CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

成都卫士通信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2020]004379 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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成都卫士通信息产业股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2019 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	成都卫士通信息产业股份有限公司2019 年度	1
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
	汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]004379

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都卫 士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”）2019 年度 财务报表，包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020 年4 月27 日签发 了大华审字[2020] 003538 号带强调事项无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就 卫士通公司编制的2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是卫士通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫 士通公司2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对卫

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大华核字[2020]004379 号关联方资金占用情况的专项说明

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士通公司实施2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解卫士通公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：成都卫士通信息产业股份有限公司2019 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：钟平修

· 中国 北京 中国注册会计师：曹云华

二〇二〇年四月二十七日

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	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	成都卫士通信息产业股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2019年期初占用资金余额	2019年1-12月占用累计发生 金额（不含利息）	2019年1-12月偿还累计发生 金额	2019年12月末占用资金余额	往来形成原因	往来 性质
大股东及其附属企 业	中国电子科技网络信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收票据		3,950,000.00		3,950,000.00	货款
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	应收票据	116,245,480.00	498,162,140.70	145,067,570.00	469,340,050.70	货款	经营性占 用
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收票据	60,000,000.00	5,920,000.00	60,000,000.00	5,920,000.00	货款
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收票据	567,800.00	796,420.00	689,000.00	675,220.00	货款
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	应收账款	741,767.25	60,000.00	477,724.80	324,042.45	货款
	成都三零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款	2,597,201.53	490,000.00	490,000.00	2,597,201.53	货款
	成都三零凯天通信实业有限公司	同受中国网安控制	应收账款	104,891.38	194,204.62	298,796.00	300.00	货款
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收账款	2,261,554.00	1,647,620.00	756,060.00	3,153,114.00	货款
	中电科网络空间安全研究院有限公司	同受中国网安控制	应收账款		570,000.00		570,000.00	货款
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	101,004,426.03	103,561,623.46	115,856,374.17	88,709,675.32	货款
	广州杰赛科技股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	89,841.90	314,554.32	179,696.22	224,700.00	货款
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	5,259,339.19	1,543,994.09	1,345,611.50	5,457,721.78	货款
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	54,699,683.27	90,435,047.99	79,513,175.33	65,621,555.93	货款
	中电科华北网络信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收账款		45,190.00	45,190.00		货款
	中国电子科技集团公司第三十三研究所	同受中国网安控制	应收账款	1,539,425.00	317,685.00	1,857,110.00		货款
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	应收账款	260,625,280.38	465,397,822.02	510,647,449.98	215,375,652.42	货款
	国睿科技股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		30,000.00	30,000.00		货款
	安徽四创电子股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		80,000.00	80,000.00		货款
	中国电子科技网络信息安全有限公司	第一大股东	应收账款	3,258,937.00	18,548,214.83	15,271,754.59	6,535,397.24	货款
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	916,561.51			916,561.51	保证金
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	2,160,000.00	153,108.00	261,108.00	2,052,000.00	保证金
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	107,473.17	1,151,498.20	1,151,498.20	107,473.17	维修保证金
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	456,189.58			456,189.58	保证金
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	3,089,234.00	24,340,101.50	24,150,385.50	3,278,950.00	保证金
	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	769,060.00	1,068,291.00	1,622,291.00	215,060.00	预付工程款
	成都欣瑞资产管理有限公司	同受中国网安控制	预付账款	16,070.00	561,974.00	578,044.00	-	预付往来款
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	7,740,000.00		7,740,000.00	-	项目款
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	预付账款		1,112,304.00		1,112,304.00	项目款
	中国电子科技网络信息安全有限公司	第一大股东	预付账款	-	2,366,989.00	2,366,989.00	-	项目款
小计	——	——	——	624,250,215.19	1,222,818,782.73	970,475,828.29	876,593,169.63	——	——
上市公司的子公司 及其附属企业	中电科（天津）网络信息安全有限公司	子公司	其他应收款	18,072,472.75	2,600,000.00	3,095,503.03	17,576,969.72	往来款	非经营性 占用
	成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	其他应收款	14,554,059.58	5,827,225.28	11,794,494.29	8,586,790.57	往来款
	上海卫士通网络安全有限公司	子公司	其他应收款	13,145,153.12		13,145,153.12	-	往来款
	成都三零盛安信息系统有限公司	子公司	其他应收款	40,000.00	66,250.00	6,472.80	99,777.20	投标保证金
小计	——	——	——	45,811,685.45	8,493,475.28	28,041,623.24	26,263,537.49	——
关联自然人及其控 制的法人
小计	——	——	——					——
其他关联人及其附 属企业	成都摩宝网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	96,527.38			96,527.38	劳务费
小计	——	——	——	96,527.38	-	-	96,527.38	——
总 计	——	——	——	670,158,428.02	1,231,312,258.01	998,517,451.53	902,953,234.50	——
法定代表人：卿昱	主管会计工作的负责人： 刘志惠 会计机构负责人：周天文

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