CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2017

Apr 25, 2018

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-013

成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 838,336,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

• 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	卫士通	股票代码	002268
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡凯春
办公地址	成都高新区云华路333号
电话	028-62386166
电子信箱	westone_dm@163.com

2 、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直致力于信息安全领域的技术研究及产品开发，经过20年的耕耘，公司从密码技术应用持续拓展，已 形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大信息安全产品体系，同时，基于ISSE体系框架，为党政、能源、金融等 用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服务。2017年， 公司围绕网络信息安全核心业务，持续夯实传统优势市场，大力探索新业务和新领域，加强新产品研发和新技术研究，公司 全年经营业绩和运行质量稳步提升。

1、密码产品。密码产品指采用密码技术对信息进行加密保护或者安全认证的产品。经过多年的发展，公司已经形成包 括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品。

报告期内，公司研发的云服务器密码机已获得商密资质，实现了在云密码领域的产品突破；核高基项目在高速低功耗技 术上取得突破，出口型TF卡如期获得商密资质，同时启动了移动终端安全芯片和龙芯安全相关产品的研制；完成增强型金 融数据密码机的研制，性价比得到极大提升；电力纵向加密认证装置市场占有率继续增长；密码服务平台软模块、Win10操 作系统相关密码产品的研制均通过了相关资质鉴定；此外，公司通过商用密码实验室增强了密码基础理论研究和前沿技术研

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

究的能力，报告期内在5G密码应用体系、数字货币与区块链、后量子密码等方面开展了研究。

2、信息安全产品。公司的信息安全产品涵盖网络安全、主机安全、数据安全、安全应用及安全管理等多个领域。

报告期内，公司研发的信任服务基础设施和综合安全监管系统实现了在相关应用领域的顶层布局；卫士通主机监控与审 计系统3.0已取得保密局资质；安全登录与文件保护系统已完成并发布；安全网关产品已完成公安部资质测评、保密局对标 测试；完成电子文件密级标志管理系统、数字证书认证系统研制；系列VPN产品已完成研发。

3、安全信息系统。卫士通近年来积极践行安全与应用紧密融合的思路，形成了移动通信安全产品、安全办公产品、自 主高安全产品等三大类安全信息系统产品。

报告期内，公司宽带集群通信加密系统已正式上线并稳定运营；数字移动通信系统已完成定型试验、密测、软测等；包 括与华为合作研发的MATE 9在内的3款安全手机已获得商密资质并正式发布；安全电子邮件一期建设已经具备15万级用户 运营服务的支撑能力；橙讯2017年持续开展功能优化及版本迭代，已具备百万级运营能力；商用移动办公系统已获得公安部 相关资质和软件著作权，V2.0版本已在某省政府及卫士通移动办公系统中使用。

4、安全集成与运营服务。公司依托强大的技术支持和营销网络为各层次用户提供的咨询、规划、设计、实施和运维的 全生命周期安全支持与运营服务。

报告期内，公司密码服务平台具备百万级用户业务支撑能力，完成企业微信第三方加密业务支持并正式上线运营；智慧 营区管控系统服务用户超过十余万，创新推出互联网密码认证模式；十九大重大活动保障期间为近30家政府网站和央企1300 余个网站提供安全保障服务；实现对电科集团约300个网站的安全防护服务，逐步输出移动评测服务并打造安全运维服务体 系。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

追溯调整或重述原因 其他原因

单位：人民币元

				本年比上年
		216年			2015年
	2017年	0		增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
					1,603,123,809.	1,603,123,809.
营业收入	2,137,114,975.61	1,798,901,758.	1,798,901,758.47	18.80%
		47			28	28
归属于上市公司股东的净	169,054,901.59		155,751,257.66
		155,751,257.66		8.54%	148,774,526.89	148,774,526.89
利润
归属于上市公司股东的扣
	127,219,125.29	108,727,168.36	108,727,168.36	17.01%	123,839,841.43	123,839,841.43
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量	-51,064,026.58	-137,218,914.8	-137,218,914.80
				62.79%	200,563,275.98	200,563,275.98
净额		0
基本每股收益（元/股）	0.2109	0.3601	0.2251	-6.31%	0.3440	0.2150
稀释每股收益（元/股）	0.2109	0.3601	0.2251	-6.31%	0.3440	0.2150
加权平均净资产收益率	4.76%	10.95%	10.95%	下降6.19个	11.43%	11.43%
				百分点
				本年末比上
		21年末			2015年末
	2017年末	06		年末增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
					2,623,701,119.	2,623,701,119.
资产总额	5,753,577,876.80	3,649,498,766.	3,649,498,766.16	57.65%
		16			69	69
归属于上市公司股东的净	4,295,785,925.34	1,489,073,077.	1,489,073,077.51		1,370,134,157.	1,370,134,157.
				188.49%
资产		51			50	50

