CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 20, 2025

公告编号：2025-026

证券代码：002268

证券简称：电科网安

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号上市公司募集资金 年度存放、管理与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称“公司”，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为合理利

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用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，相关事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议审议通过，并按相关要求进行了公告。具体内容详见 2024 年 10 月 30 日公司在指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-058）、《第八届 监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）及《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募 集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经公司第八届 董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。具 体内容详见 2024 年 11 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第八届董事会第三次会议决议 公告》（公告编号：2024-064）、《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-065）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-066）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 2,000,173,071.37 元，募 集资金专用账户累积取得利息收入净额为 190,650,746.26 元（包含结构性存款利息收入）， 期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，使用募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 122,809,389.95 元。

本报告期，募集资金共计直接投入募投项目 0.00 元，购买结构性存款合计 800,000,000.00 元（起息日为 2025 年 7 月 1 日），使用募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额（包含结构性存款利息收入） 11,686,136.24 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 2,000,173,071.37 元，募集资金专用账户 累积取得利息收入净额为 202,336,882.50 元（包含结构性存款利息收入），募集资金账户 余额为人民币 34,495,526.19 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公 司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理

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细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过了修订《募 集资金管理制度》的相关议案，均按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均 为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根 据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司 （保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在重大问题。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	新型商用密码系 列产品产业化及 国际化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013000340277	6,163,728.27
2	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	安全智能移动终 端及应用服务产 业化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013200340278	5,305,105.41
3	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	国产自主高安全 专用终端项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001012300340279	6,952,171.86
4	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	面向工业控制系 统和物联网的系 列安全芯片项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000066	6,646,984.24
5	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	行业安全解决方 案创新中心项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000051	9,427,536.41
合计					34,495,526.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				266,233.17		本年度投入募集资金总额			0
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			200,017.31
累计改变用途的募集资金总额				0
累计改变用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 改变项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）		本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期		本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1.新型商用密 码系列产品产 业化及国际化 项目	否	65,580.17	65,580.17		0.00	57,211.58	87.24	暂时难 以准确 预估		9,718.91	否	否
2.安全智能移 动终端及应用 服务产业化项 目	否	59,350.00	59,350.00		0.00	47,088.40	79.34	暂时难 以准确 预估		1,150.10	否	否
3.国产自主高 安全专用终端 项目	否	32,228.00	32,228.00		0.00	30,190.60	93.68	暂时难 以准确 预估		794.75	否	否
4.面向工业控 制系统和物联 网的系列安全 芯片项目	否	51,250.00	51,250.00		0.00	20,212.24	39.44	暂时难 以准确 预估		1,690.98	否	否
5.行业安全解 决方案创新中 心项目	否	57,825.00	57,825.00		0.00	45,314.49	78.36	暂时难 以准确 预估		不适用	不适 用	否
承诺投资项目 小计		266,233.17	266,233.17		0.00	200,017.31	——	——		13,354.74	——	——
超募资金投向
超募资金投向 小计
合计		266,233.17	266,233.17		0.00	200,017.31	——	——		13,354.74
未达到计划进 度或项目可行 性发生重大变	公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的 商业楼（以下简称“北京房产”），因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封，公司 基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地，开展募投项目研发、生产及销售等相关

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化的情况说明	工作，未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生 收益。项目可行性未发生重大变化。 鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大，法律关系复杂，围绕北京房产相关的案件结案时 间暂时难以准确预估，场地装修改造完工时间具有不确定性，项目达到预定可使用状态的日期 亦难以预计，请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施，进一步提升 公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。
预计收益的情 况和原因（分 具体项目）	效益未达预计收益的具体原因分析： ①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。 本次募投项目实施期间，伴随着国际宏观环境的重大变化，经济全球化、一体化进展受到影响， 全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下，募投项目中涉及到国际化或者涉及到 国外产业生态配合的业务计划，均受到直接影响； 另一方面，在此大环境下，信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度，原有以国外为主 的主流IT技术路线不再适合国家需要，信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新， 从而导致部分关键技术需要重新验证和应用，部分募投项目未如期达到产业发展预期； 此外，由于网络安全是各国的战略安全的基础，随着宏观环境的变化，对网络安全基础技术合 作和交流也有较大影响，产业创新受到制约，安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响， 也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。 ②安全可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长，同时也挑战了部分创新产 品或解决方案的产业链生态成熟度。 伴随着国家网络安全战略要求的持续升级，党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性 增加、产品的验证周期拉长、对配套其他生态产品的安全可控要求进一步提升；这种高要求趋 势，虽然总体来看有利于具备安全可控能力的公司整体业务发展，但也客观上使得公司募投项 目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期；部分产品因产业生态其他部件未能 完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此，从客观上也使得部分募投 项目的落地和商业化实现未能达到预期。 ③偶发因素对募投项目实施的影响。 北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封。虽然事件发生后，公司积极寻求 过渡方案，以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式，尽全力减小因上述偶发特殊事项对 公司战略业务发展开拓造成的影响。但仍由于该事项，对公司人员吸引、研发条件、业务集群 以及管理效率造成一定不利影响，对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	无
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金 到位前，以自筹资金实际预先投入114,230.29万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后， 以募集资金置换预先投入自筹资金114,230.29万元。2017年3月24日，公司第六届董事会第二 十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万

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	元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	2024年10月28日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，用于主营业务相关的生产经营， 使用期限为董事会决议之日起12个月内。2024年11月20日使用8,000.00万元暂时补充流动 资金，2024年12月31日归还5,000.00万元，截至2025年6月30日，暂时补充流动资金余额 3,000.00万元。
用闲置募集资 金进行现金管 理情况	公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意北京网安使用部分闲置募集资 金购买结构性存款，购买结构性存款的最高额度不超过8亿元人民币，上述额度可以在一年内 （2024年12月28日至2025年12月27日）循环使用。北京网安2024年12月购买中国银行人 民币结构性存款7亿元，于2025年6月30日到期，已到期收回投资并取得投资收益11,353,424.66 元；2025年6月购买中国银行人民币结构性存款8亿元，起息日为2025年7月1日。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无
尚未使用的募 集资金用途及 去向	公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行结构性存款80,000.00万元（起息 日为2025年7月1日），暂时补充流动资金3,000.00万元，剩余未使用部分存放于子公司募集 资金专户中。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为3,449.55万元。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金的存放、管理与使用情况。

中电科网络安全科技股份有限公司

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