CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2008

Mar 31, 2009

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2009-006

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。

1.5 公司负责人罗天文先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	卫 士 通
股票代码	002268
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都市高新大道创业路6号
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市高新大道创业路6号
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.westone.com.cn
电子信箱	westone@westone.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠海	罗伟
联系地址	四川省成都市高新大道创业路6号	四川省成都市高新大道创业路6号
电话	028－85168102	028－85168115
传真	028－85194598	028－85194598
电子信箱	Wang.zhonghai@westone.com.cn	Luo.wei@westone.com.cn

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1

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	210,535,067.70	200,845,845.40	4.82%	163,513,683.12
利润总额	41,295,318.82	42,425,928.83	-2.66%	25,570,266.53
归属于上市公司股东	34,381,862.18	33,745,326.90	1.89%	20,062,809.05
的净利润
归属于上市公司股东	30,274,744.38	30,168,094.97	0.35%	19,188,932.26
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	3,449,131.57	43,073,891.72	-91.99%	46,544,895.05
流量净额
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
总资产	455,005,058.89	254,396,142.43	78.86%	213,711,429.40
所有者权益（或股东	362,416,547.24	141,961,783.77	155.29%	108,119,015.21
权益）
股本	67,098,705.00	50,098,705.00	33.93%	50,098,705.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.62	0.67	-7.46%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.67	-7.46%	0.40
扣除非经常性损益后的基本	0.54	0.60	-10.00%	0.38
每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%）	9.49%	23.77%	-14.28%	18.56%
加权平均净资产收益率（%）	15.54%	27.00%	-11.46%	19.32%
扣除非经常性损益后全面摊	8.35%	21.25%	-12.90%	17.75%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权	13.69%	24.13%	-10.44%	18.48%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.05	0.86	-94.19%	0.93
量净额（元/股）
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	5.40	2.83	90.81%	2.16
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -22,515.27

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,774,407.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,975.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,138,065.98
少数股东权益影响额	-280,286.18
所得税影响额	-552,529.19
合计	4,107,117.80	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

							单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	50,098,705	100.00%						50,098,705	74.66%
1、国家持股
2、国有法人持股	25,070,217	50.04%						25,070,217	37.36%
3、其他内资持股	21,258,688	42.43%						21,258,688	31.68%
其中：境内非国有	20,157,737	40.24%						20,157,737	30.04%
法人持股
境内自然人持	1,100,951	2.20%						1,100,951	1.64%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	3,769,800	7.52%						3,769,800	5.62%
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.34%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.34%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	50,098,705	100.00%	17,000,000				17,000,000	67,098,705	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数

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中国电子科技集 团公司第三十研 究所	25,070,217	0	0	25,070,217	上市锁定	2011年8月11日
成都新兴创业投 资有限责任公司	17,689,443	0	0	17,689,443	上市锁定	2009年8月11日
成都三实立科技 实业有限公司	2,468,294	0	0	2,468,294	上市锁定	2009年8月11日
罗天文	763,072	0	0	763,072	上市锁定	2009年8月11日
黄月江	639,370	0	0	639,370	上市锁定	2009年8月11日
游小明	618,841	0	0	618,841	上市锁定	2009年8月11日
雷利民	444,753	0	0	444,753	上市锁定	2009年8月11日
谭兴烈	444,753	0	0	444,753	上市锁定	2009年8月11日
王忠海	371,107	0	0	371,107	上市锁定	2009年8月11日
李学军	371,107	0	0	371,107	上市锁定	2009年8月11日
陈秋元	83,427	0	0	83,427	上市锁定	2009年8月11日
冷观霞	33,370	0	0	33,370	上市锁定	2009年8月11日
谢长斌	371,107	0	0	371,107	上市锁定	2009年8月11日
杨 煜	350,250	0	0	350,250	上市锁定	2009年8月11日
魏 强	104,285	0	0	104,285	上市锁定	2009年8月11日
张绍国	104,285	0	0	104,285	上市锁定	2009年8月11日
张建军	104,285	0	0	104,285	上市锁定	2009年8月11日
徐 利	33,370	0	0	33,370	上市锁定	2009年8月11日
刘晓琴	33,369	0	0	33,369	上市锁定	2009年8月11日
合计	50,098,705	0	0	50,098,705	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	5,926
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
中国电子科技集团公司第三 十研究所	国有法人	37.36%	25,070,217	25,070,217	0
成都新兴创业投资有限责任 公司	境内非国有法 人	26.36%	17,689,443	17,689,443	0
成都三实立科技实业有限公 司	境内非国有法 人	3.68%	2,468,294	2,468,294	0
中国农业银行－华夏复兴股 票型证券投资基金	境内非国有法 人	2.53%	1,700,000	0	0
中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	1.81%	1,213,989	0	0
中国银行－易方达策略成长 证券投资基金	境内非国有法 人	1.30%	870,827	0	0
中国银行－易方达策略成长 二号混合型证券投资基金	境内非国有法 人	1.30%	869,494	0	0

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

罗天文	境内自然人	1.14%	763,072	763,072	763,072	0
黄月江	境内自然人	0.95%	639,370	639,370		0
游小明	境内自然人	0.92%	618,841	618,841		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 金		1,700,000			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 投资基金		1,213,989			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		870,827			人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券 投资基金		869,494			人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 金		510,679			人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 资基金		500,000			人民币普通股
中信建投－渣打银行－ING BANK N.V		296,584			人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 资基金		164,800			人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号 －001		150,752			人民币普通股
何爱云		142,579			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	罗天文、黄月江分别在中国电子科技集团公司第三十研究所任所长、副所长。除此之外，公司 未知上述其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”），三十所成立于 1965 年，法定代表人罗天文，开办资金为 9,255 万元，住所为四川省成都市高新区创业路 6 号。三十所隶属于中国电子科技 集团公司（以下简称“中国电科集团”），是国家级科研事业单位，是我国信息安全和通信网络领域的核心院所之一，经营范 围为军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为中国电科集团。中国电科集团是公司控股股东三十所的管理单位，成立于 2002 年，注册资本 63.5 亿元，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的 20 家投资机构之一，是在信息 产业部直属的 47 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成的，业务主要为军工电子的科研、生产。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
罗天文	董事长	男	58	2007年08月 20日	2010年08月 19日	763,072	763,072	无变动	0.00	是
黄月江	董事	男	51	2007年08月 20日	2010年08月 19日	639,370	639,370	无变动	0.00	是
游小明	董事	男	42	2007年08月 20日	2010年08月 19日	618,841	618,841	无变动	62.85	否
雷利民	董事	男	44	2007年08月 20日	2010年08月 19日	444,753	444,753	无变动	39.07	否
雷吉成	董事	男	44	2007年08月 20日	2010年08月 19日	0	0	无变动	0.00	是
魏建平	董事	男	45	2007年08月 20日	2010年08月 19日	0	0	无变动	0.00	是
冯建	独立董事	男	46	2007年08月 20日	2010年08月 19日	0	0	无变动	3.00	否
杨丹	独立董事	男	38	2007年08月 20日	2010年08月 19日	0	0	无变动	3.00	否
罗光春	独立董事	男	35	2007年08月 20日	2010年08月 19日	0	0	无变动	3.00	否
陈秋元	监事	男	56	2007年08月 20日	2010年08月 19日	83,427	83,427	无变动	0.00	是
冷观霞	监事	女	49	2007年08月 20日	2010年08月 19日	33,370	33,370	无变动	0.00	是
廖晓宜	监事	男	43	2007年08月 20日	2010年08月 19日	0	0	无变动	18.35	否
王忠海	财务总监	男	37	2007年08月 01日	2010年07月 31日	371,107	371,107	无变动	33.68	否

