CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人罗伟先生声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	702,192,192.38	779,183,169.35	-9.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	494,430,161.06	514,766,990.18	-3.95%
总股本（股）	172,712,065.00	172,712,065.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	2.98	-4.03%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	41,614,013.28	36,549,033.19	13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,336,829.12	-13,611,168.69	-49.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,824,870.26	-93,124,879.11	37.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	-0.54	38.89%
基本每股收益（元/股）	-0.1177	-0.0788	-49.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.1177	-0.0788	-49.37%
加权平均净资产收益率（%）	-4.03%	-3.04%	-0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.04%	-3.10%	-0.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,397.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,752.84
少数股东权益影响额	-32,578.48
所得税影响额	-17,318.21
合计	29,253.47	-

1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,001	15,001	15,001
前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称）			种类
		数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）		60,154,937	人民币普通股
成都新兴创业投资有限责任公司		9,453,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深		5,737,460	人民币普通股
全国社保基金一零九组合		3,697,545	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		2,709,365	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		2,450,000	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金		1,330,000	人民币普通股
何海波		1,302,800	人民币普通股
游小明		1,269,096	人民币普通股
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品		1,074,003	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较年初减少 92.15%，主要系上年收到的银行承兑汇票到期解汇收款所致。

• 2、递延所得税资产比年初增加 68.46%，主要系报告期可税前抵扣的亏损计提的递延所得税资产引起。

• 3、应交税费比年初降低 78.40%，主要是上年 12 月份的销售收入高于今年 3 月，同时报告期缴纳了上年流转税及预缴了上年 四季度企业所得税。

• 4、其他非流动负债较年初增加 80.49%，主要系本期收到政府补助款所致。

• 5、营业成本较上年同期增加 68.09%，主要系本期安全集成销售比重较大。

• 6、财务费用较上年同期下降主要系本期银行存款利息增加。

• 7、资产减值损失较上年同期增加 166.49%，主要系本期收到的以前年度应收账款相对较少。

• 8.、营业外收入增加主要系本期收到软件产品销售增值税返税所致。

• 9、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益较上年同期下降，主要系本期营业成本和期间费用有所上升。

• 10、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额增加主要原因系销售收款、收到的增值税退税和政府补 助增加以及货款支付减少。

• 11、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是募集资金项目固定资产投资增加，以及本期受让了部分子公司少数股东股权。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

2

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无。	无。	无。
收购报告书或权益变动	无。	无。	无。
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承	无。	无。	无。
诺
	中国电子科技集团公司第三 十研究所、中国电子科技集 团公司、罗天文（2012年1 月辞去董事职务）、黄月江、 李学军（2011年2月去世）、 雷利民、王忠海（2011年12 月辞去高管职务）、谭兴烈 （2012年2月辞去高管职 务）、陈秋元（2011年5月辞 去监事职务）、冷观霞（2011 年5月辞去监事职务）	1、同时为公司董事、监事或者高级管理人员的股东 罗天文（2012年1月辞去董事职务）、黄月江、李学 军（2011年2月去世）、雷利民、王忠海（2011年 12月辞去高管职务）、谭兴烈（2012年2月辞去高管 职务）、陈秋元（2011年5月辞去监事职务）、冷观 霞（2011年5月辞去监事职务）承诺：在任职期间 每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份； 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数（包 括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；2、公司控股股东中国电子科技集团公司第三 十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司避免 同业竞争承诺。	截至报告期末未 发生违反承诺的 事项。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无。	无。	无。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损	业绩亏损
	业绩亏损（万元）：	2,000	～～	3,000
2012年1-6月净利润的预计范围
	公司预计2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润为亏损2000~3000万元。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	5,963,695.55
业绩变动的原因说明	公司业务存在季节性特点，且2012年国内经济形势较为复杂，故预计半年度业绩为亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月21日	公司	电话沟通	机构	鸿道投资	公司主要业务情况。
2012年02月23日	公司	电话沟通	机构	上海混沌道然资产 管理有限公司	公司在电力行业的项目争取情况 及公司移动支付业务的开展情况。
2012年03月15日	公司	电话沟通	机构	广州瑞千投资	公司移动支付业务的推广情况，公 司收入确认相关政策等。
2012年03月30日	公司	电话沟通	机构	中国人保资产管理 股份有限公司	公司2011年综合毛利率下降及一 季度业绩预亏的原因、公司在电力 行业的项目争取情况等。
2012年03月30日	公司	电话沟通	个人	陈先生	公司主要产品情况等。
2012年03月31日	公司	电话沟通	机构	华睿投资	公司在新业务领域的预期投入等 情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	283,773,166.87	129,173,829.66	368,222,224.69	147,143,750.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	800,000.00		10,188,950.00	400,000.00
应收账款	194,082,078.33	182,875,360.26	186,153,514.15	205,100,668.83
预付款项	12,391,632.83	3,802,107.24	11,700,623.93	4,001,765.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,089,627.18	16,778,365.84	17,131,191.70	15,908,888.21
买入返售金融资产

