CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨新、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员) 罗伟声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末	本报告期末比上年度期末
	2012.9.30		2011.12.31
					增减(%)
总资产（元）	735,901,162.22		779,183,169.35		-5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	510,274,798.34		514,766,990.18		-0.87%
股本（股）	172,712,065.00		172,712,065.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
	2.95		2.98		-1.01%
股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	77,915,659.74	-47.33%		195,970,304.86		-33.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,300,772.17	-64.3%		4,143,411.39		-82.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-66,332,920.39		52.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	--	--		-0.38		52.57%
股）
基本每股收益（元/股）	0.0365	-64.3%		0.024		-82.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	-64.3%		0.024		-82.45%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	-2.73%		0.81%		-4.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
	0.84%	-2.96%		0.1%		-4.53%
收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-7,308.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		为政府补助已使用部分结
	6,848,697.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		转的营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,726.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,881,268.55
所得税影响额	-1,362,418.70
合计	3,629,429.65	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			14,961	14,961
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条件股份	股份种类及数量
股东名称
		的数量	种类	数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）		60,154,937	人民币普通股	60,154,937
成都新兴创业投资有限责任公司		8,883,000	人民币普通股	8,883,000
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深		6,046,344
			人民币普通股	6,046,344
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		3,928,439	人民币普通股	3,928,439
何海波		2,980,100	人民币普通股	2,980,100
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		2,930,000	人民币普通股	2,930,000
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金		2,369,936	人民币普通股	2,369,936
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 -019L-TL001深		1,864,492
			人民币普通股	1,864,492
新华信托股份有限公司－普利宏铭1号		1,653,965	人民币普通股	1,653,965
游小明		1,258,243	人民币普通股	1,258,243

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公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。

股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据比年初减少65.71%，主要系公司本期兑现了已到期的银行承兑汇票。

• 2、应收账款比年初增加33.97%，主要系本期有较多新增应收账款将会在四季度及以后才能收款所致。

• 3、无形资产比年初增加1310.32%，主要系公司本期购进一项非专利技术使用权。

• 4、长期待摊费用比年初增加181.36%，主要系本期发生对研发、测试、机房等环境的改造维护费用。

• 5、递延所得税资产比年初增加48.62%，主要系本期坏账准备计提和个别报表亏损等引起的计提递延所得 税增加。

• 6、应交税费比年初减少86.40%，主要系本期缴纳了上年度企业所得税及12月份增值税所致。

• 7、应付股利比年初增加270.15%，主要系本期实施2011年度利润分配方案，尚有部分股利未支付。

• 8、其他应付款比年初增加102.19%，主要系公司本期预提未付的房租费。

• 9、其他非流动负债比年初增加98.5%，主要系本期收到项目拨款增加所致。

• 10、营业收入比去年同期减少33.45%，主要系本报告期受宏观经济影响，销售额较去年同期减少。

• 11,、营业成本比去年同期减少39.33%，主要系本期产品销售减少所致。

• 12、营业外收入比去年同期增加163.54%，主要系本期收到软件产品增值税退税大幅增加所致。

• 13、所得税费用比去年同期减少136.77%，主要系当期个别报表亏损以及计提递延所得税资产增加导致所 得税费用下降。

• 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7352.62万元，主要系本期支付货款减少。

• 15、投资活动产生的现金流量净额减少2460.87万元，主要系本期增加了对子公司四川卫士通信息安全平台 技术有限公司、成都摩宝网络科技有限公司的股权投资以及支付南区办公楼装修等后续支出。

• 16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4158.04万元，原因是上期子公司成都摩宝网络科技有限 公司增资扩股吸收其他股东投资。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

• 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• 适用 √ 不适用

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（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-50%	至	0%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	4,324.81	至	8,649.62
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	86,496,177.37
	受宏观经济影响，公司部分产品市场需求下降，同时公司部分新产品及项
业绩变动的原因说明
	目的市场需求启动延迟，预计2012年度营业收入较上期有所下降。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