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

李学军	副总经理	男	40	2007年08月 01日	2010年07月 31日	371,107	371,107	无变动	39.04	否
谭兴烈	副总经理	男	39	2007年08月 01日	2010年07月 31日	444,753	444,753	无变动	36.54	否
赵秀玲	副总经理	女	38	2007年08月 01日	2010年07月 31日	0	0	无变动	31.69	否
吕涛	副总经理	男	46	2007年08月 01日	2010年07月 31日	0	0	无变动	27.36	否
胡安友	副总经理	男	42	2007年08月 01日	2010年07月 31日	0	0	无变动	30.96	否
魏洪宽	副总经理	男	34	2007年08月 01日	2010年07月 31日	0	0	无变动	29.24	否
合计	-	-	-	-	-	3,769,800	3,769,800	-	357.78	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

			现场出席次 数	以通讯方式			是否连续两次
					委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议
罗天文	董事长	5	4	1	0	0	否
黄月江	副董事长	5	4	1	0	0	否
游小明	董事、总经理	5	4	1	0	0	否
雷利民	董事、副总经理	5	4	1	0	0	否
雷吉成	董事	5	4	1	0	0	否
魏建平	董事	5	4	1	0	0	否
冯建	董事	5	4	1	0	0	否
杨丹	董事	5	4	1	0	0	否
罗光春	董事	5	4	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□ 适用 √ 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

在管理层和全体员工的共同努力下，公司 2008 年基本克服了“5.12”特大地震和国际金融危机的影响，各项业务正常开展， 公司业绩保持增长，实现营业收入 2.11 亿元，较上年增长 4.82％，归属于上市公司股东的净利润 3,438.19 万元，较上年增长 1.89％。公司于 2008 年 8 月 11 日在深圳证券交易所成功上市，实现了“资本化”战略突破，为公司的未来发展创造了更好的 平台。公司上市后，根据公司发展战略需要，配合募集资金项目建设，公司加大研发和市场拓展投入，引进技术、市场人员 106 人，同比增长 31％，在研发成果、行业深度拓展、管理优化等方面收效明显。但由于“5.12”特大地震的后续影响，部分 订单项目延后，致使公司 2008 年业绩增长放缓，期末应收帐款和存货余额较大。由于对地震后续影响估计不足，虽然公司 2008 年新增大量专业人员和增加营销拓展投入是为未来成长所作的必要贮备，但人力费用等期间费用上升较大，造成公司 2008 年 盈利增长减缓。2009 年，面对国际金融危机造成的经营环境变化，公司将认真分析，积极应对，谨慎决策，努力促进公司的 科学发展。 2、近三年主要财务指标变动情况及原因分析 单位：（人民币）元 指 标_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）2006 年 营业收入_210,535,067.70 200,845,845.40_ 4.82_163,513,683.12 营业利润_28,789,740.75_36,826,969.93_-21.82_25,338,684.46 利润总额_ 41,295,318.82_ 42,425,928.83_-2.66_25,570,266.53 归属于上市公司股东的净利润_ 34,381,862.18_ 33,745,326.90_ 1.89_20,062,809.05 经营活动产生的现金流量净额_ 3,449,131.57_ 43,073,891.72_-91.99_46,544,895.05 每股收益_0.62_0.67_-7.46_0.40 指 标_2008 年末_2007 年末_本年末比上年末增减（％）2006 年末 总资产_455,005,058.89_254,396,142.43 78.86_213,711,429.40 所有者权益（或股东权益）362,416,547.24_141,961,783.77_155.29_108,119,015.21 股本 67,098,705.00_ 50,098,705.00_ 33.93_50,098,705.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）_5.40_2.83_90.81_2.16

公司克服了“5.12”特大地震和国际金融危机的冲击，2008 年营业收入较 2007 年增长 968.92 万元，增幅 4.82％。2008 年公 司上市后加强了研发和市场开拓工作，引进了较多专业人才使期间费用增幅较大，导致营业利润和利润总额同比下降，但由 于公司软件产品销售增值税和企业所得税退税比 2007 年大幅增加使归属于 2008 年上市公司股东的净利润较 2007 年略有增长。 经营活动产生的现金流量净额下降一方面是因为公司原材料采购等支出增加较多，另一方面是因为公司人力费用和研发费用 增加较多。每股收益下降系新股发行导致股本增加所致。总资产、股东权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产大幅 度增长的原因主要系新股发行及本年盈利积累所致。

3、公司主营业务及经营情况分析

（1）公司主营业务情况

公司提供全系列密码产品、安全产品和安全系统，包括核心的加密模块和安全平台，密码产品和安全设备整机、以及具备多 种安全防护功能的安全系统。同时公司具备提供信息安全整体解决方案、提供安全集成和工程实施服务的能力，能为用户提 供一揽子安全解决方案。

（2）主要产品、原材料价格变动情况

公司产品主要面向政府、金融、大型企业集团等国内用户，其市场相对稳定，受国际金融危机的冲击较小，产品价格变化不 大。

公司原材料主要是通用电子元器件，市场供应充足，价格比较平稳，对公司净利润没有明显影响。

（3）订单签署及执行情况

单位：（人民币）万元

项 目_2008 年_2007 年_增减幅度（％）_增减幅超过 30％的原因分析_跨期执行情况

单机产品_15,557.65_11,170.21_ 39.28_主要是网络加密产品增加近 5000 万元所致。按合同进度执行情况良好 系统产品 2,986.98_ 4,566.25_-34.59_主要是安全远程接入系统及 CA 系统降低所致。按合同进度执行情况良好 安全服务与集成 3,825.27_ 3,934.47_ -2.78__按合同进度执行情况良好

其 他_ 1,043.64_ 1,696.63_ -38.49__按合同进度执行情况良好

合 计_23,413.54_21,367.57_ 9.58__ 公司目前跨期执行订单较少。 （4）毛利率变动情况 指标_2008 年_2007 年_本年比上年增减_2006 年 综合毛利率_69.30％_63.96％_上升 5.34 个百分点_67.90％

报告期销售毛利率达 69.30％，高于前两年。本报告期较去年同期销售毛利率提高 5.34 个百分点，主要系毛利较高的单机 产品销售收入比重上升、毛利率较低的安全集成收入比重下降。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

（5）报告期内公司营业收入、营业利润按行业、产品构成情况

单位：（人民币）元

项 目_营业收入_营业成本_营业利润_营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）_营业利润率比上年增减（％） 按行业 政府部门_86,455,806.09 _30,458,894.17 _55,996,911.92 -17.36_-14.26 -18.95 军工等大型企业集团_63,569,102.87 _20,658,823.03 _42,910,279.84 _19.77 -26.72 72.45 金融企业_35,697,554.89 _3,383,770.74 _32,313,784.15 _1.93 -44.08 11.54 其他企业_24,812,603.85 _10,132,516.23 _14,680,087.62 _204.94 _286.74 _166.10 合 计_210,535,067.70 _64,634,004.17 _145,901,063.53 _4.82 -10.71 _13.58

项 目_营业收入_营业成本_营业利润_营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）_营业利润率比上年增减（％） 按产品 主营业务_210,028,926.71_64,458,319.33_145,570,607.38_4.89 -10.70 _13.68

其中：单机产品_138,218,489.44_33,496,093.69_104,722,395.75_32.05 28.01 _33.39 系统产品_27,551,641.75_10,894,252.69_16,657,389.06-35.61 12.29 -49.66 安全集成与服务_30,558,680.98_11,232,754.11_19,325,926.87_-17.11 _-51.31 _40.04

其 他_13,700,114.53_8,835,218.84_4,864,895.70_-13.83 -33.29 _83.27 其他业务_506,140.99_175,684.84_330,456.15-18.05 -14.34 -19.89 其中：材料销售_506,140.99_175,684.84_330,456.15_-18.05 -14.34 -19.89

合 计_210,535,067.70_64,634,004.17_145,901,063.53_4.82 _-10.71 _13.58

从行业销售结构来看，通过对行业的深度挖掘，报告期军工、电力等大型企业收入增长明显，增长率 19.77％；同时通过大力 加强与相关企业的合作，报告期代理销售增长较多，致使公司对其他企业的销售增长了 2 倍多。

