CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2017-025

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	119,154,463.97	175,516,503.81	-32.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,952,740.85	-42,889,635.11	-137.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	-103,125,856.41	-57,450,492.55	-79.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-254,704,885.55	-357,260,506.99	28.71%
基本每股收益（元/股）	-0.2357	-0.0992	-137.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.2357	-0.0992	-137.60%
加权平均净资产收益率	-7.09%	-3.18%	下降3.91个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,969,816,174.87	3,649,498,766.16	36.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,049,452,051.72	1,489,073,077.51	171.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-577.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）
	1,237,645.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,937.43
减：所得税影响额	213,684.23
少数股东权益影响额（税后）	39,205.32
合计	1,173,115.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数	27,266									0
前10名股东持股情况
							持有有限售条 件的股份数量			质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
										股份状态		数量
中国电子科技网络信息安全有限公司		国有法人	37.79%		197,985,410			77,675,536
建信基金－工商银行－中航信托－中航 信托·天启（2016）293号建信基金定增 投资集合资金信托计划		其他	4.77%		24,991,511			24,991,511
四川发展投资有限公司		国有法人	3.09%		16,214,852			16,214,852
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕 晋7号特定多个客户资产管理计划		其他	2.15%		11,273,345			11,273,345
中电科投资控股有限公司		国有法人	1.94%		10,186,758			10,186,758
东海基金－浦发银行－云南国际信托－ 云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计 划		其他	1.94%		10,186,757			10,186,757
四川省集成电路和信息安全产业投资基 金有限公司		国有法人	1.78%		9,337,860			9,337,860
科威特政府投资局		境外法人	1.46%		7,646,800
中国建设银行股份有限公司－富国中证 军工指数分级证券投资基金		其他	1.29%		6,762,287
北信瑞丰基金－招商银行－中船投资发 展有限公司		其他	1.18%		6,169,100			6,169,100
前10名无限售条件股东持股情况
						持有无限售条 件股份数量				股份种类
股东名称
								股份种类			数量
中国电子科技网络信息安全有限公司						120,309,874		人民币普通股			120,309,874
科威特政府投资局						7,646,800		人民币普通股			7,646,800
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金						6,762,287		人民币普通股			6,762,287
李心						5,960,393		人民币普通股			5,960,393
杨梦媛						5,385,644		人民币普通股			5,385,644
全国社保基金一零八组合						4,849,834		人民币普通股			4,849,834

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,107,970	人民币普通股	4,107,970
闫嘉耀		3,690,514	人民币普通股	3,690,514
王兆祥		3,493,000	人民币普通股	3,493,000
全国社保基金四一七组合		3,379,011	人民币普通股	3,379,011
	中国电子科技网络信息安全有限公司与中电科投资控股有限公司同受中国 电子科技集团公司控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明
	李心参与融资融券业务，信用证券账户持有5,960,393股；杨梦媛参与融资 融券业务，普通证券账户持有10000股，信用证券账户持有5,375,644股； 闫嘉耀参与融资融券业务，信用证券账户持有3,690,514股；王兆祥参与融 资融券业务，信用证券账户持有3,493,000股；
前10名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较年初增加260.94%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金。

• 2、应收票据较年初减少54.16%，主要系年初应收票据本报告期大量到期承兑。

• 3、预付账款较年初增加30.88%，主要系报告期进行销售备货预付供应商货款增加。

• 4、递延所得税资产较年初增长60.66%，主要系报告期可抵扣亏损增加相应计提的递延所得税增加。

• 5、短期借款较年初减少100%，主要系报告期公司收到募集资金并置换了以自筹资金预先投入的部分，归还了年初全部贷款。

• 6、应交税费较年初下降83.89%，主要系1月份缴纳去年12月流转税以及上年度企业所得税。

• 7、其他应付款较年初减少81.24%，主要系报告期中国网安为办理对公司的增资手续，公司退回了2015年收到的中国网安注 入的国有资本金2亿元。

• 8、营业收入较去年同期减少32.11%，主要系本报告期部分重大项目执行延后导致营业收入同比下降。

• 9、管理费用较去年同期增长34.72%，主要系本报告期定增项目投入加大以及天津网安子公司引进高级技术人才导致同期费 用上升。

• 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1772.51%，主要系为报告期收到非公开发行股票募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

证监会已于2016年10月19日审核通过公司非公开发行股票事项，并于2016年12月28日下达了核准批复文件。公司已于 2017年3月22日完成本次非公开发行股票，公司向中电科投资、中国网安、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信 基金等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元， 共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。募集资金将 按计划用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终 端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目及行业安全解决方案创新中心项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行完成事项		《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2017年03月22日

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

业绩亏损

业绩亏损
2017年1-6月净利润（万元）	-7,700	至	-5,800
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,807.83
	预计二季度销售收入将大幅增长，但由于公司研发、市场、营销等投入
业绩变动的原因说明
	加大，上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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