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CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Apr 22, 2013
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Audit Report / Information
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中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,Ltd
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关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字(2013)010230-7 号
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了成都卫士通信息产业股份有限公司（以下 简称“卫士通公司”）合并及母公司财务报表，包括2012年12月31 日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动 表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2013年4月21日 签发了中审亚太审字(2013) 010230号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，卫士通公司编制了本 专项说明所附的卫士通公司2012年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卫 士通公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫士通公司2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对卫士通公司实
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施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解卫士通公司2012年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为卫士通公司披露非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所有限公司
中国注册会计师：黄秀娟
中国注册会计师：张 平
中国·北京市
二○一三年四月二十一日
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成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资 金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 |
2012 年期初 占用资金余额 |
2012 年度占 用累计发生金 额（不含利息） |
2012 年度占用资 金的利息(如有) |
2012 年度偿还 累计发生金额 |
2012 年期末占 用资金余额 |
占用形 成原因 |
占用 性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及 其附属企业 |
||||||||||
| 小 计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前大股东及 其附属企业 |
||||||||||
| 小 计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总 计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其它关联资 金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 |
2012 年期初 往来资金余额 |
2012 年度往 来累计发生金 额（不含利息） |
2012 年度往来资 金的利息(如有) |
2012 年度偿还 累计发生金额 |
2012 年期末往 来资金余额 |
往来形 成原因 |
往来 性质 |
| 现大股东及 其附属企业 |
中国电子科技集团公司第三十研究所 | 第一大股东 | 应收账款 | 9,833,564.54 | 33,929,298.77 | 31,629,350.00 | 12,133,513.31 | 货款 | 经营 性 占用 |
|
| 成都三零盛安信息系统有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 13,996,695.10 | 7,807,504.00 | 18,545,000.00 | 3,259,199.10 | 货款 | |||
| 中国电子科技集团公司第三研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 3,654,000.00 | 1,827,000.00 | 1,827,000.00 | 货款 | ||||
| 成都三零普瑞科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 962,500.00 | 1,646,850.00 | 1,667,400.00 | 941,950.00 | 货款 | |||
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 120,904.00 | 1,959,444.00 | 1,257,600.00 | 822,748.00 | 货款 | |||
| 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 176,000.00 | 1,852,931.20 | 1,213,600.00 | 815,331.20 | 货款 | |||
| 成都三零嘉微电子有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1,131,460.00 | 635,980.00 | 495,480.00 | 货款 | ||||
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 210,000.00 | 322,500.00 | 130,500.00 | 402,000.00 | 货款 | |||
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 367,500.00 | 367,500.00 | 货款 | |||||
| 太极计算机股份有限公司 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 384,000.00 | 20,000.00 | 364,000.00 | 货款 | ||||
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 299,600.00 | 50,000.00 | 50,100.00 | 299,500.00 | 货款 | |||
| 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 161,485.00 | 161,485.00 | 货款 | |||||
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 33,200.00 | 238,600.00 | 146,600.00 | 125,200.00 | 货款 | |||
| 中国电子科技集团公司第九研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 177,029.06 | 80,000.00 | 97,029.06 | 货款 |
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| 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 2,033,500.00 | 1,993,660.03 | 39,839.97 | 货款 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 75,200.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 货款 | ||||
| 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 64,300.00 | 32,150.00 | 32,150.00 | 货款 | ||||
| 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 868,000.00 | 838,200.00 | 29,800.00 | 货款 | ||||
| 安徽四创电子股份有限公司 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 20,157.00 | 20,157.00 | 货款 | |||||
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 18,500.00 | 18,500.00 | 货款 | |||||
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 6,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 6,000.00 | 货款 | |||
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 110,280.00 | 107,880.00 | 2,400.00 | 货款 | ||||
| 中电科技集团信息化工程总体研究中心 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 400.00 | 400.00 | 货款 | |||||
| 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 15,500.00 | 15,500.00 | 货款 | |||||
| 中国电子科技集团公司第四十九研究所 | 同受中国电子科技集团公司控制 | 应收账款 | 653,720.00 | 653,720.00 | 货款 | |||||
| 成都三零盛安信息系统有限公司 | 同受母公司控制 | 预付账款 | 1,018,930.89 | 1,018,930.89 | 工程款 | |||||
| 成都三零盛安信息系统有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 6,354.00 | 255,000.00 | 261,354.00 | 履约保 证金 |
||||
| 上市公司的 子公司 及其附属企 业 |
成都卫士通信息安全技术有限公司 | 其他应收款 | 1,805,130.04 | 116,822,351.88 | 110,202,754.20 | 8,424,727.72 | 往来款 | 非经 营性 占用 |
||
| 成都三零豪赛网络安全技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,025,339.31 | 24,543,756.52 | 26,974,961.86 | 594,133.97 | 往来款 | |||
| 成都摩宝网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,243,645.14 | 43,583,389.47 | 45,764,653.60 | 62,381.01 | 往来款 | |||
| 四川卫士通信息安全平台技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128,503.57 | 150,971.16 | 279,474.73 | 往来款 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方 及其附属企 业 |
||||||||||
| 总 计 | / | / | / | 36,114,540.70 | 240,789,453.95 | - | 244,244,084.42 | 32,659,910.23 | / | / |
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