从产品销售结构来看，系统产品销售下降，其毛利率也降低，主要系公司“一 key 通”产品销售毛利率降低所致；安全集 成与服务销售略有降低，但其毛利率却大幅提高，主要系报告期技术开发收入所占比重增加所致。 （6）报告期内公司营业收入、营业利润按地区构成情况

单位：（人民币）元

地 区_营业收入_营业收入较上年增减（％）营业成本_营业利润 东 北_14,946,225.04_101.42_8,066,893.86_6,879,331.19 华 北_63,847,429.91-32.51_18,878,593.50_44,968,836.41 华 东_37,189,043.75_15.51_6,336,908.92_30,852,134.84 华 南_25,896,388.98_169.47_3,514,531.69_22,381,857.29 华 中_9,396,906.84_-22.27_2,669,968.14_6,726,938.69 西 北_5,676,800.40_36.55_2,142,144.13_3,534,656.27

西 南_53,582,272.78_31.44_23,024,963.93_30,557,308.85

合 计_210,535,067.70_4.82_64,634,004.17_145,901,063.53

报告期公司进一步加大了东北及华南地区的营销拓展力度和营销网点建设，营业收入分别增加 752.58 万元和 1,628.62 万元， 增长率为 101.42％和 169.47％。

（7）主要供应商、客户情况

单位：（人民币）元

供应商_2008 年_2007 年_本年比上年增减_2006 年 前五名供应商合计采购金额_21,910,856.24_16,501,207.46_32.78％ 15,784,029.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例_28.97％_29.48％_下降 0.51 个百分点_35.06％ 前五名供应商预付账款余额 1,244,400.00_ 123,000.00_911.71％_0

前五名供应商应付账款余额占预付账款总余额的比重_13.60％4.55％_上升 9.05 个百分点_24.08％ 客 户_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）_2006 年 前五名客户销售金额_45,133,730.81_78,996,451.62-42.87％_34,480,146.15 前五名客户销售金额占年度销售总金额的比例_21.44％_39.33％_下降 17.89 个百分点_21.09％ 前五名客户应收账款余额_12,939,119.00_10,199,765.00_26.86％_19,128,065.00

前五名客户应收账款余额占公司应收账款总额的比例_11.10％_11.17％_下降 0.07 个百分点_21.53％

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

报告期内，公司前五名供货商、客户的情况如下： 单位：（人民币）元 前五名供应商

供应商名称_采购金额_占年度采购总金额的比例（％）预付账款的余额_占公司预付账款总余额的比例（％）_是否存在关 联关系 成都市海思达科技开发有限公司_6,581,411.25_8.70_0_0_否 北京立华莱康平台科技有限公司_6,025,564.96_7.97_0_0_否 北京凹凸微系电子开发有限公司_3,734,750.00_4.94_1,244,400.00_24.19_否 成都特堡电子有限公司_2,896,004.27_3.83_0_0_否 成都佳普科技有限公司_2,673,125.76_3.54_0_0_否 合 计_21,910,856.24_28.98_1,244,400.00_24.19 前五名客户 客户名称_销售金额_占年度销售总金额的比例（％）应收账款的余额_占公司应收账款总余额的比例（％）_是否存在关 联关系 中国电子科技集团公司第三十研究所_18,141,860.68_8.62_3,335,194.54_2.86_是 中纪委信息中心_8,423,247.86_4.00_2,944,020.00_2.52_否 成都三零盛安信息系统有限公司_6,681,870.13_3.17_2,459,864.06_2.11_是 中国网通(集团)有限公司内蒙古自治区分公司_6,405,470.09_3.04_3,231,040.00_2.77_否 成都三零普瑞科技有限公司_5,481,282.05_2.60_969,000.00_0.83_是 合 计_45,133,730.81_21.43_12,939,118.60_11.10

公司前五名供应商未发生重大变化，报告期与前两年相比，前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比率逐年下降。 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5％以上股东、实际控制人和其 他关联方没有在前述供应商中直接或间接拥有权益。

报告期内，公司不存在向单个供应商采购金额超过年度采购总额 30％的情形。

由于项目变化，近三年的前五大客户变化较大。公司对应收账款不能收回的风险已做出合理估计，并已计提坏账准备。前五 名客户中中国电子科技集团公司第三十研究所是上市公司的控股股东，成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零普瑞科技 有限公司是三十所的控股子公司，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5％以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

报告期内，公司不存在向单一客户销售金额超过占年度销售总额 30％的情形。

（8）非经常性损益情况

单位：（人民币）元

项 目_2008 年_占年度净利润的比例（％）_2007 年_本年比上年增减（％）_2006 年

－ 非流动资产处置损益_-22,515.27_ -26,899.32-16.30_-144,970.70

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外_3,774,407.30_10.98_737,969.41_411.46_1,173,270.49

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响_1,138,065.98_3.31_4,527,930.26_-74.87_0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出_49,975.16_0.15_19,073.38_162.02_-251.08 － 少数股东权益影响额_-280,286.18_ -887,975.39-68.44_-154,235.63 － 所得税影响额_-552,529.19_ -792,866.41-30.31_63.71 合 计_4,107,117.80_11.95_3,577,231.93_14.81_873,876.79

2008 年政府补助具体明细见下表： 单位：（人民币）元

政府补助类别项目_记入报告期损益的金额_详 细 说 明

“一 Key 通”局域网综合安全保护系统技改项目_247,096.25_成都高新区经贸发展局划拨的成都高新区企业技术改造项目资 金，合同总额 95 万元，属财政扶持资金。

上市扶持基金_2,400,000.00_川财建【2008】314 号四川省财政厅、经济委员会对 2008 年上市股份公司奖励资金 140 万元和成 都市电子信息产业企业上市扶持资金 100 万元。 “ 软件推进办公室企业实训基地初建补贴_150,000.00_成都高新区软件产业推进办公室划拨。共建 成都高新区重点软件企业实

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

训基地”合作。

电子政务安全保障体系_94,350.00_国家密码管理局下达的项目专项支持经费。 Vista 系统密码技术_44,038.64_国家密码管理局下达的项目专项支持经费。 信息安全等级保护商用密码技术要求使用指南_95,847.00_国家密码管理局下达的项目专项支持经费。 中国电子标准技术研究所国标制修订费用_80,202.91_国家商用密码应用技术体系研究总体组经费。 国家商用密码应用技术体系研究项目_20,872.50_国家商用密码应用技术体系研究总体组经费。 “一 KEY 通”局域网综合安全保护系统_300,000.00_成财教【2008】68 号，成都市财政局和科技局下达补助 2007 年应用技 术研究与开发资金政策引导类计划项目。 其 他_342,000.00_ 合 计_3,774,407.30_

计入当期损益的政府补助主要系四川省财政厅、四川省经济委员会对 2008 年上市股份公司奖励资金 140 万元、成都市电 子信息产业企业上市扶持资金 100 万元和以前年度收到的政府补助项目使用后转入营业外收入。其他的主要为与公司主营业 务相关的项目研究支持经费。

（9）费用情况 ①近三年期间费用和所得税费用情况 单位：（人民币）元 项 目_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）2006 年 销售费用_47,654,157.87_39,539,770.78_20.52_35,026,658.92 管理费用_62,084,879.83_45,007,705.03_37.94_43,260,718.81 － 财务费用-1,300,210.30_ 659,899.36_ _ 1,511,735.24 所得税费用_ 1,493,715.98_ 4,506,522.72_-66.85_ 3,350,835.40 本期管理费用较上年同期增加 1707.72 万元，增幅 37.94％，主要是由于加强研发投入等因素导致。 报告期所得税费用较上年同期减少 301.28 万元，主要系本期母公司收到退税款。 ②近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润情况

