CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 25, 2013

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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成都卫士通信息产业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	791,992,696.20		830,258,353.02		-4.61%
归属于上市公司股东的净资产	527,636,267.13		523,987,882.72
					0.7%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	84,118,300.05	7.96%		214,521,800.21		9.47%
归属于上市公司股东的净利润	8,856,131.80			5,375,505.05
		40.56%				29.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-3,086,990.06	-172.82%		-18,026,216.27		-3,607.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-78,724,604.51
	--	--				-18.68%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0513	40.55%		0.0311		29.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0513	40.55%		0.0311		29.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.69%	0.45%		1.02%		0.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,291.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	27,855,067.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,708.73
减：所得税影响额	4,270,508.09
少数股东权益影响额（税后）	351,839.02
合计	23,401,721.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					18,128	18,128	18,128
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量
				件的股份数量	股份状态		数量
西南通信研究所（中国电子科技集 团公司第三十研究所）	国有法人	34.83%	60,154,937
全国社会保障基金理事会转持二 户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800
中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品	其他	1.87%	3,231,190
国信证券股份有限公司约定购回 专用账户	其他	1.72%	2,962,340
中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红	其他	1.67%	2,892,572
平安信托有限责任公司－平安财 富＊睿富六号集合资金信托计划	其他	1.3%	2,245,000
北京谷田新投资管理有限责任公 司	其他	1.08%	1,861,230
罗天文	境内自然人	0.98%	1,684,146
黄月江	境内自然人	0.9%	1,561,237	780,619
孟慧娟	境内自然人	0.8%	1,386,891
前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研 究所）		60,154,937
				人民币普通股		60,154,937
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保 险产品		3,231,190
				人民币普通股		3,231,190
国信证券股份有限公司约定购回专用账户		2,962,340		人民币普通股		2,962,340
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分 红		2,892,572
				人民币普通股		2,892,572
平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集		2,245,000		人民币普通股		2,245,000

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合资金信托计划
北京谷田新投资管理有限责任公司	1,861,230	人民币普通股	1,861,230
罗天文	1,684,146	人民币普通股	1,684,146
孟慧娟	1,386,891	人民币普通股	1,386,891
游小明	1,258,243	人民币普通股	1,258,243
广东粤财信托有限公司－杰凯一期	1,256,500	人民币普通股	1,256,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、长期待摊费用较年初增加600.12%，主要系本期控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司预付的办公楼装修款 转入。

• 2、预收款项比年初增加40.50%，主要系部分项目尚未确认收入。

• 3、应交税费比年初减少87.72%，主要系报告期缴纳了上年12月份流转税及上年四季度企业所得税。

• 4、资产减值损失比上年同期增长41.66%，主要系期末应收账款增加相应坏账准备增加。

• 5、营业外收入比上年同期增长38.36%，主要系本期政策性市场项目结转营业外收入。

• 6、投资活动产生的现金流量净额增加3,291.61万元，同比增加91.06%，主要原因是上期受让控股子公司四川卫士通信息安 全平台技术有限公司和成都摩宝网络科技有限公司少数股东股权。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2013年8月7日开市时起停牌，公司于2013年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组 的停牌公告》。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。 由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善， 公司于2013年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，争取于2013年11月5日前恢复交易，并 披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预 案或报告书。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务， 至少每五个交易日 发布一次该事项的进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组	2013年08月07日	http://www.cninfo.com.cn/,《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2013年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/,《第五届董事会第十八次会议决议公告》
	2013年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年08月21日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
		http://www.cninfo.com.cn/,《关于筹划重大资产重组事项的延期复
	2013年09月03日
		牌暨进展公告》
	2013年09月10日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年09月17日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年09月24日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年10月15日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》
	2013年10月22日	http://www.cninfo.com.cn/,《重大资产重组进展公告》

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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作 承诺					截至目前，承诺
	公司实际控制人中国电			在作为公司控
					人未有违反承
	子科技集团公司、控股	关于避免同业	2007年03月10	股股东、实际控
					诺的情况，该承
	股东中国电子科技集团	竞争的承诺	日	制人期间长期
					诺事项正在履
	公司第三十研究所			有效
					行中。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	79.05%	至	123.81%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	3,200	至	4,000
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,787.23
	因安全集成业务实现了新行业的开拓，同时公司产品在电力行业的销售取
业绩变动的原因说明	得重大发展，预计报告期营业收入将获较大增长，归属于母公司的净利润
	预计增长79.05%~123.81%。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	303,814,259.56	389,451,547.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	700,000.00	570,000.00
应收账款	261,419,105.53	209,237,427.53
预付款项	6,466,522.31	9,070,533.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	16,548,592.27	13,885,366.22
买入返售金融资产
存货	75,702,122.69	75,811,403.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	664,650,602.36	698,026,278.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00

