CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 29, 2024

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-054

中电科网络安全科技股份有限公司董事会

关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募 集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经第七届董事 会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。 具体内容详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第三十九次会议决议 公告》（公告编号：2023-039） 、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2023-040）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：

1

2023-041）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 2,000,139,151.37 元，募 集资金专用账户累积取得利息收入净额为 168,178,809.72 元（包含结构性存款利息收入）， 期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 130,371,373.41 元。

本报告期，募集资金共计直接投入募投项目 33,920.00 元，期末未到期结构性存款合 计 700,000,000.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额（包含结构性存款利息收入） 1,482,099.03 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 2,000,173,071.37 元，募集资金账户余额 为人民币 131,819,552.44 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公 司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过了修订《募 集资金管理制度》的相关议案，均按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费 用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端 及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的 系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均 为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。 根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公 司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行 于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在重大问题。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

2

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	新型商用密码系 列产品产业化及 国际化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013000340277	11,050,855.45
2	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	安全智能移动终 端及应用服务产 业化项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001013200340278	2,840,578.07
3	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	国产自主高安全 专用终端项目	中信银行成都 东城根街支行	8111001012300340279	29,751,391.92
4	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	面向工业控制系 统和物联网的系 列安全芯片项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000066	85,561,886.17
5	中电科（北京） 网络信息安全 有限公司	行业安全解决方 案创新中心项目	成都银行世纪 城支行	1001820000000051	2,614,840.83
合计					131,819,552.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

				266,233.17	266,233.17				3.39	3.39	3.39	3.39
募集资金总额						本年度投入募集资金总额
				0					200,017.31
报告期内变更用途的募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已	募集资金	调整后投资		本年度	截至期末累	截至期末	项目达		本年度实	是否	项目可
承诺投资项目	变更项	承诺投资	总额（1）		投入金	计投入金额	投资进度	到预定		现的效益	达到	行性是
和超募资金投	目（含	总额			额	(2)	（%）(3)	可使用			预计	否发生
向	部分变						＝(2)/(1)	状态日			效益	重大变
	更）							期				化
承诺投资项目
1.新型商用密	否	65,580.17	65,580.17		0.00	57,211.58	87.24	暂时难 以准确 预估		6008.62	否	否
码系列产品产
业化及国际化
项目
2.安全智能移	否	59,350.00	59,350.00		0.00	47,088.40	79.34	暂时难 以准确 预估		978.87	否	否
动终端及应用
服务产业化项
目

3

3.国产自主高	否	32,228.00	32,228.00	0.00	30,190.60	93.68	暂时难 以准确 预估	785.21	否	否
安全专用终端
项目
4.面向工业控	否	51,250.00	51,250.00	0.00	20,212.24	39.44	暂时难 以准确 预估	569.59	否	否
制系统和物联
网的系列安全
芯片项目
5.行业安全解	否	57,825.00	57,825.00	3.39	45,314.49	78.36	暂时难 以准确 预估		不适 用	否
决方案创新中
心项目
承诺投资项目		266,233.17	266,233.17	3.39	200,017.31	——	——	8342.29	——	——
小计
超募资金投向
超募资金投向
小计
合计		266,233.17	266,233.17	3.39	200,017.31	——	——	8342.29
	公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的 商业楼（以下简称“北京房产”），因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封，公司 基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地，开展募投项目研发、生产及销售等相关 工作，未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生 收益。 鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大，法律关系复杂，围绕北京房产相关的案件结案时 间暂时难以准确预估，场地装修改造完工时间具有不确定性，项目达到预定可使用状态的日期 亦难以预计，请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施，进一步提升 公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。 效益未达预计收益的具体原因分析： ①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。 本次募投项目实施期间，伴随着国际宏观环境的重大变化，经济全球化、一体化进展受到影响， 全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下，募投项目中涉及到国际化或者涉及到 国外产业生态配合的业务计划，均受到直接影响； 另一方面，在此大环境下，信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度，原有以国外为主 的主流IT技术路线不再适合国家需要，信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新， 从而导致部份关键技术需要重新验证和应用，部分募投项目未如期达到产业发展预期； 此外，由于网络安全是各国的战略安全的基础，随着宏观环境的变化，对网络安全基础技术合 作和交流也有较大影响，产业创新受到制约，安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响， 也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。 ②自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长，同时也挑战了部分创新产 品或解决方案的产业链生态成熟度 伴随着国家网络安全战略要求的持续升级，党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性 增加、产品的验证周期拉长、对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升；这种高要求趋 势，虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展，但也客观上使得公司募投项 目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期；部分产品因产业生态其他部件未能 完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此，从客观上也使得部分募投
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项
目）

未达到计划进 本次募投项目实施期间，伴随着国际宏观环境的重大变化，经济全球化、一体化进展受到影响， 度或预计收益 全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下，募投项目中涉及到国际化或者涉及到 的情况和原因 国外产业生态配合的业务计划，均受到直接影响； （分具体项 另一方面，在此大环境下，信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度，原有以国外为主 目） 的主流 IT 技术路线不再适合国家需要，信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新， 从而导致部份关键技术需要重新验证和应用，部分募投项目未如期达到产业发展预期；

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项目的落地和商业化实现未能达到预期。

③偶发因素对募投项目实施的影响。 北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于 2018 年被法院查封。虽然事件发生后，公司积极寻求 过渡方案，以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式，尽全力减小因上述偶发特殊事项对 公司战略业务发展开拓造成的影响。但仍由于该事项，对公司人员吸引、研发条件、业务集群 以及管理效率造成一定不利影响，对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 超募资金的金 额、用途及使 无 用进展情况 募集资金投资 项目实施地点 无 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 无 调整情况 根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金 到位前，以自筹资金实际预先投入 114,230.29 万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后， 募集资金投资 以募集资金置换预先投入自筹资金 114,230.29 万元。2017 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二 项目先期投入 十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 及置换情况 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114,230.29 万 元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过 用闲置募集资 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部 金暂时补充流 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，用于主营业务相关的生产 动资金情况 经营，使用期限为董事会决议之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资 金补充流动资金。 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 尚未使用的募 公司使用 2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行结构性存款 70,000.00 万元，剩余 集资金用途及 未使用部分存放于子公司募集资金专户中。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 去向 13,181.96 万元。 募集资金使用 及披露中存在 无 的问题或其他 情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

5

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

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