CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 4, 2019

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-067 成都卫士通信息产业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意本次募投项目实施主体全资子公司中电科（北京）网络信息安全 有限公司（以下简称“北京网安”）使用部分闲置募集资金购买理财产 品，购买理财产品的最高额度不超过 6.5 亿元人民币，上述额度可以 在一年内（2019 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日）[1] 循环使用。 现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫 士通”）2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于 核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非 公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

1 2018 年 11 月 15 日卫士通召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过 《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，到期日为 2019 年 12 月 27 日。

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根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在 扣除相关发行费用后的净额将全部用于北京网安的以下项目：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	募集资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	65,609.051893
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	59,350
3	国产自主高安全专用终端项目	32,228
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	51,250
5	行业安全解决方案创新中心项目	57,825
合计		266,262.051893

注：合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银 行时产生的利息。

本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金 投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。

二、募集资金使用情况

（一）增资募投项目实施主体北京网安

公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议审 议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意 公司以募集资金 2,662,331,715.06 元及在公司账户暂时存放期间产 生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997 万元，其 余计入资本公积。

（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

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114,230.29 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具 体情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《募 集资金置换专项鉴证报告》（中天运[2017]核字第 90050 号）。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2019 年 4 月 25 日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司 募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计 20,000.00 万元募集 资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司 募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资 金不超过 20,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关 的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 12 月 2 日，募投项目已累计使用募集资金 1,965,778,525.43 元（含银行手续费），使用暂时闲置募集资金购买 理财产品 647,000,000.00 元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金 80,000,000.00 元，北京网安募集资金账户余额合计为 45,453,698.11 元。

三、募集资金闲置的原因

本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期 性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在 一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资范围及安全性

为控制风险，购买理财产品投资的品种为安全性高、流动性好、 期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，产品发行主体为商业银

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行，且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构 购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、使用闲置募集资金购买理财产品的额度及期限

北京网安拟使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金购买理财 产品，上述额度可以在一年内（2019 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日）循环使用。

3、实施方式

公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围 内行使该项投资决策权，并授权北京网安董事长或其指定的授权代理 人签署相关合同文件。

4、信息披露

北京网安在购买理财产品后，公司将及时履行信息披露义务，包 括但不限于购买标的的名称、额度等。

五、投资的目的和对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下 进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募 集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

本次拟使用募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周 转需要。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择商业银 行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，不用于证 券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额 度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施，同时授权北京网安董 事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将 及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司监察部门负责内部监督，定期对购买的理财产品进行 全面检查。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情 况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主 体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将 及时予以披露。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露 的义务，确保公司股东知情权。

七、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

	公司 名称	签约方	产品名称	产品类 型	投资金额 （万元）	预期收 益率	起始 日期	到期 日期	是否 收回	投资 收益

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北京 网安	中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	2018年对 公结构性存 款定制第七 期产品430	保本浮 动收益 型	10,000.00	4.70%	2018. 7.27	2018. 12.27	是	1,958, 333.3 3元
北京 网安	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢利率结 构22666期 人民币结构 性存款产品	保本浮 动收益 型	50,000.00	3.85%	2018 ．10 ．31	2018. 12.27	是	3,006, 164.3 9元
北京 网安	中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	2018年对 公结构性存 款定制第十 期产品359	保本浮 动收益 型	15,000.00	3.8%	2018. 10.29	2018. 12.27	是	918,3 33.33 元
北京 网安	中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	2019年对 公结构性存 款定制第一 期产品240	保本浮 动收益 型	20,000.00	4.15%	2019. 1.9	2019. 7.9	是	4,150, 000.0 0元
北京 网安	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢利率结 构23986期 人民币结构 性存款产品	保本浮 动收益 型	45,000.00	4.2%	2019. 1.11	2019. 4.11	是	4,660, 273.9 7元
北京 网安	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢利率结 构25576期 人民币结构 性存款产品	保本浮 动收益 型	25,000.00	3.9%	2019. 4.17	2019 ．7．17	是	2,430, 821.9 1元
北京 网安	交通银行 股份有限 公司四川 省分行	交通银行蕴 通财富结构 性存款6个 月（挂钩人 民币黄金）	保本浮 动收益 型	20,000.00	3.85% ～ 3.95%	2019. 4.19	2019. 10．18	是	3,939, 178.0 8元
北京 网安	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢利率结 构27701期 人民币结构 性存款产品	保本浮 动收益 型	20,000.00	3.94% ～ 4.44%	2019. 7.12	2019. 10.21	是	2,180, 493.1 5元

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北京 网安	中国光大 银行股份 有限公司 成都分行	2019年对 公结构性存 款定制第八 期产品21	保本浮 动收益 型	25,000.00	3.9%	2019. 8.1	2019. 12.25	否
北京 网安	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢利率结 构29943期 人民币结构 性存款产品	保本浮 动收益 型	39,700.00	3.75% ～ 4.25%	2019. 10.24	2019. 12.26	否

八、审议情况

公司于 2019 年 12 月 3 日召开第七届董事会第六次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财 产品的议案》。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。

九、专项意见说明 （一）监事会意见

公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于 提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实施 计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意北京网安使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品。

（二）独立董事意见

独立董事认为：北京网安本次使用暂时闲置的募集资金购买理财 产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，北京网安

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使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行 理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。北京网安使用闲置 募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益 的情形。一致同意北京网安使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6.5 亿元购买理财产品。

（三）保荐机构意见

作为卫士通非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司拟使用暂时 闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，认为：

本次卫士通拟使用暂时闲置募集资金不超过 6.5 亿元购买理财产 品已经公司第七届董事会第六次会议和公司第七届监事会第五次会 议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金 的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

华泰联合证券有限责任公司同意成都卫士通信息产业股份有限 公司使用暂时闲置募集资金不超过 6.5 亿元购买理财产品、期限为一 年（2019 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日）。

十、备查文件

• 1、第七届董事会第六次会议决议；

• 2、第七届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立

• 意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于成都卫士通信息产业股份有 限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一九年十二月五日

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