CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 28, 2014

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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成都卫士通信息产业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人雷利民及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	848,080,553.93		894,217,916.05		-5.16%
归属于上市公司股东的净资产	570,852,310.45		561,122,209.43
					1.73%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	120,767,655.48	43.57%		303,118,804.13		41.30%
归属于上市公司股东的净利润	12,352,897.86			11,457,221.67
		39.48%				113.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	5,547,188.49	279.70%		-1,970,104.49		89.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-91,401,368.91
	--	--				-16.10%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0715	39.38%		0.0663		113.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0715	39.38%		0.0663		113.18%
加权平均净资产收益率	2.18%	28.99%		2.02%		98.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-41,334.14

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2

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	17,963,126.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,864.91
减：所得税影响额	2,988,393.43
少数股东权益影响额（税后）	1,613,937.75
合计	13,427,326.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数					9,533	9,533
			前10名普通股股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态	数量
西南通信研究所（中国电子 科技集团公司第三十研究 所）	国有法人		34.83%	60,154,937
全国社会保障基金理事会 转持二户	国有法人		2.53%	4,375,800	4,375,800
中融国际信托有限公司－ 08融新83号	其他		2.13%	3,685,751
中国银行股份有限公司－ 华泰柏瑞盛世中国股票型 开放式证券投资基金	其他		1.86%	3,209,818
钱伟民	境内自然人		1.83%	3,160,356
华宝信托有限责任公司－ 时节好雨23号集合资金信 托	其他		1.81%	3,129,510
中国农业银行－交银施罗 德成长股票证券投资基金	其他		1.71%	2,960,186
华宝信托有限责任公司－	其他		1.67%	2,883,411

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

时节好雨28号集合资金信 托
闫嘉耀	境内自然人	1.16%	2,007,110
中国对外经济贸易信托有 限公司－新股＋套利	其他	1.16%	2,005,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类		数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公 司第三十研究所）		60,154,937
					人民币普通股
中融国际信托有限公司－08融新83号		3,685,751			人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世 中国股票型开放式证券投资基金		3,209,818
					人民币普通股
钱伟民		3,160,356			人民币普通股
华宝信托有限责任公司－时节好雨23 号集合资金信托		3,129,510
					人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证 券投资基金		2,960,186
					人民币普通股
华宝信托有限责任公司－时节好雨28 号集合资金信托		2,883,411
					人民币普通股
闫嘉耀		2,007,110			人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股 ＋套利		2,005,000
					人民币普通股
平安信托有限责任公司－平安财富＊睿 富六号集合资金信托计划		1,950,000
					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。
前10名无限售条件普通股股东参与融
		不适用
资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较年初减少38.91%，主要系本期原控股子公司成都摩宝网络科技有限公司股权发生变动，摩宝公司不再纳入合 并范围，因此减少货币资金6434万元。

• 2、应收票据较年初增加71.58%，主要系本期票据结算业务增加。

• 3、应收账款较年初增加35.94%，主要系本期销售收入增长相应应收账款增加。

• 4、其他应收款较年初增加39.53%，主要系本期往来款增加。

• 5、预收账款较年初增加83.32%，主要系部分预收货款项目尚未达到收入确认条件。

• 6、少数股东权益较年初减少51.10%，主要系本期原控股子公司成都摩宝网络科技有限公司股权发生变动，摩宝公司不再纳 入合并范围，原归属于摩宝公司少数股东的权益不再计入合并资产负债表少数股东权益。

• 7、营业收入较上年同期增长41.30%，主要系政府行业市场销售收入增长较大。截止报告期末，2014年共入围中央政府采购 投标37类69款产品，远高于公司各年入围产品数量。

• 8、营业成本较上年同期增长62.78%，主要系毛利率较低的集成业务占收入比重增加，拉低了整体毛利率，造成营业成本增 幅高于营业收入增幅。

• 9、资产减值损失较上年同期增长159.18%，主要系应收账款坏账准备和存货跌价准备增加所致。

• 10、投资活动现金流量净额较上年同减少2015.71%，主要系本期对原控股子公司成都摩宝网络科技有限公司股权发生变动， 按照相关准则，摩宝公司年初至处置日的现金流量表仍包含在合并现金流量表内，摩宝公司期末现金及现金等价物计入其他 与投资活动有关的现金流出，导致本期投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年7月10日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，卫士通公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获得无条件通过。根据相关协议，该事项实施完毕后，卫士通将持有三零盛安93.98%股权、三零瑞通94.41%股 权、三零嘉微85.74%的股权，并拥有中国电科三十所北京房产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划资产重组事项，发布了《关于筹划重大资产重组事项的 停牌公告》
	2013年08月07日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司筹划重大资 产重组事项的议案》
	2013年08月09日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及《成都卫士通信息 产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》等议案，公司股票自2013年11月5日开市时起复牌
	2013年11月05日	www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及《成都卫士通信息
	2014年01月22日	www.cninfo.com.cn

