ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 15:27:05
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 15:29:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		23.690.555	-5.552.427
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		3.719.800	7.644.715
Amortisman ve itfa payları	18-19	3.426.234	3.147.798
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24-29	612.925	433.654
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-31.464	-28.023
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	171.182	64.251
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/iptali	7-33	-374.067	309.370
Sabit kıymet satış karları	31		-24.752
Şüpheli alacak karşılığı	29		3.703.961
Satılmaya hazır finansal varlık satış karı	33	-85.010
Dava karşılık gideri/(geliri)	22-31		38.456
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		27.410.355	2.092.288
Ticari alacaklardaki değişim		-13.340.421	1.819.568
Diğer alacaklardaki değişim		-17.828	-25.241
Emanet alacaklar	11		-7.336.700
Stoklardaki değişim		-108.985	-21.861.276
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-2.452.748	-3.326.888
Ticari borçlardaki değişim		2.299.847	2.785.435
Diğer borçlardaki değişim		-506	6.873
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		1.318.444	677.709
Ödenen kıdem tazminatları	24	-34.893	-124.647
Ödenen vergiler		-2.079.285
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		12.993.980	-25.292.879
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-9.408.246	-3.159.736
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19		24.752
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-666.167	-1.268.524
Satılmaya hazır finansal varlık alımı/satımı	7	4.336.726	-145.695
Ar-Ge Hibe Teşvik Fonu	27	17.654
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-5.720.033	-4.549.203
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	41		-10.097.568
Alınan krediler		13.708.446	13.949.876
Ödenen anaparalar ve faizler		-15.204.214	-263.343
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-1.495.768	3.588.965
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		5.778.179	-26.253.117
Dönem başı hazır değerler		179.115	27.647.878
Dönem sonu hazır değerler	6	5.957.294	1.394.761