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交 易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

• ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

• ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

• ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

• ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

• 2 ）属于 “ 一揽子交易 ” 的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并 丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认 为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大 影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计 入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投 资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3 ）不属于 “ 一揽子交易 ” 的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

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对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差 额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额 计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的 账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相 关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法 的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重 新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资 产变动而产生的其他综合收益除外。

6 、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时 抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股 东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值 为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期 的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方 时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产 享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（ 1 ）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会 计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独 所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经 营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

（ 2 ）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算 及会计处理。

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为

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已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前 一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化 期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原 记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务 报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇 率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额， 在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置 当期损益。

10 、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融 资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、 可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和 持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融 负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照 如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得 或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时， 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售 金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出 售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与 账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金 融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移 金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差 额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收 到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负 债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的 报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少 使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结 果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注五之（十一）应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减 值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形 成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊 销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

• ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评 价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务 人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处 行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人 可能无法收回投资成本；

• ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

• ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在200.00万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1：账龄组合	账龄分析法
组合2：内部关联方组合	其他方法
组合3：其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 单项计提坏账准备的理由 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备。

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 单项计提坏账准备的理由 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。 （2）发出存货的计价方法

• 存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

• （3）存货可变现净值的确定依据和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。

• 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价

• 准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

• （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

• （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销；包装物采用一次转销法摊销。

13 、划分为持有待售资产

14 、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按 购买日确定的合并成本确认为初始成本；

• 2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

• 3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

• 4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

• （2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应 分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期 股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被 投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有 者权益项目。

• 采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现

• 金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

• 长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

• （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

• 1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有

• 的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

• 2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，

• 具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

• ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

• ②参与被投资单位的政策制定过程；

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③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

16 、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成 本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-8	0	20.00-12.50
电子设备	年限平均法	5	0	20.00
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
其他设备	年限平均法	5	0	20.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均 法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固 定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除 已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定 依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购 买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开 始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿 命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低 租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策 计提折旧。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量， 则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期 损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为

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会计估计变更处理。

17 、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应 符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运 行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18 、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借 款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款 资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计 资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为 一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或 溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预 期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19 、生物资产

20 、油气资产

21 、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

• 1 ）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成 本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允

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的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无 形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确 定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则 估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2 ）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品 通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋 势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制 期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 3 ）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命 不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使 用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使 用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确 认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形 资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、 财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该 无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22 、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。 （ 1 ）长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值 测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当 进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之 间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置 费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或 同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值， 以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

（ 2 ）长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收

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回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值 资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

23 、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位 使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24 、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成 本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担 进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独 立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利 单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利 义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。于报告 期内，本公司离职后福利主要为基本养老保险和失业保险：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设 定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办 机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。 本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金 额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（ 2 ）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范 围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可 能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳 估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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26 、股份支付

27 、优先股、永续债等其他金融工具

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（ 1 ）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售 商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继 续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可 能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价 值确定销售商品收入金额。

（ 2 ）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司 根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的， 分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳 务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（ 3 ）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产 使用权收入。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照 合理、系统的方法分期计入损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿 命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。政府补助与日常活动相关的，计入其 他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收入。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以 区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用

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税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够 控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资 相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于 发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小 的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租 赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁 付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当 期损益。

• 2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价 值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认 为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权 列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当 期损益。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）修订的规定，自2017年1月1日起新 增的政府补助，与企业日常活动有关的计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的计入

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营业外收入，本公司将本报告期收到的增值税退税18,351,828.58元以及研发项目开支补贴343,053.43元计入 其他收益。

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	计税依据	税率
增值税	应纳税收入		3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额		1%、7%
企业所得税	应纳税所得额		15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额		3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额		2%
房产税	房屋建筑物计税额/租金收入		1.2%、12%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称			所得税税率
本公司		15%
成都卫士通信息安全技术有限公司		15%
四川卫士通信息安全平台技术有限公司		15%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司		25%
上海卫士通网络安全有限公司		25%
成都三零盛安信息系统有限公司		15%
成都三零瑞通移动通信有限公司		15%
成都三零嘉微电子有限公司		15%
中电科（北京）网络信息安全有限公司		15%
中电科（天津）网络信息安全有限公司		25%

2 、税收优惠

（1）本公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得 “GR201451000636” 号高 新技术企业证书，有效期 3 年， 2014 至 2016 年度享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。根据国家税务总 局2011年第4号公告，2017年企业所得税暂按15%的税率预缴。

（2）本公司下属子公司成都卫士通信息安全技术有限公司依据“财税[2011]58号”《关于深入实施西部 大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，享受设在西部地区的鼓 励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

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（3）本公司下属子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构 认定为高新技术企业，取得“GR201451000392”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国 家高新技术企业15%的所得税税率。根据国家税务总局2011年第4号公告，2017年企业所得税暂按15%的税 率预缴。

（4）本公司下属子公司成都三零盛安信息系统有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为 高新技术企业，取得“GR201451000546”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新 技术企业15%的所得税税率。根据国家税务总局2011年第4号公告，2017年企业所得税暂按15%的税率预缴。

（5）本公司下属子公司成都三零瑞通移动通信有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为 高新技术企业，取得“GR201451000267”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新 技术企业15%的所得税税率。根据国家税务总局2011年第4号公告，2017年企业所得税暂按15%的税率预缴。

（6）本公司下属子公司成都三零嘉微电子有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新 技术企业，取得“GR201451000160号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企 业15%的所得税税率。根据国家税务总局2011年第4号公告，2017年企业所得税暂按15%的税率预缴。

（7）本公司下属子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司经北京市高新技术企业认定管理机构 认定为高新技术企业，取得“GR201611005090”号高新技术企业证书，有效期3年，2016至2018年度享受国 家高新技术企业15%的所得税税率。

3 、其他

（1）根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》文件，除上海卫 士通网络安全有限公司、成都三零豪赛网络安全技术有限公司、中电科（天津）网络信息安全有限公司外， 本公司及下属其他子公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

（2）本公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司适用城建税税率为1%。

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	281,003.81	292,492.32
银行存款	1,699,231,564.10	520,865,099.91
其他货币资金	3,487,478.91	2,392,138.39
合计	1,703,000,046.82	523,549,730.62

其他说明

注：其他货币资金系办理保函、汇票存入银行的保证金，使用受限。详见本附注七、46、所有权或使用权 受到限制的资产。

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

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单位： 元

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项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,424,106.21	77,346,800.00
商业承兑票据	24,073,080.79	115,930,796.04
合计	32,497,187.00	193,277,596.04

（ 2 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,050,000.00
商业承兑票据	1,040,000.00
合计	2,090,000.00

