CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 26, 2011

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

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§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	694,498,670.25		673,428,571.82		3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	453,797,404.98		455,153,397.95		-0.30%
股本（股）	172,712,065.00		132,855,435.00		30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	2.63		3.43		-23.32%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	147,940,622.63	60.30%		294,466,596.53		45.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,648,904.15	57.06%		23,612,599.70		100.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-139,859,146.93		-227.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.81		-153.13%
股）
基本每股收益（元/股）	0.1022	56.99%		0.1367		100.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1022	56.99%		0.1367		100.73%
加权平均净资产收益率（%）	3.97%	1.08%		5.19%		2.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	3.80%	1.00%		4.63%		2.11%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,880.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,644,964.18	为政府补助已使用部分 结转的营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,118.55
所得税影响额	-607,418.68

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少数股东权益影响额	-407,786.75
合计	2,531,759.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	12,679
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电子科技集团公司第三十研究所	60,154,937	人民币普通股
成都新兴创业投资有限责任公司	32,997,024	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红	2,340,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	1,683,918	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 开放式证券投资基金	1,498,189	人民币普通股
游小明	1,449,096	人民币普通股
成都三实立科技实业有限公司	1,381,858	人民币普通股
何海波	1,350,011	人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投 资基金	1,280,772	人民币普通股
宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产 管理计划	740,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金比年初减少 31.66%，主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额减少；

• 2、应收账款比年初增加 89.71%，主要系本期有较多新增应收账款将会在四季度及以后才能收款所致；

• 3、其他应收款比年初增加 52.51%，主要原因系本期往来款增加较多；

• 4、递延所得税资产比年初增加 111.31%，主要系本期坏账准备增加较多，引起坏账准备计提的递延所得税增加所致；

• 5、应付股利比年初增加 455.93%，系本年实施的上年度现金分红尚有部分暂未支付所致；

• 6、其他非流动负债比年初减少 31.95%，主要原因系本期有较多政府补助项目结转了收入；

• 7、股本比年初增加 30%，系本年实施上年度利润分配以资本公积转增股本所致；

• 8、少数股东权益比年初增加 139.21%，主要系子公司成都摩宝网络科技有限公司本年增资扩股吸收其他股东增资或投资所致；

• 9、营业收入比上年同期增长 45.89%，主要系报告期安全集成与服务业务增长显著，重点行业收入进一步增长所致；

• 10、营业成本比上年同期增加 66.8%，主要系销售规模扩大及安全集成销售比重上升引起销售成本增大所致；

• 11、营业税金及附加比上年同期增加 33.16%，主要系销售收入增长所致；

• 12、财务费用比上年同期下降 67.26%，主要系子公司成都摩宝网络科技有限公司本期增资扩股引起银行存款利息收入增加所 致；

• 13、所得税费用本期比上年同期增加 490.31 万元，主要系本期利润大幅增长所致；

• 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9711.62 万元，主要系本期支付了大额集成项目设备采购款、人力成本上升、 上缴税费增加及支付的其他现付费用增加所致；

• 15、投资活动产生的现金流量净额减少 329.49 万元，主要系本期支付募投项目购房款。

• 16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1260.89 万元，主要原因系本期子公司成都摩宝网络科技有限公司增资扩股

