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CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 29, 2012
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Interim / Quarterly Report
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2012-032
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 未经审计
公司负责人杨新、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 卫 士 通 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002268 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡凯春 | |
| 联系地址 | 成都市高新区高新大道创业路6号 | |
| 电话 | 028-85168102 | |
| 传真 | 028-85184329 | |
| 电子信箱 | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 715,272,795.79 | 779,183,169.35 |
-8.2% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 503,974,026.17 | 514,766,990.18 |
-2.1% |
| 股本（股） | 172,712,065.00 | 172,712,065.00 |
0% |
1
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 2.92 | 2.98 |
-2.01% |
|---|---|---|---|
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 18.65% | 20.97% |
-2.32% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 118,054,645.12 | 146,525,973.90 |
-19.43% |
| 营业利润（元） | -28,690,742.11 | 8,978,969.75 |
-419.53% |
| 利润总额（元） | -12,184,087.15 | 11,358,354.31 |
-207.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,157,360.78 | 5,963,695.55 |
-136.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -3,725,100.70 | 4,176,992.01 |
-189.18% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0125 | 0.0345 |
-136.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0125 | 0.0345 |
-136.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.42% | 1.31% |
-1.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | -0.73% | 0.92% |
-1.65% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -69,399,449.74 | -138,022,519.89 |
49.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.4 | -0.8 |
50% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -7,308.02 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 1,972,239.67 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 |
2
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
|---|---|---|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,550.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -69,412.07 | |
| 所得税影响额 | -343,330.15 | |
| 合计 | 1,567,739.92 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
- 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
- （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 16,529 | 16,529 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 西南通信研究所（中国电子 科技集团公司第三十研究 所） |
国有法人 | 34.83% | 60,154,937 | |||
| 成都新兴创业投资有限责 任公司 |
境内非国有法人 | 5.14% | 8,883,000 | |||
| 泰康人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深 |
境内非国有法人 | 2.92% | 5,044,165 | |||
3
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 全国社会保障基金理事会 转持二户 |
国有法人 | 2.53% | 4,375,800 |
4,375,800 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 |
境内非国有法人 | 2.27% | 3,928,439 |
|||
| 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 |
境内非国有法人 | 1.7% | 2,930,000 |
|||
| 何海波 | 境内自然人 | 1.45% | 2,500,090 |
|||
| 罗天文 | 境内自然人 | 1.14% | 1,964,146 |
1,964,146 |
||
| 中国农业银行－长信银利 精选证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.1% | 1,899,936 |
|||
| 黄月江 | 境内自然人 | 0.9% | 1,561,237 |
1,170,928 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三 十研究所） |
60,154,937 | |||||
A股 |
60,154,937 | |||||
| 成都新兴创业投资有限责任公司 | 8,883,000 | A股 |
8,883,000 | |||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-019L-CT001深 |
5,044,165 | |||||
A股 |
5,044,165 | |||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 |
3,928,439 | |||||
A股 |
3,928,439 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 |
2,930,000 | |||||
A股 |
2,930,000 | |||||
| 何海波 | 2,500,090 | A股 |
2,500,090 | |||
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 1,899,936 | A股 |
1,899,936 | |||
| 游小明 | 1,258,243 | A股 |
1,258,243 | |||
| 中融国际信托有限公司－非凡结构化5号 | 1,025,000 | A股 |
1,025,000 | |||
| 王银鹏 | 995,567 | A股 |
995,567 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 黄月江 | 董事长 | 1,561,237 | 0 |
0 |
1,561,237 |
0 |
0 |
无 |
| 李成刚 | 副董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
无 |
4
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 杨新 | 董事；总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卿昱 | 董事 | 1,300 | 0 |
0 |
1,300 |
0 |
0 |
无 |
| 雷利民 | 董事;副总经 | 669,980 | 0 |
0 |
669,980 |
0 |
0 |
无 |
| 理 | ||||||||
| 魏建平 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 杨丹 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 罗光春 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 张力上 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 张建华 | 监事会主席 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 程虹 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 廖晓宜 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 胡凯春 | 董秘、副总经 | 15,400 | 0 |
