CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 20, 2023

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-019

中电科网络安全科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业 股份有限公司，以下简称“公司”、“电科网安”）第七届董事会第三 十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事 会审议通过之日起12 个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将 具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号）核准， 公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7 名特定对象以非公 开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股面 值1 元，每股发行价格29.45 元，共募集资金总额2,692,809,990.40 元，扣除发行费用30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于2017 年3 月8 日到位，并 由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字 第90017 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金存储情况

截至2023 年4 月14 日，募集资金累计直接投入募投项目 200,013.97 万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 14,405.57 万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充 流动资金占用0.00 万元，购买结构性存款70,000.00 万元，募集资 金账户余额为人民币10,624.77 万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

截至目前，用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的 财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下， 公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议之日 起12 个月内，到期将归还至募集资金专户。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正 常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。本次补充流 动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募 集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资 金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集 资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的

募集资金返回至募集资金专用账户。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事 高风险投资的情况说明

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未 从事风险投资。

4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资 助的相关承诺

本公司承诺：本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资 金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资，不对电科网安及其控 股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批 程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定， 不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损 害投资者利益的情形。

因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项。

（二）保荐机构及保荐代表人意见

作为电科网安非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：电科

网安本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解 决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用；电 科网安本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公 司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见， 履行了必要的审批程序，本次募集资金使用的内容及决策程序符合中 国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。华泰联合对 电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00 万元暂时补 充流动资金，使用期限不超过12 个月的使用计划无异议。

（三）独立董事意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查，并发表独立意见如 下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高 闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需 要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金 项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向 或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00 万元，使用期限 不超过12 个月。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立

意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有 限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

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