3 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组						1,225,9
	1,501,99		159,791,		1,342,202			138,083,6		1,087,874,2
合计提坏账准备的		99.88%		10.64%		57,892.	99.85%		11.26%
	3,378.62		134.03		,244.59			12.91		79.13
应收账款						04
单项金额不重大但
	1,781,05		1,781,05			1,781,0		1,781,055
单独计提坏账准备		0.12%		100.00%			0.15%		100.00%
	5.40		5.40			55.40		.40
的应收账款
					1,342,202 ,244.59	1,227,7				1,087,874,2 79.13
	1,503,77		161,572,					139,864,6
合计		100.00%				38,947.	100.00%
	4,434.02		189.43					68.31
						44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

		期末余额
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例

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1年以内分项
1年以内	1,133,990,642.63	56,699,532.13	5.00%
1年以内小计	1,133,990,642.63	56,699,532.13	5.00%
1至2年	226,943,399.76	22,694,339.98	10.00%
2至3年	51,550,716.88	15,465,215.06	30.00%
3年以上	89,508,619.35	64,932,046.86
3至4年	43,124,002.20	21,562,001.10	50.00%
4至5年	15,072,856.97	12,058,285.58	80.00%
5年以上	31,311,760.18	31,311,760.18	100.00%
合计	1,501,993,378.62	159,791,134.03

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,730,171.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,650.00 元。

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	115,435,605.00	7.68	9,633,991.2
第二名	88,577,816.75	5.89	4,648,294.0
第三名	83,966,264.23	5.58	4,198,313.2
第四名	50,642,530.20	3.37	2,532,126.5
第五名	35,284,155.00	2.34	1,764,207.7
合计	373,906,371.18	24.86	22,776,932.7

4 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	56,313,369.97	79.72%	38,459,724.10	69.41%
1至2年	11,777,752.80	16.67%	10,682,178.61	19.28%
2至3年	205,800.00	0.29%	4,467,590.03	8.06%

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3年以上	2,346,366.22	3.32%	1,802,264.68	3.25%
合计	70,643,288.99	--	55,411,757.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
第一名	6,813,300.00	9.64	未到结算期
第二名	4,320,000.00	6.12	未到结算期
第三名	4,160,444.00	5.89	未到结算期
第四名	1,680,000.00	2.38	未到结算期
第五名	1,031,385.71	1.46	未到结算期
合计	18,005,129.71	25.49

5 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组
	71,544,9		13,477,1		58,067,78	71,648,		12,625,70		59,022,380.
合计提坏账准备的		99.30%		18.84%			99.30%		17.62%
	61.33		77.94		3.39	084.03		3.91		12
其他应收款
单项金额不重大但
	503,170.		503,170.			508,170		508,170.8
单独计提坏账准备		0.70%		100.00%			0.70%		100.00%
	70		70			.80		0
的其他应收款
	72,048,1		13,980,3		58,067,78 3.39	72,156,		13,133,87		59,022,380. 12
合计		100.00%					100.00%
	32.03		48.64			254.83		4.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

73

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1年以内	41,159,168.69	2,057,958.43	5.00%
1年以内小计	41,159,168.69	2,057,958.43	5.00%
1至2年	13,063,018.84	1,306,301.88	10.00%
2至3年	7,861,361.05	2,358,408.32	30.00%
3年以上	9,461,412.75	7,754,509.31
3至4年	2,391,450.82	1,195,725.41	50.00%
4至5年	2,555,890.17	2,044,712.14	80.00%
5年以上	4,514,071.76	4,514,071.76	100.00%
合计	71,544,961.33	13,477,177.94

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 851,474.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,492,256.55	1,183,738.50
保证金	61,946,849.44	60,579,368.19
备用金	5,022,864.92	5,031,241.72
押金	2,008,558.34	1,254,238.63
其他	1,577,602.78	4,107,667.79
合计	72,048,132.03	72,156,254.83

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	履约保证金	5,200,000.00	1年以内	7.22%	260,000.00
第二名	履约保证金	2,837,893.60	2年以内	3.94%	142,894.68
第三名	履约保证金	2,813,473.90	1年以内	3.90%	140,673.70

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74

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第四名	履约保证金	2,080,000.00	1年以内	2.89%	104,000.00
第五名	履约保证金	1,543,161.51	1-3年	2.14%	337,628.45
合计	--	14,474,529.01	--	20.09%	985,196.83

6 、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,903,903.25	3,487,005.01	38,416,898.24	28,707,436.38	3,487,005.01	25,220,431.37
在产品	100,854,940.31	651,439.53	100,203,500.78	49,860,191.71	64,827.56	49,795,364.15
库存商品	83,933,800.28	6,483,314.71	77,450,485.57	69,806,453.44	7,368,797.01	62,437,656.43
周转材料	160,158.21		160,158.21	156,722.56		156,722.56
发出商品	72,656,695.42	21,786,432.79	50,870,262.63	77,734,093.39	25,277,347.89	52,456,745.50
在途物资	1,286,645.73		1,286,645.73	122,583.99		122,583.99
委托加工物资	2,311,703.64		2,311,703.64	2,311,703.64		2,311,703.64
合计	303,107,846.84	32,408,192.04	270,699,654.80	228,699,185.11	36,197,977.47	192,501,207.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	3,487,005.01					3,487,005.01
在产品	64,827.56	646,797.93		60,185.96		651,439.53
库存商品	7,368,797.01	447,231.59		345,055.38	987,658.51	6,483,314.71
发出商品	25,277,347.89	756,822.63		4,247,737.73		21,786,432.79
在途物资
委托加工物资
合计	36,197,977.47	1,850,852.15		4,652,979.07	987,658.51	32,408,192.04

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75

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（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

7 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税可抵扣进项税额	37,415,313.62	27,852,587.33
预缴企业所得税	181,917.90	176,374.42
多缴纳营业税	628,756.02	628,756.02
合计	38,225,987.54	28,657,717.77

8 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00
按成本计量的	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00
合计	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00

（ 2 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

	账面余额	账面余额	账面余额		减值准备	减值准备	减值准备		在被投资
										本期现金
被投资单位		本期	本期			本期	本期 减少		单位持股
	期初			期末	期初			期末		红利
		增加	减少			增加			比例
成都兴政电子政务
	2,000,000.00			2,000,000.00					4.00%	200,000.00
运营服务有限公司
深圳市虹安信息安
	800,000.00			800,000.00	800,000.00			800,000.00	10.00%
全技术有限公司
合计	2,800,000.00			2,800,000.00	800,000.00			800,000.00	--	200,000.00

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76

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（ 3 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	800,000.00			800,000.00
期末已计提减值余额	800,000.00			800,000.00

