CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 22, 2013

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

175

成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	34,542,526.51	41,614,013.28	-16.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,578,347.88	-20,336,829.12	-11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-23,209,417.91	-20,366,082.59	-13.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,443,654.77	-57,824,870.26	-35.66%
基本每股收益（元/股）	-0.1307	-0.1177	-11.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.1307	-0.1177	-11.05%
加权平均净资产收益率（%）	-4.4%	-4.03%	-0.37%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	756,468,684.45	830,258,353.02	-8.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	501,409,534.84	523,987,882.72	-4.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	901,442.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,414.27
所得税影响额	155,609.64
少数股东权益影响额（税后）	171,176.79
合计	631,070.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

	单位：股
报告期末股东总数	17,956

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前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
					持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股数量
					的股份数量		股份状态		数量
西南通信研究所（中国电子科技集 团公司第三十研究所）	国有法人	34.83%		60,154,937		0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%		4,375,800		4,375,800
中国人民人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红	其他	2.42%		4,176,274		0
中国人民财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品	其他	1.87%		3,231,190		0
中国建设银行－国泰金鼎价值精选 混合型证券投资基金	其他	1.27%		2,185,431		0
罗天文	境内自然人	0.98%		1,684,146		982,073
黄月江	境内自然人	0.9%		1,561,237		1,561,237
游小明	境内自然人	0.73%		1,258,243		0
中融国际信托有限公司－诺亚大成 Ａ股精选一号	其他	0.67%		1,150,000		0
南京证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	其他	0.6%		1,031,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）			60,154,937			人民币普通股		60,154,937
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			4,176,274			人民币普通股		4,176,274
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品			3,231,190			人民币普通股		3,231,190
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金			2,185,431			人民币普通股		2,185,431
游小明			1,258,243			人民币普通股		1,258,243
中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号			1,150,000			人民币普通股		1,150,000
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,031,000			人民币普通股		1,031,000
袁琴			995,000			人民币普通股		995,000
王银鹏			959,704			人民币普通股		959,704
赵洪林			917,700			人民币普通股		917,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在一致行动关系。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、应收票据较年初增加225.87%，主要系本期收到了新增银行承兑汇票。

• 2、预付款项比年初增加63.89%，主要系集成设备采购预付款增加。

• 3、递延所得税资产比年初增加43.26%，主要系报告期可税前抵扣的亏损计提的递延所得税资产增加引起。

• 4、应交税费比年初减少94.26%，主要系报告期缴纳了上年12月份流转税及预缴了上年四季度企业所得税。

• 5、应付股利比年初减少100%，系本期支付前期应付股利所致。

• 6、财务费用比上年同期增长69.07%，主要系上年同期一笔大额定期存单到期收到利息所致。

• 7、营业外收入比上年同期增长109.91%，主要系本期收到软件产品销售增值税返税增加所致。

• 8、经营活动产生的现金流量净额减少-2,061.88万元，同比下降35.66%，主要原因系货款支付增加以及支付投标保证金增加。

• 9、投资活动产生的现金流量净额增加2,460.32万元，同比增加92.08%，主要原因是上期受让控股子公司四川卫士通信息安 全平台技术有限公司和成都摩宝网络科技有限公司少数股东股权。

• 10、筹资活动产生的现金流量净额减少300.77万元，同比下降100%，系本期支付上年度现金分红尚未支付的部分。

二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2013年1-6月净利润亏损（万元）	300	至	800
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,157,360.78
	公司预计上半年销售收入较上年同期有所下滑，导致归属上市公
业绩变动的原因说明
	司股东的净利润将有所下降。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	312,721,261.19	389,451,547.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,857,485.00	570,000.00
应收账款	197,009,172.61	209,237,427.53
预付款项	14,865,477.89	9,070,533.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	15,939,828.37	13,885,366.22
买入返售金融资产
存货	80,819,699.15	75,811,403.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	623,212,924.21	698,026,278.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产
固定资产	110,475,454.78	113,671,147.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	5,242,251.47	5,531,679.47
开发支出
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	316,012.74	401,698.98
递延所得税资产	15,214,049.34	10,619,556.98
其他非流动资产
非流动资产合计	133,255,760.24	132,232,074.41
资产总计	756,468,684.45	830,258,353.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	100,643,432.91	122,895,555.97
预收款项	15,184,691.81	14,822,739.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,290,813.48	3,466,160.48
应交税费	1,217,396.67	21,194,382.63
应付利息
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	13,986,167.83	14,792,788.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	134,322,502.70	180,179,373.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	49,711,653.28	49,915,095.47
非流动负债合计	49,711,653.28	49,915,095.47
负债合计	184,034,155.98	230,094,469.45
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,613,835.59	109,613,835.59
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,985,088.08	38,985,088.08
一般风险准备
未分配利润	180,098,546.17	202,676,894.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	501,409,534.84	523,987,882.72
少数股东权益	71,024,993.63	76,176,000.85
所有者权益（或股东权益）合计	572,434,528.47	600,163,883.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	756,468,684.45	830,258,353.02