项 目_2008 年度比 2007 年度增减（％）2007 年度比 2006 年度增减（％）_2006 年度比 2005 年度增减（％） 营业收入_4.82_22.83_42.74 营业利润-21.82_45.34_65.75 期间费用_27.26_6.78_9.44 所得税费用_-66.85_34.49_99.39

_ 2008 年，随着规模的扩大，加之“5.12”特大地震的影响使一些重大销售项目的实施推迟延后，公司营业收入增长率有所降 低。另一方面，由于以下三方面因素的影响，造成公司期间费用较上年有较大幅度的增长： A.公司加大了研发投入，研发费用同比增加 821.55 万元； B.公司加强了市场开拓以及营销网络的建设，加大了营销费用的投入； C.公司加大了引进各方面人才的力度，导致人力成本上升。 （10）现金流量情况 单位：（人民币）元 项 目_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％） 一、经营活动产生的现金流量净额_3,449,131.57_43,073,891.72_-91.99 经营活动现金流入量_236,783,112.31_240,608,109.33_ -1.59 经营活动现金流出量_233,333,980.74_197,534,217.61_18.12 二、投资活动产生的现金流量净额_-5,553,859.73_7,729,857.30_-171.85 投资活动现金流入量_19,987.43_11,402,805.20_ -99.82 投资活动现金流出量_5,573,847.16_3,672,947.90_ 51.75 — 三、筹资活动产生的现金流量净额_165,727,989.69_-8,126,893.80_ 筹资活动现金流入量_192,540,000.00_20,000,000.00_ 862.70 筹资活动现金流出量_26,812,010.31_28,126,893.80_ -4.67 四、现金及现金等价物净增加额_163,623,261.53_42,676,855.22_ 283.40

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

现金流入总计_429,343,099.74_272,010,914.53_ 57.84 现金流出总计_265,719,838.21_229,334,059.31_ 15.87

报告期现金净流量增加较多主要系公司首发上市募集资金所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额减少近 4000 万元，主要是因为公司原材料采购等支出和人力费用、研发费用支出增加导 致经营活动现金流出增加较多。 报告期投资活动产生的现金流量净额减少系公司上市后购买了募投项目设备导致投资活动现金流出增加，2007 年投资活动现 金流入 1000 余万元系收到退回的投资款。 报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系公司首发上市募集资金所致。 （11）董事、监事和高管薪酬情况 单位：（人民币）万元 姓 名_职 务_2008 年度_2007 年度_2008 年度比 2007 年度增减（％）备 注 罗天文_董事长///未在本公司领薪 黄月江_副董事长///未在本公司领薪 游小明_董事、总经理_62.85_30_109.50 雷吉成_董事_///未在本公司领薪 雷利民_董事、副总经理_39.07_25_56.28 魏建平_董事_///未在本公司领薪 冯建_独立董事_3.00// 罗光春_独立董事_3.00_// 杨丹_独立董事_3.00_// 陈秋元_监事会主席_///未在本公司领薪 冷观霞 _监事///未在本公司领薪 廖晓宜_职工监事_18.35_14_31.07 王忠海_副总经理、财务总监、董秘_33.68_18_87.11_ 李学军_副总经理_39.04_25_56.16_ 谭兴烈_总工程师_36.54_25_46.16_ 赵秀玲_副总经理_31.69_18_76.06_ 吕涛_副总经理_27.36_20_36.80_ 胡安友_副总经理_30.96_20_54.80_ 魏洪宽_副总经理_29.24_18_62.44_ 合 计__357.78_213_67.97_ 公司上市后，根据行业薪酬水平对高管人员薪酬进行了调整，董事、监事、高管薪酬总体水平较为合理。 （12）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况 公司报告期不存在主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况和重大前期会计差错更正情况。 （13）主要资产情况 资产类别_存放地点_性 质_使用情况_减值情况_盈利能力情况_相关担保、诉讼、仲裁等情况 专用电子设备_公司_外购_在用_无_良好_无 公司资产主要为科研生产专用电子设备，为公司技术创新及产品质量保证提供保障。 （14）存货情况 单位：（人民币）元 存货项目_期末账面余额_跌价准备_期末账面价值_占期末总资产的比例(％) 原材料_17,120,167.57_560,771.48_16,559,396.09_3.64 自制半成品_3,450,783.88_0 _3,450,783.88_0.76 库存商品_6,222,178.69_1,276,665.40_4,945,513.29_1.09 在产品_9,645,088.25_0 _9,645,088.25_2.12 发出商品_4,196,997.16_569,357.14_3,627,640.02_0.80 合 计_40,635,215.55_2,406,794.02_38,228,421.53_8.40

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

公司存货主要由原材料、自制半成品、库存商品、在产品和发出商品构成。其中原材料占比重较大，主要系受“5.12”大地震 的影响，公司部分预测销售项目延后，致使年末库存备料增加。

公司原材料主要是通用电子元器件，市场供应充足，价格比较平稳。

• （15）截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务，也没有持有任何外币金融资产。 （16）主要子公司情况

①全资子公司——成都卫士通信息安全技术有限公司

成都卫士通信息安全技术有限公司成立于 2008 年 7 月 7 日，注册资本为人民币 2000 万元，经营范围为：信息安全技术开发， 技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备（不含无线电发射设备）、电子产品；信息安全系统集成及技术咨询。公 司注册地：成都市高新大道创业路 6 号。

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 29,645,182.75 元，净资产为 17,734,504.35 元，2008 年度实现营业收入 11,734,700.87 元，净利润-2,265,495.65 元，上述数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。

②控股子公司——上海卫士通网络安全有限公司

上海卫士通网络安全有限公司注册资本 200 万元，主要从事网络集成、通信技术专业的“四技”服务、通信安全产品的生产 和销售，公司注册地浦东张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 1105-E1 座。

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,518,781.29 元，净资产 11,136,342.24 元，2008 年度实现营业收入 29,763,003.60 元，净利润 1,733,099.68 元，上述数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。

③控股子公司——深圳市卫士通信息安全技术有限公司

深圳市卫士通信息安全技术有限公司注册资本 100 万元，主要从事信息安全、计算机网络安全、通信保密产品、无线通信系 统的技术开发及销售等，公司注册地深圳市南山区南一道 013 号赋安科技大厦 B 栋 307。

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 18,474,325.01 元，净资产为 6,153,316.57 元，2008 年度实现营业收入 16,489,776.30 元，净利润 2,452,131.68 元，上述数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。

④控股子公司——四川卫士通信息安全平台技术有限公司

四川卫士通信息安全平台技术有限公司注册资本 750 万元，主要从事通信保密与信息安全技术开发、信息网络与多媒体终端 及系统的产品生产、销售等，公司注册地成都高新区创业路 6 号。

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 41,696,905.86 元，净资产为 22,100,979.65 元，2008 年度实现营业收入 43,270,351.28 元，净利润 8,343,374.47 元，上述数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。

⑤控股子公司——沈阳卫士通网络安全有限责任公司

沈阳卫士通网络安全有限责任公司注册资本 50 万元，主要从事信息、网络、通讯产品研发、销售、电子元器件销售及相关技 术咨询，公司注册地沈阳市和平区五好街 55 号。

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,966,259.54 元，净资产为-294,658.43 元，2008 年度实现营业收入 11,801,714.56 元，净利润 359,514.27 元，上述数据已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。

（17）报告期内，公司不存在 PE 投资情况。

（18）主要债权债务情况

单位：（人民币）元

项 目_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）_2006 年

主要债权 应收账款_102,874,238.04_82,594,002.71_24.55_80,808,548.94 预付款项_ 5,143,157.43_3,427,945.04_ 50.04_ 789,833.46 其他应收款_ 10,468,297.19_6,866,790.06_ 52.45_17,440,322.56 主要债权合计_118,485,692.66_92,888,737.81_ 27.56_99,038,704.96 主要债务 短期借款_0_20,000,000.00_-100.00_20,000,000.00 应付账款_47,072,347.13_46,469,900.68_ 1.30_31,953,173.23 预收款项_2,305,089.12_8,160,767.55_ -71.75_3,049,065.01 其他应付款_7,081,014.52_5,179,566.66_ 36.71_8,344,161.51 应交税费_ 11,420,484.70 _ 8,348,228.76 36.80_11,388,024.55 主要债务合计_67,878,935.47_88,158,463.65-23.00_74,734,424.30

