CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 20, 2011

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2011－025

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	卫 士 通
股票代码	002268
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠海	罗伟
联系地址	四川省成都市高新大道创业路6号	四川省成都市高新大道创业路6号
电话	028-85168102	028-85168115
传真	028-85194598	028-85194598
电子信箱	wang.zhonghai@westone.com.cn	luo.wei@westone.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

				本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度期末
				期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	691,902,252.28	673,428,571.82	673,428,571.82	2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	436,148,500.83	455,153,397.95	455,153,397.95	-4.18%
股本（股）	172,712,065.00	132,855,435.00	132,855,435.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.53	3.43	3.43	-26.24%
				本报告期比上年同期
	报告期（1－6月）	上年同期
				增减（％）

1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	146,525,973.90	109,554,743.13	109,554,743.13	33.75%
营业利润（元）	8,978,969.75	-3,735,056.93	-3,735,056.93	340.40%
利润总额（元）	11,358,354.31	-541,977.02	-541,977.02	2,195.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,963,695.55	462,009.72	530,381.78	1,024.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	4,176,992.01	-1,101,651.32	-1,033,279.26	504.25%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0027	0.0031	1,012.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0027	0.0031	1,012.90%
加权平均净资产收益率 （%）	1.31%	0.12%	0.14%	1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.92%	-0.29%	-0.27%	1.19%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,022,519.89	-62,602,262.10	-62,602,262.10	-120.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.80	-0.47	-0.47	-70.21%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,476,107.47	为政府补助已使用部分 结转的营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,722.91
所得税影响额	-397,096.16
少数股东权益影响额	-195,584.86
合计	1,786,703.54	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,646,909	41.13%			16,462,513	228,137	16,690,650	71,337,559	41.30%
1、国家持股
2、国有法人持股	49,639,029	37.36%			14,891,708		14,891,708	64,530,737	37.36%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股

2

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境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	5,007,880	3.77%			1,570,805	228,137	1,798,942	6,806,822	3.94%
	78,208,526	58.87%			23,394,117	-228,137	23,165,980	101,374,50 6	58.70%
二、无限售条件股份
	78,208,526	58.87%			23,394,117	-228,137	23,165,980	101,374,50 6	58.70%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	132,855,43 5	100.00%			39,856,630	0	39,856,630	172,712,06 5	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 13,444

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	13,444
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
中国电子科技集团公司第三 十研究所	国有法人	37.36%	64,530,737	64,530,737		3,646,500
成都新兴创业投资有限责任 公司	境内非国有法 人	19.11%	32,997,024	0		0
中国光大银行股份有限公司 －泰信先行策略开放式证券 投资基金	境内非国有法 人	1.43%	2,462,765	0		0
中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红	境内非国有法 人	1.35%	2,340,000	0		0
罗天文	境内自然人	1.14%	1,964,146	1,473,109		0
黄月江	境内自然人	0.90%	1,561,237	1,170,928		0
游小明	境内自然人	0.85%	1,475,949	750,975		0
成都三实立科技实业有限公 司	境内非国有法 人	0.80%	1,381,858	0		0
长江证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	境内非国有法 人	0.76%	1,320,511	0		0
谭兴烈	境内自然人	0.63%	1,092,796	819,597		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
成都新兴创业投资有限责任公司		32,997,024			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略		2,462,765			人民币普通股

3

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开放式证券投资基金	开放式证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红		2,340,000	人民币普通股
成都三实立科技实业有限公司		1,381,858	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户		1,320,511	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 券投资基金		941,822	人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安6号		863,121	人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投 资基金		847,785	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 基金		799,970	人民币普通股
游小明		724,974	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	罗天文、黄月江分别在中国电子科技集团公司第三十研究所任所长、副所长，谭兴烈在本公司 任总工程师。除此之外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

