CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-009 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2014 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次 会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729 号《关于核 准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团 公司第三十研究所非公开发行人民币普通股10,887,028 股，每股面值1 元， 每股发行价格18.05 元，共募集资金总额196,510,855.40 元，扣除未支付 券商保荐费2,000,000.00 元和已支付的发行费用7,582,181.07 元后，募集 资金净额为186,928,674.33 元，由东海证券股份有限公司于2014 年11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。 上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中 天运【2014】验字第90041 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2014年12月31日，本公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用， 2014年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为44,131.71元。截止 2014年12月31日，募集资金余额为人民币186,972,806.04元。

二、募集资金存放和管理情况

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为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者 的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第 四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后 划入了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户， 公司于2014 年12 月23 日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截止2014 年12 月31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

			单位：人民币元
序号	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	186,972,806.04
	合计		186,972,806.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	18,692.87	18,692.87	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00
承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1）	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额（2）	截至期 末投资 进度（%） （3）＝ （2）/ （1）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项
目
1．标的公司

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2

研发项目
①4G 移动互
联网安全芯 片研发平台 技术改造建	否	2,002.00	2,002.00		0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
设项目
②移动互联
网终端安全 与服务平台 研发技术改	否	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
造建设项目
③安全邮件
系统研发平 台技术改造	否	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
建设项目
2．补充标的 公司日常营 运资金需求	否	13,190.87	13,190.87		0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
承诺投资项 目小计	——	18,692.87	18,692.87		0.00	0.00	0.00	——	——
超募资金投
向
补充流动资
金
超募资金投
向小计
合计		18,692.87	18,692.87		0.00	0.00	0.00	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用
尚未使用的募集资金用途及去向						全部存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用

注：本次配套资金（扣除发行费用后）以增资方式注入三家标的公司。具体为：向 成都三零盛安信息系统有限公司增资10,000.00 万元，向成都三零瑞通移动通信有限公 司增资5,500.00 万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资成都三零嘉微电子有限公司。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的存放与使用情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司

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