			接待对象类
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			型
					1、公司产品怎么分类的？主要针对哪些市场？2、公司的
					技术发展方向主要是哪些？3、公司在电力市场的竞争力如
					何？4、公司2011年内政府行业的收入增长较快，原因为
					何？是否与国家关于安全领域的政策有关？公司政府行
					业、军工行业的市场趋势如何？公司云计算主要针对的目
2012年07	公司会议	实地调研	机构	华夏基金何飞	标市场是哪些？4、在移动互联网领域，公司有些什么动
月03日	室				作？公司的主要产品有哪些？在移动支付领域，公司怎么
					看待银联的动作？5、公司在工业控制系统领域主要针对哪
					些行业？6、公司最近半年来人事变动较为频繁，会不会导
					致公司经营思路发生重大改变？会不会对客户资源等方面
					造成影响？7、下一代互联网推进进程如何？公司在此业务
					领域竞争力如何？8、公司今年的经营目标如何？
					1、公司的产品市场空间如何？公司将会在哪些方面做强做
2012年07	公司会议			宏铭投资陈铭	大？2、公司半年度业绩利润预计与上年相比有较大下滑，
		实地调研	机构	锡，新华信托郑	原因在于哪里？3、公司费用控制情况较好，但集成产品的
月03日	室
				琢璞	毛利下降较为明显，公司今年经营目标为收入增长20%，
					费用及毛利方面预计会如何？
					1、公司怎么看待公司所处的行业？未来前景如何？公司的
					成长性问题怎么看待？近半年公司人事变动，对公司影响
					如何？2、从公司近两年的情况来看，公司在电力行业取得
					了不俗的成绩，在这个行业内，公司预计前景如何？3、公
				银河证券吴砚	司历年费用控制情况较好，预计今年或以后费用率上有没
2012年07	公司会议	实地调研	机构	靖、上海复利投	有比较大的变化？4、对公司产业并购方面的事情怎么考
月04日	室				虑？5、公司股东减持情况如何？6、公司与华为等大型企
				资孙晓燕
					业有没有什么合作关系？7、公司在移动支付领域成立了摩
					宝公司，目前运作情况怎么样？8、公司业绩存在季度分布
					不均匀的特点，是什么原因造成的？9、公司有没有进行过
					收入的新老客户结构分析？结构如何？10、公司集成业务
					定位是怎样的？11、公司用于电力行业的产品主要有哪