						其中：持有
			本期增持股	本期减持股			期末持有股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	限制性股票		变动原因
			份数量	份数量			票期权数量
						数量
罗天文	董事长	1,510,882	453,264	0	1,964,146	1,473,109	0	资本公积转 股
黄月江	副董事长	1,200,952	360,285	0	1,561,237	1,170,928	0	资本公积转 股
许晓平	董事	0	0	0	0	0	0
杨新	董事、总经理	0	0	0	0	0	0
李学军	原董事、总经理	734,791	220,437	0	955,228	955,228	0	资本公积转 股
雷利民	董事、副总经理	687,159	206,148	0	893,307	669,980	0	资本公积转 股
魏建平	董事	0	0	0	0	0	0
冯建	原独立董事	0	0	0	0	0	0
杨丹	独立董事	0	0	0	0	0	0
罗光春	独立董事	0	0	0	0	0	0
张力上	独立董事	0	0	0	0	0	0
陈秋元	原监事会主席	131,685	38,005	5,000	164,690	164,690	0	资本公积转 股；二级市场 减持
张建华	监事会主席	0	0	0	0	0	0

4

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冷观霞	原监事	66,072	19,822	0	85,894	85,894	0	资本公积转 股
程虹	监事	0	0	0	0	0	0
廖晓宜	监事	0	0	0	0	0	0
王忠海	副总经理、财务 总监、董事会秘 书	734,791	220,437	0	955,228	955,228	0	资本公积转 股
谭兴烈	总工程师	840,612	252,184	0	1,092,796	819,597	0	资本公积转 股
赵秀玲	副总经理	0	0	0	0	0	0
吕涛	副总经理	0	0	0	0	0	0
胡安友	副总经理	0	0	0	0	0	0
魏洪宽	副总经理	0	0	0	0	0	0

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
政府部门	6,564.30	2,327.31	64.55%	38.32%	40.25%	-0.49%
军工等大型企业集团	3,968.45	1,810.71	54.37%	90.74%	120.57%	-6.17%
金融企业	1,332.20	357.98	73.13%	-5.59%	-5.57%	0.00%
电力企业	1,259.70	324.46	74.24%	-6.12%	-14.40%	2.49%
其他企业集团	1,517.61	580.64	61.74%	10.62%	-31.55%	23.57%
合 计	14,642.26	5,401.10	63.11%	33.71%	32.16%	0.43%
	主营业务分产品情况
单机安全产品	8,984.58	1,909.69	78.74%	62.18%	41.41%	3.12%
系统安全产品	1,940.00	248.02	87.22%	-11.44%	-24.31%	2.17%
安全集成与服务	3,223.55	2,857.39	11.36%	118.36%	251.99%	-33.65%
其他	494.13	385.99	21.88%	-71.67%	-75.83%	13.43%
合 计	14,642.26	5,401.10	63.11%	33.71%	32.16%	0.43%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东 北	1,098.87	120.70%
华 北	5,149.97	59.74%
华 东	1,560.34	-28.48%
华 南	449.04	-30.17%
华 中	764.36	79.28%
西 北	698.81	61.82%

5

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西 南	4,881.96	37.67%
境 外	38.90
合 计	14,642.26	33.71%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	18,607.29	18,607.29	18,607.29							310.04
						本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00									6,003.20
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本报告期投	末累计		投资进度	项目达到预	本报告期		是否达	性是否发
								定使用状	实的效		到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	入金额	投入金		(%)(3)＝	可	现			生重大变
								态日期	益		效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
1．网络安全系列产品 产业化技术改造项目	否	4,988.0 0	4,988.00	265.61	2,185.7 2		43.82%	2011年12月 31日	3,272.19		不适用	否
2．"一Key通"综合安 全防护系统升级技术 改造项目	否	3,300.0 0	3,300.00	20.55	1,213.5 9		36.78%	2011年12月 31日	806.87		不适用	否
3．电子政务安全信息 交换系统改造项目	否	3,208.0 0	3,208.00	11.78	1,360.7 5		42.42%	2011年12月 31日	697.37		不适用	否
4．金融安全综合防护 系统技术改造项目	否	3,233.0 0	3,233.00	12.10	1,243.1 4		38.45%	2011年12月 31日	1,656.77		不适用	否
	-	14,729. 00	14,729.00	310.04	6,003.2 0		-	-	6,433.20		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-		-	-
	-	3,878.2 9	3,878.29	0.00	3,878.2 9		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计	-	3,878.2	3,878.29	0.00	3,878.2		-	-	0.00		-	-

