CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 27, 2012

华泰联合证券有限责任公司

关于成都卫士通信息产业股份有限公司

相关事项的保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）作为成都卫士通信息产 业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）首次公开发行的保荐人，根据《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年修订）及《关于做好上市公司2011 年年度报告披露工作的通知》等文件的要求，对公司募集资金存放与使用情况的相关 事项进行了核查，并发表如下专项意见：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监 许可【 2008 】 926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，公司于 2008 年 7 月 30 日向境内投资者首次发行 1700 万股人民币普通 股【 A 股】股票并上市，每股面值 1 元，每股发行价格 12.12 元。共募集资金 206,040,000.00 元，扣除发行费用 19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其 中用于募投项目的资金总额为 147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行招 股说明书披露，本次发行新股的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的 38,782,901.29 元用于补充流动资金。上述募集资金于 2008 年 8 月 1 日到位，并由四川 华信（集团）会计师事务所出具川华信验（ 2008 ） 39 号验资报告。

2 、以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

单位：（人民币）万元

用于募 投项目 的资金 总额 以前年 度投入 项目金 额 14,729 5,693.16	本年度投入金额 本期补 充流动 资金归 还金额 银行账 户手续 费累计 支出 累计利 息收入 净额 直接投入募集资 金项目 补充流 动资金 2,679.19 0 0 0.59 444.35	期末余额 6,800.41

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司依照

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《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理制度》。该制度经公司第 四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入 了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都 走马街支行、成都银行科技支行四家银行开立的募集资金专户，公司于 2008 年 9 月 2 日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

序 号 专户银行名称 1 中国建设银行成都人民西 路分理处 2 中国银行金牛支行 3 中信银行成都走马街支行 4 成都银行科技支行 合计	银行账号 募集资金到账金 额 51001416140059999999 49,880,000.00 126607425549 33,000,000.00 7411710182600090839 32,080,000.00 18042010203558400016 32,330,000.00 147,290,000.00	期末余额 17,726,656.11 18,578,051.82 15,199,468.72 16,499,933.29 68,004,109.94

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 18,607.29 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 —— 累计变更用途的募集资金总额比例 —— 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 承诺投资项目 1．网络安全系列产品产业化技 术改造项目 未变更 4,988 4,988 1445.28 3,365.39 67.472012年12 月31日 15,654.18 —— 2．“一Key通”综合安全防护 系统升级技术改造项目 未变更 3,300 3,300 353.47 1,546.51 46.862012年12 月31日 1,472.30 —— 3．电子政务安全信息交换系统 改造项目 未变更 3,208 3,208 431.22 1,780.19 55.492012年12 月31日 2,936.01 —— 4．金融安全技术防护系统技术 改造项目 未变更 3,233 3,233 449.22 1,680.26 51.972012年12 月31日 4,968.09 —— 承诺投资项目小计 —— 14,729 14,729 2679.19 8372.35 56.84—— 25,030.58 —— 超募资金投向 补充流动资金 未变更 3,878.29 3,878.29 —— 3,878.29 100 —— —— —— 超募资金投向小计 未变更 3,878.29 3,878.29 —— 3,878.29 100 —— —— —— 合计 — 18,607.29 18,607.29 2679.19 12,250.64 —— ——25,030.58 ——

2,679.19 12,250.64 项目可行 性是否发 生重大变 化 否 否 否 否 —— —— —— ——

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	1、公司募集资金购置的西部信息安全产业园房产延迟交付，用于新办
	公场所的部分相关设备购置时间相应推迟；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2、公司募集资金投资项目目前处于边建设、边投入使用的状态，已产
	生部分销售收入（各项目的销售收入金额详见本表“本年度实现的效
	益”）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据2007年第三次临时股东大会决议，公司于2008年8月1日将超募 资金3,878.29万元全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况；

1. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2. （六）保荐机构结论意见：

经保荐机构核查，卫士通2011 年度募集资金使用和管理规范，募集资金具体 使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保 荐机构对卫士通2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都卫士通信息产业股份有 限公司相关事项的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：张 邈 黎海祥

2012年3月27日

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