Quarterly Report • Sep 10, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
01 OCAK 2024 – 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirememekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleri ile, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
A Member of PKF International
HASAN TÜRE, YMM
SORUMLU DENETÇİ
İzmir, 10 Eylül 2024
| 1. | GİRİŞ | 4 | |
|---|---|---|---|
| A. | RAPOR DÖNEMİ | 4 | |
| B. | ORTAKLIĞIN ÜNVANI | 4 | |
| C. | YÖNETİM KURULU | 4 | |
| D. | SERMAYE HAREKETLERİ | 6 | |
| E. | BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 8 | |
| F. | FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR VE ÇEMTAŞ'IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ | 9 | |
| 2. | FAALİYETLER | 10 | |
| A. | FİNANSAL GÖSTERGELER TABLOSU | 10 | |
| B. | ÜRETİM | 11 | |
| C. | SATIŞLAR | 12 | |
| D. | YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA | 14 | |
| NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİ | |||
| E. | İŞLETME PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE | 14 | |
| MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULANAN | |||
| POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM | |||
| VE TEMETTÜ POLİTİKALARI | |||
| F. | FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI | 14 | |
| G. | FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN, ANCAK AÇIKLANMASI FAYDALI OLACAK DİĞER | 16 | |
| HUSUSLAR | |||
| H. | HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN, İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ | 16 | |
| GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR |
|||
| I. | VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI | 16 | |
| J. | DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLER VE NEDENLERİ | 16 | |
| K. | FİNANSAL YAPIYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER | 16 | |
| L. | YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ | 17 | |
| M. | İDARİ FAALİYETLER | 18 | |
| N. | ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KURULMUŞ BULUNAN VAKIFLARA VE BU GİBİ KİŞİ VE KURUMLARA | 19 | |
| YIL İÇİNDE ÖDENEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | |||
| O. | MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER | 19 | |
| 3. | TEMEL RASYOLAR | 20 | |
| 4. | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU |
1. GİRİŞ
| Adı ve Soyadı | Görevi | Seçildikleri Genel Kurul Tarihi |
Görev Süresi ( * ) |
|---|---|---|---|
| İsmail TARMAN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Murat TARMAN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE (İCRACI) |
27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Mustafa TARMAN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE (İCRACI) |
27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Ergün KAĞITÇIBAŞI | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Hidayet Nalan TÜZEL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Mehmet ARPACI | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Selahattin SERBEST | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Salim Can KARAŞIKLI | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Nalan ERKARAKAŞ | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
| Cevdet ERKANLI | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 27 Mart 2024 | 1 Yıl |
( * ) 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;
Şirket'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirket'in ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.
Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirket'in, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.
Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Gereken hallerde özel anlaşmalarla Şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarının ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.
Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen idari organizasyon şeması ve insan kaynakları, satın alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir. Şirket hissedarları ve paydaşlarının Şirket'in faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumla karşılaşılmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Faaliyet Raporu" başlığı altında açıklanmıştır.
| SERMAYE ARTTIRIMLARI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILLAR | BEDELLİ | BEDELSİZ | BEDELLİ VE BEDELSİZ TOPLAMI |
ÖDENMİŞ SERMAYE TUTARI |
|||
| TUTAR ( TL ) |
ORAN ( % ) |
TUTAR ( TL ) |
ORAN ( % ) |
TUTAR ( TL ) |
ORAN ( % ) |
(TL) | |
| 1970 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 1973 | 35 | 235 | 0 | 0 | 35 | 235 | 50 |
| 1976 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 |
| 1981 | 75 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 150 |
| 1985 | 628 | 419 | 722 | 481 | 1.350 | 900 | 1.500 |
| 1990 | 13.500 | 900 | 3.000 | 200 | 16.500 | 1.100 | 18.000 |
| 1991 | 34.200 | 190 | 5.400 | 30 | 39.600 | 220 | 57.600 |
| 1997 | 1.728.000 | 3.000 | 518.400 | 900 | 2.246.400 | 3.900 | 2.304.000 |
| 1999 | 2.880.000 | 125 | 806.400 | 35 | 3.686.400 | 160 | 5.990.400 |
| 2004 | 0 | 0 | 16.473.600 | 275 | 16.473.600 | 275 | 22.464.000 |
| 2006 | 0 | 0 | 22.464.000 | 100 | 22.464.000 | 100 | 44.928.000 |
| 2007 | 0 | 0 | 24.710.400 | 55 | 24.710.400 | 55 | 69.638.400 |
| 2009 | 0 | 0 | 31.337.280 | 45 | 31.337.280 | 45 | 100.975.680 |
| 2023 | 0 | 0 | 399.024.320 | 395,17 | 399.024.320 | 395,17 | 500.000.000 |
| TOPLAM | 4.656.478 | 495.343.522 | 500.000.000 | 500.000.000 |
S.P.K.'na göre kalan kardan 5.000.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 295.950 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrıldıktan sonra kalan 2.311.580 TL Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmıştır.
| Ünvanı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
|---|---|---|
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | % 57,73 | 288.634.639 TL |
| Diğer | % 42,27 | 211.365.361 TL |
| TOPLAM | % 100 | 500.000.000 TL |
| Ünvanı | Faaliyet Konusu | Sermaye | İştirak Payı |
|---|---|---|---|
| Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. (BUSEB) |
Serbest Bölge İşletimi | 120.000.000 TL | % 1,26 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Çimento Üretimi | 1.500.000.000 TL | % 1,69 |
| Dönem içinde borçlanma ile ilgili çıkarılmış menkul kıymet yoktur. |
Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB), Bursa Sanayi ve Ticaret Odasının önderliğinde Bursa Sanayici ve İş Adamlarının ortaklığıyla Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. olarak 1998 yılında serbest bölge kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Kuruluş amacı Bursa'nın Ithalat–Ihracat hayatını daha hızlı ve rekabet edilebilir düzeye getirmektir. Tamamen sanayi bölgesi planı ile kurulmuş olan BUSEB bu doğrultuda 825 dönümlük bir arazide Bakanlar Kurulunun 2000/538 sayılı sınır kararnamesinin onaylanmasıyla inşaat çalışmalarına başlanarak ve 11 ay gibi kısa sürede tüm altyapısı tamamlanarak Mayıs-2001'de ticari faaliyetine başlamıştır. Faaliyete girdiği günden bu yana serbest bölgeler içinde üretime yönelik faaliyet gösteren en büyük serbest bölgelerden biri olma hedefine gün ve gün yaklaşmaktadır.