6

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

		9			9
	-	18,607. 29	18,607.29	310.04	9,881.4 9	-	-	6,433.20	-	-
合计
	1、报告期公司募集资金购置的西部信息安全产业园房产尚未交付（预计9月交付使用），用于新办公 场所的部分相关设备购置时间相应推迟； 2、公司募集资金投资项目目前处于边建设、边投入使用的状态，已产生部分销售收入（各项目的销售 收入金额详见本表“本年度实现的效益”）。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无。
变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、用途
	根据2007年第三次临时股东大会决议，公司于2008年8月1日将超募资金3,878.29万元全部补充流 动资金。
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放于公司募集资金银行专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无。
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	80.00%		120.00%
2011年1-9月净利润同比变动			～～
	为：
幅度的预计范围
	公司预计2011年1－9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为80％－120％。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	11,767,518.29
	公司在政府、电力、军工等行业的市场开拓效果显著，预计1－9月营业收入比上年同期有所增 长。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

7

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

8

成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无。	无。	无。
收购报告书或权益变动报	无。	无。	无。
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无。	无。	无。
	中国电子科技集团公司第三 十研究所、中国电子科技集 团公司、罗天文、黄月江、 游小明（2010年3月辞去董 事职务）、李学军（2011年2 月去世）、雷利民、王忠海、 谭兴烈、陈秋元、冷观霞	1、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十 研究所和实际控制人中国电子科技集团公司承 诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司 股份，也不由本公司收购该部分股份；2、同时 为公司董事、监事或者高级管理人员的股东罗天 文、黄月江、游小明（2010年3月辞去董事职务）、 李学军（2011年2月去世）、雷利民、王忠海、 谭兴烈、陈秋元和冷观霞承诺：在任职期间每年 转让的公司股份不超过其所持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股 份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司 股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股 份）的比例不超过50%；3、公司控股股东中国 电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人 中国电子科技集团公司避免同业竞争承诺。	截至报告期末未发 生违反承诺的事项。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无。	无。	无。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

9

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转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	移动支付业务的开展情况、公司市场和用户情况等； 未提供资料。
2011年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	公司基本情况介绍、等分保市场及用户情况、公司在 行业中的定位等；未提供资料。
2011年03月23日	公司会议室	实地调研	机构	公司基本情况介绍、手机支付业务及云存储业务情 况、信息安全行业发展状况展望等；未提供资料。
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	公司主要产品和客户介绍、公司在安全行业的定位、 等分保市场及手机支付业务情况等；未提供资料。
2011年05月23日	董秘办公室	实地调研	机构	公司在电力行业的主要产品、公司行业拓展等；未提 供资料。
2011年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	公司在电力行业的业务开展情况、云存储业务开展情 况、手机支付业务的模式等；未提供资料。
2011年01月05日	公司	电话沟通	个人	公司手机支付业务与其他支付方式相比的优势与劣 势；未提供资料。
2011年01月12日	公司	电话沟通	个人	公司修正业绩预告的主要原因、公司的应收账款情况 等；未提供资料。
2011年02月15日	公司	电话沟通	机构	介绍公司云存储产品、公司的主要客户情况等；未提 供资料。
2011年02月25日	公司	电话沟通	个人	公司在信息安全行业的特点和优势等；未提供资料。
2011年03月07日	公司	电话沟通	机构	公司2010年利润率较2009年增长情况、云存储产品 的开发情况及业务拓展情况等；未提供资料。
2011年03月22日	公司	电话沟通	个人	公司业绩受季节性影响情况及公司发展规划等；未提 供资料。
2011年04月20日	公司	电话沟通	机构	公司2010年度费用管理情况、公司安全产品的主要 客户情况等；未提供资料。
2011年05月27日	公司	电话沟通	机构	公司移动支付业务的开展情况、公司主要的产品及销 售方式、公司订单结转情况等；未提供资料。
2011年06月03日	公司	电话沟通	个人	公司在电力行业的业务开展情况等；未提供资料。