0 |
15,400 |
0 |
0 |
无 |
| 理 | ||||||||
| 赵秀玲 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 吕涛 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 胡安友 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 魏洪宽 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 罗伟 | 财务总监 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 信息安全行业 | 118,051,559.65 | 48,881,973.53 |
58.59% |
-19.38% |
-9.5% |
-4.52% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 单机产品 | 77,853,677.39 | 20,307,687.92 |
73.92% |
-13.35% |
6.34% |
-4.82% |
| 系统产品 | 7,593,214.13 | 1,096,341.20 |
85.56% |
-60.86% |
-55.8% |
-1.66% |
| 安全集成与服务 | 27,473,447.75 | 23,476,383.62 |
14.55% |
-14.77% |
-17.84% |
3.19% |
| 其他 | 5,131,220.38 | 4,001,560.78 |
22.02% |
3.84% |
3.67% |
0.14% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期政府行业毛利率下降25.28个百分点，军工行业毛利率下降11.64个百分点，主要原因是集成销售比重上升较大； 金融企业毛利率上升17.23个百分点，主要原因是该行业中毛利率极低的集成外购产品、外包服务收入所占该行业全部收入 的比例由去年同期的18.28%降至本期的6.63%。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
5
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 东北 | 3,854,849.30 | -64.92% |
| 华北 | 33,381,303.49 | -35.18% |
| 华东 | 15,201,168.19 | -2.58% |
| 华南 | 5,459,013.08 | 21.57% |
| 华中 | 3,519,273.53 | -53.96% |
| 西北 | 6,722,840.61 | -3.8% |
| 西南 | 49,913,111.45 | 2.24% |
| 境外 | -100% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
- √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 18,607.29 | 本报告期 |
834.48 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
13,085.12 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进 | 实的效 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 网络安全系列产品产 | ||||||||||
| 否 | 4,988 | 4,988 |
344.12 |
3,709.51 |
74.37% |
07月31 |
3,336.31 | 否 | ||
| 业化技术改造项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| "一Key通"综合安全 | 2012年 | |||||||||
| 防护系统升级技术改 | 否 | 3,300 | 3,300 |
291.22 |
1,837.74 |
55.69% |
07月31 |
1,559.49 | 否 | |
| 造项目 | 日 | |||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 电子政务安全信息交 | ||||||||||
| 否 | 3,208 | 3,208 |
121.6 |
1,901.79 |
59.28% |
07月31 |
1,119.73 | 否 | ||
| 换系统技术改造项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
6
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2012年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融安全综合防护系 | ||||||||||
| 否 | 3,233 | 3,233 |
77.53 |
1,757.79 |
54.37% |
07月31 |
1,927.76 | 否 | ||
| 统技术改造项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 14,729 | 14,729 |
834.48 |
9,206.83 | - |
- | 7,943.3 | - |
- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,878.29 | 3,878.29 | 0 |
3,878.29 | 100% |
- |
- | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 3,878.29 | 3,878.29 | 0 |
3,878.29 | - |
- | 0 | - |
- |
| 合计 | - | 18,607.29 | 18,607.29 | 834.48 |
13,085.12 | - |
- | 7,943.3 | - |
- |
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 根据2007年第三次临时股东大会决议，公司于2008年8月1日将超募资金3,878.29万元全部补充 流动资金。 |
||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | □适用√不适用 | |||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | |||||||||
| 金结余的金额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 截止报告期末，尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |||||||||
| 中存在的问题或其他 | ||||||||||
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月净利润亏损（万元） | 0 | 至 |
1,000 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 23,612,599.70 | ||
| （元） | |||
| 受2012年宏观经济及市场环境影响，公司部分业务进度慢于预期，部分 项目拖延，公司将通过加大研发力度、开发新产品、扩大销售渠道、开发 新客户等措施，努力减轻外部环境对公司业绩的影响，但人力成本及各项 费用上涨的压力依然存在，预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利 润仍为亏损。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
- （十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
无。
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 2012年02月21日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 鸿道投资 | 公司业务情况 |
| 上海混沌道然 | 1.智能电网情况；2.摩宝 | ||||
| 2012年02月23日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | ||
| 资产管理 | 业务情况 | ||||
| 我公司在国家电网项目 | |||||
| 2012年02月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 许先生 | 中是否中标？金额多 |
| 少？是否会公告？ | |||||
| 摩宝的主要竞争对手有 |
|||||
| 2012年02月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 申先生 | 哪些？有以做安全业务 |
| 为主的母公司有何优 | |||||
| 势？ |
9
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1.蝙蝠支付终端设备成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本如何？2.移动支付业 | ||||||
| 2012年03月15日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 广州瑞千投资 | 务推广情况如何？3.公 | |
| 司订单确认为收入的周 | ||||||
| 期一般是多长？ | ||||||
| 1.一季度净利润为负值 | ||||||
| 许先生 | ||||||
| 2012年03月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 的原因。2.支付业务价值 | ||
| 如何？ | ||||||
| 2012年03月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 应巧剑 | 公司毛利率下降的原因。 | |
| 1.公司服务器密码机是 | ||||||
| 否是国网唯一指定供应 | ||||||
| 2012年03月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 应巧剑 | 商？2.南方电网派网自 | |
| 动化安全保护项目，公司 | ||||||