报告期应收账款的增长是由于公司收入主要集中在四季度导致年末应收帐款余额较大。 其他应收款增长主要是由本期支付的项目投标保证金及履约保证金增加形成。 短期借款减少是因为全部偿还了银行短期质押借款。

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

预收款项年末数较年初数减少 585.57 万元，减幅 71.75％，主要系年初预收款项目在本期实现了销售。 其他应付款增长主要系代收未付专项资金造成。

应交税费年末数较年初数增加 307.23 万元，增幅 36.80％，主要系本年 12 月销售收入大于去年同期，而 12 月份销售形成的相 关税金均在次年 1 月份缴纳所致。 （19）偿债能力分析

项 目_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）_2006 年 流动比率_6.21_2.52_146.43_2.12 速动比率_5.67_2.27_149.78_1.94 资产负债率_16.87％_39.57％_下降 22.7 个百分点 _45.52％ 利息保障倍数_378.13_42.53_789.09_16.78

公司近三年偿债能力呈逐年增强的趋势，无论是短期偿债能力，还是长期偿债能力均很高，尤其是公司上市后，上述相关偿 债能力指标均大幅增强。公司资信状况良好，在中国银行成都武侯支行有 2000 万元的授信额度。 （20）资产营运能力分析

项 目_2008 年_2007 年_本年比上年增减（％）2006 年 应收帐款周转率_2.03_2.23-8.97 1.94 存货周转率_1.95_3.34-41.62 _3.18

报告期应收帐款周转率比 2007 年有所降低主要是由于年末应收账款增大，公司将通过进一步加强应收帐款催收管理，加快货 款回笼。报告期存货周转率比 2007 年降低主要是由于年末存货增加，公司将通过加强销售拓展、库存管理和生产计划管理降 低存货，加快存货周转。

（21）_研发情况 ①研发费用占营业收入的比重 单位：（人民币）元 项 目_2008 年_2007 年_本年比上年增减_2006 年 营业收入_210,535,067.70_200,845,845.40_4.82％_163,513,683.12 研发费用_27,975,620.00_19,760,049.13_41.58％_18,947,362.50 研发费用占营业收入的比重_13.29％_9.84％_上升 3.45 个百分点_11.59％

② 研发主要成果 公司近三年已获授权的专利情况： 序号_专利名称_授权公告日_专利类型_专利号_专利期限 1_一种保密手机实现远程密钥销毁的方法_2006.06.28_发明专利_02128103.3_20 年 2_一种金融税控收款机_2006.11.08_实用新型_200520035929.4_10 年 3_一种税控器_2006.11.08_实用新型_200520035931.1_10 年 4_一种税控收款机_2006.11.08_实用新型_200520035930.7_10 年 5_具有掉电保护的税控收款机_2006.11.08_实用新型_200520036410.8_10 年 6_带电压检测充电回路的税控收款机_2006.11.08_实用新型_200520036411.2_10 年 7_核心电路单独供电的税控收款机_2006.12.13_实用新型_200520036646.1_10 年 8_采用基于 IP 层虚拟专用网建立安全组播隧道的技术_2006.12.20_发明专利_02133382.3_20 年 9_有线电话/传真自动识别互控二合一密码机_2007.02.07_实用新型_200420105811.X_10 年 10_利用网卡驱动在以太网上实现 VLAN 的方法_2008.07.09_发明专利_02128105.X_20 年 11_基于保密通信的无缝换钥技术_2008.07.16_发明专利_02128106.8_20 年 12_密码信封联网管理系统_2008.10.15_发明专利_200310104200.3_20 年 13_大数模幂系统的硬件高基实现方法_2008.11.19_发明专利_200610020386.8_20 年 14_代理模式安全远程接入方法_2008.12.03_发明专利_02128102.5_20 年 15_硬件加密卡与网络协议栈的绑定方法 _2008.12.03_发明专利_02128104.1_20 年

公司近三年已申请的专利情况：

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

序号_专利名称_专利类型_申请号_受理时间_备 注

1_大数模幂系统的硬件高基实现方法_发明专利_200610020386.8_2006.03.01_已于 2008.11.19 获得授权

2_电子印章的实现方法_发明专利_200610020387.2_2006.03.01_

3_IP 包合片协处理器_实用新型_200820063562.0_2008.05.28_

• 4_核心电路单独供电的粮食供应管理信息系统的购粮终端_实用新型_200820063821.X_2008.06.17_

5_金融税控收款机的密码键盘_外观设计_200830075322.8_2008.06.17_

6_一种加固网络 SSL 服务的方法_发明专利_200810045472.3_2008.07.04_

• 7_一种网络数据报文处理方法及系统、设备_发明专利_200810045536.X_2008.07.14_

• 8_一种分组授权控制方法_发明专利_200810045658.9_2008.07.29_

• 9_一种安全远程接入技术及其网关_发明专利_200810045896.X_2008.08.26_

• 10_加减法无差异并行计算的 CBSA 硬件加法器及设计方法_发明专利_200810046004.8_2008.09.08_

11_一种机卡间安全通信的方法及系统_发明专利_200810148066.X_2008.12.26_

12_一种移动数字电视用户漫游授权方法_发明专利_200810148069.3_2008.12.26_

公司近三年获奖情况：

序号_项目名称_获奖名称_获奖等级_获奖时间_颁奖单位

1_SJY107 PC 信息保密系统_密码科技进步奖_三等(省、部级)_2006 年_密码科学技术进步奖评审委员会

2_SJY107 PC 信息保密系统_成都市科技进步奖_二等奖_2007 年_成都市人民政府

3_SJY115 系列 PCI 密码卡_密码科技进步奖_三等(省、部级)_2007 年_密码科学技术进步奖评审委员会

4_SJY118 安全信息交换系统_密码科技进步奖_三等(省、部级)_2008 年_密码科学技术进步奖评审委员会

公司近三年软件著作权取得情况：

序号_登记号_软件名称_登记时间_著作权人_取得方式_权得范围

1_2008SR17505_卫士通软件在线升级系统 V1.0_2008.08.28_成都卫士通信息产业股份有限公司_原始取得_全部权利

2_2008SR17509_身份认证及访问控制系统 V1.0_2008.08.28__原始取得_全部权利

另外，公司近三年通过商用密码产品技术鉴定或取得型号证书的共 19 项。

二、公司未来发展展望

1、行业发展趋势

（1）全球信息安全行业情况

信息安全行业作为 IT 行业的新兴产业，其市场需求和增长速度都超出 IT 行业平均水平。全球信息安全市场竞争格局比较分 散，尚未出现垄断型企业。为补充和完善自身产品线，获得更大的市场竞争优势，信息安全行业的整合加剧，企业间整合收 购事件频发。而从市场需求方面，由于 IT 技术的不断进步和互联网的广泛普及使得信息安全面临着日新月异的发展环境，业 务过程安全、软件安全、端点安全、内容安全、移动安全等需求不断涌现。表明信息安全是个动态的、不断更新的市场，有 较大的市场容量和潜力。

据赛迪顾问最新发布的报告，2008 年，全球信息安全产业销售收入达 568.8 亿美元，较 2007 年增长了 9.1％。

（2）我国信息安全行业情况

我国信息安全行业近年也从概念阶段进入了实质性的快速发展进程。首先，在市场方面，由于政策驱动有力，合规性、系统 化要求加强，需求被进一步刺激，蕴藏着放量增长的趋势；电子商务及开放式行业应用的需求激增，使安全市场空间进一步 拓展。其次，产品与技术方面，密码技术逐渐成为了信息安全的核心技术，其普适性的特点日益显现，融合成为了安全技术 与产品的新的趋势特征；同时，安全从对网络的保护逐步走向对信息资源的保护，应用安全需求迫切；用户已不满足于运用 单一的产品解决单一的安全需求，对企业的安全系统解决方案和服务能力提出了更高的要求。