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§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	261,796,479.96	108,370,970.48	354,925,178.88	173,806,156.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	400,000.00		120,000.00
应收账款	191,257,101.20	170,130,055.02	128,944,171.62	121,596,983.86
预付款项	96,662,383.53	36,132,336.29	73,137,549.56	36,528,226.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利				2,650,319.60
其他应收款	18,755,241.81	16,927,440.38	12,214,975.09	11,195,753.90
买入返售金融资产
存货	91,544,117.63	71,248,305.71	76,894,653.33	62,929,199.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	660,415,324.13	402,809,107.88	646,236,528.48	408,706,639.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	800,000.00	81,076,730.52	800,000.00	76,294,121.52
投资性房地产
固定资产	23,207,717.16	15,746,276.12	21,397,303.87	15,303,437.99
在建工程
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	185,000.00	185,000.00	215,000.00	215,000.00
开发支出
商誉	7,991.91		7,991.91
长期待摊费用	282,811.54	282,811.54	310,521.82	310,521.82
递延所得税资产	7,003,407.54	1,962,826.45	4,461,225.74	1,444,059.10
其他非流动资产
非流动资产合计	31,486,928.15	99,253,644.63	27,192,043.34	93,567,140.43
资产总计	691,902,252.28	502,062,752.51	673,428,571.82	502,273,780.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	81,422,079.17	51,611,804.90	96,084,501.98	49,172,839.67
预收款项	34,134,224.58	2,168,291.32	40,035,422.05	1,523,836.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,141,337.67	2,462,718.30	2,775,373.82	2,378,493.85
应交税费	5,206,141.75	6,601,882.91	20,612,534.75	11,618,641.94
应付利息
应付股利	17,629,983.40	16,244,518.26	1,385,465.14
其他应付款	8,310,723.63	22,078,011.33	8,189,064.60	18,670,174.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	149,844,490.20	101,167,227.02	169,082,362.34	83,363,985.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,635,759.15	2,678,337.32	7,232,366.62	3,871,632.59
非流动负债合计	5,635,759.15	2,678,337.32	7,232,366.62	3,871,632.59
负债合计	155,480,249.35	103,845,564.34	176,314,728.96	87,235,618.21

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	172,712,065.00	172,712,065.00	132,855,435.00	132,855,435.00
资本公积	111,543,677.83	101,070,654.03	149,797,813.50	140,927,284.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	31,346,924.75	31,346,924.75	31,346,924.75	31,346,924.75
一般风险准备
未分配利润	120,545,833.25	93,087,544.39	141,153,224.70	109,908,518.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	436,148,500.83	398,217,188.17	455,153,397.95	415,038,162.00
少数股东权益	100,273,502.10	0.00	41,960,444.91
所有者权益合计	536,422,002.93	398,217,188.17	497,113,842.86	415,038,162.00
负债和所有者权益总计	691,902,252.28	502,062,752.51	673,428,571.82	502,273,780.21

7.2.2 利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	146,525,973.90	88,154,974.52	109,554,743.13	64,492,379.83
其中：营业收入	146,525,973.90	88,154,974.52	109,554,743.13	64,492,379.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	137,547,004.15	78,458,262.40	113,289,800.06	66,467,844.20
其中：营业成本	54,049,624.65	31,067,378.70	40,879,153.41	21,008,139.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,232,630.23	1,182,085.12	1,242,452.16	617,981.25
销售费用	34,957,020.25	21,377,383.10	31,481,847.88	22,162,563.81
管理费用	44,826,373.22	26,830,963.87	37,502,371.33	22,630,337.52
财务费用	-1,119,099.66	-644,467.02	-737,976.35	-607,064.44
资产减值损失	2,600,455.46	-1,355,081.37	2,921,951.63	655,886.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				450,000.00
填列）
其中：对联营企业和合