9 、长期股权投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
被投资单位	期初余额	追加	减少		其他综合	其他权益		计提减值准		期末余额
				确认的投			现金股利		其他		期末余额
		投资	投资		收益调整	变动		备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
成都摩宝网
	25,003,040.			1,573,897						26,576,93
络科技有限
	49			.55						8.04
公司
	25,003,040.			1,573,897						26,576,93
小计
	49			.55						8.04
	25,003,040.			1,573,897						26,576,93
合计
	49			.55						8.04

其他说明

10 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	268,821,978.28	25,271,978.44	19,970,919.97	72,543,242.39	6,846,633.23	393,454,752.31
2.本期增加金额		9,333.32		11,217,007.89	128,926.57	11,355,267.78
（1）购置		9,333.32		4,121,435.73	128,926.57	4,259,695.62
（2）在建工程转入				7,095,572.16		7,095,572.16
（3）企业合并增加

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77

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3.本期减少金额		805,988.09		1,221,778.24		2,027,766.33
（1）处置或报废		805,988.09		1,221,778.24		2,027,766.33
4.期末余额	268,821,978.28	24,475,323.67	19,970,919.97	82,538,472.04	6,975,559.80	402,782,253.76
二、累计折旧
1.期初余额	42,346,287.31	23,807,048.15	17,339,663.28	38,534,406.39	3,376,850.74	125,404,255.87
2.本期增加金额	6,451,781.70	410,942.57	743,101.88	5,630,805.25	415,133.13	13,651,764.53
（1）计提	6,451,781.70	410,942.57	743,101.88	5,630,805.25	415,133.13	13,651,764.53
3.本期减少金额		801,587.44		1,193,987.76		1,995,575.20
（1）处置或报废		801,587.44		1,193,987.76		1,995,575.20
4.期末余额	48,798,069.01	23,416,403.28	18,082,765.16	42,971,223.88	3,791,983.87	137,060,445.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	220,023,909.27	1,058,920.39	1,888,154.81	39,567,248.16	3,183,575.93	265,721,808.56
2.期初账面价值	226,475,690.97	1,464,930.29	2,631,256.69	34,008,836.00	3,469,782.49	268,050,496.44

（ 2 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	9,022.21
合计	9,022.21

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78

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11 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京网安生产、研发及办公
	1,123,006,358.95		1,123,006,358.95	1,116,213,383.38		1,116,213,383.38
环境建设项目
移动互联网终端安全与服
务平台研发技术改造建设				6,791,260.62		6,791,260.62
项目
山东办事处装修项目				14,339.64		14,339.64
合计	1,123,006,358.95		1,123,006,358.95	1,123,018,983.64		1,123,018,983.64

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

				本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名		期初余	本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称		额	加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额
北京网
安生产、
研发及	1,342,68	1,116,21	6,792,97			1,123,00			19,283,8	5,507,04		募股资
							83.64%	83.64%			4.17%
办公环	0,000.00	3,383.38	5.57			6,358.95			14.32	7.47		金
境建设
项目
移动互
联网终
端安全
与服务	30,000,0	6,791,26		6,791,26								募股资
							22.64%	100%
平台研	00.00	0.62		0.62								金
发技术
改造建
设项目
	1,372,68	1,123,00	6,792,97	6,791,26		1,123,00			19,283,8	5,507,04
合计							--	--			4.17%	--
	0,000.00	4,644.00	5.57	0.62		6,358.95			14.32	7.47

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79

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12 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额		5,520,000.00		3,460,000.00	29,792,163.73	38,772,163.73
2.本期增加金额					3,468,812.27	3,468,812.27
（1）购置					91,843.83	91,843.83
（2）内部研发					3,376,968.44	3,376,968.44
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		5,520,000.00		3,460,000.00	33,260,976.00	42,240,976.00
二、累计摊销
1.期初余额		5,324,166.72		1,585,870.00	21,380,108.75	28,290,145.47
2.本期增加金额		25,000.02		173,004.00	2,226,518.76	2,424,522.78
（1）计提		25,000.02		173,004.00	2,226,518.76	2,424,522.78
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		5,349,166.74		1,758,874.00	23,606,627.51	30,714,668.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额

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80

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

四、账面价值
1.期末账面价值		170,833.26		1,701,126.00	9,654,348.49	11,526,307.75
2.期初账面价值		195,833.28		1,874,130.00	8,412,054.98	10,482,018.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.99%。

13 、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额	本期减少金额	期末余额
安全电子公文处理系统	3,064,567.49	1,768,382.23						4,832,949.72
一体化平板	3,601,179.06	1,019,509.11						4,620,688.17
安全防护测试公共服务平台	3,307,566.74							3,307,566.74
综合监管系统	1,479,105.12	1,671,706.56						3,150,811.68
电子文档综合安全管理系统	2,372,398.95	390,248.10						2,762,647.05
移动安全接入网关	1,940,094.74	578,994.12						2,519,088.86
SanPush统一消息推送平台		2,365,863.50						2,365,863.50
国产化电子公文处理系统项目	2,328,732.59							2,328,732.59
终端安全防护系统V2.0	1,420,564.56	776,231.73						2,196,796.29
新型电力系统专用纵向加密认证
	2,127,874.42							2,127,874.42
装置
卫士安全管理平台	1,392,829.45	358,067.34						1,750,896.79
移动安全管理中心	1,296,469.81							1,296,469.81
安全交换机	1,265,563.79							1,265,563.79
资源服务管理系统（产品开发）	935,848.11	213,650.93						1,149,499.04
电子印章系统	799,061.24	338,379.97						1,137,441.21
安全协同办公系统V3.0		1,021,233.31	70,891.25					1,092,124.56
身份认证服务系统	467,446.95	356,305.97						823,752.92
终端安全管理系统	787,148.14							787,148.14
电子文档标志管理系统	718,690.33							718,690.33
可信时间服务系统	281,749.16	139,051.43						420,800.59
安全应用中间件	214,708.37	205,170.56						419,878.93
授权管理服务系统	223,288.40	110,290.97						333,579.37
终端安全防护系统（国产操作系统
	318,560.54							318,560.54
版）
统一密码服务系统	259,997.37							259,997.37
单向输入系统	165,927.93							165,927.93

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行贿犯罪档案互联网查询系统	3,376,968.44				3,376,968.44
其他	5,202,521.37	6,455,386.75						11,657,908.12
合计	39,348,863.07	17,768,472.58	70,891.25		3,376,968.44			53,811,258.46

其他说明

14 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末余额
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	7,991.91					7,991.91
合计	7,991.91					7,991.91