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以及本期公司分红付现；

17、1-9 月归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益大幅增加主要原因系营业收入大幅增长。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无。	无。	无。
收购报告书或权益变动报告书中	无。	无。	无。
所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无。	无。	无。
	中国电子科技集团公 司第三十研究所、中国 电子科技集团公司、罗 天文、黄月江、游小明 （2010年3月辞去董 事职务）、李学军（2011 年2月去世）、雷利民、 王忠海、谭兴烈、陈秋 元、冷观霞	1、公司控股股东中国电子科技集团公司第 三十研究所和实际控制人中国电子科技集 团公司承诺：自股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的本公司股份，也不由本公司 收购该部分股份；2、同时为公司董事、监 事或者高级管理人员的股东罗天文、黄月 江、游小明（2010年3月辞去董事职务）、 李学军（2011年2月去世）、雷利民、王 忠海、谭兴烈、陈秋元和冷观霞承诺：在 任职期间每年转让的公司股份不超过其所 持有股份总数的25%；离职后半年内，不 转让其所持有的公司股份；离任六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售本公司股票数量占其持有本公司股票总 数（包括有限售条件和无限售条件的股份） 的比例不超过50%；3、公司控股股东中 国电子科技集团公司第三十研究所和实际 控制人中国电子科技集团公司避免同业竞 争承诺。	截至报告期末未发生违 反承诺的事项。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无。	无。	无。

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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		50.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20％－50％。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	65,105,204.03
业绩变动的原因说明	公司继续健康发展，预计营业收入持续增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	近两年公司增长较快的原因及与行业增 长情况的比较，公司手机支付业务的情 况，公司在云存储业务上的进展及在物 联网、三网融合等领域的规划等。
2011年07月06日	公司	电话沟通	个人	公司移动支付业务的商业模式及目前开 展情况如何等。
2011年07月11日	公司	电话沟通	机构	公安部09年发布的等级保护有关文件对 公司业务有何影响，公司2010年度费用 管理情况等。
2011年08月10日	公司	电话沟通	机构	公司在重点行业的发展目标及发展策 略、公司系统产品的销售比重及手机支 付业务的进展情况等。
2011年08月22日	公司	电话沟通	机构	根据中报披露公司在部分行业销售收入 大幅提升的原因及半年度公司安全集成 与服务业务毛利率降低的原因等。
2011年08月31日	公司	电话沟通	私募	公司移动支付业务目前的进展情况等。
2011年09月01日	公司	电话沟通	机构	公司移动支付业务的主要盈利模式及长 期规划，公司主营业务的发展情况等。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	242,555,947.56	117,262,108.22	354,925,178.88	173,806,156.93
结算备付金

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拆出资金
交易性金融资产
应收票据	293,000.00	60,000.00	120,000.00
应收账款	244,618,642.87	197,400,080.45	128,944,171.62	121,596,983.86
预付款项	68,658,596.37	39,396,879.61	73,137,549.56	36,528,226.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利				2,650,319.60
其他应收款	18,629,169.25	18,213,517.30	12,214,975.09	11,195,753.90
买入返售金融资产
存货	84,567,242.03	70,860,432.08	76,894,653.33	62,929,199.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	659,322,598.08	443,193,017.66	646,236,528.48	408,706,639.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	800,000.00	81,076,730.52	800,000.00	76,294,121.52
投资性房地产
固定资产	24,465,413.47	16,793,066.52	21,397,303.87	15,303,437.99
在建工程	45,000.00	45,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	170,000.00	170,000.00	215,000.00	215,000.00
开发支出
商誉	7,991.91		7,991.91
长期待摊费用	260,782.96	260,782.96	310,521.82	310,521.82
递延所得税资产	9,426,883.83	1,978,439.80	4,461,225.74	1,444,059.10
其他非流动资产
非流动资产合计	35,176,072.17	100,324,019.80	27,192,043.34	93,567,140.43
资产总计	694,498,670.25	543,517,037.46	673,428,571.82	502,273,780.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

