CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Feb 16, 2015

关于成都卫士通信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

专项鉴证报告

中天运〔 2015 〕普字第 90024 号

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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目 录

1．募集资金专项报告  1 2．董事会募集资金报告  3

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CPAS

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募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

中天运〔 2015 〕普字第 90024 号

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东 ：

我们审核了后附的成都卫士通信息产业股份有限公司 （以下简称 “ 卫士通公 司 ” ）截至 2014 年 12 月 31 日的《 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供卫士通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为卫士通公司年度报告的必备条件，随其他申报材料一起 上报。

二、管理层的责任

卫士通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《 2014 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作， 以对《 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认 为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊 或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但

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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CPAS

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目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，卫士通公司管理层编制的《 2014 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，在所有重大方面如实反映了卫士通公司截至 2014 年 12 月 31 日止 募集资金年度存放与使用情况。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 杨敏

中国注册会计师： 苏红梅

· 中国 北京 2015 年 2 月 15 日

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成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议 决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【 2014 】 729 号《关于核准成都卫 士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所 非公开发行人民币普通股 10,887,028 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.05 元， 共募集资金总额 196,510,855.40 元，扣除未支付券商保荐费 2,000,000.00 元和已支 付的发行费用 7,582,181.07 元后，募集资金净额为 186,928,674.33 元，由东海证券 股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支 行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）出具中天运【 2014 】验字第 90041 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用， 2014 年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为 44,131.71 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 186,972,806.04 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第 六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。

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根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入 了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，公司于 2014 年 12 月 23 日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三 方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币

元
序号	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	186,972,806.04
	合计		186,972,806.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

	募集资金总额	募集资金总额			18,692.87	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额（2）	截至期末 投资进度 （%）（3） ＝（2）/ （1）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1．标的公司研
发项目
①4G移动互
联网安全芯片 研发平台技术	否	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
改造建设项目
②移动互联网
终端安全与服 务平台研发技 术改造建设项	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
目

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③安全邮件系
统研发平台技 术改造建设项 否 500.00 500.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
目
2．补充标的公 司日常营运资 金需求 否 13,190.87 13,190.87	0.00	0.00	0.00	——	——	不适 用	否
承诺投资项目 小计 —— 18,692.87 18,692.87	0.00	0.00	0.00	——	——
超募资金投向
补充流动资金
超募资金投向
小计
合计 18,692.87 18,692.87	0.00	0.00	0.00	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		全部存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

注：本次配套资金（扣除发行费用后）以增资方式注入三家标的公司。具体 为：向成都三零盛安信息系统有限公司增资 10,000.00 万元，向成都三零瑞通移 动通信有限公司增资 5,500.00 万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资成都三 零嘉微电子有限公司。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募

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集资金的存放与使用情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一五年二月十五日

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