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投资性房地产
固定资产	105,655,359.90	113,671,147.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,893,105.71	5,531,679.47
开发支出
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	2,812,355.74	401,698.98
递延所得税资产	11,973,280.58	10,619,556.98
其他非流动资产
非流动资产合计	127,342,093.84	132,232,074.41
资产总计	791,992,696.20	830,258,353.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	114,735,488.33	122,895,555.97
预收款项	20,826,671.92	14,822,739.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,281,716.34	3,466,160.48
应交税费	2,603,394.86	21,194,382.63
应付利息
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	13,435,317.99	14,792,788.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	154,882,589.44	180,179,373.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	42,284,027.54	49,915,095.47
非流动负债合计	42,284,027.54	49,915,095.47
负债合计	197,166,616.98	230,094,469.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,613,835.59	109,613,835.59
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,985,088.08	38,985,088.08
一般风险准备
未分配利润	206,325,278.46	202,676,894.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	527,636,267.13	523,987,882.72
少数股东权益	67,189,812.09	76,176,000.85
所有者权益（或股东权益）合计	594,826,079.22	600,163,883.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	791,992,696.20	830,258,353.02

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

2 、母公司资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：

10

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货币资金	102,130,269.20	147,633,507.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款	200,702,922.76	233,015,681.62
预付款项	654,822.49	1,569,047.35
应收利息
应收股利
其他应收款	55,629,154.66	12,992,289.29
存货	58,840,301.04	59,913,220.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	417,957,470.15	455,123,746.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	97,256,487.72	97,256,487.72
投资性房地产
固定资产	64,956,027.70	68,821,606.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,097,656.00	3,411,162.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	149,372.20	374,187.21
递延所得税资产	4,330,004.92	4,170,706.72
其他非流动资产
非流动资产合计	169,789,548.54	174,034,150.30
资产总计	587,747,018.69	629,157,896.69
流动负债：
短期借款

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交易性金融负债
应付票据
应付账款	91,322,932.20	107,060,556.88
预收款项	2,834,994.75	2,559,882.38
应付职工薪酬	2,677,360.20	2,998,870.84
应交税费	1,112,612.30	2,910,939.12
应付利息
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	26,576,931.04	27,809,557.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	124,524,830.49	146,347,553.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	11,520,354.16	26,597,238.61
非流动负债合计	11,520,354.16	26,597,238.61
负债合计	136,045,184.65	172,944,791.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	101,070,654.03	101,070,654.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,985,088.08	38,985,088.08
一般风险准备
未分配利润	138,934,026.93	143,445,297.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	451,701,834.04	456,213,105.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	587,747,018.69	629,157,896.69

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

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3 、合并本报告期利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,118,300.05	77,915,659.74
其中：营业收入	84,118,300.05	77,915,659.74
二、营业总成本	89,879,553.01	77,234,090.28
其中：营业成本	35,812,480.03	31,901,626.27
营业税金及附加	1,008,689.76	1,110,344.97
销售费用	19,126,592.76	19,982,282.35
管理费用	30,310,102.77	22,537,538.21
财务费用	-811,908.38	-332,376.91
资产减值损失	4,433,596.07	2,034,675.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,761,252.96	681,569.46
加 ：营业外收入	14,190,542.19	6,260,566.66
减 ：营业外支出	6,863.21	7,135.90
其中：非流动资产处置损失	6,846.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,422,426.02	6,935,000.22
减：所得税费用	1,376,996.22	1,731,544.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,045,429.80	5,203,455.50
归属于母公司所有者的净利润	8,856,131.80	6,300,772.17
少数股东损益	-1,810,702.00	-1,097,316.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0513	0.0365
（二）稀释每股收益	0.0513	0.0365
八、综合收益总额	7,045,429.80	5,203,455.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,856,131.80	6,300,772.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,810,702.00	-1,097,316.67

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

13

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,105,186.47	46,904,561.63
减：营业成本	13,141,284.23	21,979,818.78
营业税金及附加	606,641.35	489,311.70
销售费用	10,686,220.55	9,908,470.99
管理费用	19,825,119.11	12,182,791.14
财务费用	-147,161.14	-214,437.67
资产减值损失	1,927,193.75	999,325.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,934,111.38	1,559,280.86
加：营业外收入	10,634,682.84	3,064,142.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,700,571.46	4,623,423.10
减：所得税费用	1,161,978.71	340,340.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,538,592.75	4,283,082.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0089	0.025
（二）稀释每股收益	0.0089	0.025
七、综合收益总额	1,538,592.75	4,283,082.34