| 是否有参与？ | ||||||
| 今年公司新的业绩增长 | ||||||
| 2012年03月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | ||
| 点有哪些？ | ||||||
| 公司在云计算方面的投 | ||||||
| 2012年03月31日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 华睿投资 | ||
| 入情况。 | ||||||
| 经济形势对公司的业务 | ||||||
| 2012年04月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 崔先生 | ||
| 影响如何？ | ||||||
| 第三方支付的盈利模式 | ||||||
| 2012年04月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | ||
| 与推广模式是怎样的？ | ||||||
| 公司业绩分布不均匀的 | ||||||
| 2012年05月02日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 倪先生 | ||
| 原因是什么？ | ||||||
| 1、2011年安全集成的毛 | ||||||
| 利率降低明显，原因？2、 | ||||||
| 30所的主营业务是什 | ||||||
| 航天证券侯卜 | 么？3、关联交易发生的 | |||||
| 魁，中邮基金 | 业务原因是什么？4、三 | |||||
| 徐立平，六禾 | 零盛安的主营业务是什 | |||||
| 2012年05月02日 | 公司第一会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资韩中邮基 | 么？5、公司2012年的经 | |
| 金徐立平立、 | 营目标是怎么样的？6、 | |||||
| 代文超，混沌 | 公司的安全集成业务对 | |||||
| 道然资产奚诚 | 人员的要求是否很高？ | |||||
| 7、销售考核模式是怎样 | ||||||
| 的？8、公司费用控制方 | ||||||
| 面有些什么计划？ | ||||||
| 公司股价持续走低的原 | ||||||
| 2012年05月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 韩先生 | ||
| 因。 | ||||||
| 公司半年度业绩预亏的 | ||||||
| 2012年05月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 戴女士 | ||
| 主要原因。 | ||||||
| 公司信息披露情况是否 | ||||||
| 2012年05月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 崔先生 | ||
| 规范。 | ||||||
| 2012年06月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王国志 | 公司调研的手续。 | |
| 摩宝的广告建议更广泛 | ||||||
| 2012年06月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 唐先生 | ||
| 地发布，抓住先发优势。 | ||||||
| 1.公司是否现在的订单 | ||||||
| 难以支持预计的收益？ | ||||||
| 2.摩宝的移动支付业务 | ||||||
| 2012年06月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 吴先生 | 进展如何？3.蝙蝠支付 | |
| 是否获得有关方面批 | ||||||
| 准？4.面对股价的不景 | ||||||
| 气，公司领导有什么打 |
10
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 算？ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.业绩分布不均匀的原 | |||||
| 2012年06月12日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 邬先生 | 因是什么？2.公司2012 |
| 年的业绩目标能否实现。 | |||||
| 1.公司的业绩情况如 | |||||
| 2012年06月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | |
| 何？2.公司的成长点。 | |||||
| 业绩分布不均匀的原因 | |||||
| 2012年06月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 郑先生 | |
| 是什么？ | |||||
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 成都卫士通信息产业股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 263,206,754.03 | 368,222,224.69 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,588,000.00 | 10,188,950.00 |
|
| 应收账款 | 229,756,026.72 | 186,153,514.15 |
|
| 预付款项 | 11,617,746.52 | 11,700,623.93 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 17,104,055.33 | 17,131,191.70 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 71,912,767.60 | 79,092,671.13 |
|
| 一年内到期的非流动资产 |
11
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他流动资产 | |||
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 595,185,350.20 | 672,489,175.60 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,742,446.96 | 25,583,923.84 |
|
| 在建工程 | 72,899,980.69 | 70,508,336.33 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,239,000.00 | 155,000.00 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,991.91 | 7,991.91 |
|
| 长期待摊费用 | 485,628.01 | 198,991.03 |
|
| 递延所得税资产 | 11,912,398.02 | 7,439,750.64 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 120,087,445.59 | 106,693,993.75 |
|
| 资产总计 | 715,272,795.79 | 779,183,169.35 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 75,097,589.57 | 92,945,923.32 |
|
| 预收款项 | 18,039,661.49 | 19,751,128.86 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,118,470.15 | 3,167,620.64 |
|
| 应交税费 | 5,687,689.09 | 30,273,626.05 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,128,364.11 | 1,385,465.14 |
|
| 其他应付款 | 9,581,123.55 | 6,373,654.54 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
12
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一年内到期的非流动负债 | |||
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 116,652,897.96 | 153,897,418.55 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 16,711,563.11 | 9,528,802.78 |
|
| 非流动负债合计 | 16,711,563.11 | 9,528,802.78 |
|
| 负债合计 | 133,364,461.07 | 163,426,221.33 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 172,712,065.00 | 172,712,065.00 |
|
| 资本公积 | 109,629,685.36 | 109,629,685.36 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,682,461.60 | 38,682,461.60 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 182,949,814.21 | 193,742,778.22 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 503,974,026.17 | 514,766,990.18 |
|
| 少数股东权益 | 77,934,308.55 | 100,989,957.84 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 581,908,334.72 | 615,756,948.02 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 715,272,795.79 | 779,183,169.35 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 110,567,978.59 | 147,143,750.58 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 288,000.00 | 400,000.00 |