15 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修款	1,488,931.01	47,800.63	334,231.19		1,202,500.45
经营租入固定资产改良	1,281,141.22		497,058.66		784,082.56
房屋改造布线工程	340,135.62		102,275.82		237,859.80
合计	3,110,207.85	47,800.63	933,565.67		2,224,442.81

其他说明

16 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	190,805,843.60	28,620,876.54	175,244,364.59	26,331,254.22
内部交易未实现利润	21,496,531.13	3,224,479.67	33,497,688.00	5,024,653.20
可抵扣亏损	231,828,921.39	34,792,087.54	39,384,915.71	6,290,818.69
预提费用	3,571,797.61	535,769.64	3,571,797.61	535,769.65
合计	447,703,093.73	67,173,213.39	251,698,765.91	38,182,495.76

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82

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（ 2 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		67,173,213.39		38,182,495.76

（ 3 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,095,632.77	14,752,155.90
可抵扣亏损	20,834,329.61	9,951,918.82
合计	37,929,962.38	24,704,074.72

（ 4 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	424,033.13	424,033.13
2019年	7,643,889.12	7,643,889.12
2020年
2021年	1,883,996.57	1,883,996.57
2022年	10,882,410.79
合计	20,834,329.61	9,951,918.82	--

其他说明：

17 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		828,558,160.00
合计		828,558,160.00

短期借款分类的说明：

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83

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18 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,153,860.00	42,349,263.80
银行承兑汇票	102,955.00	102,955.00
合计	6,256,815.00	42,452,218.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	748,514,500.82	703,160,359.23
应付设备款	3,142,365.97	2,256,281.92
应付其他款	47,976,420.58	53,926,789.24
合计	799,633,287.37	759,343,430.39

20 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	37,873,026.27	25,801,393.90
1年以上	13,402,750.65	14,457,539.97
合计	51,275,776.92	40,258,933.87

21 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,722,876.69	203,607,535.51	201,981,162.79	12,349,249.41
二、离职后福利-设定提
	1,688,844.46	11,745,394.27	11,741,513.40	1,692,725.33
存计划

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84

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三、辞退福利		595,032.00	595,032.00
合计	12,411,721.15	215,947,961.78	214,317,708.19	14,041,974.74

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
		170,904,138.48	170,904,138.48
补贴
2、职工福利费		2,721,295.80	2,500,685.73	220,610.07
3、社会保险费	2,154.34	7,134,566.08	6,779,357.76	357,362.66
其中：医疗保险费	1,947.05	6,697,276.06	6,344,378.00	354,845.11
工伤保险费	60.14	206,269.87	203,880.50	2,449.51
生育保险费	147.15	231,020.15	231,099.26	68.04
4、住房公积金	951,085.64	15,073,560.22	15,564,226.57	460,419.29
5、工会经费和职工教育
	9,769,636.71	3,341,119.77	1,799,899.09	11,310,857.39
经费
6、短期带薪缺勤		1,194,470.00	1,194,470.00
其他		3,238,385.16	3,238,385.16
合计	10,722,876.69	203,607,535.51	201,981,162.79	12,349,249.41

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,303.15	11,217,227.23	11,219,231.92	1,298.46
2、失业保险费	142.39	528,167.04	522,281.48	6,027.95
4、养老基金	1,685,398.92			1,685,398.92
合计	1,688,844.46	11,745,394.27	11,741,513.40	1,692,725.33

其他说明：

22 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,125,149.64	57,872,403.09
企业所得税	1,084,218.62	27,552,811.38

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个人所得税	1,351,081.17	1,077,877.64
城市维护建设税	165,550.95	4,543,885.62
房产税	164,208.27	164,208.27
教育费附加	70,920.51	1,947,353.84
地方教育费附加	46,668.00	1,297,616.57
其他税费	274,039.39	556,313.87
合计	5,281,836.55	95,012,470.28

其他说明：

23 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,012,250.25
合计		1,012,250.25

24 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,899,270.50	153,200.00
合计	9,899,270.50	153,200.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

25 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付往来单位款	21,444,199.77	27,600,654.17
应付保证金	7,468,812.21	7,717,137.00
应付代扣款	4,601,049.44	6,290,794.88
应付款个人款	3,027,524.03	580,752.91
其他	3,087,141.23	204,729,361.59
合计	39,628,726.68	246,918,700.55

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26 、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,145,409.90	247,514.45
合计	2,145,409.90	247,514.45

27 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,243,394.07	10,300,000.00	3,031,870.85	57,511,523.22
合计	50,243,394.07	10,300,000.00	3,031,870.85	57,511,523.22	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

			本期计入营
		本期新增补				与资产相关/与收
负债项目	期初余额		业外收入金	其他变动	期末余额
		助金额				益相关
			额
2.4GHz射频安全SOC芯片研究及
	5,700,000.00				5,700,000.00	与收益相关
产业化
产业资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
基于物联网的特种装备智能化生
	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
产管控系统研发及产业化
信息技术与信息安全		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
面向垂直行业的5G安全运营平台
		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
研发及产业化
新一代自主可控安全芯片组	3,359,750.00				3,359,750.00	与收益相关
基于TD-LTE的行业专用终端与
	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
系统研发及产业化
四川省移动终端安全保密技术工
	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
程实验室项目
成都市高新区推进"三次创业"支
持战略新兴产业企业加快发展专	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
项
网络高清摄像的安全音视频编解
	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
码SOC技术
军民用安全芯片创新研制应用平
	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
台

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高性能金融数据密码机研发及产
	1,896,130.11				1,896,130.11	与收益相关
业化
2015年第一批战略性新兴产业及
高端成长型产业专项-新型安全邮	2,906,417.80		1,142,963.90		1,763,453.90	与收益相关
件
新一代智能安全芯片的研发及产
	1,330,000.00				1,330,000.00	与收益相关
业化
高性能VPN设备产业化	1,026,643.48				1,026,643.48	与收益相关
四川省财政支付中心军民结合资
	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
金
自主高安全专网安全通信技术与
	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
产品研发及产业化
四川省逆向光通信技术工程实验
	1,331,300.00		382,524.27		948,775.73	与收益相关
室
基于蓝牙耳机的移动VOIP语音加
		1,000,000.00		150,000.00	850,000.00	与收益相关
密系统
其他	11,193,152.68	1,300,000.00	1,013,329.25	343,053.43	11,136,770.00
合计	50,243,394.07	10,300,000.00	2,538,817.42	493,053.43	57,511,523.22	--

其他说明：

28 、股本

单位：元

		本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	432,523,346.00	91,436,672.00		314,376,010.00		405,812,682.00	838,336,028.00