据赛迪顾问最新发布的报告，2008 年中国信息安全市场规模则达到 79.28 亿元，增长率达 18.6％。在未来 3-5 年里，中国信 息安全市场将持续保持 18％左右的增长，预计 2009 年市场规模为 93.95 亿，2011 年达 131.33 亿元。 2、公司所处市场格局及面临的机遇与挑战

（1）公司所处的市场格局

据赛迪顾问最新发布的数据报告，2008 年我国信息安全产业市场结构由“防火墙/vpn”、“IDS/IPS”、“UTM”、“内容安全管理”、 “信息加密/身份认证”、“终端安全管理”、“SOC”、“安全服务”等 8 大类组成。公司占据了“信息加密/身份认证”细分市场 23％的份额，名列第一。

公司是国内以密码技术为核心的信息安全产品和系统的主流供应商。密码技术是信息安全的一种基础应用技术，应用领域不 断拓展。公司产品类别覆盖了除“IDS/IPS”、“UTM” 以外的其它产品领域，在当前及未来的市场竞争格局中占有一定的优

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

势地位。 （2）公司面临的机遇与挑战 ①面临的机遇 ?_市场空间放大 从国际国内市场需求来看，信息安全需求的多元化、复杂性提高，从行业高端向中小企业、个人用户市场渗透。信息安全行 业处于发展的上升时期，年增长率大大超出 IT 行业平均速度。 ?_政策支撑 目前我国政府进一步加大对信息安全战略资源的关注和投入，国家安全主管部门的“信息安全等级保护要求”等政策陆续出 台，对国内具有实力的信息安全厂商创造了一个较大的行业市场；同时，金融、证券机构向国际标准靠近，安全内控机制建 立提上日程，安全需求日益显现。 ?_技术与产品机遇 随着密码技术成为新的安全热点以及用户对信息安全系统解决方案需求更加迫切，密码技术在信息安全行业将得到更加广泛 的应用，这有利于公司避开成熟的网络安全产品同质化价格竞争，充分发挥密码技术和安全需求的系统解决能力方面的优势。 与此同时，公司启动的新兴业务——电子商务安全支付等业务也吻合了行业发展的趋势和需求，为下一步快速占领市场做好 了相应的准备。 ②面临的挑战 金融危机虽未在 2008 年对行业产生明显的影响，但后续影响程度目前尚不能准确预测。 市场方面，从熟悉的行业市场向规模化中小企业市场拓展，卫士通面临着大众化市场商业运营能力的挑战。 产品方面，从单纯的安全产品向安全与 IT、安全与应用结合的产品延伸，对卫士通相应的技术储备、产品化能力都将提出新 的挑战。 3、公司发展规划及 2009 年经营计划 （1）发展规划 公司将以上市为新的发展契机，适应战略转型需要进行未来发展的规划与推进。首先，公司将保持既有的核心优势，充分利 用行业政策优势，积极参与并部分主导行业大市场的策划，进行行业深耕；同时，充分利用核心技术进行相关产业融合，推 进产品与 IT、应用的结合，以此拓展规模化产业市场，快速启动电子商务安全大市场。公司还将根据业务结构及发展战略， 寻求适当时机在行业内进行资源互补的并购整合，快速提升企业的竞争能力。 （2）2009 年经营计划 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，面对金融危机所可能带来的间接影响，公司将采取加大市场拓展，加强管 理控制等措施保证公司的健康稳定发展，公司 2009 年力争保持主营业务收入和利润的平稳增长，力争完成收入 30,000 万元（注： 上述目标并不代表公司对 2009 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素，存在很 大的不确定性，请投资者特别注意），为此公司将着重做好以下经营工作： ①打造强大的市场体系和市场运作能力。

提升市场策划的能力及效果。加大产品策划、渠道发展以及品牌拓展力度，提升专业能力，以此提升产品市场化竞争能力； 结合国家政策和市场需求，利用“等分级保护要求”的推行，在电子政务领域实施新的行业大市场策划及复制，抢先占领行 业制高点；进一步加强与国内大 IT 厂商及运营服务商的合作；调整优化渠道合作策略，通过专门的渠道产品投放，提升渠道 黏性。 ②加大研发投入，增强技术开发与产品创新能力。

重点完成新的技术及产品规划，重视对信息安全基础及前沿技术的研究，保持并提升核心技术优势，形成公司长期可持续发 展的能力；继续培育打造核心产品的品牌影响力。通过对系统产品的模块化切割，形成在不同领域具有竞争能力的产品系列， 逐步进入中小企业及个人用户市场。 ③加大人力资源战略规划，密切配合业务发展。

通过优化薪酬体系和激励制度，控制关键人力资源流失风险；培养引进新兴业务运作的高端人才，做好人才储备。 ④加强内部管理，降低运营成本，控制经营风险。 根据即将于 2009 年 7 月 1 日在上市公司实行的《企业内部控制基本规范》，积极加强企业内部控制建设，提高公司治理水平， 进一步优化公司管理，合理控制成本，提高运营效率。 ⑤积极做好募集资金项目建设工作。 积极推进募投项目的建设进度，争取相关项目早日产生效益，为公司提供新的增长。 4、面临的风险因素 （1）政策风险 由于信息安全行业的特殊性，政府实行较为严格的行业管理，资质和政策门槛较高，一方面确保了信息安全行业的有序发展， 有利于民族信息安全企业的发展。但另一方面若相关政策发生变化，将对行业和公司的发展造成不确定影响。 （2）市场竞争风险 由于信息安全技术门槛较高，公司的核心能力也较难复制和模仿，但由于信息安全市场尚有较大的市场空间，故不排除更多

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

的潜在进入者尤其是实力雄厚的大 IT 企业加大对信息安全技术和产品的投入，从而加大行业竞争激烈程度，影响公司营业收 入增长和盈利能力。

（3）技术风险

虽然公司目前具有核心技术优势，但信息安全应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提 出了更高的要求，能否在研发模式、研发管理方面保持有效创新，能否保持核心技术人员的稳定，均给公司带来较大的压力。 （4）财务风险

一方面，公司上市后资产规模扩大，致使公司净资产收益率下降较多，公司未来业绩增长压力较大；另一方面，虽然公司客 户以政府部门、金融企业与军工等大型企业集团为主，应收账款总体质量较好，但随着公司销售规模的扩大，企业用户的增 加，应收账款余额逐渐增长，应收账款发生坏账的风险加大，公司未来需进一步加强应收账款管理加大跟踪催收力度。 （5）管理风险

上市后公司的资产规模大幅增长，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营良好，但随着公司募集资金项目的实施， 公司资产、人员规模将迅速扩大，技术创新要求加快，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。如公司的组织管理体 系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的未来发展将受到一定影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
政府部门	8,645.58	3,045.89	64.77%	-17.36%	-14.26%	-18.95%
军工等大型企业集团	6,356.91	2,065.88	67.50%	19.77%	-26.72%	72.45%
金融企业	3,569.76	338.38	90.52%	1.93%	-44.08%	11.54%
其他企业	2,481.26	1,013.25	59.16%	204.94%	286.74%	166.10%
合 计	21,053.51	6,463.40	69.30%	4.82%	-10.71%	13.58%
	主营业务分产品情况
主营业务	21,002.89	6,445.83	69.31%	4.89%	-10.70%	13.68%
其中：单机产品	13,821.85	3,349.61	75.77%	32.05%	28.01%	33.39%
系统产品	2,755.16	1,089.43	60.46%	-35.61%	12.29%	-49.66%
安全服务与集成	3,055.87	1,123.28	63.24%	-17.11%	-51.31%	40.04%
其他	1,370.01	883.52	35.51%	-13.83%	-33.29%	83.27%
其他业务	50.61	17.57	65.28%	-18.05%	-14.34%	-19.89%
其中：材料销售	50.61	17.57	65.28%	-18.05%	-14.34%	-19.89%
合 计	21,053.51	6,463.40	69.30%	4.82%	-10.71%	13.58%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东 北	1,494.62	101.42%
华 北	6,384.74	-32.51%
华 东	3,718.90	15.51%
华 南	2,589.64	169.47%
华 中	939.69	-22.27%
西 北	567.68	36.55%