BUSEB tüm altyapısı tam bir organize sanayi düşüncesiyle doğalgazından telefon hatlarına kadar eksiksiz olarak tamamlanarak üretim yapacak sanayici ve tüccarlarımız için uygun şekilde parselasyonu yapılmıştır. Her parsel kendi içinde ayrı olarak her türlü altyapıya sahiptir. Bursa Serbest Bölgesi kurulduğu günden bu yana her zaman en iyisi olmak hedefiyle ticari faaliyetlerine başlamıştır.
BUSEB bir sanayi devi olan Bursa şehrine yakınlığı ve lokasyon olarak Marmara Denizinin en önemli limanlarına açılan kapısı olması durumuyla her gün bu hedefi daha da ileri götürmektedir. BUSEB yer seçiminde en önemli etkenler: limanlara yakınlığı, ana yola olan yakınlığı ve bir sanayi devi olan Bursa şehrine yakınlığı olmuştur. Lokasyonu yüzünden bölgemizin en önemli özeliklerden birisi liman bölgesinin gerisinde hemen üretim yapabilip lojistik kolaylığı sağlamasıdır.
BUSEB 2001 yılında ticari faaliyete geçtiğinden beri ticaret hacmini her sene katlayarak artırmaya devam etmektedir. BUSEB'de faaliyette bulunan firmalar kesinlikle kaliteli istihdam sorunu yaşamadan personel bulabilmekte olup, bu da bölgenin üretim yönünün artmasında büyük önem arz etmektedir.
BUSEB Türkiye'deki Serbest Bölgeler arasında kendi arazisine sahip olan bölgelerdendir. Bu sebepten dolayı firmalar BUSEB'de arazi satın alabilmekte ve faaliyetlerine sahip oldukları arazi üzerinde yapabilmektedirler.
Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB)
2024 Yılı ilk altı ayında, demir-çelik üretimi 2023 yılındaki aynı seviyesini korumuş, bir artış olmamıştır. Üretim sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler arasında, Çin, Japonya, ABD, Rusya ve Güney Kore'de üretim azalması, Hindistan, Almanya, Türkiye, İran ve Brezilya'da ise üretim artışı yaşanmıştır.
2024 Yılı ilk altı ayında, ülkemizde demir-çelik üretimi 2023 yılına göre yaklaşık % 16,9 artışla toplamda 18,6 milyon ton olmuş ve ülkemiz dünya üretim sıralamasında 8. sırada yerini almıştır.
Çemtaş ilk 6 ayda üretimde artış göstermiş, iç ve dış çelik talepleri için üç vardiya üzerinden çalışmıştır. Dış piyasa satışlarımız artmış, mamul satışlarımız genelde iç piyasa ağırlıklı olmuştur.
Türkiye otomotiv sektörü, üretimde ilk altı ayda ticari araçların etkisiyle % 4,1 azalmıştır.
Hurda fiyatları genelde dalgalı eğiliminde olmuş ve çelik fiyatları da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kurlara ve hammadde fiyatlarına ve talep azalışına bağlı olarak iniş trendinde eğilim göstermiştir.
Her ne kadar enerji fiyatları sabit kalsa da, doğalgaz ve elektrik fiyatları Türk Çelik Sektörü'nde hala üretim maliyetlerini belirleyici rol oynamaktadır.
Üçüncü çeyrekte, çelik ve dolayısıyla hammadde fiyatlarını çelik talepleri belirliyor olacak ve talep daralması olması halinde çelik fiyatları gerileyecektir.
2. FAALİYETLER
| VERİLER | 2024/06 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|
| ÖDENMİŞ SERMAYE | TL | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Özkaynak | TL | 4.536.335.315 | 4.573.024.636 |
| Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler | TL | 1.056.919.941 | 834.620.802 |
| İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar | TL | 238.914.403 | 304.166.419 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | TL | 76.599.161 | 108.509.888 |
| Memur ve İşçi Sayısı (Toplam) | KİŞİ | 463 | 463 |
| KÜTÜK ÜRETİM MİKTARI | TON | 82.663 | 74.581 |
| Yaylık Lama Üretim Miktarı | TON | 39.609 | 36.913 |
| Yuvarlak Üretim Miktarı | TON | 31.140 | 27.955 |
| Kabuk Soyma Üretim Miktarı | TON | 4.453 | 4.547 |
| HADDEHANE TOPLAM ÜRETİM MİKTARI | TON | 75.202 | 69.415 |
| DENGE ÇUBUĞU ÜRETİM MİKTARI | ADET | 55.565 | 64.122 |
| Hadde Mamülü İç Satış Miktarı | TON | 52.219 | 49.697 |
| Hadde Mamülü Dış Satış Miktarı | TON | 22.086 | 15.666 |
| Denge Çubuğu Satış Miktarı | ADET | 57.778 | 67.659 |
| Finansman Gideri | TL | 74.909.367 | 43.256.421 |
| Amortisman Gideri | TL | 99.889.819 | 95.827.166 |
| Satış Hasılatı (Net Ciro) | TL | 2.841.838.530 | 3.112.268.589 |
| DÖNEM KARI / ZARARI | TL | 26.013.308 | 95.474.062 |
Üretim; Çelikhane ve Haddehane olarak birbirini tamamlayan ve iki ayrı üniteden oluşmakta olup, Çelikhane yıllık üretim kapasitesi 193.204 ton/yıl, Haddehane yıllık üretim kapasitesi 207.360 ton/yıl'dır. Denge Çubuğu yıllık üretim kapasitesi ise 4.590 ton/yıl'dır.
Başta haddehane kütük ihtiyacını karşılamayı amaç edinmiş olan çelikhane ünitesi, 2024 yılının ilk altı ayında 82.663 ton üretim gerçekleştirmiştir. 2023 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 74.581 tonluk üretim miktarına göre, çelikhane üretimimiz % 10,8 oranında artmıştır.
