CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2017

Apr 25, 2018

成都卫士通信息产业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2018 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告。

现将财务决算情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

公司 2017 年末总资产 575,357.79 万元、总负债 136,578.07 万元、所有者权 益总额为 438,779.72 万元、资产负债率为 23.74%、2017 年全年营业收入 213,711.50 万元、利润总额 20,313.61 万元、净利润 17,725.25 万元、经营净现金 流量-5,106.40 万元。

			增减 变动数	增减变动 百分比
财务指标	本年末	上年末			2015 年
总资产	575,357.79	364,949.88	210,407.91	57.65%	262,370.11
归属于上市公司股东的净 资产
	429,578.59	148,907.31	280,671.28	188.49%	137,013.42
股本(股)	83,833.60	43,252.33	40,581.27	93.82%	43,252.33
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）
	5.12	3.44	1.68	48.84%	3.17
			增减 变动数	增减变动 百分比
财务指标	本报告期	上年同期			2015 年
营业总收入	213,711.50	179,890.18	33,821.32	18.80%	160,312.38
归属于上市公司股东的净 利润
	16,905.49	15,575.13	1,330.36	8.54%	14,877.45
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润
	12,721.91	10,872.72	1,849.19	17.01%	12,383.98
经营活动产生的现金流量 净额
	-5,106.40	-13,721.89	8,615.49	62.79%	20,056.33
基本每股收益（元/股）	0.2109	0.2251	-0.0142	-6.31%	0.2150
加权平均净资产收益率 （%）				下降6.19个 百分点
	4.76%	10.95%	---		11.43%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）				下降4.06个 百分点
	3.58%	7.64%	---		9.51%

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

二、财务状况分析

（一）资产状况分析

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				增减变动 百分比	总资产 占比
项 目	2017 年末	2016 年末	增减额
流动资产：
货币资金	188,068.20	52,354.97	135,713.23	259.22%	32.69%
应收票据	19,906.76	19,327.76	579.00	3.00%	3.46%
应收账款	161,609.39	108,787.43	52,821.96	48.56%	28.09%
预付款项	6,848.56	5,541.18	1,307.38	23.59%	1.19%
其他应收款	6,679.97	5,902.24	777.73	13.18%	1.16%
存货	21,097.13	19,250.12	1,847.01	9.59%	3.67%
其他流动资产	2,534.16	2,865.77	-331.61	-11.57%	0.44%
流动资产合计	406,744.18	214,029.47	192,714.71	90.04%	70.69%
非流动资产：
固定资产	26,565.51	26,805.05	-239.54	-0.89%	4.62%
在建工程	116,179.85	112,301.90	3,877.95	3.45%	20.19%
无形资产	7,050.39	1,048.20	6,002.19	572.62%	1.23%
开发支出	5,832.07	3,934.89	1,897.18	48.21%	1.01%
递延所得税资产	4,558.76	3,818.25	740.51	19.39%	0.79%
其他非流动资产	5,454.62	-	5,454.62	100.00%	0.95%
非流动资产合计	168,613.61	150,920.41	17,693.20	11.72%	29.31%
资产总计	575,357.79	364,949.88	210,407.91	57.65%	100.00%

货币资金报告期末较年初增长 259.22%，主要系本报告期公司非公开发行股 票取得募集资金净额 26.62 亿元。

应收账款报告期末较年初增长 48.56%，主要系本年度销售收入增加、下半 年政府项目较多，客户付款流程较长，应收账款增加较大。

无形资产报告期末较年初增长 572.62%，主要系本年公司内部研发形成以及 自外部购置的软件、专利权大幅增加。

开发支出报告期末较年初增长 48.21%，主要系本年公司继续加大内部研发

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投入，符合资本化条件的研发支出增加。

其他非流动资产报告期末较年初增加 100%，系子公司中电科（北京）网络 信息安全有限公司本年度定增项目实施搭建的演示环境及研发平台。

（二）负债状况分析

				增减变动 百分比	总负债占 比
项 目	2017 年末	2016 年末	增减额
流动负债：
短期借款	-	82,855.82	-82,855.82	-100.00%	0.00%
应付票据	9,666.56	4,245.22	5,421.34	127.70%	7.08%
应付账款	98,033.48	75,934.34	22,099.14	29.10%	71.78%
预收款项	5,953.63	4,025.89	1,927.74	47.88%	4.36%
应付职工薪酬	1,151.04	1,241.17	-90.13	-7.26%	0.84%
应交税费	11,254.54	9,501.25	1,753.29	18.45%	8.24%
其他应付款	4,717.11	24,691.87	-19,974.76	-80.90%	3.45%
流动负债合计	130,919.02	202,636.86	-71,717.84	-35.39%	95.86%
非流动负债：
递延收益	5,659.05	5,024.34	634.71	12.63%	4.14%
非流动负债合计	5,659.05	5,024.34	634.71	12.63%	4.14%
负债合计	136,578.07	207,661.20	-71,083.13	-34.23%	100.00%

短期借款报告期末较年初下降 100%，主要系本报告期公司归还了年初全部 贷款。

应付票据报告期末较年初增长 127.70%，主要系本年公司票据结算业务量增 加所致。

其他应付款报告期末较年初下降 80.90%，主要系本年度为办理中国电子科 技网络信息安全有限公司对公司的增资手续，公司退回了 2015 年收到的中国网 安注入的 2 亿元国有资本经营预算资金。