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》等议案
国资委就公司重大资产重组项目相关资产评估事项出具了备案表， 公司于2月22日发布了《关于获得经国资委备案的涉及卫士通资 产重组项目的资产评估备案表的公告》
	2014年01月18日	www.cninfo.com.cn
公司发布了《 关于发行股份购买资产并配套融资方案获得国务院 国资委批复的公告》
	2014年02月19日	www.cninfo.com.cn
公司发布了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项获得中国证监会核准的公告》
	2014年07月29日	www.cninfo.com.cn
公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户情况的公告》
	2014年09月23日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		中国电科承诺将公允地对待各被投资企业，不会
		利用管理地位获得的信息，作出任何不利于卫士			截止本报告
	中国电子			作为卫士通
		通而有利于其他企业的决定或判断；若因中国电	2008年10		出具日，承诺
	科技集团			实际控制人
		子科技集团公司直接干预有关企业的具体生产	月26日		人严格履行
	公司			期间
		经营活动而导致同业竞争，并使卫士通受到损失			了上述承诺。
		的，将承担相关责任；
		三十所承诺三十所及其下属全资或控股子企业
	中国电子
		将不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合
	科技集团				截止本报告
		资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）		作为卫士通
	公司第三		2007年03		出具日，承诺
		直接或间接参与任何导致或可能导致与卫士通		控股股东期
首次公开发行或再融资	十研究所		月10日		人严格履行
		主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦		间
时所作承诺	（简称"三				了上述承诺。
		不生产与卫士通产品相同或相似或可以取代卫
	十所"）
		士通产品的产品。
		公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，在任
		职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司
	公司全体	股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不			截止公告之
	董事、监	转让其所持有的本公司股份； 离任六个月后的			日，承诺人严
				长期有效
	事及高级	十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公			格履行了上
	管理人员	司股票数量点其所持有本公司股票总数（包括限			述承诺。
		售条件和无限售条件的股份）的比例不超过
		50%。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因
	不适用
及下一步计划（如有）

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	30.59%	至	65.91%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	9,445	至	12,000
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,232.63
	预计全年营业收入较上年同期大幅增长，归属于上市公司股东净利润相应
	增加。（由于重组的三家公司将在四季度纳入合并范围，本次年度业绩预计
业绩变动的原因说明	已包含三家公司的当期利润。同时，在计算变动幅度范围时，按照会计准
	则的相关规定，对上年同期归属于上市公司股东的净利润也进行了追溯调
	整，视同三家公司在上年已经纳入合并范围处理。）

五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	257,975,877.07	422,317,335.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当

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期损益的金融资产
应收票据	20,675,210.00	12,050,000.00
应收账款	341,100,530.85	250,912,467.50
预付款项	9,816,627.19	14,002,185.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	23,069,923.46	16,534,480.39
买入返售金融资产
存货	61,164,063.68	50,946,973.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	713,802,232.25	766,763,442.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,931,556.74
投资性房地产
固定资产	93,528,422.52	105,496,700.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,051,674.03	4,680,247.79
开发支出
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	3,847,374.23	3,497,948.71
递延所得税资产	17,911,302.25	11,771,584.94

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

其他非流动资产
非流动资产合计	134,278,321.68	127,454,473.45
资产总计	848,080,553.93	894,217,916.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	141,993,881.37	153,480,796.83
预收款项	25,805,938.59	14,077,133.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,828,603.99	3,377,753.93
应交税费	15,832,448.99	19,246,615.87
应付利息
应付股利
其他应付款	14,420,989.24	16,941,326.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	201,881,862.18	207,123,626.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