Haddehane ünitesi, 2024 yılının ilk altı ayında 75.502 ton ton üretim gerçekleştirmiştir. 2023 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 69.415 tonluk üretim miktarına göre, haddehane üretimimiz % 8,3 oranında artmıştır.
| Açıklama | 01.01 – 30.06.2024 (Miktar) |
01.01 – 30.06.2023 (Miktar) |
Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Çelikhane Üretimi | 82.663 Ton | 74.581 Ton | 10,8 |
| Haddehane Üretimi | 75.202 Ton | 69.415 Ton | 8,3 |
| Denge Çubuğu Üretimi | 55.565 Adet | 64.122 Adet | -13,3 |
2024 Yılının ilk altı ayında 74.305 tonluk satış gerçekleşmiştir. 2023 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 65.363 tonluk satış miktarına göre, satışlarımız % 13,7 oranında artmıştır.
2024 Yılının ilk altı ayında 52.219 tonluk yurtiçi satış gerçekleşmiştir. 2023 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 49.697 tonluk yurtiçi satış miktarına göre, yurtiçi satışlarımız % 5,1 oranında artmıştır.
2024 Yılının ilk altı ayında 22.086 tonluk yurtdışı satış gerçekleşmiştir. 2023 Yılının ilk altı ayında gerçekleşen 15.666 tonluk yurtdışı satış miktarına göre, yurtdışı satışlarımız % 41 oranında artmıştır.
2024 Yılının ilk altı ayında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 29,7 olarak gerçekleşmiştir. 2023 Yılının ilk altı ayında (miktar bazında) yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 24 idi.
| Açıklama | 01.01 – 30.06.2024 (Miktar) |
01.01 – 30.06.2023 (Miktar) |
Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Toplam Satışlar | 74.305 Ton | 65.363 Ton | 13,7 |
| Yurtiçi Satışlar | 52.219 Ton | 49.697 Ton | 5,1 |
| Yurtdışı Satışlar | 22.086 Ton | 15.666 Ton | 41,0 |
| Açıklama | 01.01 – 30.06.2024 (Miktar) |
01.01 – 30.06.2023 (Miktar) |
Değişim Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Toplam Satışlar | 57.778 Adet | 67.659 Adet | -14,6 |
| Yurtiçi Satışlar | 33.623 Adet | 39.753 Adet | -15,4 |
| Yurtdışı Satışlar | 24.155 Adet | 27.906 Adet | -13,4 |
Yatırımlar, ilgili faaliyet döneminde programa göre devam etmiştir. Bina, makina, tesis, demirbaş, yazılım, program, Ar-Ge, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve diğer yapılmakta olan işlerde toplam 114.453.932 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.
Çemtaş, "Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer / BURSA" adresinde kurulan Ar-Ge Merkezi için 26 Kasım 2015 tarihinden itibaren 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.
Çemtaş'ın 30.06.2024 tarihi itibariyle; 1.861.388 TL tutarında Ar-Ge SGK-Damga Vergisi-Gelir Vergisi Desteği, 2.104.824 TL tutarında Ar-Ge Merkezi Harcamalarından Kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 841.140 TL tutarında SGK Asgari Ücret Desteği, 156.218 TL tutarında Mesleki Eğitim Katkı Payı, 134.078 TL tutarında Ustalık Telafi Programı Teşviği, 3.367.215 TL tutarında Yurtdışı Depo Kira Desteği, 162.495 TL tutarında Yurtdışı Fuar Desteği, 213.923 TL tutarında Enerji Teşvik Primi, 5.383.429 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır. (01.01.-30.06.2023 tarihi itibariyle; 1.526.843 TL Ar-Ge SGK-Damga Vergisi-Gelir Vergisi Desteği, 1.407.240 TL Ar-Ge Merkezi Harcamalarından Kaynaklanan Kurumlar Vergisi Teşviği, 748.516 TL SGK Asgari Ücret Desteği, 147.932 TL Mesleki Eğitim Katkı Payı, 4.011.023 TL Ustalık Telafi Programı Teşviği, 1.098.372 TL Yurtdışı Depo Kira Desteği, 109.630 TL Yurtiçi Fuar Desteği, 10.249.949 TL Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kurumlar Vergisi Teşviği bulunmaktadır.)
E. İŞLETME PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULANAN POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI
Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.
Şirket kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikli yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.
İşletmenin performansı, faaliyet konusu, iç ve dış piyasa koşulları ile ilgili bilgiler faaliyet raporunun "Faaliyet Gösterilen Sektör ve Çemtaş'ın Sektör İçindeki Yeri" bölümünde açıklanmıştır.
Şirket, finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren faaliyet raporları vasıtasıyla izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve menkul kıymet piyasası riski içerir), kredi riski, likidite riskini kapsar.
Şirket'in finansman ihtiyacının en önemli belirleyicisi olan ticari borçları ile ticari alacak ve stoklarının farkından oluşan 'net işletme sermayesi ihtiyacı Şirket'in özkaynakları ve gerekli olması durumunda kısa vadeli banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacakların dağılımı, ödeme koşulları ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından 'risk yönetimi' büyük önem arz ettiğinden müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir.
Şirket'in finansal risk yönetim politikalarında önceki döneme göre değişiklik olmamıştır.
Şirket bahis konusu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.
Finansal Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır.
Ticari alacaklar, Şirket'in politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir.
Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket ihracatçı firma olduğundan döviz gelirleri döviz giderlerini karşılamada kullanılmaktadır. Ayrıca mevcut döviz pozisyonu sürekli kurlar takip edilerek yönetilmektedir.
30.06.2024 Tarihi itibariyle Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu 1.060.294.947 TL, 27.797.498 ABD Doları, 4.244.351 Avro'dur. (30.06.2023: 987.559.904 TL, 92.668 ABD Doları, 20.360.689 Avro, (1.300) GBP)
30.06.2024 Tarihi itibariyle Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonunda döviz kurları % 10 oranında artsaydı/azalsaydı vergi öncesi dönem karı/zararında 106.029.495 TL artış/azalış oluşmaktadır. (30.06.2023: 98.768.682 TL)
30.06.2024 tarihi itibarıyla şirket kullandığı banka kredileri dolayısıyla faiz oranında meydana gelen değişikliklerden etkilenmemekte ve faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır. (30.06.2023: 74.423 TL)
Şirket satılmaya hazır finansal varlık olarak değerlendirdiği Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerini elinde bulundurmasından dolayı Borsa İstanbul'da görülen endeks değişimlerinden etkilenmektedir.
