ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Oct 28, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2010 13:14:09
2	FEHMİ AÇARÇİÇEK	GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ )	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2010 13:12:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		-5.552.427	3.016.380
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		7.644.715	-1.649.135
Amortisman ve itfa payları	18-19	3.147.798	2.408.686
Kıdem tazminatı karşılığı	24-30	433.654	429.578
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-28.023	-18.487
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	64.251	89.202
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/karşılık iptali	7-33	309.370	-1.563.154
Stok değer düşüklüğü karşılığı	13-28	0	-2.932.995
Sabit kıymet satış karları	31	-24.752	0
Şüpheli alacak karşılığı	29	3.703.961	0
Dava karşılık gideri	22-31	84.126	101.050
Dava Karşılık gider iptali		-45.670	-163.015
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		2.092.288	1.367.245
Ticari alacaklardaki değişim		1.819.568	7.525.385
Diğer alacaklardaki değişim		-25.241	-17.818
Emanet alacaklardaki değişim	11	-7.336.700	0
Stoklardaki değişim		-21.861.276	5.658.961
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-3.326.888	-2.408.460
Ticari borçlardaki değişim		2.785.435	452.914
Diğer borçlardaki değişim		6.873	2.732
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		677.709	528.590
Ödenen kıdem tazminatları	24	-124.647	-563.975
Ödenen vergiler		0	-546.178
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-25.292.879	11.999.396
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-3.159.736	-11.310.920
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19	24.752	55.093
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-1.268.524	-182.798
Satılmaya hazır finansal varlık alımı	7	-145.695	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-4.549.203	-11.438.625
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27	-10.097.568	-6.963.840
Alınan krediler		13.949.876	0
Ödenen anaparalar		-263.343	-2.196.269
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		3.588.965	-9.160.109
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-26.253.117	-8.599.338
Dönem başı hazır değerler		27.647.878	30.169.101
Dönem sonu hazır değerler	6	1.394.761	21.569.763