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

2 、母公司资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	114,894,161.83	147,633,507.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款	209,028,834.53	233,015,681.62
预付款项	2,104,728.81	1,569,047.35
应收利息
应收股利
其他应收款	14,694,498.66	12,992,289.29
存货	59,785,534.34	59,913,220.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	400,507,758.17	455,123,746.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	97,256,487.72	97,256,487.72
投资性房地产
固定资产	66,986,508.43	68,821,606.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	3,306,660.00	3,411,162.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	294,010.38	374,187.21
递延所得税资产	7,044,495.33	4,170,706.72
其他非流动资产
非流动资产合计	174,888,161.86	174,034,150.30
资产总计	575,395,920.03	629,157,896.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	74,570,122.35	107,060,556.88
预收款项	2,454,071.83	2,559,882.38
应付职工薪酬	2,746,865.44	2,998,870.84
应交税费	-360,186.12	2,910,939.12
应付利息
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	26,854,900.75	27,809,557.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	106,265,774.25	146,347,553.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	26,765,351.58	26,597,238.61
非流动负债合计	26,765,351.58	26,597,238.61
负债合计	133,031,125.83	172,944,791.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	101,070,654.03	101,070,654.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,985,088.08	38,985,088.08
一般风险准备
未分配利润	129,596,987.09	143,445,297.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	442,364,794.20	456,213,105.01

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负债和所有者权益（或股东权益）总计 575,395,920.03 629,157,896.69

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

3 、合并利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,542,526.51	41,614,013.28
其中：营业收入	34,542,526.51	41,614,013.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	69,371,768.14	73,606,156.97
其中：营业成本	15,821,783.67	19,696,167.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	677,327.66	629,902.74
销售费用	25,637,816.13	22,184,957.22
管理费用	26,393,153.87	30,747,949.44
财务费用	-198,094.36	-640,399.66
资产减值损失	1,039,781.17	987,579.74
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,829,241.63	-31,992,143.69
加 ：营业外收入	2,806,343.40	1,336,904.98
减 ：营业外支出		2,905.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,022,898.23	-30,658,144.69
减：所得税费用	-4,293,543.13	-5,093,213.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,729,355.10	-25,564,931.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	-22,578,347.88	-20,336,829.12
少数股东损益	-5,151,007.22	-5,228,101.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1307	-0.1177

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（二）稀释每股收益	-0.1307	-0.1177
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-27,729,355.10	-25,564,931.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,578,347.88	-20,336,829.12
归属于少数股东的综合收益总额	-5,151,007.22	-5,228,101.89

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

4 、母公司利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,942,398.75	21,377,195.74
减：营业成本	6,250,860.02	8,651,517.55
营业税金及附加	244,687.03	350,681.95
销售费用	12,358,129.89	12,115,485.74
管理费用	13,988,019.36	16,516,821.94
财务费用	-216,002.93	-279,821.33
资产减值损失	1,475,128.04	94,625.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,158,422.66	-16,072,116.07
加：营业外收入	2,436,323.24	1,279,329.66
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,722,099.42	-14,792,786.41
减：所得税费用	-2,873,788.61	-2,686,313.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,848,310.81	-12,106,473.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-13,848,310.81	-12,106,473.33

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

5 、合并现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目 本期金额 上期金额

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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,388,137.61	48,799,211.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,848,486.94	1,254,848.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,509,306.14	8,732,721.98
经营活动现金流入小计	51,745,930.69	58,786,782.68
购买商品、接受劳务支付的现金	49,180,924.57	34,977,510.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,272,756.68	36,846,785.97
支付的各项税费	18,084,056.09	24,828,337.07
支付其他与经营活动有关的现金	32,651,848.12	19,959,019.10
经营活动现金流出小计	130,189,585.46	116,611,652.94
经营活动产生的现金流量净额	-78,443,654.77	-57,824,870.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
	31,600.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	31,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
	2,147,484.90	10,059,285.83
金
投资支付的现金		16,659,757.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,147,484.90	26,719,043.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,115,884.90	-26,719,043.03
三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,007,746.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,007,746.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,007,746.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-83,567,286.52	-84,543,913.29
加：期初现金及现金等价物余额	386,125,001.32	366,249,886.88
六、期末现金及现金等价物余额	302,557,714.80	281,705,973.59

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

6 、母公司现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,170,960.11	46,967,129.40
收到的税费返还	1,848,486.94	1,254,848.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,040.19	10,941,001.99
经营活动现金流入小计	9,548,487.24	59,162,980.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,150,256.00	6,895,752.22
支付给职工以及为职工支付的现金	12,934,611.53	19,823,717.96
支付的各项税费	5,295,142.79	15,550,174.93
支付其他与经营活动有关的现金	22,750,069.22	16,118,821.31
经营活动现金流出小计	45,130,079.54	58,388,466.42
经营活动产生的现金流量净额	-35,581,592.30	774,513.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
	31,600.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	31,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	391,606.50	2,235,533.00

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现金
投资支付的现金		16,659,757.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	391,606.50	18,895,290.20
投资活动产生的现金流量净额	-360,006.50	-18,895,290.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,007,746.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,007,746.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,007,746.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-38,949,345.65	-18,120,776.39
加：期初现金及现金等价物余额	146,674,461.09	145,657,962.77
六、期末现金及现金等价物余额	107,725,115.44	127,537,186.38

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

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