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应付票据
应付账款	86,404,600.92	65,943,340.03	96,084,501.98	49,172,839.67
预收款项	14,937,256.73	2,828,282.81	40,035,422.05	1,523,836.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,578,814.57	2,842,929.30	2,775,373.82	2,378,493.85
应交税费	14,489,072.37	11,515,420.37	20,612,534.75	11,618,641.94
应付利息
应付股利	7,702,177.60	6,316,712.46	1,385,465.14
其他应付款	8,295,529.00	24,236,030.25	8,189,064.60	18,670,174.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	135,407,451.19	113,682,715.22	169,082,362.34	83,363,985.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,921,902.44	1,869,804.63	7,232,366.62	3,871,632.59
非流动负债合计	4,921,902.44	1,869,804.63	7,232,366.62	3,871,632.59
负债合计	140,329,353.63	115,552,519.85	176,314,728.96	87,235,618.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00	132,855,435.00	132,855,435.00
资本公积	111,543,677.83	101,070,654.03	149,797,813.50	140,927,284.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	31,346,924.75	31,346,924.75	31,346,924.75	31,346,924.75
一般风险准备
未分配利润	138,194,737.40	122,834,873.83	141,153,224.70	109,908,518.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	453,797,404.98	427,964,517.61	455,153,397.95	415,038,162.00
少数股东权益	100,371,911.64		41,960,444.91
所有者权益合计	554,169,316.62	427,964,517.61	497,113,842.86	415,038,162.00
负债和所有者权益总计	694,498,670.25	543,517,037.46	673,428,571.82	502,273,780.21

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4.2 本报告期利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	147,940,622.63	93,249,183.21	92,291,813.18	46,772,496.86
其中：营业收入	147,940,622.63	93,249,183.21	92,291,813.18	46,772,496.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	133,908,022.91	65,580,403.13	80,496,828.22	42,931,042.85
其中：营业成本	79,106,072.11	32,625,974.66	38,949,410.41	14,202,499.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,665,148.03	1,161,795.62	1,684,609.69	997,421.42
销售费用	22,507,403.91	14,165,097.38	17,197,755.48	10,861,839.42
管理费用	27,935,782.56	17,829,645.86	20,475,894.05	16,876,216.56
财务费用	-713,203.58	-306,199.36	-357,497.25	-304,199.97
资产减值损失	3,406,819.88	104,088.97	2,546,655.84	297,266.02
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				2,650,319.60
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	14,032,599.72	27,668,780.08	11,794,984.96	6,491,773.61
列）
加：营业外收入	6,066,917.41	5,702,295.88	4,413,586.81	4,396,203.31
减：营业外支出	43,504.87	30,000.00	-117,114.35	-117,114.35
其中：非流动资产处置损失			-117,692.30	-117,692.30
四、利润总额（亏损总额以“-”	20,056,012.26	33,341,075.96	16,325,686.12	11,005,091.27
号填列）
减：所得税费用	2,308,698.57	3,593,746.52	2,310,672.28	351,307.43
五、净利润（净亏损以“-”号填	17,747,313.69	29,747,329.44	14,015,013.84	10,653,783.84
列）
归属于母公司所有者的净	17,648,904.15	29,747,329.44	11,237,136.51	10,653,783.84
利润
少数股东损益	98,409.54		2,777,877.33

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六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1022	0.1720	0.0651	0.0617
（二）稀释每股收益	0.1022	0.1720	0.0651	0.0617
七、其他综合收益
八、综合收益总额	17,747,313.69	29,747,329.44	14,015,013.84	10,653,783.84
归属于母公司所有者的综	17,648,904.15	29,747,329.44	11,237,136.51	10,653,783.84
合收益总额
归属于少数股东的综合收	98,409.54		2,777,877.33
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	294,466,596.53	181,404,157.73	201,846,556.31	111,264,876.69
其中：营业收入	294,466,596.53	181,404,157.73	201,846,556.31	111,264,876.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	271,455,027.06	144,038,665.53	193,786,628.28	109,398,887.05
其中：营业成本	133,155,696.76	63,693,353.36	79,828,563.82	35,210,639.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,897,778.26	2,343,880.74	2,927,061.85	1,615,402.67
销售费用	57,464,424.16	35,542,480.48	48,679,603.36	33,024,403.23
管理费用	72,762,155.78	44,660,609.73	57,978,265.38	39,506,554.08
财务费用	-1,832,303.24	-950,666.38	-1,095,473.60	-911,264.41
资产减值损失	6,007,275.34	-1,250,992.40	5,468,607.47	953,152.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				3,100,319.60
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	23,011,569.47	37,365,492.20	8,059,928.03	4,966,309.24