其他说明：

29 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	285,305,952.31	2,570,895,043.06	314,376,010.00	2,541,824,985.37
其他资本公积	14,999,091.50			14,999,091.50
合计	300,305,043.81	2,570,895,043.06	314,376,010.00	2,556,824,076.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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30 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,954,643.54			47,954,643.54
合计	47,954,643.54			47,954,643.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	708,290,044.16	599,457,464.59
调整后期初未分配利润	708,290,044.16	599,457,464.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-124,433,232.66	-38,078,343.98
应付普通股股利	26,198,000.90	43,252,334.60
期末未分配利润	557,658,810.60	518,126,786.01

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,762,719.09	427,022,486.02	476,912,964.12	315,457,895.29
其他业务	317,230.68		133,164.99
合计	565,079,949.77	427,022,486.02	477,046,129.11	315,457,895.29

33 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	363,053.95	1,238,102.77

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教育费附加	307,779.14	935,036.10
资源税		1,701.31
房产税	1,128,589.51
土地使用税	17,424.19
车船使用税	11,520.00
印花税	463,834.22
营业税		830,120.49
价格调节基金		182,795.94
河道管理费	11,306.12	11,246.23
合计	2,303,507.13	3,199,002.84

其他说明：

34 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	72,498,871.36	56,705,822.15
差旅费	8,249,096.55	7,664,512.44
技术服务费	6,969,490.54	1,322,906.74
房租物业费	3,407,958.62	3,764,294.45
折旧费	1,949,631.74	1,418,569.27
办公费	1,689,756.35	1,696,307.28
销售投标费	1,576,207.58	932,779.17
售后服务费	1,494,707.59	490,356.99
工程费	1,122,343.13	1,334,421.41
其他	8,957,066.10	7,504,422.14
合计	107,915,129.56	82,834,392.04

其他说明：

35 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	104,443,473.56	83,435,290.73
人力成本	44,751,601.26	25,997,176.90
折旧费	9,146,544.09	9,376,014.41

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业务招待费	5,009,839.17	3,730,164.49
房租物业费	4,563,779.63	3,072,678.00
无形资产摊销	1,993,815.48	2,021,939.70
差旅费	1,290,571.69	740,551.09
咨询费	1,148,999.39	298,204.80
水电费	939,603.34	1,292,370.59
其他	7,189,407.17	8,786,547.65
合计	180,477,634.78	138,750,938.36

其他说明：

36 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,811,851.71	1,769,903.21
减：利息收入	2,568,931.15	709,683.96
汇兑损益
其他	63,794.19	61,897.18
合计	306,714.75	1,122,116.43

其他说明：

37 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,576,645.05	11,534,012.59
二、存货跌价损失	1,850,852.15	2,721,410.40
合计	24,427,497.20	14,255,422.99

其他说明：

38 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,573,897.55	803,058.02
处置长期股权投资产生的投资收益		6,419,996.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	200,000.00	80,000.00

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91

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

合计 1,773,897.55 7,303,054.95

其他说明：

39 、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	18,351,828.58
其他	343,053.43
合计	18,694,882.01

40 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置利得合计		1,250.00
其中：固定资产处置利得		1,250.00
政府补助	3,113,352.09	30,990,731.57	3,113,352.09
其他	240,437.65	93,305.60	240,437.65
合计	3,353,789.74	31,085,287.17	3,353,789.74

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

		发放		补贴是否影	是否特	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体		性质类型
		原因		响当年盈亏	殊补贴	额	额	与收益相关
			因从事国家鼓励和扶
	成都市财政		持特定行业、产业而获
增值税返还		补助		是	否		7,665,985.55	与收益相关
	局		得的补助（按国家级政
			策规定依法取得）
	成都高新技
新型安全邮	术产业开发		因研究开发、技术更新
		补助		是	否	1,142,963.90	150,141.42	与收益相关
件	区经贸发展		及改造等获得的补助
	局
工程实验室	高新区开发		因研究开发、技术更新
		补助		是	否	500,000.00		与收益相关
补助款	局		及改造等获得的补助
	中国科学院
《科技创新
	数据与通信		因研究开发、技术更新
发展规划研		补助		是	否	406,006.20		与收益相关
	保护研究教		及改造等获得的补助
究》子任务
	育中心

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92

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

	成都高新技
四川省逆向
	术产业开发		因研究开发、技术更新
光通信技术		补助		是	否	382,524.27		与收益相关
	区经贸发展		及改造等获得的补助
工程实验室
	局
战略性新兴
产品研发补
	成都高新技
贴（基于云计			因研究开发、技术更新
	术产业开发	补助		是	否	136,699.91	77,669.90	与收益相关
算的移动安			及改造等获得的补助
	区科技局
全即时通信
平台）
移动智能终
端公共安全			因研究开发、技术更新
	财政部	补助		是	否		8,111,682.32	与收益相关
技术基础服			及改造等获得的补助
务平台
电网智能化
安全保障装	成都高新区		因研究开发、技术更新
		补助		是	否		5,977,234.03	与收益相关
置研发及产	经贸发展局		及改造等获得的补助
业化（省）
	成都高新技
高性能签名	术产业开发		因研究开发、技术更新
		补助		是	否		4,084,925.02	与收益相关
验签服务器	区经贸发展		及改造等获得的补助
	局
安全可靠信
息系统技术	中国人民共		因研究开发、技术更新
		补助		是	否		2,189,652.27	与收益相关
支持公共服	和国财政部		及改造等获得的补助
务平台
移动互联网
应用安全接	成都高新区		因研究开发、技术更新
		补助		是	否		1,799,691.12	与收益相关
入平台研发	经贸发展局		及改造等获得的补助
及产业化
			因研究开发、技术更新
其他		补助		是	否	545,157.81	933,749.94	与收益相关
			及改造等获得的补助
合计	--	--	--	--	--	3,113,352.09	30,990,731.57	--

其他说明：

41 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	24,426.46	6,187.86	24,426.46

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93

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其中：固定资产处置损失	24,426.46	6,187.86	24,426.46
其他支出	26,250.00	1,659.16	26,250.00
合计	50,676.46	7,847.02	50,676.46

其他说明：

42 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	914,803.51	5,479,233.11
递延所得税费用	-28,990,717.63	-13,717,898.09
其他	1,785,381.68	4,221,512.34
合计	-26,290,532.44	-4,017,152.64

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-153,601,126.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,040,169.03
子公司适用不同税率的影响	1,076,897.91
调整以前期间所得税的影响	1,785,381.68
非应税收入的影响	-3,018,858.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	369,538.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	2,100,793.69
损的影响
研发费用加计扣除项目	-5,564,115.93
所得税费用	-26,290,532.44

其他说明

43 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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94