30.06.2024 Tarihi itibariyle Şirket portföyünde bulunan hisse senetleri % 1 oranında artsaydı/azalsaydı diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerinde ve Şirket'in vergi öncesi dönem karı/zararında 2.097.124 TL artış/azalış oluşmaktadır. (30.06.2023: 2.643.605 TL)
Şirket sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Kredi ve Ticari Borçlar | 868.726.210 | 448.281.370 |
| Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 5) | (1.290.766.274) | (951.033.950) |
| Net borç | (422.040.064) | (502.752.580) |
| Toplam özkaynak | 4.536.335.315 | 4.573.024.636 |
| Borç/sermaye oranı | - | - |
Şirket, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Müdürlüğü tarafından Bursa Teknoloji Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi, Karacabey İlçesi, Taşpınar Mahallesinde yer alan 8.611,99 m2 arsa, açık artırma ihale usulü ile 101.600.000 TL bedelle satın almış ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Şirket arasında ön tahsis sözleşmesi imzalanarak 28.08.2024 tarihinde ihale bedelini peşin olarak ödemiştir.
Şirket sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
2015 yılında Ar-Ge Merkezi hazırlıklarını tamamlayan ÇEMTAŞ, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında 26.11.2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 222. ve vasıflı çelik üretimi alanında ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.
Fabrika alanı içerisinde 1.372 m2'lik bir alan üzerine kurulmuş olan Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Ar-Ge Ofisleri, Metalografi ve Mekanik Testler Laboratuvarı, Denge Çubuğu Laboratuvarı, Tahribatsız Test Hatları bölümleri bulunmaktadır. ÇEMTAŞ, Ar-Ge kapsamında uzun yıllardır Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)/TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) destekli projeler yürütmektedir. Ar-Ge Merkezi ile proje kapasitesini arttıran Çemtaş; Tübitak, BTSB, Avrupa Birliği ve müşterileri ile ortak çalıştığı projelerine hız vermiştir. Mevcut çelik kalitelerinin iyileştirilmesi ve daha yüksek dayanımlı yeni çelik kaliteleri geliştirilmesi ile ürün performansının arttırılması, yeni üretim ve kontrol teknikleri tasarlayarak üretim verimliliğinin arttırılması ve çevreye olan hassas yaklaşım ile enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir. Yürütülen projelerin genelinde üniversiteler ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. ÇEMTAŞ, yapılan bu çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar birçok araştırma ve geliştirme projesi tamamlamıştır. Ar-Ge Merkezinde yürütülen projelerin dışında personelin kariyer gelişimine de ayrıca önem verilmektedir. Lisans derecesine sahip personelin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek verilirken planlanan eğitim takvimi ile teknik ve yönetimsel olarak yeterli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tamamlanmış ve yürütülmekte olan tüm bu araştırma ve geliştirme projeleriyle ÇEMTAŞ Ar-Ge Merkezi, vasıflı çelik üretiminde çağın gerekliliklerini yakalamak ve pro-aktif yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
Ar-Ge Merkezinde 30.06.2024 itibariyle 6 adet projede faaliyet sürdürülmüş olup, bunlardan 3 adedi tamamlanmıştır.
| ADI VE SOYADI | ÜNVANI | MESLEĞİ | MESLEKİ TECRÜBE |
|---|---|---|---|
| Gilbert Noel Claude NATTA | Genel Koordinatör | Ekonomist | 49 YIL |
| Nuri ÖZDEMİREL | Genel Müdür | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh. (MBA) | 56 YIL |
| Şükrü ÜNAL | Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. (MBA) | 31 YIL |
| İ. İrfan AYHAN | Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh. | 32 YIL |
| M. Fikret PAMUK | Genel Müdür Yardımcısı (Mali) | U.Ü. İktisat (SMMM) | 33 YIL |
| Murat H. ÖZTÜRK | Proje ve Mühendislik Müdürü | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. | 28 YIL |
| Metin YILDIZ | Çelikhane Müdürü | S.Ü. Metalurji Müh. | 21 YIL |
| Yasin YEŞİL | Haddehane Müdürü | İ.T.Ü. Metalurji Yük. Müh. | 18 YIL |
| Gökhan KELEBEK | Denge Çubuğu ve Özel İmalatlar Müdürü | Ç.Ü. Makine Mühendisi | 17 YIL |
| İlyas NUMANOĞLU | Isıl İşlem Müdürü | O.D.T.Ü. Metalurji Yük. Müh. | 28 YIL |
| Nermin SÖZER | Muhasebe Müdürü | U.Ü. Maliye (SMMM) | 29 YIL |
| Aslıhan ÖZGÜR | Finans Müdürü | U.Ü. İşletme (SMMM) | 30 YIL |
| Zülal FIRÇACI | Dış Ticaret Müdürü | U.Ü. İngilizce Öğretmenliği | 33 YIL |
| S.Ceyhun BAYAZIT | Pazarlama Müdürü | U.Ü. Makina Müh. (MBA) | 15 YIL |
| M. Harun YEŞİLYURT | İç Satınalma Müdürü | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. | 29 YIL |
| Hacı Ömer TÜRKYILMAZ | Bilgi İşlem Müdürü | Y.Ü. Endüstri Müh. | 10 YIL |
| İbrahim H. GÖKÇE | Kalite Müdürü | O.D.T.Ü. Metalurji Müh. | 24 YIL |
| Caner GÜNEY | Ar-Ge Müdürü | İ.Ü. Metalurji Yük. Müh. | 27 YIL |
| Şafak PEHLİVAN | Elektrik Bakım Onarım Müdürü | Boğaziçi Ü. Elektronik Müh. | 18 YIL |
| S.Tevfik KOÇDEMİR | Mekanik Bakım Onarım Müdürü | U.Ü. Makina Müh. | 22 YIL |
| İbrahim UYANIK | İnsan Kaynakları Müdürü | A.Ü. Eğitim Yön. ve Plan. | 26 YIL |
| BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR | TUTAR |
|---|---|
| Verilen Öğrenci Bursları | 48.530 TL |
| Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği | 12.000 TL |
| TOPLAM | 60.530 TL |
O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Yoktur.