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

西 南	5,358.23	31.44%
合 计	21,053.51	4.82%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额			14,729.00			本年度投入募集资金总额				438.65
变更用途的募集资金总额			0.00							438.65
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
		募集资		截至期		截至期	截至期					是否
													项目 可行
	是否 已变						末累计 投入金	截至期 末投入
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后 投资总 额	末承诺	本年度 投入金 额	末累计	额与承	进度	项目达到预 定使用		本年度实	达到	性是 否发 生重
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可状 态日期		现的效益	预计
	部分 变更）	额		额(1)		额(2)	金额的 差额(3)	(4)＝ (2)/(1)				效益	大变 化
							＝(2)-(1)
网络安全系列产品产 业化技术改造项目	否	4,988.0 0	——	——	38.05	38.05	——	——	2009年12月 31日		——	——	否
"一Key通"综合安全防 护系统升级技术改造 项目	否	3,300.0 0	——	——	104.75	104.75	——	——	2009年12月 31日		——	——	否
电子政务安全信息交 换系统改造项目	否	3,208.0 0	——	——	143.76	143.76	——	——	2009年12月 31日		——	——	否
金融安全技术防护系 统技术改造项目	否	3,233.0 0	——	——	152.09	152.09	——	——	2009年12月 31日		——	——	否
	-	14,729. 00	——	——	438.65	438.65	——	——	-		——	——	-
合计
未达到计划进度或预	公司募集资金到位时间为2008年8月1日，公司没有截至2008年末的承诺投入金额，截至期末募投 项目投资进度正常。同时项目尚未建设完成，故未产生效益。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无。
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无。
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无。
施方式调整情况
募集资金投资项目先	无。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放在募集资金专户。
用途及去向

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

募集资金使用及披露	无。
中存在的问题或其他
情况

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：（人民币）万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都卫士通信息安全技术有限公司	2,000.00	投资设立该全资子公司，注册资 本为2000万元已全部投入。	2008年度净利润为-226.55万元。
合计	2,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度母公司实现净利润 31,108,239.59 元，提取法定公积金 3,110,823.96 元后，加上年初未分配利润 59,091,269.76 元，本年度可供分配的利润为 87,088,685.39 元。

公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 67,098,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 2 股。

本预案尚需公司股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

		合并报表中归属于母公司所有 者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者
	现金分红金额（含税）
			的净利润的比率
2007年	0.00	33,745,326.90	0.00%
2006年	0.00	20,062,809.05	0.00%
2005年	6,262,338.13	18,921,019.81	33.10%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
中国电子科技集团公司第三十研究 所	1,814.19	8.62%	14.73	0.16%
成都三零凯天通信实业有限公司	1.95	0.01%	0.37	0.00%
成都三零普瑞科技有限公司	548.13	2.60%	0.00	0.00%
成都三零盛安信息系统有限公司	668.19	3.17%	15.69	0.17%
成都三零瑞通移动通信有限公司	2.03	0.01%	67.52	0.74%
成都三零嘉微电子有限公司	0.00	0.00%	29.56	0.33%
中国电子科技集团公司其他各研究 院所	274.69	1.30%	0.00	0.00%
合计	3,309.18	15.72%	127.87	1.41%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,034.49 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。该承诺在继续履行；

• 2.公司股东成都新兴创业投资有限责任公司、成都三实立科技实业有限公司、罗天文、黄月江、游小明、雷利民、谭兴烈、

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20

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

王忠海、李学军、陈秋元、冷观霞、谢长斌、杨煜、魏强、张绍国、张建军、徐 利、刘晓琴承诺：自股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。该承诺在继续履行； 3.公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司避免同业竞争的承诺在继续履 行。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项	公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无。	无。
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无。	无。
诺
重大资产重组时所作承诺	无。	无。
	1.公司控股股东中国电子科技集 团公司第三十研究所承诺：自股 票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理持有的本 公司股份，也不由本公司收购该 部分股份；2.公司股东成都新兴 创业投资有限责任公司承诺：自 股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的本公司股份，也不 由本公司收购该部分股份。	截至报告期末未发生违反承诺的事项。
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无。	无。

7.7 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

• 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

• √ 适用 □ 不适用

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21

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2008 年度，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》及其它有关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职 权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：

1、监事会会议情况

（1）公司于 2008 年 4 月 15 日召开了第四届监事会第二次会议，审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《关于公司日常关联交易的议案》。

• （2）公司于 2008 年 10 月 22 日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2008 年第三季度报告》。

2、监事会对有关事项的独立意见

（1）公司依法运作情况

公司监事会通过召开两次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司 2007 年度股东大会，对公司经营运作的情况进行了 监督，认为：2008 年度，公司所有重大决策程序合法合规，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董 事及其他高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（2）检查公司财务的情况

监事会对 2008 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财 务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2008 年度财务报告经四川华信 （集团）会计师事务所有限责任公司审计出具了标准无保留意见的审计报告。

（3）募集资金使用情况

监事会对募集资金 2008 年度的存放和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《募 集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金的投向。 （4）收购、出售资产情况

2008 年，公司不存在收购和资产出售的情况。

（5）关联交易情况

监事会对公司 2008 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规、公司《章程》 及《关联交易制度》的规定，公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审（2009）012 号

审 计 报 告

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称卫士通公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，现金流量表和合并现金流量表，所有者权益变动表和合并所有者权 益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是卫士通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计 政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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22

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

三、审计意见

我们认为，卫士通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了卫士通公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯 渊 有限责任公司 中国 成都 中国注册会计师：陈宗英 二○○九年三月二十八日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	281,004,542.72	242,038,625.83	117,381,281.19	84,706,253.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	102,874,238.04	97,385,747.36	82,594,002.71	81,146,360.17
预付款项	5,143,157.43	4,882,444.92	3,427,945.04	3,262,245.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,004,750.00		668,250.00
其他应收款	10,468,297.19	13,789,568.80	6,866,790.06	6,354,556.62
买入返售金融资产
存货	38,228,421.53	30,975,146.12	22,507,479.84	16,260,668.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	437,718,656.91	391,076,283.03	232,777,498.84	192,398,334.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

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23

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

长期应收款
长期股权投资		24,639,121.52		4,639,121.52
投资性房地产
固定资产	11,975,097.88	9,693,157.80	12,959,056.91	11,509,333.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	369,999.58	369,999.58	589,999.66	589,999.66
开发支出
商誉	7,991.91		7,991.91
长期待摊费用	1,307,152.22	1,307,152.22
递延所得税资产	3,626,160.39	1,661,401.17	2,761,063.16	1,715,189.69
其他非流动资产			5,300,531.95	4,953,018.65
非流动资产合计	17,286,401.98	37,670,832.29	21,618,643.59	23,406,662.92
资产总计	455,005,058.89	428,747,115.32	254,396,142.43	215,804,997.28
流动负债：
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	47,072,347.13	50,243,639.45	46,469,900.68	43,461,976.85
预收款项	2,305,089.12	8,118,551.93	8,160,767.55	2,097,991.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,161,246.35	1,985,850.97	3,873,385.24	3,223,614.79
应交税费	11,420,484.70	8,389,206.44	8,348,228.76	6,396,399.60
应付利息
应付股利	470,250.00		413,250.00
其他应付款	7,081,014.52	8,083,975.90	5,179,566.66	3,927,857.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	70,510,431.82	76,821,224.69	92,445,098.89	79,107,840.23
非流动负债：
长期借款

