CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 11, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-059

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额、募集资金到账时间

经成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”） 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【 2014 】 729 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十 研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技 集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股 10,887,028 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 18.05 元，共募集资金 196,510,855.40 元，扣除发行费用 9,582,181.07 元后，实际收到募集资金净额为 186,928,674.33 元。上述募集资金于 2014 年 11 月 27 日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【 2014 】验字 第 90041 号《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

公司募集资金净额 18,692.87 万元， 2014 年度募集资金未使用。

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，报告期内，公司使用募集资 金向控股子公司公司成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”） 增资 10,000.00 万元，向控股子公司成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称 “三零瑞通”）增资 5,500.00 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，上述子公司使用募集资金偿还借款及补充流动资金 合计 12,000 万元，募集资金专用账户余额合计为 6,729.98 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募

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集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第 六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《深证证券交易所中小企业规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》， 公司募集资金实行专户存储。募集资金到位后划入了卫士通在交通银行股份有限 公司成都高新区支行开立的募集资金专户，卫士通于 2014 年 12 月 23 日分别与 东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金 以增资方式划入三零盛安在交通银行成都高新区支行设立的募集资金专户后，卫 士通于 2015 年 7 月 1 日分别与东海证券股份有限公司、三零盛安、交通银行成 都高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；募集资金以增资方式划入三零 瑞通在交通银行成都高新区支行设立的募集资金专户后，卫士通于 2015 年 7 月 1 日分别与东海证券股份有限公司、三零瑞通、交通银行成都高新区支行签订了《募 集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，上述协议的履行不存在重大问题。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：（人民币）元

公司名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
成都卫士通信息产业股份有 限公司	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	32,294,699.95
成都三零盛安信息系统有限 公司	交通银行成都高新区支行	511610015018170388462	5,002,484.00
成都三零瑞通移动通信有限 公司	交通银行成都高新区支行	511610015018170388386	30,002,632.61
	合计		67,299,816.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		18,692.87	本年度投入募集资金总额	12,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	12,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00
承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期 末累计 投入金 额（2）	截至期末 投资进度 （%）（3） ＝（2）/ 项目达 到预定 可使用 状态日 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化

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	更）							（1）	期
承诺投资项
目
1．标的公司
研发项目
①4G移动互
联网安全芯 片研发平台 技术改造建	否	2,002.00	2,002.00			0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
设项目
②移动互联
网终端安全 与服务平台 研发技术改	否	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
造建设项目
③安全邮件
系统研发平 台技术改造	否	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
建设项目
2．补充标的
公司日常营	否	13,190.87	13,190.87		12,000.00		12,000.00	90.97%	——	——	是	否
运资金需求
承诺投资项 目小计	——	18,692.87	18,692.87		12,000.00		12,000.00	64.20%	——	——
超募资金投
向
补充流动资
金
超募资金投
向小计
合计		18,692.87	18,692.87		12,000.00		12,000.00	64.20%	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因							不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况							不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况							不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况							不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向							继续存放于前述募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							不适用。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1 、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、

• 准确、完整披露的情况；

• 2 、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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