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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	8,978,969.75	9,696,712.12	-3,735,056.93	-1,525,464.37
列）
加：营业外收入	2,581,269.03	2,176,639.83	3,352,681.22	2,219,170.04
减：营业外支出	201,884.47		159,601.31	130,421.64
其中：非流动资产处置损失			149,392.47	128,212.80
四、利润总额（亏损总额以“-”	11,358,354.31	11,873,351.95	-541,977.02	563,284.03
号填列）
减：所得税费用	2,856,498.24	2,123,238.78	-2,048,552.27	-1,095,199.35
五、净利润（净亏损以“-”号填	8,501,856.07	9,750,113.17	1,506,575.25	1,658,483.38
列）
归属于母公司所有者的净	5,963,695.55	9,750,113.17	530,381.78	1,658,483.38
利润
少数股东损益	2,538,160.52	0.00	976,193.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0345	0.056	0.0031	0.010
（二）稀释每股收益	0.0345	0.056	0.0031	0.010
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	8,501,856.07	9,750,113.17	1,506,575.25	1,658,483.38
归属于母公司所有者的综	5,963,695.55	9,750,113.17	530,381.78	1,658,483.38
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,538,160.52	0.00	976,193.47
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	106,699,199.39	58,106,327.40	93,078,600.83	64,527,848.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额

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收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			1,087,205.42	1,087,205.42
收到其他与经营活动有关	2,439,748.66	1,943,613.76	2,007,171.27	1,743,692.56
的现金
经营活动现金流入小计	109,138,948.05	60,049,941.16	96,172,977.52	67,358,746.19
购买商品、接受劳务支付的	120,462,121.94	44,849,965.12	72,882,833.96	35,689,775.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	47,184,972.94	27,513,978.01	35,627,887.87	24,469,974.24
付的现金
支付的各项税费	27,700,154.65	8,570,446.12	17,591,448.92	9,288,197.31
支付其他与经营活动有关	51,814,218.41	32,961,268.90	32,673,068.87	25,287,978.25
的现金
经营活动现金流出小计	247,161,467.94	113,895,658.15	158,775,239.62	94,735,925.01
经营活动产生的现金	-138,022,519.89	-53,845,716.99	-62,602,262.10	-27,377,178.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,650,319.60		4,222,939.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计		2,650,319.60		4,222,939.50
购建固定资产、无形资产和	5,281,988.97	2,258,049.00	6,496,062.02	5,743,229.02
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		4,782,609.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	62.00	62.00
的现金
投资活动现金流出小计	5,282,050.97	7,040,720.00	6,496,062.02	15,743,229.02
投资活动产生的现金	-5,282,050.97	-4,390,400.40	-6,496,062.02	-11,520,289.52
流量净额

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三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	57,377,391.00		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东	57,377,391.00		5,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	57,377,391.00		5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息	9,346,638.82	9,346,638.82	3,027,577.30	2,907,577.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	67,896.54	67,896.54	52,691.45	52,691.45
的现金
筹资活动现金流出小计	9,414,535.36	9,414,535.36	3,080,268.75	2,960,268.75
筹资活动产生的现金	47,962,855.64	-9,414,535.36	1,919,731.25	-2,960,268.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-95,341,715.22	-67,650,652.75	-67,178,592.87	-41,857,737.09
加：期初现金及现金等价物	352,656,185.81	172,037,563.86	262,668,682.15	182,919,251.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额	257,314,470.59	104,386,911.11	195,490,089.28	141,061,514.12