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

收到政府补助	10,881,893.13	11,766,564.07
收到其他往来款项	12,086,222.35	2,711,931.53
收到利息收入	2,568,931.15	709,683.96
收到履约投标保证金	3,266,842.87	10,375,013.07
合计	28,803,889.50	25,563,192.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	57,760,778.96	47,127,320.00
支付保证金	23,866,404.03	18,012,903.65
财务费用-手续费	63,794.19	61,897.18
合计	81,690,977.18	65,202,120.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付大股东拨付的项目资本金	200,000,000.00
支付定增发行相关费用	3,550,175.44
票据贴现支付利息	496,955.66
支付2016年度利润分配转股登记费、分红手续费	357,810.24
退还定增保证金及相关利息		25,064,457.54
与证券公司结算年度分红手续费		67,534.27
合计	204,404,941.34	25,131,991.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-127,310,594.39	-36,175,991.10

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95

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

加：资产减值准备	24,427,497.20	14,255,422.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	13,651,764.53	12,356,626.23
物资产折旧
无形资产摊销	2,424,522.78	1,825,127.18
长期待摊费用摊销	933,565.67	701,423.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	24,426.46	-1,250.00
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	2,811,851.71	1,769,903.21
投资损失（收益以“－”号填列）	1,773,897.55	-7,303,054.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-28,990,717.63	-13,717,898.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-88,250,967.90	-74,240,561.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-104,130,111.69	-151,615,763.51
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-97,943,723.63	-149,972,343.23
列）
经营活动产生的现金流量净额	-400,578,589.34	-402,118,358.98
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,699,512,567.91	266,159,704.46
减：现金的期初余额	521,157,592.23	559,229,897.59
现金及现金等价物净增加额	1,178,354,975.68	-293,070,193.13

（ 2 ）现金和现金等价物的构成

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,699,512,567.91	521,157,592.23
其中：库存现金	281,003.81	292,492.32
可随时用于支付的银行存款	1,699,231,564.10	520,865,099.91
三、期末现金及现金等价物余额	1,699,512,567.91	521,157,592.23

其他说明：

45 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

• （1）资本公积变动详见本附注七、29、资本公积；

• （2）盈余公积变动详见本附注七、30、盈余公积；

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96

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）未分配利润变动详见本附注七、31、未分配利润。

46 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,487,478.91	保函及承兑汇票保证金
合计	3,487,478.91	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1 、其他

本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
			信息安全产品销
上海卫士通网络安全有限公司	中国上海	中国上海		75.00%		投资设立
			售、集成与服务
四川卫士通信息安全平台技术			信息安全产品销
	中国成都	中国成都		78.66%		投资设立
有限公司			售、集成与服务
成都卫士通信息安全技术有限			信息安全产品销
	中国成都	中国成都		100.00%		投资设立
公司			售、集成与服务
成都三零豪赛网络安全技术有			信息安全产品销
	中国成都	中国成都		100.00%		投资设立
限公司			售、集成与服务
成都三零盛安信息系统有限公			信息安全产品销			同一控制下企业
	中国成都	中国成都		96.20%
司			售、集成与服务			合并
成都三零瑞通移动通信有限公			信息安全产品销			同一控制下企业
	中国成都	中国成都		95.50%
司			售、集成与服务			合并
			信息安全产品销			同一控制下企业
成都三零嘉微电子有限公司	中国成都	中国成都		88.15%
			售、集成与服务			合并
中电科（北京）网络信息安全			信息安全产品销
	中国北京	中国北京		100.00%		投资设立
有限公司			售、集成与服务

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

中电科（天津）网络信息安全			信息安全产品销
	中国天津	中国天津		65.00%		投资设立
有限公司			售、集成与服务

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
	比			益
子公司名称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额
四川卫士通信息安全平
	21.34%	84,040.42		50,802,210.23
台技术有限公司
成都三零盛安信息系统
	3.80%	-658,024.82		9,349,076.83
有限公司
成都三零瑞通移动通信
	4.50%	-831,785.22		10,138,759.22
有限公司
成都三零嘉微电子有限
	11.85%	507,579.38		19,557,803.69
公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
四川卫
士通信
息安全	229,948,	6,394,61	236,342,	33,307,4		33,307,4	270,258,	4,699,81	274,957,	72,316,6		72,316,6
平台技	080.00	5.51	695.51	61.25		61.25	160.69	8.65	979.34	09.39		09.39
术有限
公司
成都三
零盛安	540,347,	40,575,1	580,922,	331,063,	4,084,48	335,147,	605,177,	35,582,0	640,759,	372,558,	5,127,50	377,685,
信息系	768.64	14.53	883.17	180.46	6.21	666.67	501.99	80.15	582.14	237.44	1.12	738.56
统有限

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98

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司
成都三
零瑞通
	330,764,	72,004,7	402,769,	160,466,	16,825,7	177,292,	279,701,	68,380,7	348,082,	88,431,1	15,675,7	104,106,
移动通
	778.39	38.44	516.83	460.31	00.00	160.31	659.10	06.45	365.55	15.36	00.00	815.36
信有限
公司
成都三
零嘉微	178,240,	14,906,2	193,146,	6,886,24	21,269,7	28,155,9	172,439,	15,312,0	187,751,	9,772,86	17,269,7	27,042,6
电子有	503.43	70.97	774.40	7.63	50.00	97.63	416.38	03.39	419.77	2.37	50.00	12.37
限公司

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量			额	金流量
四川卫士通
信息安全平	15,924,059.9			-22,707,408.9	63,024,479.0	20,776,045.5	20,776,045.5
		393,864.31	393,864.31					-3,838,695.12
台技术有限	3			7	2	2	2
公司
成都三零盛
	133,113,798.	-17,298,627.0	-17,298,627.0	-88,719,940.9	163,121,954.	-16,434,768.7	-16,434,768.7	-127,263,996.
安信息系统
	26	8	8	0	37	0	0	28
有限公司
成都三零瑞
	67,012,167.2	-18,498,193.6	-18,498,193.6		47,343,653.0	-17,444,645.5	-17,444,645.5	-25,100,159.5
通移动通信				-7,722,466.24
	8	7	7		7	0	0	6
有限公司
成都三零嘉
	11,418,806.4			17,952,515.1	44,525,133.2	10,617,295.1	10,617,295.1	-37,256,498.2
微电子有限		4,281,969.37	4,281,969.37
	6			8	4	6	6	5
公司

其他说明：

2 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	26,576,938.04	25,003,040.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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99

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

--净利润	1,573,897.55	803,058.02
--综合收益总额	1,573,897.55	803,058.02

其他说明

（ 2 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司无合营企业、联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制情况。

十、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
中国电子科技网络信息安全有限公司	四川成都	信息安全	20亿	37.79%	37.79%