| FİNANSAL DURUM ORANLARI | 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | |||
| CARİ ORAN | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,42 | 5,36 |
| Dönen Varlıklar - Stoklar | |||
| LİKİDİTE ORANI | Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,26 | 3,19 |
| Stoklar | |||
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Toplam Varlıklar | 0,20 | 0,27 |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar | 0,15 | 0,19 |
| Toplam Varlıklar | |||
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar | 0,22 | 0,29 |
| Dönen Varlıklar | |||
| BORÇ ÖDEME ORANLARI | 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
| Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Toplam Varlıklar | 0,19 | 0,15 |
| Özkaynaklar | |||
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR | Toplam Varlıklar | 0,81 | 0,85 |
| Özkaynaklar | |||
| ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,29 | 5,48 |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE | Maddi Duran Varlıklar | 0,33 | 0,34 |
| Özkaynaklar | |||
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE | Duran Varlıklar | 0,39 | 0,41 |
| Özkaynaklar | |||
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Dönen Varlıklar | 0,68 | 0,65 |
| Toplam Varlıklar | |||
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Maddi Duran Varlıklar | 0,27 | 0,28 |
| Toplam Varlıklar | |||
| KARLILIK ORANLARI | 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
| Vergi Öncesi Kar | |||
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI | Öz Kaynaklar | 0,02 | 0,05 |
| BRÜT SATIŞ KAR MARJI | Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı | 0,19 | 0,13 |
| Satış Gelirleri | |||
| ESAS FAALİYET KAR MARJI | Esas Faaliyet Karı | 0,15 | 0,15 |
| Satış Gelirleri | |||
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR | Satışların Maliyeti | 0,81 | 0,87 |
| Satış Gelirleri | |||
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR | Faaliyet Giderleri | 0,07 | 0,06 |
| Satış Gelirleri |
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususları gerekçesi ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklamaktadır.
Söz konusu bölüm, Kurumsal Yönetim alanında S.P.K.'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul Şirketlerinin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, yatırımcı ilişkileri alanında ortaklarla ilişkiler ve yatırımcılara ilişkin hakların sağlanması ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve şirket bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaların takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, öncelikle Ortaklar Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi, yatırımcı haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanısıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermekte olup, başta S.P.K. ve Borsa İstanbul olmak üzere, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsil ve iletişimini sağlamaktadır. Ayrıca bu bölüm, sermaye artırımlarıyla ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ile Yönetim Kurulu bünyesindeki diğer Komitelerin çalışmalarına ilişkin kayıtların tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.
Bunlara ilaveten, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin Şirket bünyesinde takibi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasının yanısıra, Şirket bağlı ortaklık ve iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurullarına ilişkin Toplantılarının yapılması ve takibi gibi hususlarda da görev yapmaktadır.
10.02.2005 tarihinden itibaren, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş, son olarak M. Fikret PAMUK, Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları olarak atanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulunun 16.12.2015 tarihli 2015/40 no'lu kararına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla M. Fikret PAMUK "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak atanmıştır.
| Yatırımcı | İlişkileri Bölümü |
|---|---|
| Adı Soyadı | Ünvanı | Ser.Piy.Faal. Düzey 3 Lisans No / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No |
Telefon/Faks | |
|---|---|---|---|---|
| M. Fikret PAMUK | Genel Müdür Yardımcısı (Mali) |
203784 / 700393 | (0224) 243 12 30 | [email protected] |
| Nermin SÖZER | Muhasebe Müdürü | 203976 / 700394 | [email protected] | |
| Bülent GÜZELARSLAN | Muhasebe Şefi (Genel) |
204224 / 700392 | (0224) 243 13 18 | [email protected] |
Yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerde ilanı gibi bilgilendirme dökümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca, Şirket ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K. Tebliğleri gereği "Özel Durum Açıklaması" olarak kamuoyuna duyurulmak üzere ilgili açıklama ve bildirimler KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamında elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan program ve bağlantılar yoluyla gerçekleştirilmektedir.
İnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yer almakta olup, ilaveten e-MKK Bilgi Portalı'nda da kurumsal bilgilendirmeler yer almaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinin bilgi edinme taleplerinin karşılanması ve Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında gerekli çalışmalar azami gayretle sürdürülmektedir. Esas Sözleşmemizde "Özel Denetçi Atanması Talebi" ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olup, bu dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili Şirket'e herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.
Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca bu toplantılara elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilecektir. Bundan sonra yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanacaktır.
Şirket Genel Kurul Toplantıları; haziruna kayıtlı fiziki ve elektronik ortamda katılan ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Toplantı etkinliğini artıracak uygulamalara yer verilmek suretiyle mevzuatın getirdiği düzenlemelere uygun olarak hareket edilir. Genel Kurulların gerekli fonksiyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmektedir. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklamalar, gerek mevzuat ilanlarında, gerekse Şirket internet adresinde yer alan bilgilendirme dökümanları aracılığıyla hissedarlarımıza sunulmaktadır.
Fiziki ve elektronik ortamda Genel Kurullara katılan pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Toplantı Başkanlığı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurullarda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Toplantı Başkanlığına verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirket internet (web) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin, varsa bazı maddeler aleyhine verdikleri oyların da Toplantı Tutanaklarına işlenmiş olduğuna dair kayıtlar, www.cemtas.com.tr Yatırımcı İlişkileri bölümünde görülebilir.
Yıllar itibariyle, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Genel Kurul Toplantılarında Hazır Bulunanlar Listesinin tümüne Şirket Genel Merkezinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, Şirket web sitesinde de, www.cemtas.com.tr yer almaktadır. Bahsi geçen bilgileri ayrıca, T.Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'dan da ulaşılabilir.
Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu, Örtülü Kazanç Aktarımı Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunma politikası ile ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır.
Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, S.P.K.'nın vekaleten oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hareket edilir.
Şirket esas sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmamıştır.
Pay sahipleri ile ilgili işlerde eşit işlem ve muamele prensipleri ve mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, Şirket nezdinde gerekli düzenlemelere azami derecede önem verilmektedir.
Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Mevzuatı doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.
Şirket kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
Şirket Bilgilendirme Politikası; yasal düzenlemeler, sermaye piyasası mevzuatı ve yayınlanan tebliğlerle belirlenen kurallar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülür.
Söz konusu ilkeler kapsamında Şirket, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanmasını amaçlamıştır. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır.
Şirket Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür, koordine edilir.
Şirket Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Kurul yetkili olup, süreçlerin kontrolünden Genel Müdür sorumludur. Şirket, ana ortakları yanısıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır.
Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu, Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar ile Özel Durum Açıklamaları yanısıra internet sitesine ilişkin düzenlemeler yasal süreçlere uygun olarak yerine getirilir.
Olağan Genel Kurul, her yılın Mart ayı içinde yapılır ve hissedarların Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Faaliyet Raporları, yasal düzenlemeler çerçevesinde gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. Periyodik Finansal Tablo ve Raporlara ilişkin, S.P.K. tebliğleri ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal sonuçlar KAP aracılığıyla yayımlanır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir.
Ayrıca, S.P.K'nun Özel Durum Açıklamalarına ilişkin tebliğleri gereği bilgilendirmeler, elektronik ortamda KAP bildirimi şeklinde yapılır.
Şirket'in bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, Şirket'in sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mevzuata bağlı olarak yürütülür. Şirket'in geleceğe yönelik çalışmaları hakkında, "ticari sır" kavramı ve yasal mevzuat ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında kamuoyu bilgilendirilir.
Kurumsal ve bireysel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılması doğrultusunda her türlü iletişim aracı kullanılır.
Ayrıca, Şirket'in aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Şirket web sitesi, www.cemtas.com.tr aracılığıyla, internet sayfasında olması gereken hususlara azami önem gösterilerek, reklamdan ziyade ortaklara ve paydaşlara (tedarikçi ve müşterilere) yönelik bilgilendirme akışı sağlanmaktadır.
Sözkonusu internet adresinde Şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sözkonusu internet adresinde yer alan "yatırımcı ilişkileri" bölümünde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ve Şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, faaliyet raporlarından, periyodik finansal raporlara, genel kurul tutanaklarından S.P.K.'nun öngördüğü bilgilere kadar her türlü bilgiye yer verilmektedir.
Buna ilaveten, KAP'a gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, Şirket sermaye yapısına kadar veriler web sitemizde yer almakta olup, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak ve bağlantı sağlanmak üzere bir e-mail, [email protected] adresimiz mevcuttur. Bu bağlamda, yatırımcılarla ilişkilerin sistematik olarak sürdürülebilmesi, kurumsal yönetim, hissedar ilişkileri ve borsa bilgilerine kolaylıkla erişebilebilmesi ve mali verilerin doğru, eksiksiz ve incelenebilir olması için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi sosyal sorumluluk ve etik kurallara uygun olarak sağlanır.
Şirket, ilgili birim ve bölümler arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirket'te, Genel Müdürlük düzeyinde takip edilir. Sözkonusu bilgilendirme çalışmaları Şirket üst yönetiminin katılımı ile gerek periyodik dönemler itibariyle, gerekse doğrudan yapılan talepler çerçevesinde düzenlenir.
Şirket vizyonuna göre; sözkonusu bütün menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirket tarafından mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
Şirket, Bilgilendirme Politikası'nda "yönetim" ve "iletişim" kavramlarını bir arada ele alarak "kurumsal yönetim" alanındaki çalışmalarını hissedarlar, yatırımcılar ve paydaşlarıyla birlikte yerine getirmektedir.
Şirket internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (II-17.1) 2.1.1. maddesinde yeralan bilgiler internet sitemizdeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.
| Kurumsal Yönetim |
|---|
| Yönetim Kurulu – Yöneticiler |
| Yönetim Kurulu Üylerine Ait Özgeçmişler |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları |
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu |
| Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR) |
| Etik Kurallar |
| Kurumsal Yönetim Komiteleri |
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
| Denetimden Sorumlu Komite |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Yatırımcı İlişkileri |
| Ticaret Sicil Bilgileri |
| Ortaklık Yapısı |
| Esas Sözleşme |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü |
| Raporlar |
| Faaliyet Raporları |
| Periyodik Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporları |
| İştirakler Faaliyet Raporları |
| Genel Kurul Bilgileri |
| Genel Kurul Toplantı Gündemleri |
| Vekaleten Oy Kullanma Formu |
| Genel Kurul Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları |
| Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge |
| Politikalar |
| Kar Dağıtım Politikası |
| Bilgilendirme Politikası |
| Ücret Politikası |
| Bilgi Toplumu Hizmetleri |
| Özel Durum Açıklamaları |
| Hisse Senedi Verileri-Karşılaştırmalı Grafik |
| Özet Mali Tablolar |
| Duyurular |
Şirket faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer vermektedir.
