ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FEHMİ AÇARÇİÇEK	GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ )	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2010 15:20:36
2	NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2010 15:18:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01. - 31.03.2010	01.01. - 31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		477.806	2.469.766
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		-237.126	-3.355.130
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.003.887	807.887
Kıdem tazminatı karşılığı	24-30	197.885	189.518
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-25.318	-34.092
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	119.047	177.706
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/karşılık iptali	7-32	-1.554.784	-1.563.154
Stok değer düşüklüğü karşılığı	13-28	0	-2.932.995
Dava karşılık gideri	22-31	22.157	0
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		240.680	-885.364
Ticari alacaklardaki değişim		-4.302.279	3.701.713
Diğer alacaklardaki değişim		2.601	7.464
Stoklardaki değişim		-8.514.014	3.858.881
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-1.736.657	-790.141
Ticari borçlardaki değişim		1.905.608	1.155.159
Diğer borçlardaki değişim		-79	-2.320
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-47.357	241.909
Ödenen kıdem tazminatları	24	0	-486.601
Ödenen vergiler		0	-546.178
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-12.451.497	6.254.522
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-987.240	-2.008.867
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19	0	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-478.919	624.835
Satılmaya hazır finansal varlık alımı	7	-145.695	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-1.611.854	-1.384.032
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	41	0	0
Finansal borçlardaki değişim		40.857	-2.598.081
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		40.857	-2.598.081
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-14.022.494	2.272.409
Dönem başı hazır değerler		27.647.878	30.169.101
Dönem sonu hazır değerler	6	13.625.384	32.441.510