（三）股东权益状况分析

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				增减变动 百分比
项 目	2017 年末	2016 年末	增减额
股本	83,833.60	43,252.33	40,581.27	93.82%
资本公积	255,834.83	30,030.50	225,804.33	751.92%
盈余公积	5,109.39	4,795.46	313.93	6.55%
未分配利润	84,800.77	70,829.00	13,971.77	19.73%
归属于母公司所有 者权益合计	429,578.59	148,907.31	280,671.28	188.49%
少数股东权益	9,201.13	8,381.37	819.76	9.78%
所有者权益合计	438,779.72	157,288.68	281,491.04	178.96%

股本报告期末较年初增长 93.82%，系本报告期非公开发行股票 9,143.67 万

股，并实施 2016 年度利润分配方案，以资本公积转增股本。

资本公积期末较年初增长 751.92%，系本报告期非公开发行股票形成的资本 溢价。

三、盈利分析

（一）利润状况分析

				增减变动 百分比
项 目	2017 年	2016 年	增减额
一、营业收入	213,711.50	179,890.18	33,821.32	18.80%
二、营业总成本	201,095.93	168,124.41	32,971.52	19.61%
其中：营业成本	138,268.02	116,475.36	21,792.66	18.71%
税金及附加	2,030.84	1,545.80	485.04	31.38%
期间费用	54,556.19	44,799.54	9,756.65	21.78%
财务费用	-1,219.38	556.66	-1,776.04	-319.05%
资产减值损失	7,460.26	4,747.05	2,713.21	57.16%
投资收益	180.34	187.25	-6.91	-3.69%
资产处置收益	102.38	-	102.38	100.00%
其他收益	2,414.65	-	2,414.65	100.00%

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三、营业利润	15,312.94	11,953.01	3,359.93	28.11%
加：营业外收入	5,075.14	7,669.41	-2,594.27	-33.83%
四、利润总额	20,313.61	19,606.61	707.00	3.61%
减：所得税费用	2,588.36	2,311.37	276.99	11.98%
五、净利润	17,725.25	17,295.24	430.01	2.49%

税金及附加较上年增长 31.38%，主要系本报告期收入增加缴纳的增值税附 加增加，以及公司非公开发行股票增资相关的印花税增加。

期间费用较上年增长 21.78%，主要系本报告期公司引进营销与销售服务人 员，人力成本及差旅费增加；同时，公司继续加大研发投入，研发与开发费用大 幅增加。

财务费用较上年减少 1,776.04 万元，主要系本年公司募集资金到位，存款利 息收入大幅增加所致。

资产减值损失较上年增长 57.16%，主要系年末应收账款大幅增加，计提的 减值准备相应增加。

其他收益较上年增加 2,414.65 万元， 营业外收入减少 33.83%， 主要是会 计政策变更，根据新修订的政府补助准则将营业外收入中的增值税返税列示到其 他收益项目所致。

四、现金流量状况

				增减变动 百分比
项 目	2017 年	2016 年	增减额
经营活动现金流入小计	203,466.94	166,398.64	37,068.30
				22.28%
经营活动现金流出小计	208,573.34	180,120.54	28,452.80
				15.80%
经营活动产生的现金流量净额	-5,106.40	-13,721.89	8,615.49
				62.79%
投资活动现金流入小计	143.50	8.37	135.13
				1614.46%
投资活动现金流出小计	18,219.51	63,419.12	-45,199.61
				-71.27%
投资活动产生的现金流量净额	-18,076.02	-63,410.75	45,334.73
				71.49%
筹资活动现金流入小计	276,588.19	112,978.32	163,609.87
				144.82%
筹资活动现金流出小计	118,715.81	39,652.90	79,062.91
				199.39%

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筹资活动产生的现金流量净额	157,872.38	73,325.41	84,546.97
				115.30%
现金及现金等价物净增加额	134,689.96	-3,807.23	138,497.19
				3637.74%

经营活动产生的现金流量净额比上年增长 62.79%，主要系本年度销售规模 增长销售回款增加，以及收到的政府补助、利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年增长 71.49%，主要系上年支付北京办 公楼购楼款约 5.79 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 115.30%，主要系本年度公司非公 开发行股票取得募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额比上年增长 3637.74%，主要系本年度公司筹资 活动现金流入大幅增加，同时投资活动现金支出大幅减少。

五、主要财务指标及变化情况

• 1、资产负债率：年末资产负债率 23.74%，比年初 56.90%下降 33.16 个百分

点。

• 2、流动比率：本年流动比率为 3.11 倍，比上年 1.06 倍上升 2.05 倍。

• 3、速动比率：本年速动比率为 2.95 倍，比上年 0.96 倍上升 1.99 倍。

• 4、应收账款周转率：本年应收账款周转率为 1.4 次，比上年 1.65 次下降 0.25

次。

• 5、存货周转率：本年存货周转率为 5.97 次，比上年 4.87 次上升 1.10 次。

• 6、销售毛利率：本年销售毛利率为 35.30%，比上年 35.25%上升 0.05 个百

• 分点。

7、销售净利率：本年销售净利率为 8.29%，比上年 9.61%下降 1.32 个百分 点。

8、加权平均净资产收益率：本年加权平均净资产收益率为 4.76%，比上年 10.95%下降 6.19 个百分点。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日

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