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

列）
加：营业外收入	8,648,186.44	7,878,935.71	7,766,268.03	6,615,373.35
减：营业外支出	245,389.34	30,000.00	42,486.96	13,307.29
其中：非流动资产处置损失			31,700.17	10,520.50
四、利润总额（亏损总额以“-”	31,414,366.57	45,214,427.91	15,783,709.10	11,568,375.30
号填列）
减：所得税费用	5,165,196.81	5,716,985.30	262,120.01	-743,891.92
五、净利润（净亏损以“-”号填	26,249,169.76	39,497,442.61	15,521,589.09	12,312,267.22
列）
归属于母公司所有者的净	23,612,599.70	39,497,442.61	11,767,518.29	12,312,267.22
利润
少数股东损益	2,636,570.06		3,754,070.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1367	0.2290	0.0681	0.0713
（二）稀释每股收益	0.1367	0.2290	0.0681	0.0713
七、其他综合收益
八、综合收益总额	26,249,169.76	39,497,442.61	15,521,589.09	12,312,267.22
归属于母公司所有者的综	23,612,599.70	39,497,442.61	11,767,518.29	12,312,267.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,636,570.06		3,754,070.80
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	200,909,209.25	144,737,587.28	185,339,204.01	92,983,452.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

收到的税费返还	4,855,832.41	4,855,832.41	5,554,380.97	5,554,380.97
收到其他与经营活动有关	5,840,725.42	4,344,496.64	4,501,336.62	2,866,462.82
的现金
经营活动现金流入小计	211,605,767.08	153,937,916.33	195,394,921.60	101,404,295.80
购买商品、接受劳务支付的	167,498,125.81	69,725,291.14	107,981,042.52	48,351,676.34
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	74,962,569.55	44,818,349.07	54,876,678.93	36,427,041.79
付的现金
支付的各项税费	46,380,249.94	25,492,726.43	24,198,567.88	12,462,046.15
支付其他与经营活动有关	62,623,968.71	42,176,397.18	51,081,607.63	35,761,452.46
的现金
经营活动现金流出小计	351,464,914.01	182,212,763.82	238,137,896.96	133,002,216.74
经营活动产生的现金	-139,859,146.93	-28,274,847.49	-42,742,975.36	-31,597,920.94
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,650,319.60		4,222,939.50
处置固定资产、无形资产和	3,600.00	3,600.00	169,019.50	83,885.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	3,600.00	2,653,919.60	169,019.50	4,306,824.50
购建固定资产、无形资产和	11,496,509.17	7,748,395.60	8,366,984.72	7,350,328.72
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		4,782,609.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	11,496,509.17	12,531,004.60	8,366,984.72	17,350,328.72
投资活动产生的现金	-11,492,909.17	-9,877,085.00	-8,197,965.22	-13,043,504.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	57,377,391.00		29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东	57,377,391.00		29,000,000.00

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	57,377,391.00		29,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息	20,254,374.54	20,254,374.54	4,501,122.45	2,907,577.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股			2,028,106.01
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	67,896.54	67,896.54	52,691.45	52,691.45
的现金
筹资活动现金流出小计	20,322,271.08	20,322,271.08	4,553,813.90	2,960,268.75
筹资活动产生的现金	37,055,119.92	-20,322,271.08	24,446,186.10	-2,960,268.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-114,296,936.18	-58,474,203.57	-26,494,754.48	-47,601,693.91
加：期初现金及现金等价物	352,656,185.81	172,037,563.86	262,668,682.15	182,919,251.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额	238,359,249.63	113,563,360.29	236,173,927.67	135,317,557.30

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人：杨新

二〇一一年十月二十五日

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