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 119,154,463.97 445,925,485.80 468,348,398.21 1,103,686,627.63 -101,952,740.85 -22,480,491.81 28,231,027.71 265,257,106.54 -103,125,856.41 -24,014,374.22 9,956,108.65 244,403,247.27 -254,704,885.55 -145,873,703.79 -88,300,701.90 437,815,264.66	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 119,154,463.97 445,925,485.80 468,348,398.21 1,103,686,627.63 -101,952,740.85 -22,480,491.81 28,231,027.71 265,257,106.54 -103,125,856.41 -24,014,374.22 9,956,108.65 244,403,247.27 -254,704,885.55 -145,873,703.79 -88,300,701.90 437,815,264.66	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 119,154,463.97 445,925,485.80 468,348,398.21 1,103,686,627.63 -101,952,740.85 -22,480,491.81 28,231,027.71 265,257,106.54 -103,125,856.41 -24,014,374.22 9,956,108.65 244,403,247.27 -254,704,885.55 -145,873,703.79 -88,300,701.90 437,815,264.66	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 119,154,463.97 445,925,485.80 468,348,398.21 1,103,686,627.63 -101,952,740.85 -22,480,491.81 28,231,027.71 265,257,106.54 -103,125,856.41 -24,014,374.22 9,956,108.65 244,403,247.27 -254,704,885.55 -145,873,703.79 -88,300,701.90 437,815,264.66
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,154,463.97	445,925,485.80	468,348,398.21	1,103,686,627.63
归属于上市公司股东的净利润	-101,952,740.85	-22,480,491.81	28,231,027.71	265,257,106.54
归属于上市公司股东的扣除非	-103,125,856.41	-24,014,374.22	9,956,108.65	244,403,247.27
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-254,704,885.55	-145,873,703.79	-88,300,701.90	437,815,264.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	26,248	年度报告披露日前	年度报告披露日前	29,379	29,379	报告期末表决权	报告期末表决权	0	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0	0
报告期末普通股股
		一个月末普通股股				恢复的优先股股				个月末表决权恢复的
东总数
		东总数				东总数				优先股股东总数
前10名股东持股情况
									持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称			股东性质		持股比例		持股数量
									的股份数量		股份状态		数量
中国电子科技网络信息安全有限公司			国有法人		37.79%		316,776,656		124,280,858
建信基金－工商银行－中航信托－中航 信托·天启（2016）293号建信基金定增 投资集合资金信托计划			其他		4.77%		39,986,417		39,986,417
香港中央结算有限公司			境外法人		3.40%		28,544,425		0
四川发展投资有限公司			国有法人		3.09%		25,943,763		25,943,763
建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕 晋7号特定多个客户资产管理计划			其他		2.15%		18,037,352		18,037,352
中电科投资控股有限公司			国有法人		1.94%		16,298,813		16,298,813
东海基金－浦发银行－云南国际信托－ 云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计 划			其他		1.94%		16,298,811		16,298,811
四川省集成电路和信息安全产业投资基 金有限公司			国有法人		1.78%		14,940,576		14,940,576
#李心			境内自然人		1.18%		9,906,322		0
北信瑞丰基金－招商银行－中船投资发 展有限公司			其他		1.18%		9,870,560		9,870,560
					1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电
					子科技集团有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息
上述股东关联关系或一致行动的说明					安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有
					限公司的全资公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
					知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）					李心参与融资融券业务，信用账户持股数量为9,906,322股。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2017年，网络攻击威胁纷繁复杂，敲诈勒索软件危害波及全球；面对网络安全领域的各类新风险和新挑战，世界各主要 国家纷纷开启网络治理升级模式，不断优化顶层设计，推动网络空间立法向细分领域纵深推进；《网络安全法》正式实施， 十九大报告深入阐述网络安全问题，从国家层面带动网络安全行业发展；多发的安全事件和升级的安全挑战正在成为驱动产 业发展的重要力量，全球对网络安全的重视程度达到了空前的高度，政府端、企业端同时发力，网络信息安全市场需求不断 被开启，市场规模持续增长。

报告期内，卫士通紧紧围绕网络强国战略和网信事业发展需要，在公司董事会和管理层的带领下，继续加大技术投入， 深挖传统市场，持续拓展新市场新业务，大力打造发展新动能，不断提升企业管理水平。通过全体员工的共同努力，2017 年实现营业总收入213,711.50万元，同比增长18.80%；实现归属于上市公司股东的净利润16,905.49万元，同比增长8.54%； 报告期末公司资产总额575,357.79万元，同比增长57.65%；归属于上市公司股东的所有者权益429,578.59万元，同比增长 188.49%。

报告期内开展的主要工作如下：

1、继续发力传统优势市场领域，进一步提升市场竞争力

在电子政务市场，在国家电子政务网络建设中取得重大突破，为全国市场的拓展带来了良好的示范效应，在多个省市争 取或参与了电子政务网络建设；承担了多家部委安全集成建设，并在信任服务、综合监管等产品占有率上领先竞争对手。在 智慧政法领域，系统推进检察、法院、司法、公安等行业领域市场拓展和信息化建设项目，在多个省市开展了电子检务项目 建设，专项推进智慧法院建设，持续挖掘公安、司法业务需求以拓展新业务。在电力市场，新一代电力纵向加密装置全面推