|
| 应收账款 | 219,053,642.83 | 205,100,668.83 |
|
| 预付款项 | 4,111,415.36 | 4,001,765.87 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 16,225,452.81 | 15,908,888.21 |
|
| 存货 | 67,587,837.40 | 66,393,614.88 |
13
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一年内到期的非流动资产 | |||
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 417,834,326.99 | 438,948,688.37 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 98,056,487.72 | 81,396,730.52 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 16,784,109.07 | 17,396,176.42 |
|
| 在建工程 | 43,075,130.69 | 40,828,149.15 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,239,000.00 | 155,000.00 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 447,097.42 | 198,991.03 |
|
| 递延所得税资产 | 4,761,879.98 | 2,406,861.71 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 166,363,704.88 | 142,381,908.83 |
|
| 资产总计 | 584,198,031.87 | 581,330,597.20 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 75,757,051.31 | 64,730,829.23 |
|
| 预收款项 | 2,974,642.64 | 3,425,825.12 |
|
| 应付职工薪酬 | 2,745,153.20 | 2,975,906.70 |
|
| 应交税费 | 2,819,908.37 | 16,966,009.32 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,742,898.97 | ||
| 其他应付款 | 25,796,146.00 | 23,829,268.94 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 113,835,800.49 | 111,927,839.31 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 |
14
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 递延所得税负债 | |||
|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | 13,067,263.47 | 7,580,314.40 |
|
| 非流动负债合计 | 13,067,263.47 | 7,580,314.40 |
|
| 负债合计 | 126,903,063.96 | 119,508,153.71 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 172,712,065.00 | 172,712,065.00 |
|
| 资本公积 | 101,070,654.03 | 101,070,654.03 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,682,461.60 | 38,682,461.60 |
|
| 未分配利润 | 144,829,787.28 | 149,357,262.86 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 457,294,967.91 | 461,822,443.49 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 584,198,031.87 | 581,330,597.20 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 118,054,645.12 | 146,525,973.90 |
|
| 其中：营业收入 | 118,054,645.12 | 146,525,973.90 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 146,745,387.23 | 137,547,004.15 |
|
| 其中：营业成本 | 48,881,973.53 | 54,049,624.65 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,747,644.42 | 2,232,630.23 |
|
| 销售费用 | 39,875,061.38 | 34,957,020.25 |
|
| 管理费用 | 52,862,197.54 | 44,826,373.22 |
|
| 财务费用 | -1,334,460.57 | -1,119,099.66 |
|
| 资产减值损失 | 4,712,970.93 | 2,600,455.46 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
15
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：对联营企业和合 | |||
|---|---|---|---|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,690,742.11 | 8,978,969.75 |
|
| 加 ：营业外收入 | 16,530,798.92 | 2,581,269.03 |
|
| 减 ：营业外支出 | 24,143.96 | 201,884.47 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 12,173.02 | ||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -12,184,087.15 | 11,358,354.31 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | -3,630,834.28 | 2,856,498.24 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,553,252.87 | 8,501,856.07 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | -2,157,360.78 | 5,963,695.55 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -6,395,892.09 | 2,538,160.52 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.0125 | 0.0345 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.0125 | 0.0345 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | -8,553,252.87 | 8,501,856.07 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | -2,157,360.78 | 5,963,695.55 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -6,395,892.09 | 2,538,160.52 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨新 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗伟
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 61,513,365.22 | 88,154,974.52 |
|
| 减：营业成本 | 20,418,948.30 | 31,067,378.70 |
|
| 营业税金及附加 | 887,099.66 | 1,182,085.12 |
|
| 销售费用 | 22,681,718.78 | 21,377,383.10 |
|
| 管理费用 | 29,089,148.84 | 26,830,963.87 |
|
| 财务费用 | -538,985.62 | -644,467.02 |
|
| 资产减值损失 | 3,019,618.37 | -1,355,081.37 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | |||
| 填列） | |||
16
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：对联营企业和合营 | |||
|---|---|---|---|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,044,183.11 | 9,696,712.12 | |
| 加：营业外收入 | 16,055,399.18 | 2,176,639.83 | |
| 减：营业外支出 | 6,957.20 | ||
| 其中：非流动资产处置损 | 3,470.02 | ||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 2,004,258.87 | 11,873,351.95 | |