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					些？近期有没有什么新产品的推出？12、公司有没有什么
					新的业务增长点？
					1、2011年度公司销售费用率下降较为明显，原因为何？今
					年的趋势会如何？2、公司有什么大的行业新方向吗？3、
					公司多大规模以上的订单会认为是大订单？4、公司订单从
					客户产生需求到实现中标一般周期有多长？5、公司的激励
2012年07	公司会议			中投证券熊丹、	制度体系是什么样子的？公司薪酬水平在行业内处于什么
		实地调研	机构		水平？6、三十所下属其他企业与公司有没有同业竞争关
月05日	室			张镭
					系？三十所、三十所控股其他公司主要业务定位为什么？
					7、公司云计算方面的业务定位是怎么样的？与其他厂商相
					比有什么竞争优势？是否与其他安全厂商直接竞争？8、公
					司前期发布了一个关于IPV6的公告，关于这个项目的具体
					情况如何？
					1、三十所下属其他控股公司主营业务是哪些？与公司业务
					的关系是什么？2、公司2011年度金融行业收入下降较为
					明显，代表未来的发展趋势吗？3、公司在电力行业历年都
2012年07	公司会议			长信基金苏纯、	有较大订单，竞争情况如何？4、公司除了金融、电力行业
		实地调研	机构		外，未来战略发展方向主要在哪些行业？5、公司目前主要
月05日	室			叶松
					针对国内市场，未来会不会考虑在国际市场有所突破？主
					要是针对哪些产品？6、公司在2011年度年报中披露的
					2012年经营目标是收入增长20%，目前有没有修正经营目
					标的考虑？7、公司长远发展战略目标是怎样的？
					1、公司与08年正式上市，上市对公司的发展有何影响？2、
					从行业来看，随着云计算、物联网、移动互联网等新技术
					应用快速发展，信息安全新需求不断涌现。公司在这部分
				金融投资报邝	市场竞争中有何优势？对这部分业务开展有何措施？3、公
2012年07	公司会议		其他	龙、刘庆华、李	司目前正在积极新业务——移动支付业务，这一块市场被
月19日	室				认为潜力巨大，但目前行业标准尚不清晰，出现三头并立
				里	的情况，公司如何看待行业前景发展？公司对这部分业务
					市场是否乐观？对这部分业务开展有何措施？对这部分业
					务的目标是怎样的？4、公司在多数业务方面屡获大单，大
					单对公司带来了怎样的影响？
					公司半年度业绩较预期有很大程度的改变，主要原因是为
					什么？公司移动支付业务目前开展情况如何？公司的竞争
				东方证券资产	优势在哪里？公司对这块业务的预期是怎样的？商业模式
2012年07	公司会议	实地调研	机构	管理有限公司	如何？公司在电力行业能力如何？市场空间预期会怎样？
月19日	室				公司的销售收入中，来自关联交易的比重大约有多少？公
				王延飞	司与同行业上市公司蓝盾股份、启明星辰相比，有什么竞
					争优势？公司产品的定价机制是怎样的？公司毛利率趋势
					如何？信息安全行业的发展主要与哪些因素有关？
					公司半年度业绩、三季度业绩预期与去年同期相比有下滑
2012年09	公司会议			原点资产倪勇，	现象，主要原因是为什么？公司传统业务未来发展趋势公
		实地调研	机构	人保资产詹文	司如何看待？公司未来的发展方向是什么？有些什么新的
月03日	室
				辉、王馨	增长点？公司在电力行业的发展情况如何？关于手机支付
					领域，公司会继续投入吗？
					今年上半年业绩下滑较为明显，主要原因是什么？与行业
2012年09	公司会议			上海证券陈启	需求变动有无关系？公司主要产品中，收入最大的部分是
		实地调研	机构	书、财达证券李	哪些？今年的市场竞争格局有没有较明显的变化？公司支
月10日	室
				剑峰	付业务方面目前情况如何？公司未来的业务增长点除了电
					力行业外还有什么？
					公司传统重点行业比如军工的发展是否还有市场空间？公
2012年09	公司会议			日信证券赵耿
		实地调研	机构		司未来增长看好哪些行业？公司移动支付业务未来发展趋
月28日	室			华
					势如何？公司研发团队情况如何？
2012年07
		电话沟通	个人	章先生	公司预计今年业绩如何？公司经营生产是否正常？
月20日
2012年08		电话沟通	个人	许先生	公司未来三年股东回报规划的内容如何？公司产品面对的

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月03日					市场情况如何？公司摩宝业务的推广情况如何？
2012年08					公司年度经营计划有没有什么变化？高性能VPN对公司的
		电话沟通	个人	许先生
月29日					意义
2012年09					公司副总辞职对公司有没有影响？公司搬迁新址后的具体
		电话沟通	个人	陈先生
月26日					地址是哪里？公司争取政府补助项目的进展如何？

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	261,340,689.99	368,222,224.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,493,672.00	10,188,950.00
应收账款	249,381,235.59	186,153,514.15
预付款项	11,652,527.84	11,700,623.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,446,369.31	17,131,191.70
买入返售金融资产
存货	72,241,836.59	79,092,671.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	616,556,331.32	672,489,175.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产
固定资产	27,914,937.41	25,583,923.84
在建工程	74,819,401.31	70,508,336.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,186,000.00	155,000.00
开发支出
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	559,890.68	198,991.03
递延所得税资产	11,056,609.59	7,439,750.64
其他非流动资产
非流动资产合计	119,344,830.90	106,693,993.75
资产总计	735,901,162.22	779,183,169.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,813,526.00
应付账款	83,310,862.37	92,945,923.32
预收款项	19,088,553.84	19,751,128.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,527,513.44	3,167,620.64
应交税费	4,118,625.21	30,273,626.05
应付利息
应付股利	5,128,364.11	1,385,465.14
其他应付款	12,886,822.18	6,373,654.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	129,874,267.15	153,897,418.55
非流动负债：
长期借款

