CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2008

Mar 31, 2009

成都卫士通信息产业股份有限公司 鉴证报告

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN （GROUP）CPA FIRM

川华信专（2009）038 号

募集资金年度使用情况鉴证报告

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2008

• 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专项报告）进行了鉴证。 一、管理层对募集资金专项报告的责任

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 （2008 年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号： 募集资金年度 使用情况的专项报告》的规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司募集资金专项报 告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信， 我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论

我们认为， 贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》（2008 年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号： 募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资 金2008 年度使用情况。

==> picture [481 x 33] intentionally omitted <==

成都卫士通信息产业股份有限公司 鉴证报告

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件， 随其他文件一起报送并对外披露。

四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯 渊

有限责任公司

· 中国 成都 中国注册会计师：陈宗英

==> picture [133 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [481 x 33] intentionally omitted <==

成都卫士通信息产业股份有限公司 鉴证报告

成都卫士通信息产业股份有限公司

2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据公司2007年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 【2008】926号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 公司于2008年7月30日向境内投资者首次发行1700万股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1元，每股发行价格12.12元。共募集资金总额206,040,000.00元，扣除发行费用19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为 147,290,000.00元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股的募集 资金超过各募集资金项目投资总额部分的38,782,901.29元用于补充流动资金。上述募集资金 于2008年8月1日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39号验资 报告验证确认。

募集资金到位后，截至2008年12月31日，公司累计投入募集项目4,386,554.02元，募集资 金账户报告期增加额合计740,781.54元，尚未使用募集资金账户余额合计143,644,227.52元。 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业企业板上市公司募集资金管理细则》，制定 了公司《募集资金管理制度》并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入了公司 在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、 成都市商业银行（后更名为“成都银行”）高新区创业路支行四家银行开立的募集资金专户， 并于2008年9月2日分别与保荐机构、上述银行签订三方监管协议。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

募集资金专项存放账户资金变动情况见下表： 单位：（人民币）元

序号	专户银行名称	账号	募集资金到账金额	期末余额
1	中国建设银行成都人民西 路分理处	51001416140059999999	49,880,000.00	49,731,872.15
2	中国银行成都金牛支行	844569991488094001	33,000,000.00	32,139,296.29
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	32,080,000.00	30,801,577.70
4	成都银行高新区创业路支 行	18042010203558400016	32,330,000.00	30,971,481.38
合 计			147,290,000.00	143,644,227.52

三、本年度募集资金的实际使用情况见下表：

==> picture [481 x 33] intentionally omitted <==

成都卫士通信息产业股份有限公司 鉴证报告

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				14,729		本年度投入募集资金总额					438.65
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					438.65
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资项 目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（% (4)＝ (2)/(1)	） 项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
网络安全系列 产品产业化技 术改造项目	未变更	4,988	——	——	38.05	38.05	——	——	2009- 12-31	——	— —	否
“一Key通”综 合安全防护系 统升级技术改 造项目	未变更	3,300	——	——	104.75	104.75	——	——	2009- 12-31	——	— —	否
电子政务安全 信息交换系统 改造项目	未变更	3,208	——	——	143.76	143.76	——	——	2009- 12-31	——	— —	否
金融安全技术 防护系统技术 改造项目	未变更	3,233	——	——	152.09	152.09	——	——	2009- 12-31	——	— —	否
合计	—	14,729	——	——	438.65	438.65	——	——	——	——	— —	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）					公司募集资金到位时间为2008年8月1日，公司没有截至2008年末的承诺 投入金额，截至期末募投项目投资进度正常。同时项目尚未建设完成， 故未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					——
募集资金投资项目实施地点变更情况					——
募集资金投资项目实施方式调整情况					——
募集资金投资项目先期投入及置换情况					——
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					——
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					——
尚未使用的募集资金用途及去向					存放在公司募集资金专项银行账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					——

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2008年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用严格按照此前披露的募集资金使用计划执行，信息披露及时、真实、 准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 二○○九年三月二十八日

==> picture [481 x 33] intentionally omitted <==