ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2009 15:13:45
2	FEHMİ AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2009 15:12:16

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.-30.09.2009	01.01.-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		3.016.380	28.439.302
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		-1.649.135	9.146.367
Amortisman ve itfa payları	18-19	2.408.686	4.553.408
Kıdem tazminatı karşılığı	24-30	429.578	-906.400
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-18.487	31.450
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	89.202	-415.838
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı	7-33	-1.563.154	5.883.747
Stok değer düşüklüğü karşılığı	13-28	-2.932.995	0
Dava karşılık gideri	22-31	101.050	0
Dava karşılık gideri iptali	31	-163.015	0
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		1.367.245	37.585.669
Ticari alacaklardaki değişim		7.525.385	-9.191.233
Diğer alacaklardaki değişim		-17.818	-146.621
Stoklardaki değişim		5.658.961	-6.005.405
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-2.408.460	-1.883.778
Ticari borçlardaki değişim		452.914	-1.390.685
Diğer borçlardaki değişim		2.732	6.833
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		528.590	755.872
Ödenen kıdem tazminatları	24	-563.975	-140.832
Ödenen vergiler		-546.178	-6.382.119
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		11.999.396	13.207.701
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-11.310.920	-4.224.793
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19	55.093	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-182.798	-107.036
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-11.438.625	-4.331.829
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	41	-6.963.840	-6.963.840
Finansal borçlardaki değişim		-2.196.269	2.630.819
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-9.160.109	-4.333.021
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-8.599.338	4.542.851
Dönem başı hazır değerler		30.169.101	4.537.585
Dönem sonu hazır değerler	6	21.569.763	9.080.436