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9

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递延所得税负债
其他非流动负债	39,715,836.28	53,104,986.32
非流动负债合计	39,715,836.28	53,104,986.32
负债合计	241,597,698.46	260,228,612.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,613,835.59	109,613,835.59
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	38,999,878.94	40,231,909.75
一般风险准备
未分配利润	249,526,530.92	238,564,399.09
归属于母公司所有者权益合计	570,852,310.45	561,122,209.43
少数股东权益	35,630,545.02	72,867,094.26
所有者权益（或股东权益）合计	606,482,855.47	633,989,303.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
	848,080,553.93	894,217,916.05
计

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

2 、母公司资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	41,979,774.49	96,485,477.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	18,744,010.00	2,150,000.00
应收账款	256,930,990.90	246,608,873.45
预付款项	428,610.43	171,601.89
应收利息
应收股利
其他应收款	71,301,945.00	62,858,637.66

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10

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

存货	44,444,576.65	37,044,389.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	433,829,907.47	445,318,979.74
非流动资产：
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	131,012,829.41	91,495,274.13
投资性房地产
固定资产	55,682,154.16	64,241,872.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,689,648.00	2,993,154.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,139,350.05	4,908,674.67
其他非流动资产
非流动资产合计	200,523,981.62	165,638,975.74
资产总计	634,353,889.09	610,957,955.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	129,873,315.13	85,978,472.55
预收款项	4,050,421.62	2,001,052.17
应付职工薪酬	3,887,552.35	3,240,692.99
应交税费	3,502,220.71	7,180,500.97

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	36,421,193.90	26,726,515.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	177,734,703.71	125,127,233.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,132,693.83	22,637,734.29
非流动负债合计	12,132,693.83	22,637,734.29
负债合计	189,867,397.54	147,764,968.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,629,748.58	109,629,748.58
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	38,999,878.94	38,999,878.94
一般风险准备
未分配利润	123,144,799.03	141,851,294.96
所有者权益（或股东权益）合计	444,486,491.55	463,192,987.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
	634,353,889.09	610,957,955.48
计

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

3 、合并本报告期利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

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单位：元

12

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	120,767,655.48	84,118,300.05
其中：营业收入	120,767,655.48	84,118,300.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	117,505,742.51	89,879,553.01
其中：营业成本	52,549,244.37	35,812,480.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,712,761.61	1,008,689.76
销售费用	15,938,335.99	19,126,592.76
管理费用	33,251,501.63	30,310,102.77
财务费用	-1,056,245.15	-811,908.38
资产减值损失	15,110,144.06	4,433,596.07
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,261,912.97	-5,761,252.96
加 ：营业外收入	15,575,217.32	14,190,542.19
减 ：营业外支出	37,990.28	6,863.21
其中：非流动资产处置损
	37,727.17	6,846.38
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,799,140.01	8,422,426.02
列）
减：所得税费用	1,533,816.11	1,376,996.22

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13

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,265,323.90	7,045,429.80
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	12,352,897.86	8,856,131.80
少数股东损益	4,912,426.04	-1,810,702.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0715	0.0513
（二）稀释每股收益	0.0715	0.0513
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	17,265,323.90	7,045,429.80
归属于母公司所有者的综合收益
	12,352,897.86	8,856,131.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,912,426.04	-1,810,702.00

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,115,060.72	38,105,186.47
减：营业成本	23,386,492.49	13,141,284.23
营业税金及附加	601,880.18	606,641.35
销售费用	9,075,789.06	10,686,220.55
管理费用	20,066,545.77	19,825,119.11
财务费用	-100,070.42	-147,161.14
资产减值损失	13,371,486.53	1,927,193.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-482,444.72
列）

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14

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,769,507.61	-7,934,111.38
加：营业外收入	8,047,949.14	10,634,682.84
减：营业外支出	37,727.17
其中：非流动资产处置损失	37,727.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	1,240,714.36	2,700,571.46
列）
减：所得税费用	99,692.46	1,161,978.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,141,021.90	1,538,592.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0066	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0089
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	1,141,021.90	1,538,592.75

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	303,118,804.13	214,521,800.21
其中：营业收入	303,118,804.13	214,521,800.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	321,500,846.64	249,291,578.58
其中：营业成本	143,914,972.02	88,411,914.72
利息支出
手续费及佣金支出