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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	18,915,104.85	9,528,802.78
非流动负债合计	18,915,104.85	9,528,802.78
负债合计	148,789,372.00	163,426,221.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,629,685.36	109,629,685.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,682,461.60	38,682,461.60
一般风险准备
未分配利润	189,250,586.38	193,742,778.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	510,274,798.34	514,766,990.18
少数股东权益	76,836,991.88	100,989,957.84
所有者权益（或股东权益）合计	587,111,790.22	615,756,948.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	735,901,162.22	779,183,169.35

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

2 、母公司资产负债表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	91,375,660.17	147,143,750.58
交易性金融资产
应收票据	2,005,672.00	400,000.00
应收账款	238,672,187.80	205,100,668.83
预付款项	5,506,948.68	4,001,765.87
应收利息
应收股利
其他应收款	32,873,592.89	15,908,888.21
存货	71,112,211.73	66,393,614.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	441,546,273.27	438,948,688.37
非流动资产：
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	98,056,487.72	81,396,730.52
投资性房地产
固定资产	15,912,102.22	17,396,176.42
在建工程	44,852,407.31	40,828,149.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,186,000.00	155,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	525,033.03	198,991.03
递延所得税资产	4,421,539.22	2,406,861.71
其他非流动资产
非流动资产合计	165,953,569.50	142,381,908.83
资产总计	607,499,842.77	581,330,597.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	96,629,586.58	64,730,829.23
预收款项	3,572,212.55	3,425,825.12
应付职工薪酬	3,016,015.50	2,975,906.70
应交税费	1,013,302.31	16,966,009.32
应付利息
应付股利	3,742,898.97
其他应付款	26,466,646.98	23,829,268.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	134,440,662.89	111,927,839.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	11,481,129.63	7,580,314.40
非流动负债合计	11,481,129.63	7,580,314.40
负债合计	145,921,792.52	119,508,153.71
所有者权益（或股东权益）：

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	101,070,654.03	101,070,654.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,682,461.60	38,682,461.60
一般风险准备
未分配利润	149,112,869.62	149,357,262.86
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	461,578,050.25	461,822,443.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	607,499,842.77	581,330,597.20

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,915,659.74	147,940,622.63
其中：营业收入	77,915,659.74	147,940,622.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	77,234,090.28	133,908,022.91
其中：营业成本	31,901,626.27	79,106,072.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,110,344.97	1,665,148.03
销售费用	19,982,282.35	22,507,403.91
管理费用	22,537,538.21	27,935,782.56
财务费用	-332,376.91	-713,203.58
资产减值损失	2,034,675.39	3,406,819.88
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	681,569.46	14,032,599.72
加 ：营业外收入	6,260,566.66	6,066,917.41
减 ：营业外支出	7,135.90	43,504.87

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失		1,880.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,935,000.22	20,056,012.26
减：所得税费用	1,731,544.72	2,308,698.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,203,455.50	17,747,313.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	6,300,772.17	17,648,904.15
少数股东损益	-1,097,316.67	98,409.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0365	0.1022
（二）稀释每股收益	0.0365	0.1022
七、其他综合收益
八、综合收益总额	5,203,455.50	17,747,313.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,300,772.17	17,648,904.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,097,316.67	98,409.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,904,561.63	93,249,183.21
减：营业成本	21,979,818.78	32,625,974.66
营业税金及附加	489,311.70	1,161,795.62
销售费用	9,908,470.99	14,165,097.38
管理费用	12,182,791.14	17,829,645.86
财务费用	-214,437.67	-306,199.36
资产减值损失	999,325.83	104,088.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,559,280.86	27,668,780.08
加：营业外收入	3,064,142.24	5,702,295.88
减：营业外支出		30,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,623,423.10	33,341,075.96
减：所得税费用	340,340.76	3,593,746.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,283,082.34	29,747,329.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.025	0.172
（二）稀释每股收益	0.025	0.172
六、其他综合收益

