ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 14, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[BUCIM]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

23.08.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bilindiği üzere;

Şirketimizin 22.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulunda, Genel Kurula katılan ortakların talebi üzerine, Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. pay senetlerinin değerlendirilmesi ve gerekirse satışı hakkında, Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmiş idi.

Bu yetki çerçevesinde 23.08.2016 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamasında belirtildiği şekliyle, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile % 22,5'ine sahip olunan Roda A.Ş.'nin gayrimenkul ve makina parkının  "piyasa değerinin" tespitini kapsayan "Değerleme/Ekspertiz Raporlarının" hazırlanması için 23.08.2016 tarihinde anlaşma imzalanmış idi.

Bu çalışma neticesinde 10.10.2016 KAP'ta yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Şirketimizin % 22,5'i oranında pay sahibi olduğu Roda A.Ş. nin  değerlemesi ile ilgili sürecin ilk aşaması olan ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ne yaptırılan "gayrimenkul ve makina parkının" uluslararası kabul görmüş yöntemlerle "piyasa değerinin" tespitini kapsayan değerleme/ekspertiz raporları tamamlanmış olup, gayrimenkul ve makina parkı değerleme/ekspertiz raporları 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle Şirketimize  ibraz edilmiştir. Devamında 24.10.2016 KAP'ta yapılan açıklama ile ilan edildiği üzere Şirketimizin % 22,5'i oranında pay sahibi olduğu Roda A.Ş. "Şirket değerlemesi" için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 24.10.2016 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmış idi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nihai raporunu Şirketimize ibraz etmiş ve rapor sonuçlarına yönelik 09.12.2016 KAP açıklamasında ayrıntısına yer verilmiş idi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 09.12.2016 tarihli değerleme raporuna göre; Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.' nin indirgenmiş nakit akım yöntemine (İNA) göre toplam (girişim değeri 83.080.000 ABD doları, özkaynak değeri 75.348.000 ABD doları), benzer şirket çarpanı yaklaşımı yöntemine göre toplam (girişim değeri 57.396.000 ABD doları, Özkaynak değeri 49.664.000 ABD doları) ve net aktif değerleme yöntemine (NAD) göre toplam şirket özkaynak değeri 57.075.000 ABD doları olarak belirlenmiştir. Yine aynı açıklamada Roda A.Ş. Şirket değerleme rapor sonucu dikkate alınarak herhangi bir işlem tesis edilip edilmeyeceği ve/veya edilecek ise şekil ve şartları Yönetim Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilecek olup gelişmelerin her bir aşaması hakkında kamuoyuna bilgi verileceği de ayrıca belirtilmiş idi.

Alınan değerleme raporu sonuçları 14.12.2016 tarihli ve 38 nolu Yönetim Kurulu  toplantısında değerlendirilmiş olup; gelinen süreçte, Şirketimizin yakın gelecekte finansal bir ihtiyacının bulunmaması, Şirket performansımızın beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmesi nedeniyle Şirketimizin sahibi olduğu %22,5 oranında Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. pay senetleri ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmamasına ve konunun ilk yapılacak genel kurul toplantısında tekrar gündeme getirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.