ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2013 18:06:32
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2013 18:09:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		1.966.140	3.655.953
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		998.801	-317.031
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.197.339	1.252.144
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24-29	170.466	164.256
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-21.882	-44.863
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	64.249	266.925
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/iptali	7-32	-463.983	-1.463.331
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	24.743	-492.162
Dava karşılık gideri/(geliri)	22-31	27.869
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		2.964.941	3.338.922
Ticari alacaklardaki değişim		-5.670.022	-3.830.634
Diğer alacaklardaki değişim		5.019	5.226
Stoklardaki değişim		-7.966.359	4.120.719
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-573.977	188.499
Ticari borçlardaki değişim		4.484.770	-80.813
Diğer borçlardaki değişim			5.046.378
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-400.352	-1.920.805
Ödenen kıdem tazminatları	24	-24.474	-2.852
Ödenen vergiler		-12.214	-1.025.054
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-7.192.668	5.839.586
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-551.199	-472.858
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19		512.939
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-551.199	40.081
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27		-5.048.784
Alınan krediler		7.564.219	19.673.362
Ödenen anaparalar ve faizler		-8.662.785	-14.128.216
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-1.098.566	496.362
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-8.842.433	6.376.029
Dönem başı hazır değerler		10.751.678	12.797.842
Dönem sonu hazır değerler	6	1.909.245	19.173.871