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	214,521,800.21	195,970,304.86
其中：营业收入	214,521,800.21	195,970,304.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	249,291,578.58	223,979,477.51
其中：营业成本	88,411,914.72	80,783,599.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

14

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,579,980.40	2,857,989.39
销售费用	65,793,587.23	59,857,343.73
管理费用	84,243,000.28	75,399,735.75
财务费用	-1,295,633.29	-1,666,837.48
资产减值损失	9,558,729.24	6,747,646.32
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,769,778.37	-28,009,172.65
加 ：营业外收入	31,535,040.29	22,791,365.58
减 ：营业外支出	15,075.37	31,279.86
其中：非流动资产处置损失	15,058.54	12,173.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,249,813.45	-5,249,086.93
减：所得税费用	360,870.26	-1,899,289.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,610,683.71	-3,349,797.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	5,375,505.05	4,143,411.39
少数股东损益	-8,986,188.76	-7,493,208.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0311	0.024
（二）稀释每股收益	0.0311	0.024
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-3,610,683.71	-3,349,797.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,375,505.05	4,143,411.39
归属于少数股东的综合收益总额	-8,986,188.76	-7,493,208.76

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,443,005.43	108,417,926.85
减：营业成本	28,978,095.15	42,398,767.08
营业税金及附加	1,404,655.35	1,376,411.36
销售费用	35,562,452.73	32,590,189.77
管理费用	49,221,996.75	41,271,939.98
财务费用	-472,222.19	-753,423.29
资产减值损失	5,335,687.97	4,018,944.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,587,660.33	-12,484,902.25
加：营业外收入	26,644,211.81	19,119,541.42
减：营业外支出		6,957.20
其中：非流动资产处置损失		3,470.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,943,448.52	6,627,681.97
减：所得税费用	-159,298.20	-1,763,528.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,784,150.32	8,391,209.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0161	0.049
（二）稀释每股收益	-0.0161	0.049
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-2,784,150.32	8,391,209.99

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	188,150,921.25	167,383,864.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

16

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,495,896.49	15,886,968.82
收到其他与经营活动有关的现金	23,332,194.55	21,046,424.14
经营活动现金流入小计	214,979,012.29	204,317,257.82
购买商品、接受劳务支付的现金	117,698,837.71	92,767,509.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	72,990,244.20	79,902,358.00
支付的各项税费	35,481,991.50	44,424,048.62
支付其他与经营活动有关的现金	67,532,543.39	53,556,261.82
经营活动现金流出小计	293,703,616.80	270,650,178.21
经营活动产生的现金流量净额	-78,724,604.51	-66,332,920.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
	84,514.00	4,345.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	84,514.00	4,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	3,313,016.30	19,446,200.29
现金
投资支付的现金		16,659,757.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

17

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	3,313,016.30	36,105,957.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,228,502.30	-36,101,612.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,734,867.50	4,510,709.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,015.90	14,581.11
筹资活动现金流出小计	4,739,883.40	4,525,290.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,739,883.40	-4,525,290.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-86,692,990.21	-106,959,823.82
加：期初现金及现金等价物余额	386,125,001.32	366,249,886.88
六、期末现金及现金等价物余额	299,432,011.11	259,290,063.06

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	133,638,464.40	81,348,565.61
收到的税费返还	3,495,896.49	15,886,968.82
收到其他与经营活动有关的现金	10,169,902.11	13,523,550.15
经营活动现金流入小计	147,304,263.00	110,759,084.58
购买商品、接受劳务支付的现金	54,373,038.50	22,082,016.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,664,470.60	40,338,793.81
支付的各项税费	13,445,239.23	25,075,734.88
支付其他与经营活动有关的现金	85,714,246.91	47,721,722.38

18

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

经营活动现金流出小计	187,196,995.24	135,218,267.07
经营活动产生的现金流量净额	-39,892,732.24	-24,459,182.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
	31,600.00	4,345.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	31,600.00	4,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	1,330,924.70	10,290,543.90
现金
投资支付的现金		16,659,757.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,330,924.70	26,950,301.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,299,324.70	-26,945,956.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,734,867.50	4,510,709.83
支付其他与筹资活动有关的现金	5,015.90	14,581.11
筹资活动现金流出小计	4,739,883.40	4,525,290.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,739,883.40	-4,525,290.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-45,931,940.34	-55,930,429.53
加：期初现金及现金等价物余额	146,674,461.09	145,657,962.77
六、期末现金及现金等价物余额	100,742,520.75	89,727,533.24

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：周天文

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人：李成刚

2013 年 10 月 24 日

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