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

应付债券
长期应付款
专项应付款			6,365,000.00	5,145,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6,239,614.40	4,440,727.70	1,854,535.00	1,248,135.00
非流动负债合计	6,239,614.40	4,440,727.70	8,219,535.00	6,393,135.00
负债合计	76,750,046.22	81,261,952.39	100,664,633.89	85,500,975.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	67,098,705.00	67,098,705.00	50,098,705.00	50,098,705.00
资本公积	170,450,714.03	170,450,714.03	1,377,812.74	1,377,812.74
减：库存股
盈余公积	22,847,058.51	22,847,058.51	19,736,234.55	19,736,234.55
一般风险准备
未分配利润	102,020,069.70	87,088,685.39	70,749,031.48	59,091,269.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	362,416,547.24	347,485,162.93	141,961,783.77	130,304,022.05
少数股东权益	15,838,465.43		11,769,724.77
所有者权益合计	378,255,012.67	347,485,162.93	153,731,508.54	130,304,022.05
负债和所有者权益总计	455,005,058.89	428,747,115.32	254,396,142.43	215,804,997.28

9.2.2 利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	210,535,067.70	142,791,588.93	200,845,845.40	150,894,299.98
其中：营业收入	210,535,067.70	142,791,588.93	200,845,845.40	150,894,299.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	181,745,326.95	125,509,501.06	165,620,199.58	124,762,157.29
其中：营业成本	64,634,004.17	43,681,545.12	72,385,695.95	54,884,657.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,023,027.69	1,982,025.74	2,963,086.67	2,181,437.85
销售费用	47,654,157.87	33,139,727.22	39,539,770.78	30,542,250.41

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25

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

管理费用	62,084,879.83	43,522,338.99	45,007,705.03	31,508,568.56
财务费用	-1,300,210.30	-1,145,583.43	659,899.36	821,098.31
资产减值损失	5,649,467.69	4,329,447.42	5,064,041.79	4,824,144.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		1,899,000.00	1,601,324.11	809,986.69
填列）
其中：对联营企业和合			150,000.00	150,000.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	28,789,740.75	19,181,087.87	36,826,969.93	26,942,129.38
列）
加：营业外收入	12,940,085.44	12,178,481.35	5,768,315.56	4,758,831.50
减：营业外支出	434,507.37	196,121.07	169,356.66	164,831.61
其中：非流动资产处置损失	25,389.11	22,373.07	154,926.01	151,831.61
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,295,318.82	31,163,448.15	42,425,928.83	31,536,129.27
号填列）
减：所得税费用	1,493,715.98	55,208.56	4,506,522.72	3,459,919.85
五、净利润（净亏损以“-”号填	39,801,602.84	31,108,239.59	37,919,406.11	28,076,209.42
列）
归属于母公司所有者的净	34,381,862.18		33,745,326.90
利润
少数股东损益	5,419,740.66		4,174,079.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.62	0.56	0.67	0.56
（二）稀释每股收益	0.62	0.56	0.67	0.56

9.2.3 现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	214,388,433.94	153,793,973.23	233,075,034.84	169,862,192.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,760,320.51	11,760,320.51	5,285,106.53	4,699,346.50
收到其他与经营活动有关	10,634,357.86	8,846,921.63	2,247,967.96	1,260,000.00
的现金
经营活动现金流入小计	236,783,112.31	174,401,215.37	240,608,109.33	175,821,539.11
购买商品、接受劳务支付的	97,925,240.32	64,084,363.04	77,264,168.46	50,831,878.92
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	54,742,135.13	38,016,587.07	40,976,542.40	33,326,723.03
付的现金
支付的各项税费	26,027,986.60	16,730,485.70	34,628,149.85	25,331,079.13
支付其他与经营活动有关	54,638,618.69	41,843,703.59	44,665,356.90	29,019,145.29
的现金
经营活动现金流出小计	233,333,980.74	160,675,139.40	197,534,217.61	138,508,826.37
经营活动产生的现金	3,449,131.57	13,726,075.97	43,073,891.72	37,312,712.74
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		562,500.00	150,000.00	525,000.00
处置固定资产、无形资产和	19,987.43	12,402.23	3,105.20	1,510.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			11,249,700.00	11,249,700.00
的现金
投资活动现金流入小计	19,987.43	574,902.23	11,402,805.20	11,776,210.00
购建固定资产、无形资产和	5,573,847.16	3,990,596.05	3,672,947.90	3,360,089.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	5,573,847.16	23,990,596.05	3,672,947.90	3,360,089.90

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27

成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

投资活动产生的现金	-5,553,859.73	-23,415,693.82	7,729,857.30	8,416,120.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	192,540,000.00	192,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	192,540,000.00	192,540,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息	1,403,500.00	109,500.00	4,626,893.80	4,155,268.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股			471,625.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	5,408,510.31	5,408,510.31
的现金
筹资活动现金流出小计	26,812,010.31	25,518,010.31	28,126,893.80	27,655,268.80
筹资活动产生的现金	165,727,989.69	167,021,989.69	-8,126,893.80	-7,655,268.80
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	163,623,261.53	157,332,371.84	42,676,855.22	38,073,564.04
加：期初现金及现金等价物	117,381,281.19	84,706,253.99	74,704,425.97	46,632,689.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额	281,004,542.72	242,038,625.83	117,381,281.19	84,706,253.99

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	50,098,7 05.00	1,377,81 2.74		19,736,2 34.55		70,749,0 31.48		11,769,7 24.77	153,731, 508.54	50,098,7 05.00	1,280,37 1.08		16,928,6 13.61		39,811,3 25.52		8,302,39 5.56	116,421, 410.77
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	50,098,7 05.00	1,377,81 2.74		19,736,2 34.55		70,749,0 31.48		11,769,7 24.77	153,731, 508.54	50,098,7 05.00	1,280,37 1.08		16,928,6 13.61		39,811,3 25.52		8,302,39 5.56	116,421, 410.77
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	17,000,0 00.00	169,072, 901.29		3,110,82 3.96		31,271,0 38.22		4,068,74 0.66	224,523, 504.13		97,441.6 6		2,807,62 0.94		30,937,7 05.96		3,467,32 9.21	37,310,0 97.77
少以“-”号填列）
						34,381,8 62.18		5,419,74 0.66	39,801,6 02.84						33,745,3 26.90		4,174,07 9.21	37,919,4 06.11
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		169,072, 901.29						-1,351,0 00.00	167,721, 901.29		97,441.6 6						-706,75 0.00	-609,30 8.34
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
		169,072, 901.29						-1,351,0 00.00	167,721, 901.29		97,441.6 6						-706,75 0.00	-609,30 8.34
4．其他
		169,072, 901.29				34,381,8 62.18		4,068,74 0.66	207,523, 504.13		97,441.6 6				33,745,3 26.90		3,467,32 9.21	37,310,0 97.77
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	17,000,0 00.00								17,000,0 00.00
资本
	17,000,0 00.00								17,000,0 00.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
				3,110,82 3.96		-3,110,8 23.96							2,807,62 0.94		-2,807,6 20.94
（四）利润分配
				3,110,82 3.96		-3,110,8 23.96							2,807,62 0.94		-2,807,6 20.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	67,098,7 05.00	170,450, 714.03		22,847,0 58.51		102,020, 069.70		15,838,4 65.43	378,255, 012.67	50,098,7 05.00	1,377,81 2.74		19,736,2 34.55		70,749,0 31.48		11,769,7 24.77	153,731, 508.54
四、本期期末余额

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

成都卫士通信息安全技术有限公司是由本公司投资 2000 万元于 2008 年 7 月 7 日设立的全资子公司，从该公司成立起，将其 纳入合并报表范围。

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