CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-065

华测检测认证集团股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好 的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东 大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号）核准，公司非公开发行不超过 9,200万股新股。2016年10月25日，公司发布《关于非公开发行新股的上市公告 书》，公司发行新股71,539,657 股，发行价格为人民币12.86元/股，募集资金 总额为 919,999,989.02 元，扣除发行费用后募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9 月30日出具（天健验〔2016〕3-133号）《验资报告》验证确认。公司在银行开 设了专户存储上述募集资金。

截至2020 年10 月31 日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）金额为 655,948,754.43 元，累计收到的银行存款利息扣 除手续费等的净额70,795,394.49 元，募集资金余额为320,060,429.19 元。

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截至2020 年10 月31 日，公司剩余募集资金余额具体存放情况如下：

开户银行	银行帐号	账户类别	存储方式	截至2020年10月31日募集资金余额[1]
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	219210057988300003	募集资金专户	活期	11,167,405.72
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	226210057988300037	募集资金专户	七天通知户	36,732,475.54
中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012500136193	募集资金专户	活期	106,135.82
广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行	9550880203388300169	募集资金专户	活期	18,350,760.26
			理财产品（“薪加薪16号”人民币结构性存款）	110,000,000.00
			理财产品（“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（机构版 ）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	140,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213223272817600001	募集资金专户	活期	2,364,057.63
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213223237050800001	募集资金专户	活期	10,523.02
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213223230787200001	募集资金专户	活期	0.00
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213223725568800001	募集资金专户	活期	1,329,071.2
合计				320,060,429.19

注1：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股 东获取更多回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过闲置募集资金人民币25,000 万元进行现金管理，购买保 本理财产品，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚

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动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12 个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产 品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标 的的产品。同时，为了进一步提高现金管理收益，公司将投资产品的发行主体扩 展至商业银行及其他金融机构（主要为证券公司），但同样为保本产品（发行主 体提供保本承诺书）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募 集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳 证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关 文件。

6、关联关系

公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融 机构，与公司不存在关联关系。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期；

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3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本 承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集 资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司募投项目日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提 高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

五、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2020 年11 月13 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币25,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12 个 月内可以滚动使用。

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2、监事会审议情况及意见

2020 年11 月13 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币25,000 万元进行现金管理。

公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查 后，认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的 规定，使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资 金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不 超过人民币25,000 万元进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核 查后，认为：在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，公司使用不 超过25,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使 用效率，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影 响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意继续使用闲置募集资金进行现 金理财。

4、保荐机构意见

华测检测本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议 通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，尚 须公司股东大会审议通过后方可实施；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变 募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股 东利益的情况；长江保荐同意华测检测本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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六、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内（除上述理财产品外）使用闲置募集

资金购买理财产品的情况。理财产品基本信息：

受托人名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	产品起始日	产品到期日	年化收益率
广发银行	薪加薪16号”人民币结构性存款	25,000	保本浮动收益型	2019年12月18日	2020年04月17日	2.6%或3.88%
广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	14,000	保本浮动收益型	2020年04月21日	2020年07月21日	1.5%或3.75%
广发银行	物华添宝 ” W 款 人民币结构性存款 （机构版 挂钩 沪金 2008合约 看涨阶梯结构	11,000	保本浮动收益型	2020年04月30日	2020年06月01日	1.5% 或3.55% 或3.65%
广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	11,000	保本浮动收益型	2020年06月02日	2020年12月01日	1.5%或3.39%
广发银行	薪加薪 16 号 W款人民币结构性存款 （机构版 ）（挂钩欧元兑美元区间累计结构	14,000	保本浮动收益型	2020年7月22日	2020年12月01日	1.50%-3.45%

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十一月十四日

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