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 4,283,082.34 29,747,329.44

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	195,970,304.86	294,466,596.53
其中：营业收入	195,970,304.86	294,466,596.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	223,979,477.51	271,455,027.06
其中：营业成本	80,783,599.80	133,155,696.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,857,989.39	3,897,778.26
销售费用	59,857,343.73	57,464,424.16
管理费用	75,399,735.75	72,762,155.78
财务费用	-1,666,837.48	-1,832,303.24
资产减值损失	6,747,646.32	6,007,275.34
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,009,172.65	23,011,569.47
加 ：营业外收入	22,791,365.58	8,648,186.44
减 ：营业外支出	31,279.86	245,389.34
其中：非流动资产处置损失	12,173.02	1,880.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,249,086.93	31,414,366.57
减：所得税费用	-1,899,289.56	5,165,196.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,349,797.37	26,249,169.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	4,143,411.39	23,612,599.70
少数股东损益	-7,493,208.76	2,636,570.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.1367

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益	0.024	0.136
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-3,349,797.37	26,249,169.7
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,143,411.39	23,612,599.7
归属于少数股东的综合收益总额	-7,493,208.76	2,636,570.0

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,417,926.85	181,404,157.73
减：营业成本	42,398,767.08	63,693,353.36
营业税金及附加	1,376,411.36	2,343,880.74
销售费用	32,590,189.77	35,542,480.48
管理费用	41,271,939.98	44,660,609.73
财务费用	-753,423.29	-950,666.38
资产减值损失	4,018,944.20	-1,250,992.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,484,902.25	37,365,492.20
加：营业外收入	19,119,541.42	7,878,935.71
减：营业外支出	6,957.20	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,470.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,627,681.97	45,214,427.91
减：所得税费用	-1,763,528.02	5,716,985.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,391,209.99	39,497,442.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.049	0.229
（二）稀释每股收益	0.049	0.229
六、其他综合收益
七、综合收益总额	8,391,209.99	39,497,442.61

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	167,383,864.86	200,909,209.25

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	15,886,968.82	4,855,832.41
收到其他与经营活动有关的现金	21,046,424.14	5,840,725.42
经营活动现金流入小计	204,317,257.82	211,605,767.08
购买商品、接受劳务支付的现金	92,767,509.77	167,498,125.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	79,902,358.00	74,962,569.55
支付的各项税费	44,424,048.62	46,380,249.94
支付其他与经营活动有关的现金	53,556,261.82	62,623,968.71
经营活动现金流出小计	270,650,178.21	351,464,914.01
经营活动产生的现金流量净额	-66,332,920.39	-139,859,146.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345.00	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,345.00	3,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,446,200.29	11,496,509.17
投资支付的现金	16,659,757.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,105,957.49	11,496,509.17
投资活动产生的现金流量净额	-36,101,612.49	-11,492,909.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		57,377,391.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,377,391.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	57,377,391.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,510,709.83	20,254,374.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,581.11	67,896.54
筹资活动现金流出小计	4,525,290.94	20,322,271.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,525,290.94	37,055,119.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-106,959,823.82	-114,296,936.18
加：期初现金及现金等价物余额	366,249,886.88	352,656,185.81
六、期末现金及现金等价物余额	259,290,063.06	238,359,249.63

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司

编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司
		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	81,348,565.61	144,737,587.28
收到的税费返还	15,886,968.82	4,855,832.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,523,550.15	4,344,496.64
经营活动现金流入小计	110,759,084.58	153,937,916.33
购买商品、接受劳务支付的现金	22,082,016.00	69,725,291.14
支付给职工以及为职工支付的现金	40,338,793.81	44,818,349.07
支付的各项税费	25,075,734.88	25,492,726.43
支付其他与经营活动有关的现金	47,721,722.38	42,176,397.18
经营活动现金流出小计	135,218,267.07	182,212,763.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,459,182.49	-28,274,847.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		2,650,319.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345.00	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,345.00	2,653,919.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,290,543.90	7,748,395.60
投资支付的现金	16,659,757.20	4,782,609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,950,301.10	12,531,004.60
投资活动产生的现金流量净额	-26,945,956.10	-9,877,085.00
三、筹资活动产生的现金流量：

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,510,709.83	20,254,374.54
支付其他与筹资活动有关的现金	14,581.11	67,896.54
筹资活动现金流出小计	4,525,290.94	20,322,271.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,525,290.94	-20,322,271.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-55,930,429.53	-58,474,203.57
加：期初现金及现金等价物余额	145,657,962.77	172,037,563.86
六、期末现金及现金等价物余额	89,727,533.24	113,563,360.29

法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟

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