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri;
| Adı ve Soyadı | Görev Aldığı Şirketler | Üstlendiği Görevleri | |
|---|---|---|---|
| İsmail TARMAN | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| (Yönetim Kurulu Başkanı) | Roda Liman Depolama A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Bursa Beton A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Grup İçi | Bursa Agrega A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı (Bursa Beton A.Ş. adına) |
|
| Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı (Bursa Beton A.Ş. adına) |
||
| Atakule G.Y.O. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Tarman Dış Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| İpekiş Mensucat T. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Grup Dışı | Tarman Turizm Çimento A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| M.T.M. Gayrimenkul A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Tarman Tekstil Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
| Murat TARMAN | Bursa Group Sigorta A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| (Yönetim Kurulu Başkan | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Vekili ve Murahhas Üye) Grup İçi |
Roda Liman Depolama A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Bursa Beton A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
| Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
| M.T.M. Gayrimenkul A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| İpekiş Mensucat T. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Tarman Dış Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Grup Dışı | Tarman Turizm Çimento A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Tarman Tekstil Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Atakule G.Y.O. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı |
| Adı ve Soyadı | Görev Aldığı Şirketler | Üstlendiği Görevleri | |
|---|---|---|---|
| Mustafa TARMAN | Bursa Group Sigorta A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| (Yönetim Kurulu Başkan | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Vekili ve Murahhas Üye) Grup İçi |
Roda Liman Depolama A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Bursa Beton A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Atakule G.Y.O. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Tarman Dış Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| M.T.M. Gayrimenkul A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Grup Dışı | İpekiş Mensucat T. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| Tarman Turizm Çimento A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
| Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Tarman Tekstil Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Ergün KAĞITÇIBAŞI | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| (Yönetim Kurulu Üyesi) | Grup İçi | Roda Liman Depolama A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bursa Beton A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Grup Dışı | Yoktur | ||
| Hidayet Nalan TÜZEL | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| (Yönetim Kurulu Üyesi) | Bursa Beton A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Grup İçi | Roda Liman Depolama A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Bursa Group Sigorta A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği | Bursa Şubesi Sekreteri | ||
| Grup Dışı | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) | Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi |
|
| Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | Meclis Üyesi | ||
| Mehmet ARPACI | Grup İçi | Yoktur | |
| (Yönetim Kurulu Üyesi) | Grup Dışı | Atakule G.Y.O. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Selahattin SERBEST | Grup İçi | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Grup Dışı | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs) |
Öğretim Görevlisi |
| Özyeğin Üniversitesi | Öğretim Görevlisi | ||
| Bahçeşehir Üniversitesi | Öğretim Görevlisi |
| Adı ve Soyadı | Görev Aldığı Şirketler | Üstlendiği Görevleri | |
|---|---|---|---|
| Salim Can KARAŞIKLI | Grup İçi | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Ege Endüstri Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Baylas Otomotiv A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Grup Dışı | Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Bayraktar G.Menkul Geliştirme A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Bayraktar Otomotiv Servis Hiz. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Laskay Lastik Sanayi A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Koza Polyester A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Nalan ERKARAKAŞ | Grup İçi | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Pınar Su ve İçecek A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Grup Dışı | Eren Bağımsız Denetim A.Ş. | Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. - Partner |
|
| Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) |
Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
||
| Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) |
Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Cevdet ERKANLI | Grup İçi | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Grup Dışı | Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. | Ortak |
b. Denetimden Sorumlu Komite, ilgili dönemde 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ilgili döneme ait Finansal Tablolar ile Dipnotlarını ve Faaliyet Raporunu detaylı bir şekilde inceleyerek mutabakat sağlamış ve tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite tarafından Yönetim Kuruluna sunulan dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuyla ilgili Denetimden Sorumlu Komite Tutanağını Yönetim Kurulu inceleyerek karara bağlamış ve dönemsel Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunu kamuya açıklamıştır.
| Ünvanı | Faaliyet Konusu | Sermayesi | İştirak Payı |
|---|---|---|---|
| Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. (BUSEB) |
Serbest Bölge İşletimi | 120.000.000 TL | % 1,26 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Çimento Üretimi | 1.500.000.000 TL | % 1,69 |
| Ünvanı | Çemtaş Sermayesi | İştirak Tutarı | İştirak Payı |
|---|---|---|---|
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 500.000.000 TL | 288.634.639 TL | % 57,73 |
Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.
Müşteriler ile birebir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak ilişkilerin güncelliği sağlanmaktadır. Bayi yanısıra, müşteri taleplerinin ve memnuniyetinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılarak, geri bildirimlerin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Buna ilaveten, Müşteri İlişkileri Prensipleri ve benzeri uygulamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile müşterilerle ilişkilerin etkinleştirilmesi ve en yüksek seviyeye çıkarılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda politikalar uygulanmaktadır. Bu uygulamalara bağlı olarak, dönem içinde güncel gelişmeleri içeren çalışmalar planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Kalite, verimlilik ve kurumsallaşma temeline dayanan uygulamalara Şirket azami önem vermektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyurular vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.
Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile insan kaynakları politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.
Çalışanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliği oluşturulmuş olup, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar kaynağını yasa ve toplu iş sözleşmesinden alan Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.
Şirket çalışanları ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar Şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir.
Sendikalı çalışanlarla ilgili olarak iki yıllık periyotlar halinde Çemtaş ile Türk Metal Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır.
Şirket'in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, Şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş personeller ile çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana ilkeleridir. Ayrıca, tüm çalışanların her yıl gelişim alanları belirlenmekte, gelişime gerek duyulan konularda eğitim almaları sağlanmaktadır.
Şirket'in 06.04.2012 tarih ve 2012/16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;
Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "Etik Kuralları" Şirket'in kurumsal değerini yükseltmek ve pay sahiplerine mali değer katmak amacıyla tanımlamıştır.
Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirket çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirket ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir Şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.
İlişkide bulunulan şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek/maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler verilemez, bu gibi hediyeler çalışanlar tarafından kabul edilemez.
İstisnasız bütün Çemtaş A.Ş. çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.
ÇEMTAŞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasının öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocağı ve pota ocağı üretim süreçlerinde oluşan tozları birincil devrede, şarj ve döküm alma süreçlerinde yayılan tozları da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleştirmektedir. 807.000 m3/saat kapasite torbalı tip filtreler ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaş, Bursa'da A tipi emisyon izni alan altıncı firmadır. Bu yaklaşım Çemtaş'a 2000 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ödülü kazandırmıştır. Çemtaş, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 2010 senesinde Emisyon İzin Belgesi almıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince 2012 senesinde Emisyon konulu Çevre İzin Belgesi alınmış olup, 2017 yılında yine ilgili yönetmelikler gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Emisyon Konulu Çevre İzin Belgesi yenilenmiştir. Ayrıca tesisimizde oluşan emisyonlar Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile anlık olarak izlenmektedir. Tesisimiz Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, Çevre İzin Belgemize ilave olarak, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım konularında Çevre Lisansı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunmuş, 2016 yılında Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konularında Geçici Faaliyet Belgesi, 2017 yılında Çevre Lisans belgesi almıştır.