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之 2、在合营安排或联营企业中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都摩宝网络科技有限公司	参股公司

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一母公司控制
成都三零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制
成都新欣神风电子科技有限公司	受同一母公司控制
厦门雅迅网络股份有限公司	受同一母公司控制
中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一母公司控制
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制
太极计算机股份有限公司	受同一最终控制方控制

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100

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
杭州海康威视数字技术有限公司	受同一最终控制方控制
上海华东电脑股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团公司及下属企业	受同一最终控制方控制
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制

其他说明

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都三零凯天通信实业有限公司	采购商品	130,769.23			2,228,239.32
成都三零凯天通信实业有限公司	接受劳务	169,811.32			1,113.20
成都三零普瑞科技有限公司	接受劳务	1,268,888.92
成都新欣神风电子科技有限公司	采购商品	402,179.49
上海三零卫士信息安全有限公司	采购商品	2,054,279.55			6,501,347.06
上海三零卫士信息安全有限公司	接受劳务	990,566.04			176,646.77
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品	51,014,079.20			743,888.91
中国电子科技集团公司第三十研究所	接受劳务	18,075,089.55			4,263,654.46
中国电子科技集团公司第三十三研究
	采购商品	2,912,169.08			5,145,252.40
所
中国电子科技网络信息安全有限公司	采购商品	1,522,636.01			1,007,521.38
普华基础软件股份有限公司	采购商品	11,102.56			26,923.08
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品	517,638.94			453,455.14
杭州海康威视数字技术股份有限公司	接受劳务	752.14
广州杰赛科技股份有限公司	采购商品				44,024.03
中国电子科技集团公司及下属企业	采购商品	157,552.34			2,527,777.77
中国电子科技集团公司及下属企业	接受劳务	416,677.65			233,650.20

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都三零凯天通信实业有限公司	销售商品	169,230.77	252,991.47
成都三零普瑞科技有限公司	销售商品		23,758.97

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101

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

上海三零卫士信息安全有限公司	销售商品	78,598.29	121,311.94
上海三零卫士信息安全有限公司	提供劳务		3,066.04
中国电子科技集团公司第三十研究所	销售商品	13,520,983.01	81,538,333.95
中国电子科技集团公司第三十研究所	提供劳务	67,850.95	1,125,903.33
中国电子科技集团公司第三十三研究所	销售商品	3,186,003.42	130,051.28
中国电子科技网络信息安全有限公司	销售商品		106,752.13
普华基础软件股份有限公司	提供劳务	9,433.96
杭州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品		220,000.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	提供劳务	31,849.06	634,490.55
中国电子科技集团公司及下属企业	销售商品	3,290,681.77	1,737,282.05
中国电子科技集团公司及下属企业	提供劳务	175,569.74	47,169.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都摩宝网络科技有限公司	设备	4,603.23	112,737.66
本公司作为承租方：			单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都三零凯天通信实业有限公司	房屋	405,922.86	450,574.38
中国电子科技集团公司第三十研究所	房屋	853,841.72	697,795.02
关联租赁情况说明

（ 3 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2017年03月06日	2017年03月24日
中国电子科技财务有限公司	500,000,000.00	2016年06月06日	2017年03月24日
中国电子科技财务有限公司	28,558,160.00	2016年06月24日	2017年03月24日
拆出

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102

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（ 4 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
高级管理人员报酬	2,573,273.00	1,955,311.00

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都三零普瑞科技有限公司	2,668,944.09	800,659.23	3,004,140.09	837,218.03
应收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	1,432,883.40	1,060,342.60	1,432,883.40	72,304.17
应收账款	成都三零凯天通信实业有限公司	224,000.00	11,200.00	332,000.00	20,900.00
应收账款	成都新欣神风电子科技有限公司	3,100.00	155.00	3,100.00	155.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	89,047,775.31	4,672,095.99	75,979,389.25	3,994,432.68
应收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	1,923,310.00	96,165.50	76,000.00	3,800.00
应收账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	8,003.08	400.15	177,003.08	8,850.15
应收账款	太极计算机股份有限公司	7,193,946.46	3,450,204.00	6,955,484.92	2,350,599.32
应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6,717,149.43	563,882.74	10,070,757.74	618,769.77
应收账款	安徽四创电子股份有限公司	10,000.00	500.00	153,000.00	7,650.00
应收账款	中国电子科技集团公司及下属企业	20,265,141.56	2,904,607.25	27,691,506.85	3,871,656.10
	合计	129,494,253.33	13,560,212.46	125,875,265.33	11,786,335.22
应收票据	成都三零普瑞科技有限公司			778,900.00
应收票据	中国电子科技集团公司第三十研究所	22,509,000.00		168,707,130.00
应收票据	中国电子科技网络信息安全有限公司			4,650,000.00
	合计	22,509,000.00		174,136,030.00
预付账款	成都三零普瑞科技有限公司	2,381,682.70		3,717,822.70
预付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	94,200.00		22,200.00
预付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,919,942.38		19,192.48
预付账款	太极计算机股份有限公司			0.60
预付账款	中国电子科技集团公司及下属企业	4,396,793.11		4,605,198.11
	合计	8,792,618.19		8,364,413.89
其他应收款	上海三零卫士信息安全有限公司	456,189.58	456,189.58	456,189.58	456,189.58

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103

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其他应收款	中国电子科技集团公司第三十研究所	107,473.17	85,978.54	898,046.58	232,393.72
其他应收款	成都摩宝网络科技有限公司	96,527.38	4,826.37
其他应收款	中国电子科技网络信息安全有限公司			17,087.28	1,708.73
其他应收款	广州杰赛科技股份有限公司	600,000.00	30,000.00
其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,543,161.51	337,628.45	2,099,150.51	386,106.85
其他应收款	中国电子科技集团公司及下属企业	2,080,000.00	104,000.00	2,147,000.00	107,350.00
	合计	4,883,351.64	1,018,622.94	5,617,473.95	1,183,748.88

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都三零凯天通信实业有限公司	3,494,102.43	4,198,319.52
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	11,434,138.04	19,474,031.05
应付账款	成都新欣神风电子科技有限公司	615.38	615.38
应付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	100,620,626.86	75,556,000.19
应付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	6,980,784.10	6,492,701.26
应付账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	1,491,592.48	4,524,415.01
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	80,871.60	6,667.87
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,131,646.40	3,723,373.33
应付账款	普华基础软件股份有限公司	4,800.00
应付账款	太极计算机股份有限公司	1,472,300.44
应付账款	中国电子科技集团公司及下属企业	3,768,846.67	6,196,855.58
	合计	130,480,324.40	120,172,979.19
应付票据	中国电子科技网络信息安全有限公司		19,119,423.80
应付票据	中国电子科技集团第三十研究所		16,620,400.00
	合计		35,739,823.80
预收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	971,306.00	385,906.00
预收账款	中国电子科技集团公司及下属企业	784,682.92	717,539.26
	合计	1,755,988.92	1,103,445.26
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	1,404,384.13	2,380,869.09
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	4,444,667.85	7,553,855.97
其他应付款	中国电子科技网络信息安全有限公司		200,000,000.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	103,200.00	64,200.00
其他应付款	中国电子科技集团公司及下属企业	199,359.32	5,613,359.32