4

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

存货	76,250,715.80	67,512,324.53	79,092,671.13	66,393,614.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	585,387,221.01	400,141,987.53	672,489,175.60	438,948,688.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,800,000.00	98,056,487.72	2,800,000.00	81,396,730.52
投资性房地产
固定资产	27,968,283.34	16,208,205.79	25,583,923.84	17,396,176.42
在建工程	72,830,656.33	42,841,469.15	70,508,336.33	40,828,149.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	140,000.00	140,000.00	155,000.00	155,000.00
开发支出
商誉	7,991.91		7,991.91
长期待摊费用	525,075.47	481,035.47	198,991.03	198,991.03
递延所得税资产	12,532,964.32	5,093,174.79	7,439,750.64	2,406,861.71
其他非流动资产
非流动资产合计	116,804,971.37	162,820,372.92	106,693,993.75	142,381,908.83
资产总计	702,192,192.38	562,962,360.45	779,183,169.35	581,330,597.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	72,350,051.55	64,785,734.44	92,945,923.32	64,730,829.23
预收款项	20,396,621.01	3,251,534.39	19,751,128.86	3,425,825.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,781,236.74	3,408,736.80	3,167,620.64	2,975,906.70
应交税费	6,538,223.80	1,609,707.18	30,273,626.05	16,966,009.32
应付利息
应付股利	1,385,465.14		1,385,465.14
其他应付款	7,009,928.87	26,703,396.08	6,373,654.54	23,829,268.94
应付分保账款
保险合同准备金

5

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	111,461,527.11	99,759,108.89	153,897,418.55	111,927,839.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	17,198,405.46	13,487,281.40	9,528,802.78	7,580,314.40
非流动负债合计	17,198,405.46	13,487,281.40	9,528,802.78	7,580,314.40
负债合计	128,659,932.57	113,246,390.29	163,426,221.33	119,508,153.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00	172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积	109,629,685.36	101,070,654.03	109,629,685.36	101,070,654.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,682,461.60	38,682,461.60	38,682,461.60	38,682,461.60
一般风险准备
未分配利润	173,405,949.10	137,250,789.53	193,742,778.22	149,357,262.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	494,430,161.06	449,715,970.16	514,766,990.18	461,822,443.49
少数股东权益	79,102,098.75		100,989,957.84
所有者权益合计	573,532,259.81	449,715,970.16	615,756,948.02	461,822,443.49
负债和所有者权益总计	702,192,192.38	562,962,360.45	779,183,169.35	581,330,597.20

4.2 利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,614,013.28	21,377,195.74	36,549,033.19	16,912,217.17
其中：营业收入	41,614,013.28	21,377,195.74	36,549,033.19	16,912,217.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	73,606,156.97	37,449,311.81	53,904,529.29	29,085,073.25
其中：营业成本	19,696,167.49	8,651,517.55	11,717,769.89	5,342,498.12
利息支出
手续费及佣金支出

6

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	629,902.74	350,681.95	609,699.42	188,542.73
销售费用	22,184,957.22	12,115,485.74	19,533,226.29	10,803,360.20
管理费用	30,747,949.44	16,516,821.94	23,960,233.80	14,473,316.23
财务费用	-640,399.66	-279,821.33	-431,032.65	-344,236.41
资产减值损失	987,579.74	94,625.96	-1,485,367.46	-1,378,407.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,992,143.69	-16,072,116.07	-17,355,496.10	-12,172,856.08
加：营业外收入	1,336,904.98	1,279,329.66	386,151.73	342,559.54
减：营业外支出	2,905.98		1,873.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,658,144.69	-14,792,786.41	-16,971,218.21	-11,830,296.54
减：所得税费用	-5,093,213.68	-2,686,313.08	-4,076,655.18	-2,891,687.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,564,931.01	-12,106,473.33	-12,894,563.03	-8,938,608.94
归属于母公司所有者的净利润	-20,336,829.12	-12,106,473.33	-13,611,168.69	-8,938,608.94
少数股东损益	-5,228,101.89		716,605.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1177	-0.0700	-0.0788	-0.0518
（二）稀释每股收益	-0.1177	-0.0700	-0.0788	-0.0518
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-25,564,931.01	-12,106,473.33	-12,894,563.03	-8,938,608.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,336,829.12	-12,106,473.33	-13,611,168.69	-8,938,608.94
归属于少数股东的综合收益总额	-5,228,101.89		716,605.66	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,799,211.86	46,967,129.40	45,351,767.38	26,160,915.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

7

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,254,848.84	1,254,848.84
收到其他与经营活动有关的现金	8,732,721.98	10,941,001.99	985,654.32	767,746.64
经营活动现金流入小计	58,786,782.68	59,162,980.23	46,337,421.70	26,928,661.64
购买商品、接受劳务支付的现金	34,977,510.80	6,895,752.22	78,509,253.72	8,537,145.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	36,846,785.97	19,823,717.96	29,316,826.66	17,119,414.00
支付的各项税费	24,828,337.07	15,550,174.93	8,043,890.80	100,462.55
支付其他与经营活动有关的现金	19,959,019.10	16,118,821.31	23,592,329.63	19,040,480.12
经营活动现金流出小计	116,611,652.94	58,388,466.42	139,462,300.81	44,797,502.15
经营活动产生的现金流量净额	-57,824,870.26	774,513.81	-93,124,879.11	-17,868,840.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资	10,059,285.83	2,235,533.00	3,402,540.80	1,126,910.00
产支付的现金
投资支付的现金	16,659,757.20	16,659,757.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,719,043.03	18,895,290.20	3,402,540.80	1,126,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,719,043.03	-18,895,290.20	-3,402,540.80	-1,126,910.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金

8

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-84,543,913.29	-18,120,776.39	-96,527,419.91	-18,995,750.51
加：期初现金及现金等价物余额	366,249,886.88	145,657,962.77	352,656,185.81	172,037,563.86
六、期末现金及现金等价物余额	281,705,973.59	127,537,186.38	256,128,765.90	153,041,813.35

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人：杨新

二〇一二年四月二十六日

9