ÇEMTAŞ, atık sularını bölgedeki arıtma tesisine deşarj etmekte olup, Organize Sanayi Bölgesinde arıtılan su tekrar kullanıma verilmektedir. Ayrıca, kanalizasyon bağlantı izin belgesi mevcuttur. Diğer tehlikeli ve tehlikesiz atıklarını ise ilgili lisanslı kuruluşlara göndererek, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamaktadır. Çemtaş, satın aldığı tüm hurdaların ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir.
Çemtaş, 2021 yılı itibarıyla her yıl Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayarak çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır.
Şirket atık temizleme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar, eğitim çalışmaları ile çevresel değerleri ön plana alan bir çevre dostu kuruluş olmaya devam edecektir.
Şirket aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.
Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme doğrultusunda teşekkül etmiş olup, Esas Sözleşmede Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev almaları, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır.
Yönetim Kuruluna ilişkin görev ve görev sürelerini içeren tablo "Yönetim Kurulu" başlığı altında açıklanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme madde 15 ve 16'da düzenlenmiş olup, buna göre;
Şirket'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirket'in ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.
Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirket'in, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.
Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Gereken hallerde özel anlaşmalarla Şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.
Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve İnsan Kaynakları, Satın Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer'i mevzuat çerçevesinde Şirket'i temsile yetkili kılınmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir. Şirket hissedarları ve paydaşlarının Şirket'in faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumla karşılaşılmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Faaliyet Raporu" başlığı altında açıklanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarına ait "Gündem" Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenir. Gündem, toplantı tarihinden en az yedi gün öncesinden toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması Genel Müdür Asistanı tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.
Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için, 27.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yetki verilmiştir.
| Başkan | : Selahattin SERBEST |
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
|---|---|---|
| Üye | : Salim Can KARAŞIKLI |
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;
Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar.
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.
Komite:
Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.
Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, raporlarının yazılması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.
Denetimden Sorumlu Komite ilgili dönem içinde 3 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Toplantı tarihleri; 18.01.2024 (bağımsız denetim şirketi seçimi), 01.03.2024 (finansal tabloların değerlendirilmesi), 03.06.2024 (finansal tabloların değerlendirilmesi).
Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2024 – 30.06.2024 dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunu 10.09.2024 tarihindeki toplantısında incelemiş ve toplantı sonucunu bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.
| Başkan | : Nalan ERKARAKAŞ |
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
|---|---|---|
| Üye | : Cevdet ERKANLI |
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Üye | : Mehmet Fikret PAMUK |
(Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi) |
Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
Komite, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.
Komite :
Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerine başvurabilir. Bu takdirde danışmanlık hizmetlerinin bedeli, Şirket tarafından karşılanır.
Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili dönem içinde 5 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Toplantı tarihleri; 18.01.2024 (beyaz yakalı personelin ücret zammı), 18.01.2024 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme), 01.03.2024 (bağış ve yardımlar için üst sınır belirleme), 01.03.2024 (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme), 01.03.2024 (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu-URF ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu-KYBF)
| Başkan | : Cevdet ERKANLI |
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
|---|---|---|
| Üye | : Nalan ERKARAKAŞ |
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.
Komite;
Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.
Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi ilgili dönem içinde 3 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Toplantı tarihleri; 18.01.2024 (2024 yılına ait sigorta poliçeleri için tekliflerin değerlendirilmesi), 12.03.2024 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler), 13.05.2024 (risk yönetim, iç kontrol, finansal araçlardan kaynaklanan riskler).
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Riskin Erken Saptanması Başkanlığı'na Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ seçilmişlerdir.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususunda yaptığı çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.
Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirket'te, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm alanlarda "kalite" anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir. Çemtaş'ın misyonu "piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamak", vizyonu da "otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen firma olmak" şeklinde belirlenmiştir.
Şirket'te kalite hedefleri ve kalite politikası tanımlanmıştır. Şirket bünyesinde ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri ile birlikte, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO / IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi uygulamaktadır.
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE'den ilk olarak 1994 yılında, otomotiv sanayinin şart koştuğu QS 9000 ve EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasından ilk olarak 1999 yılında alınmıştır. 2005 yılında RWTÜV'den yine otomotiv ana sanayisinin istemiş olduğu ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TS ISO 45001 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE'den ilk olarak 2007 yılında alınmıştır. 2017 Yılında ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 sistemlerine ait yeni revizyonlara geçilmiştir. 2018 yılı içerisinde ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem belgesi alınmıştır. 2020 Yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin 2015 versiyonuna ve OHSAS 18001 kalite sisteminden TS ISO 45001 sistemine geçişler başarı ile gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılında ayrıca EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu kapsamında Çemtaş laboratuvarları akredite hale getirilmiştir.
2021 yılı içinde çalışmaları ve denetimi tamamlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesi alınmıştır. Ayrıca 2021 içerisinde, Isıl İşlem prosesi için Performance Review Institute (PRI) tarafından oluşturulan Qualified Manufacturers List (QML)'e girmeye hak kazanılmıştır.
2022 Yılında Deutsche Bahn AG yetkilisi tarafından yapılan tetkik ile Deutsche Bahn AG için üretilecek vagonlarda ürettiğimiz denge çubuklarının kullanılabilmesi için Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) belgesi alınmıştır.
Çemtaş'ta, stratejik hedefler iş planları çerçevesinde takip edilmektedir. "Ürün performansını arttırmak, paydaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, çalışanların memnuniyetinin arttırılması, çevre ile ilgili faaliyetleri tanımlamak/arttırmak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doğru ve etkin biçimde temin edilmesi" başlıklarıyla 6 anahtar strateji, buna bağlı olarak 17 stratejik hedef ve 24 alt hedef mevcut olup, bu hedefler iş planlarıyla takip edilmektedir.
SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.
Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışılarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklere uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul Toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali hak (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) sağlamamaktadır. Şirket; herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış olup, üçüncü bir kişi aracılığıyla da şahsi kredi, lehine kefalet ve teminat vermemiştir.
Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler;
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar | 18.192.741 TL | 17.522.403 TL |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.