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | -2,103,868.78 | 2,123,238.78 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,108,127.65 | 9,750,113.17 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.024 | 0.056 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.024 | 0.056 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 4,108,127.65 | 9,750,113.17 |
5 、合并现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,192,064.13 | 106,699,199.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,526,172.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,222,231.28 | 2,439,748.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,940,468.23 | 109,138,948.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,223,832.16 | 120,462,121.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,811,960.33 | 47,184,972.94 |
| 支付的各项税费 | 36,678,657.32 | 27,700,154.65 |
17
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,625,468.16 | 51,814,218.41 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 192,339,917.97 | 247,161,467.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,399,449.74 | -138,022,519.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 4,345.00 | |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | ||
| 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,345.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 14,555,605.63 | 5,281,988.97 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 16,659,757.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | ||
| 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,215,362.83 | 5,282,050.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,211,017.83 | -5,282,050.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 57,377,391.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 | 57,377,391.00 | |
| 现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 57,377,391.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,510,709.83 | 9,346,638.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | ||
| 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,510,709.83 | 9,414,535.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,510,709.83 | 47,962,855.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,121,177.40 | -95,341,715.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366,249,886.88 | 352,656,185.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,128,709.48 | 257,314,470.59 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
18
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,916,275.90 | 58,106,327.40 |
| 收到的税费返还 | 14,526,172.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,313,476.31 | 1,943,613.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,755,925.03 | 60,049,941.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,923,230.88 | 44,849,965.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,164,455.59 | 27,513,978.01 |
| 支付的各项税费 | 20,975,977.09 | 8,570,446.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,022,334.37 | 32,961,268.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,085,997.93 | 113,895,658.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,330,072.90 | -53,845,716.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,650,319.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 4,345.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,345.00 | 2,650,319.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 6,241,283.80 | 2,258,049.00 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 16,659,757.20 | 4,782,609.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,901,041.00 | 7,040,720.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,896,696.00 | -4,390,400.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,510,709.83 | 9,346,638.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,510,709.83 | 9,414,535.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,510,709.83 | -9,414,535.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,737,478.73 | -67,650,652.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,657,962.77 | 172,037,563.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,920,484.04 | 104,386,911.11 |
19
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 172,712 ,065.00 |
109,629, 685.36 |
38,682, 461.60 |
193,742, 778.22 |
100,989,9 57.84 |
615,756,94 8.02 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 172,712 ,065.00 |
109,629, 685.36 |
38,682, 461.60 |
193,742, 778.22 |
100,989,9 57.84 |
615,756,94 8.02 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -10,792, 964.01 |
-23,055,6 49.29 |
-33,848,61 3.30 |
|||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| -2,157,3 60.78 |
-6,395,89 2.09 |
-8,553,252. 87 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| -2,157,3 60.78 |
-6,395,89 2.09 |
-8,553,252. 87 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16,659,7 57.20 |