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15

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,250,793.81	2,579,980.40
销售费用	61,846,216.77	65,793,587.23
管理费用	89,078,431.91	84,243,000.28
财务费用	-2,363,595.48	-1,295,633.29
资产减值损失	24,774,027.61	9,558,729.24
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,382,042.51	-34,769,778.37
加 ：营业外收入	33,084,548.75	31,535,040.29
减 ：营业外支出	72,699.65	15,075.37
其中：非流动资产处置损
	72,324.49	15,058.54
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	14,629,806.59	-3,249,813.45
列）
减：所得税费用	321,038.12	360,870.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,308,768.47	-3,610,683.71
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	11,457,221.67	5,375,505.05
少数股东损益	2,851,546.80	-8,986,188.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0663	0.0311
（二）稀释每股收益	0.0663	0.0311
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损

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16

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	14,308,768.47	-3,610,683.71
归属于母公司所有者的综合收益
	11,457,221.67	5,375,505.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,851,546.80	-8,986,188.76

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,222,349.55	90,443,005.43
减：营业成本	61,581,193.89	28,978,095.15
营业税金及附加	1,238,850.19	1,404,655.35
销售费用	31,127,832.52	35,562,452.73
管理费用	51,919,322.97	49,221,996.75
财务费用	-476,613.83	-472,222.19
资产减值损失	17,278,035.40	5,335,687.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-482,444.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,928,716.31	-29,587,660.33
加：营业外收入	19,670,354.98	26,644,211.81
减：营业外支出	55,503.88
其中：非流动资产处置损失	55,503.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-20,313,865.21	-2,943,448.52
列）
减：所得税费用	-3,334,489.93	-159,298.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,979,375.28	-2,784,150.32

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17

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0983	-0.0161
（二）稀释每股收益	-0.0983	-0.0161
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	-16,979,375.28	-2,784,150.32

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	242,461,288.27	188,150,921.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,982,191.76	3,495,896.49
收到其他与经营活动有关的现金	14,686,560.48	23,332,194.55
经营活动现金流入小计	272,130,040.51	214,979,012.29
购买商品、接受劳务支付的现金	176,162,438.67	117,698,837.71
客户贷款及垫款净增加额

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18

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	84,488,976.04	72,990,244.20
金
支付的各项税费	45,136,583.33	35,481,991.50
支付其他与经营活动有关的现金	57,743,411.38	67,532,543.39
经营活动现金流出小计	363,531,409.42	293,703,616.80
经营活动产生的现金流量净额	-91,401,368.91	-78,724,604.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	20,665.00	84,514.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,665.00	84,514.00
购建固定资产、无形资产和其他
	3,985,734.05	3,313,016.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	64,340,516.39
投资活动现金流出小计	68,326,250.44	3,313,016.30
投资活动产生的现金流量净额	-68,305,585.44	-3,228,502.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

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19

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,727,120.65	4,734,867.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,039.17	5,015.90
筹资活动现金流出小计	1,732,159.82	4,739,883.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,732,159.82	-4,739,883.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-161,439,114.17	-86,692,990.21
加：期初现金及现金等价物余额	417,724,147.13	386,125,001.32
六、期末现金及现金等价物余额	256,285,032.96	299,432,011.11

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	132,990,540.04	133,638,464.40
收到的税费返还	7,070,986.41	3,495,896.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,628,058.51	10,169,902.11
经营活动现金流入小计	142,689,584.96	147,304,263.00
购买商品、接受劳务支付的现金	49,689,366.18	54,373,038.50
支付给职工以及为职工支付的现
	39,973,598.85	33,664,470.60
金
支付的各项税费	16,038,512.42	13,445,239.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,477,376.17	85,714,246.91
经营活动现金流出小计	153,178,853.62	187,196,995.24
经营活动产生的现金流量净额	-10,489,268.66	-39,892,732.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金

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20

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
	2,800.00	31,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,800.00	31,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,759,776.49	1,330,924.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,759,776.49	1,330,924.70
投资活动产生的现金流量净额	-41,756,976.49	-1,299,324.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,727,120.65	4,734,867.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	5,039.17	5,015.90
筹资活动现金流出小计	1,732,159.82	4,739,883.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,732,159.82	-4,739,883.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-53,978,404.97	-45,931,940.34
加：期初现金及现金等价物余额	94,962,335.35	146,674,461.09
六、期末现金及现金等价物余额	40,983,930.38	100,742,520.75

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：雷利民 会计机构负责人：周天文 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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21