CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 31, 2009

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2009-009

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2007年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可【2008】926号《关于核准成都卫士通信息产业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2008年7月30日 向境内投资者首次发行1700万股人民币普通股（A股）股票，每股面 值1元，每股发行价格12.12元。共募集资金总额206,040,000.00元， 扣除发行费用19,967,098.71元后，实际收到募集资金净额为

186,072,901.29元，其中用于募投项目的资金总额为147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新 股的募集资金超过各募集资金项目投资总额部分的38,782,901.29元 用于补充流动资金。上述募集资金于2008年8月1日到位，并由四川华 信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39号验资报告验证确 认。

募集资金到位后，截至2008年12月31日，公司累计投入募集项目 4,386,554.02元，募集资金账户报告期增加额合计740,781.54元，尚 未使用募集资金账户余额合计143,644,227.52元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者 权益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企 业企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理 制度》并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

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根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度， 到位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银 行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都市商业银行（后更 名为“成都银行”）高新区创业路支行四家银行开立的募集资金专户， 并于2008年9月2日分别与保荐机构、上述银行签订三方监管协议。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在重大问题。

募集资金专项存放账户资金变动情况见下表：

单位：（人民币）元

序号	专户银行名称	账号	募集资金到账金额	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路 分理处	51001416140059999999	49,880,000.00	49,731,872.15
2	中国银行成都金牛支行	844569991488094001	33,000,000.00	32,139,296.29
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	32,080,000.00	30,801,577.70
4	成都银行高新区创业路支行	18042010203558400016	32,330,000.00	30,971,481.38
合 计			147,290,000.00	143,644,227.52

三、 本年度募集资金的实际使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	14,729	14,729		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		438.65	438.65
变更用途的募集资金总额					——		已累计投入募集资金总额				438.65
变更用途的募集资金总额比例					——
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
网络安全系列 产品产业化技 术改造项目	未变 更	4,988	——	——	38.05	38.05	——	——	2009- 12-31	——	——	否
“一Key 通”	未变	3,300	——	——	104.75	104.75	——	——	2009-	——	——	否

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综合安全防护 系统升级技术 改造项目	更								12-31
电子政务安全 信息交换系统 改造项目	未变 更	3,208	——	——	143.76	143.76	——	——	2009- 12-31	——	——	否
金融安全技术 防护系统技术 改造项目	未变 更	3,233	——	——	152.09	152.09	——	——	2009- 12-31	——	——	否
合计	—	14,72 9	——	——	438.65	438.65	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目）					公司募集资金到位时间为2008 年8 月1 日，公司没有截至2008 年末的承诺 投入金额，截至期末募投项目投资进度正常。同时项目尚未建设完成，故未 产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					——
募集资金投资项目实施地点变更情况					——
募集资金投资项目实施方式调整情况					——
募集资金投资项目先期投入及置换情况					——
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					——
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					——
尚未使用的募集资金用途及去向					存放在公司募集资金专项银行账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					——

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2008年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用严格按照此前披露的募集资金使用计划执 行，信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情 形。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司 董 事 会

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二〇〇九年三月三十一日

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