-16,659,75 7.20 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -16,659,7 57.20 |
-16,659,75 7.20 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8,635,6 03.23 |
0.00 |
0.00 |
-8,635,603. 23 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -8,635,6 03.23 |
-8,635,603. 23 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 |
20
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 172,712 ,065.00 |
109,629, 685.36 |
38,682, 461.60 |
182,949, 814.21 |
77,934,30 8.55 |
581,908,33 4.72 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 132,855 ,435.00 |
149,797, 813.50 |
31,346, 924.75 |
141,153, 224.70 |
41,960,44 4.91 |
497,113,84 2.86 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 132,855 ,435.00 |
149,797, 813.50 |
31,346, 924.75 |
141,153, 224.70 |
41,960,44 4.91 |
497,113,84 2.86 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 39,856, 630.00 |
-40,168, 128.14 |
7,335,5 36.85 |
52,589,5 53.52 |
59,029,51 2.93 |
118,643,10 5.16 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 86,496,1 77.37 |
3,254,616 .26 |
89,750,793 .63 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 86,496,1 77.37 |
3,254,616 .26 |
89,750,793 .63 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | -311,49 8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,774,89 6.67 |
55,463,398 .53 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1,602,49 4.33 |
57,377,39 1.00 |
58,979,885 .33 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 0.00 | |||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| -1,913,9 92.47 |
-1,602,49 4.33 |
-3,516,486. 80 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,335,5 36.85 |
0.00 |
-33,906, 623.85 |
0.00 |
0.00 |
-26,571,08 7.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 7,335,5 36.85 |
-7,335,5 36.85 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -26,571, 087.00 |
-26,571,08 7.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 39,856, 630.00 |
-39,856, 630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 39,856, 630.00 |
-39,856, 630.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 |
21
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1．本期提取 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 172,712 ,065.00 |
109,629, 685.36 |
38,682, 461.60 |
193,742, 778.22 |
100,989,9 57.84 |
615,756,94 8.02 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 172,712,06 5.00 |
101,070,65 4.03 |
38,682,461 .60 |
149,357,26 2.86 |
461,822,44 3.49 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 172,712,06 5.00 |
101,070,65 4.03 |
38,682,461 .60 |
149,357,26 2.86 |
461,822,44 3.49 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -4,527,475. 58 |
-4,527,475. 58 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 4,108,127. 65 |
4,108,127. 65 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 4,108,127. 65 |
4,108,127. 65 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8,635,603. 23 |
-8,635,603. 23 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -8,635,603. 23 |
-8,635,603. 23 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 |
22
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （七）其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,712,06 5.00 |
101,070,65 4.03 |
38,682,461 .60 |
144,829,78 7.28 |
457,294,96 7.91 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 上年金额 |
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 132,855,43 5.00 |
140,927,28 4.03 |
31,346,924 .75 |
109,908,51 8.22 |
415,038,16 2.00 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 132,855,43 5.00 |
140,927,28 4.03 |
31,346,924 .75 |
109,908,51 8.22 |
415,038,16 2.00 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 39,856,630 .00 |
-39,856,63 0.00 |
7,335,536. 85 |
39,448,744 .64 |
46,784,281 .49 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 73,355,368 .49 |
73,355,368 .49 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 73,355,368 .49 |
73,355,368 .49 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,335,536. 85 |
0.00 |
-33,906,62 3.85 |
-26,571,08 7.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 7,335,536. 85 |
-7,335,536. 85 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -26,571,08 7.00 |
-26,571,08 7.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 39,856,630 .00 |
-39,856,63 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 39,856,630 .00 |
-39,856,63 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 172,712,06 5.00 |
101,070,65 4.03 |
38,682,461 .60 |
149,357,26 2.86 |
461,822,44 3.49 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
23
成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并报表范围未发生变更。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事长：
二〇一二年八月二十七日
24
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