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

广，实现销售收入过亿元，市场占有率超过40%。

2、加大资源投入，着力新市场开拓和新业务策划

一是重点推进央企网络信息安全整体保障业务专项工作，完成中央企业网络安全总体方案，中标招商局集团网络信息安 全整体保障服务项目，承担中国电科集团整体保障任务和成员单位网站防护任务，出色地完成近30家政府网站的十九大保障 任务。二是强力推进金融及重要领域密码应用推进工作，加强公司商用密码能力宣传，重点争取试点项目，尤其是金融领域 在维护原国有银行、股份制银行市场的基础上，加强了保险、证券、区域银行、第三方支付公司的市场开拓。三是持续拓展 移动互联网安全市场，继续深化与中国移动等战略伙伴的合作，以行业需求为牵引，成功拓展公安、检察、监狱、戒毒、央 企、中小企业等行业市场，橙讯安全邮已成功为电科集团5000多用户提供服务。四是持续谋划“互联网+政务服务”业务， 参与国家相关平台、保障体系、安防工程顶层设计，策划了相应解决方案和产品，为后续项目争取奠定了坚实基础。五是不 断探索和谋划新业务领域，开展了云安全服务、物联网安全等方面的市场研究和业务策划。

• 3、研发与产品化方面

2017年，公司大力强化市场和产品研发的融合，进一步加强科研和技术创新方面的经费保障，优化产品布局，着力提升 产品快速开发和响应能力，相继组建成立了安全服务事业部、安全云平台工作组，5G安全、工控安全、物联网安全、云计 算安全等专项推进组，强化了公司在网络安全、云计算安全、5G安全、移动互联网以及商用密码等领域的技术创新能力。 公司全年共进行新产品论证20余个，在研产品近60款，发布新产品16款，40余项产品获得相关资质证书。同时，公司积极参 与相关国家课题研究及标准制定，承担了国家科技重大专项研究，牵头了多项标准制定，全年累计参与超过15个国家或行业 标准的编写。

4、管理提升与创新方面

2017年，公司启动以市场为牵引、以业务为主线的体制机制改革，着力提高运行效率。优化了目标考核体系，逐步构建 起以目标、业绩为导向的绩效考核体系；持续推进全面预算管理、内部控制体系建设、价值链管理、资金管理和财务信息化 建设；加强员工培训，持续加大高端人才的引进力度，优化员工结构；提高产品质量及管理质量；完善审计纪检风险管控及 保密管理体系；完成面向智慧企业的新一代信息系统建设总体规划；构建公司党的建设、企业文化和竞争优势同步提升的“三 位一体”党建工作格局，为公司发展提供强有力的思想、政治和组织保障。

• 5、顺利完成非公开发行股票工作，积极推进募投项目建设

公司于2017年3月22日向中国网安、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信基金等7名特定对象以非公开发行股 票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，发行价格29.45元/股，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用 30,478,275.34元后，实际募集资金净额2,662,331,715.06元。报告期内，公司按计划积极推进新型商用密码系列产品产业化及 国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列 安全芯片项目及行业安全解决方案创新中心项目等五个募投项目的建设，为公司在北京的平台能力建设以及新业务布局、新 动能打造、新产品开发提供了坚实的基础保障。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
单机和系统产品	1,092,606,824.73	592,612,711.08	54.24%	20.47%	17.09%	-1.56%
安全服务与集成	1,044,508,150.88	161,822,039.27	15.49%	17.11%	26.39%	1.14%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更说明

1.《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动 资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列 报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。同时对比较报表的列报进行了相应调整，对于当期 列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

2.《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）自2017年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新 增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入 营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用。对于财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息资金从营业外收 入调整冲减相关借款费用。根据披露要求无需提供比较信息。本期营业外收入减少24,146,483.82元，其他收益增加 24,146,483.82元。

3.根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在利润表中新增“资产处置收益” 行项目，相应调整比较报表。本期营业外收入减少1,023,847.61元，资产处置收益增加1,023,847.61元；上年同期追溯后无需 调整。

（二）会计估计变更说明

由于公司研发及办公用房屋建筑物状况良好，资产管理部门定期组织进行检测维护，预计使用寿命与未来为公司创造经 济利益的年限超出原先估计数，为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，使财务报表更加公允的反映公司财务状况与经营 成果，公司决定将房屋的预计使用年限由20年调整为20年至45年。本次会计估计变更从2017年11月1日开始执行，本次会计 估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更导致本年少计提折旧 1,227,400.00元，净利润增加1,043,290.00元，本次会计估计变更将导致以后期间每期少计提折旧7,364,400.00元。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（ 4 ）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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