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7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	132,85 5,435.0 0	149,79 7,813.5 0			31,346, 924.75		141,15 3,224.7 0		41,960, 444.91	497,11 3,842.8 6	80,518, 446.00	158,94 4,965.5 0			26,260, 789.48		121,39 3,378.2 4		17,247, 713.26	404,36 5,292.4 8
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	132,85 5,435.0 0	149,79 7,813.5 0			31,346, 924.75		141,15 3,224.7 0		41,960, 444.91	497,11 3,842.8 6	80,518, 446.00	158,94 4,965.5 0			26,260, 789.48		121,39 3,378.2 4		17,247, 713.26	404,36 5,292.4 8
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	39,856, 630.00	-38,254 ,135.67					-20,607 ,391.45		58,313, 057.19	39,308, 160.07	52,336, 989.00	-9,147, 152.00			5,086,1 35.27		19,759, 846.46		24,712, 731.65	92,748, 550.38
少以“-”号填列）
							5,963,6 95.55		2,538,1 60.52	8,501,8 56.07							65,105, 204.03		5,138,9 49.05	70,244, 153.08
（一）净利润
												6,956,5 37.00								6,956,5 37.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							5,963,6		2,538,1	8,501,8		6,956,5					65,105,		5,138,9	77,200,

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							95.55		60.52	56.07		37.00					204.03		49.05	690.08
（三）所有者投入和减少		1,602,4 94.33							55,774, 896.67	57,377, 391.00									22,043, 463.00	22,043, 463.00
资本
		1,602,4 94.33							55,774, 896.67	57,377, 391.00									22,043, 463.00	22,043, 463.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-26,571 ,087.00			-26,571 ,087.00					5,086,1 35.27		-9,112, 057.57		-2,469, 680.40	-6,495, 602.70
（四）利润分配
															5,086,1 35.27		-5,086, 135.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-26,571 ,087.00			-26,571 ,087.00							-4,025, 922.30		-2,469, 680.40	-6,495, 602.70
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	39,856, 630.00	-39,856 ,630.00									52,336, 989.00	-16,103 ,689.00					-36,233 ,300.00
转
1．资本公积转增资本	39,856, 630.00	-39,856 ,630.00									16,103, 689.00	-16,103 ,689.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他											36,233,						-36,233

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											300.00						,300.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	172,71 2,065.0 0	111,54 3,677.8 3			31,346, 924.75		120,54 5,833.2 5		100,27 3,502.1 0	536,42 2,002.9 3	132,85 5,435.0 0	149,79 7,813.5 0			31,346, 924.75		141,15 3,224.7 0		41,960, 444.91	497,11 3,842.8 6
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	132,855,4 35.00	140,927,2 84.03			31,346,92 4.75		109,908,5 18.22	415,038,1 62.00	80,518,44 6.00	157,030,9 73.03			26,260,78 9.48		104,392,5 23.12	368,202,7 31.63
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	132,855,4 35.00	140,927,2 84.03			31,346,92 4.75		109,908,5 18.22	415,038,1 62.00	80,518,44 6.00	157,030,9 73.03			26,260,78 9.48		104,392,5 23.12	368,202,7 31.63
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	39,856,63	-39,856,6					-16,820,9	-16,820,9	52,336,98	-16,103,6			5,086,135		5,515,995	46,835,43

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少以“-”号填列）	0.00	30.00					73.83	73.83	9.00	89.00			.27		.10	0.37
							9,750,113 .17	9,750,113 .17							50,861,35 2.67	50,861,35 2.67
（一）净利润
（二）其他综合收益
							9,750,113 .17	9,750,113 .17							50,861,35 2.67	50,861,35 2.67
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-26,571,0 87.00	-26,571,0 87.00					5,086,135 .27		-9,112,05 7.57	-4,025,92 2.30
（四）利润分配
													5,086,135 .27		-5,086,13 5.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-26,571,0 87.00	-26,571,0 87.00							-4,025,92 2.30	-4,025,92 2.30
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	39,856,63 0.00	-39,856,6 30.00							52,336,98 9.00	-16,103,6 89.00					-36,233,3 00.00
转
1．资本公积转增资本	39,856,63 0.00	-39,856,6 30.00							16,103,68 9.00	-16,103,6 89.00
（或股本）

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
									36,233,30 0.00						-36,233,3 00.00
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	172,712,0 65.00	101,070,6 54.03			31,346,92 4.75		93,087,54 4.39	398,217,1 88.17	132,855,4 35.00	140,927,2 84.03			31,346,92 4.75		109,908,5 18.22	415,038,1 62.00
四、本期期末余额

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人： 杨新

二〇一一年八月十八日

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