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104

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

215,612,284.38

合计

6,151,611.30

十一、资产负债表日后事项

1 、销售退回

本公司无需要披露的重大销售退回情况。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	251,638, 215.74		30,520,9		221,117,2	393,566		25,346,33		368,220,02
合计提坏账准备的		99.57%		12.13%			99.72%		6.44%
			87.89		27.85	,364.52		8.68		5.84
应收账款
单项金额不重大但
	1,095,20 5.40		1,095,20			1,095,2		1,095,205
单独计提坏账准备		0.43%		100.00%			0.28%		100.00%
			5.40			05.40		.40
的应收账款
	252,733, 421.14		31,616,1		221,117,2 27.85	394,661		26,441,54		368,220,02 5.84
合计		100.00%					100.00%
			93.29			,569.92		4.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	78,466,130.63	3,923,306.53	5.00%
1年以内小计	78,466,130.63	3,923,306.53	5.00%
1至2年	32,584,982.45	3,258,498.25	10.00%
2至3年	17,449,186.06	5,234,755.82	30.00%

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105

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3年以上	23,434,469.80	18,104,427.29
3至4年	8,591,362.45	4,295,681.22	50.00%
4至5年	5,171,806.41	4,137,445.13	80.00%
5年以上	9,671,300.94	9,671,300.94	100.00%
合计	151,934,768.94	30,520,987.89

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,174,649.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	56,021,259.75	22.16
第二名	36,967,069.05	14.63
第三名	15,872,777.28	6.28	6,063,392.02
第四名	11,769,409.59	4.66	765,963.98
第五名	10,811,323.60	4.28	540,566.18
合计	131,441,839.27	52.01	7,369,922.18

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	41,951,3 35.90		3,354,26		38,597,06	796,098		2,882,121		793,216,10 3.29
合计提坏账准备的		98.91%		8.00%			99.94%		0.36%
			7.49		8.41	,225.25		.96
其他应收款
单项金额不重大但
	464,170. 70		464,170.			465,970		465,970.8
单独计提坏账准备		1.09%		100.00%			0.06%		100.00%
			70			.80		0
的其他应收款
合计	42,415,5	100.00%	3,818,43		38,597,06	796,564	100.00%	3,348,092		793,216,10

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106

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

06.60 8.19 8.41 ,196.05 .76 3.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	37,479,608.75	1,873,980.43	5.00%
1年以内小计	37,479,608.75	1,873,980.43	5.00%
1至2年	2,721,567.58	272,156.76	10.00%
2至3年	478,215.39	143,464.62	30.00%
3年以上	1,271,944.18	1,064,665.68
3至4年	408,957.00	204,478.50	50.00%
4至5年	14,000.00	11,200.00	80.00%
5年以上	848,987.18	848,987.18	100.00%
合计	41,951,335.90	3,354,267.49

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 470,345.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	37,220,099.61	788,178,559.41
保证金	2,214,789.77	2,180,585.90
备用金	1,508,368.43	1,771,916.56
押金	835,153.71	835,153.71
其他	637,095.08	3,597,980.47

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107

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合计

796,564,196.05

42,415,506.60

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
			1年以内23,002,249.28元、1~2
第一名	单位往来	24,855,427.95		58.60%	1,335,430.33
			年1,853,178.67元
第二名	单位往来	7,376,685.32	1年以内	17.39%	368,834.27
第三名	单位往来	4,076,965.72	1年以内	9.61%	203,848.29
第四名	押金	785,228.31	1~2年	1.85%	78,522.83
第五名	保证金	610,000.00	5年以上	1.44%	610,000.00
合计	--	37,704,307.30	--	88.89%	2,596,635.72

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,333,787,700.80		3,333,787,700.80	671,167,181.87		671,167,181.87
对联营、合营企	26,576,938.04
			26,576,938.04	25,003,040.49		25,003,040.49
业投资
合计	3,360,364,638.84		3,360,364,638.84	696,170,222.36		696,170,222.36

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
成都三零瑞通移动通
	162,409,345.53			162,409,345.53
信有限公司
上海卫士通网络安全
	2,186,129.61			2,186,129.61
有限公司
四川卫士通信息安全
	26,066,843.06			26,066,843.06
平台技术有限公司
成都三零盛安信息系
	207,762,680.90			207,762,680.90
统有限公司

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108

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

成都卫士通信息安全
	90,000,000.00			90,000,000.00
技术有限公司
成都三零豪赛网络安
	10,000,000.00			10,000,000.00
全技术有限公司
成都三零嘉微电子有
	70,437,182.77			70,437,182.77
限公司
中电科（北京）网络信
	100,030,000.00	2,662,620,518.93		2,762,650,518.93
息安全有限公司
中电科（天津）网络信
	2,275,000.00			2,275,000.00
息安全有限公司
合计	671,167,181.87	2,662,620,518.93		3,333,787,700.80

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
成都摩宝
	25,003,04			1,573,897 .55						26,576,93
网络科技
	0.49									8.04
有限公司
	25,003,04			1,573,897 .55						26,576,93
小计
	0.49									8.04
	25,003,04 0.49			1,573,897 .55						26,576,93 8.04
合计

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,572,792.53	70,917,000.11	52,092,478.77	23,803,985.10
其他业务	285,974.48		2,628,073.96	15,722.98
合计	100,858,767.01	70,917,000.11	54,720,552.73	23,819,708.08

其他说明：

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		30,032,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,573,897.55	7,223,054.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	200,000.00	80,000.00
合计	1,773,897.55	37,335,374.95

十三、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,426.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	3,113,352.09
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,187.65
减：所得税影响额	487,015.46
少数股东权益影响额	109,099.85
合计	2,706,997.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.52%	-0.1626	-0.1626
扣除非经常性损益后归属于公司
	-4.62%	-0.1662	-0.1662
普通股股东的净利润

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第十一节 备查文件目录

• 一、载有公司法定代表人签名的公司2017年半年度报告文本原件。

• 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

• 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

成都卫士通信息产业股份有限公司

二〇一七年八月二十四日

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